Проблема ПИР: 101.42575
Первое решение: 8.10.66.2
Описание: Пересчет сумм в валюте при распределении суммы по спецификации
Проект: Расчеты с поставщиками и получателями
Детализация: Акты взаимозачетов
Имя файла: F_SOPRHOZ_RES_8101350.TXT
Файл добавлен: 2016-11-14 12:55:22
Что изменилосьКак изменилось
Существует задача переноса предоплаты в валюте с одного ДО на продажу, на другое ДО на продажу. Для этого формируется АВЗ. Для корректного формирования суммы в рублях по акту взаимозачета, АВЗ должен быть создан датой поступления оплаты от покупателя. На предприятии акты взаимозачета формируют бухгалтеры, и если дата платежа попадает в закрытый отчетный период бухгалтерского контура, то формирование акта взаимозачета будет запрещено. Бухгалтер формирует акт взаимозачета на первое число отчетного месяца, при этом сумма в рублях пересчитывается на дату акта взаимозачета. Т.е. в данной ситуации дата АВЗ будет отличной от даты поступления оплаты от покупателя. В таком случае сумма в НДЕ будет отличаться от суммы оплаты в платежном документе, потому что в существующей реализации сумма в НДЕ автоматически пересчитывается на дату АВЗ.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Зачет авансов в АВЗ". По умолчанию установлено значение "нет". При данном значении настройки, АВЗ работает как обычно, без каких либо изменений. В случае если в настройке установлено значение "да", то АВЗ начинает работать в режиме зачета авансов. В окне редактирования АВЗ для документов дебитора и кредитора добавлены поля "в валюте" и "Вал.". В данных полях отображается сумма в валюте и собственно валюта. Поле валюты заполняется автоматически, при привязке ДО (если ДО валютное ил вал-рублевое). В ручную задать валюту нельзя. При изменении суммы в валюте, (или суммы в НДЕ), происходит пересчет суммы в НДЕ (или суммы в валюте) по курсу, на указанную дату. При привязке ДО к документам дебитора, в поле "Дата" заполняется дата выписки АВЗ если он не обработан, или дата обработки акта, если он обработан. При изменении даты обработки акта, происходит изменение этой даты у всех документов дебитора, и если к документам было привязано валютное или валютно-рублевое ДО то происходит автоматический пересчет суммы НДЕ на данную дату. Данную дату можно изменить вручную, но для корректной отработки алгоритма необходима что бы у документов дебитора дата совпадала с датой обработки акта. К документам кредитора можно подвязать только ДО с платежами. Причем при привязки ДО, у которого несколько платежей, создается такое же количество сколько платежей и на те же суммы и даты, что в платежах. Если у платежного документа заполнено поле "по курсу на дату", то дата берется из этого поля. Если это поле не заполнено, то дата берется из поля даты оплаты/обработки документа. Если есть платежи совершенные в один день, то они агрегируются в одну запись. Задолженность по ДО, в разрезе платежей, рассчитывается следующим образом : - в рамках одного дня агрегируются все платежи по данному ДО (кроме АВЗ) - в рамках одного дня агрегируются все АВЗ по данному ДО - Задолженность будет равна сумме по платежам за вычетом суммы по АВЗ. Таким образом при привязке ДО будет создано столько записей, сколько платежей у ДО в разрезе даты оплаты платежей, что позволяет рассчитывать суммы в НДЕ по курсу на дату оплаты. Перед привязкой ДО к документам кредитора, происходит удаление всех записей, которые уже сформированы по данному ДО в документах кредитора данного АВЗ. В данном режиме сумма зачета по АВЗ обрабатывается не в НДЕ, а в валюте документа основания. Для корректной работы интерфейса, необходимо что бы у всех отобранных документов дебитора и кредитора была одинаковая валюта.

