Первое решение: 8.10.66.2
Описание: Пересчет сумм в валюте при распределении суммы по спецификации
Проект: Расчеты с поставщиками и получателями
Детализация: Акты взаимозачетов
Имя файла: F_SOPRHOZ_RES_8101350.TXT
Файл добавлен: 2016-11-14 12:55:22
Что изменилось | Как изменилось |
---|---|
Существует задача переноса предоплаты в валюте с одного ДО на продажу, на другое ДО на продажу. Для этого формируется АВЗ. Для корректного формирования суммы в рублях по акту взаимозачета, АВЗ должен быть создан датой поступления оплаты от покупателя. На предприятии акты взаимозачета формируют бухгалтеры, и если дата платежа попадает в закрытый отчетный период бухгалтерского контура, то формирование акта взаимозачета будет запрещено. Бухгалтер формирует акт взаимозачета на первое число отчетного месяца, при этом сумма в рублях пересчитывается на дату акта взаимозачета. Т.е. в данной ситуации дата АВЗ будет отличной от даты поступления оплаты от покупателя. В таком случае сумма в НДЕ будет отличаться от суммы оплаты в платежном документе, потому что в существующей реализации сумма в НДЕ автоматически пересчитывается на дату АВЗ. | Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Зачет авансов в АВЗ". По умолчанию установлено значение "нет". При данном значении настройки, АВЗ работает как обычно, без каких либо изменений. В случае если в настройке установлено значение "да", то АВЗ начинает работать в режиме зачета авансов. В окне редактирования АВЗ для документов дебитора и кредитора добавлены поля "в валюте" и "Вал.". В данных полях отображается сумма в валюте и собственно валюта. Поле валюты заполняется автоматически, при привязке ДО (если ДО валютное ил вал-рублевое). В ручную задать валюту нельзя. При изменении суммы в валюте, (или суммы в НДЕ), происходит пересчет суммы в НДЕ (или суммы в валюте) по курсу, на указанную дату. При привязке ДО к документам дебитора, в поле "Дата" заполняется дата выписки АВЗ если он не обработан, или дата обработки акта, если он обработан. При изменении даты обработки акта, происходит изменение этой даты у всех документов дебитора, и если к документам было привязано валютное или валютно-рублевое ДО то происходит автоматический пересчет суммы НДЕ на данную дату. Данную дату можно изменить вручную, но для корректной отработки алгоритма необходима что бы у документов дебитора