Ресурсные файлы, в которых встречается проблема Галактики ПИР 101.42575

F_SOPRHOZ_RES_8101350.TXTF_SOPRHOZRES8.10.135.02016-11-14 12:55:22
F_SOPRHOZ_RES_8101340.TXTF_SOPRHOZRES8.10.134.02016-08-26 15:36:05
F_SOPRHOZ_RES_8101330.TXTF_SOPRHOZRES8.10.133.02016-07-22 15:52:19
F_SOPRHOZ_RES_8101320.TXTF_SOPRHOZRES8.10.132.02016-06-21 14:51:45
F_SOPRHOZ_RES_8101310.TXTF_SOPRHOZRES8.10.131.02016-02-02 13:58:05
F_SOPRHOZ_RES_8101300.TXTF_SOPRHOZRES8.10.130.02015-04-01 14:37:19
F_SOPRHOZ_RES_8101290.TXTF_SOPRHOZRES8.10.129.02015-03-04 05:19:05
F_SOPRHOZ_RES_8101280.TXTF_SOPRHOZRES8.10.128.02015-02-20 16:33:37
F_SOPRHOZ_RES_8101270.TXTF_SOPRHOZRES8.10.127.02015-01-01 20:30:56
F_SOPRHOZ_RES_8101260.TXTF_SOPRHOZRES8.10.126.02014-10-16 15:59:59
F_SOPRHOZ_RES_8101250.TXTF_SOPRHOZRES8.10.125.02014-09-29 15:34:08
F_SOPRHOZ_RES_8101240.TXTF_SOPRHOZRES8.10.124.02014-09-25 21:41:16
F_SOPRHOZ_RES_8101190.TXTF_SOPRHOZRES8.10.119.02014-01-20 12:39:14
F_SOPRHOZ_RES_8101180.txtF_SOPRHOZRES8.10.118.02013-11-28 12:50:41
F_SOPRHOZ_RES_8101170.txtF_SOPRHOZRES8.10.117.02013-10-31 13:49:24
F_SOPRHOZ_RES_8101160.txtF_SOPRHOZRES8.10.116.02013-10-21 15:21:45
F_SOPRHOZ_RES_8101150.txtF_SOPRHOZRES8.10.115.02013-10-02 14:06:45
F_SOPRHOZ_RES_8101140.txtF_SOPRHOZRES8.10.114.02013-07-25 13:59:06
F_SOPRHOZ_RES_8101130.txtF_SOPRHOZRES8.10.113.02013-06-24 15:55:25
F_SOPRHOZ_RES_8101120.txtF_SOPRHOZRES8.10.112.02013-06-03 14:43:34
F_SOPRHOZ_RES_8101110.txtF_SOPRHOZRES8.10.111.02013-05-23 13:03:32
F_VZACHET_RES_810230.txtF_VZACHETRES8.10.23.02013-04-18 14:57:57
F_SOPRHOZ_RES_8101100.txtF_SOPRHOZRES8.10.110.02013-04-18 14:57:57
F_SOPRHOZ_RES_8101090.txtF_SOPRHOZRES8.10.109.02013-04-11 16:01:12
F_SOPRHOZ_RES_8101080.txtF_SOPRHOZRES8.10.108.02013-03-29 15:25:51
F_VZACHET_RES_810220.txtF_VZACHETRES8.10.22.02013-03-29 15:25:51
F_SOPRHOZ_RES_8101070.txtF_SOPRHOZRES8.10.107.02013-03-18 16:25:51
F_VZACHET_RES_810210.txtF_VZACHETRES8.10.21.02013-03-15 14:43:05
F_SOPRHOZ_RES_8101060.txtF_SOPRHOZRES8.10.106.02013-02-26 13:30:27
F_VZACHET_RES_810200.txtF_VZACHETRES8.10.20.02013-02-26 13:30:27
F_SOPRHOZ_RES_8101050.txtF_SOPRHOZRES8.10.105.02013-02-06 14:05:38
F_SOPRHOZ_RES_8101030.txtF_SOPRHOZRES8.10.103.02013-01-18 13:00:41
F_VZACHET_RES_810190.txtF_VZACHETRES8.10.19.02012-11-26 14:52:04
F_SOPRHOZ_RES_8101020.txtF_SOPRHOZRES8.10.102.02012-11-26 14:52:04
F_VZACHET_RES_810180.txtF_VZACHETRES8.10.18.02012-11-12 15:41:03
F_SOPRHOZ_RES_8101010.txtF_SOPRHOZRES8.10.101.02012-11-12 15:41:03
F_SOPRHOZ_RES_8101000.txtF_SOPRHOZRES8.10.100.02012-10-29 15:33:32
F_SOPRHOZ_RES_810990.txtF_SOPRHOZRES8.10.99.02012-10-11 16:12:07
F_SOPRHOZ_RES_810980.txtF_SOPRHOZRES8.10.98.02012-09-14 15:47:05
F_SOPRHOZ_RES_810970.txtF_SOPRHOZRES8.10.97.02012-08-31 15:32:57
F_SOPRHOZ_RES_810960.txtF_SOPRHOZRES8.10.96.02012-07-30 15:43:06
F_SOPRHOZ_RES_810950.txtF_SOPRHOZRES8.10.95.02012-06-20 17:14:50
F_SOPRHOZ_RES_810940.txtF_SOPRHOZRES8.10.94.02012-06-18 17:39:45
F_SOPRHOZ_RES_810930.txtF_SOPRHOZRES8.10.93.02012-05-30 15:59:06
F_SOPRHOZ_RES_810920.txtF_SOPRHOZRES8.10.92.02012-05-15 12:53:32
F_SOPRHOZ_RES_810910.txtF_SOPRHOZRES8.10.91.02012-04-16 14:03:49
F_VZACHET_RES_810170.txtF_VZACHETRES8.10.17.02012-03-29 15:08:57
F_SOPRHOZ_RES_810900.txtF_SOPRHOZRES8.10.90.02012-02-29 15:13:01
F_VZACHET_RES_810160.txtF_VZACHETRES8.10.16.02012-02-27 15:55:42
F_SOPRHOZ_RES_810890.txtF_SOPRHOZRES8.10.89.02012-02-27 15:55:42
F_SOPRHOZ_RES_810880.txtF_SOPRHOZRES8.10.88.02012-02-07 14:40:25
F_SOPRHOZ_RES_810870.txtF_SOPRHOZRES8.10.87.02012-01-11 14:07:27
F_SOPRHOZ_RES_810860.txtF_SOPRHOZRES8.10.86.02011-12-19 12:04:06
F_SOPRHOZ_RES_810850.txtF_SOPRHOZRES8.10.85.02011-11-28 23:41:33
F_SOPRHOZ_RES_810840.txtF_SOPRHOZRES8.10.84.02011-11-14 15:41:12
F_SOPRHOZ_RES_810830.txtF_SOPRHOZRES8.10.83.02011-11-10 16:20:48
F_SOPRHOZ_RES_810820.txtF_SOPRHOZRES8.10.82.02011-10-23 03:59:36
F_SOPRHOZ_RES_810810.txtF_SOPRHOZRES8.10.81.02011-10-04 01:32:55
F_VZACHET_RES_810150.txtF_VZACHETRES8.10.15.02011-09-27 13:42:37
F_SOPRHOZ_RES_810800.txtF_SOPRHOZRES8.10.80.02011-09-04 03:12:18
F_SOPRHOZ_RES_810790.txtF_SOPRHOZRES8.10.79.02011-08-26 21:37:12
F_SOPRHOZ_RES_810780.txtF_SOPRHOZRES8.10.78.02011-08-10 13:57:42
F_VZACHET_RES_810140.txtF_VZACHETRES8.10.14.02011-07-20 08:36:09
F_SOPRHOZ_RES_810770.txtF_SOPRHOZRES8.10.77.02011-07-16 00:28:29
F_SOPRHOZ_RES_810760.txtF_SOPRHOZRES8.10.76.02011-06-27 21:09:09
F_SOPRHOZ_RES_810760.txtF_SOPRHOZRES8.10.76.02011-06-27 21:09:09
F_SOPRHOZ_RES_810750.txtF_SOPRHOZRES8.10.75.02011-06-15 15:53:33
F_VZACHET_RES_810130.txtF_VZACHETRES8.10.13.02011-05-18 00:19:28
F_SOPRHOZ_RES_810740.txtF_SOPRHOZRES8.10.74.02011-05-12 21:43:22
F_SOPRHOZ_RES_810730.txtF_SOPRHOZRES8.10.73.02011-04-22 00:51:10
F_SOPRHOZ_RES_810720.txtF_SOPRHOZRES8.10.72.02011-04-09 01:46:29
F_SOPRHOZ_RES_810710.txtF_SOPRHOZRES8.10.71.02011-04-01 23:02:46
F_SOPRHOZ_RES_810700.txtF_SOPRHOZRES8.10.70.02011-03-02 00:55:42
F_VZACHET_RES_810120.txtF_VZACHETRES8.10.12.02011-02-27 21:56:04
F_SOPRHOZ_RES_810690.txtF_SOPRHOZRES8.10.69.02011-02-27 21:55:26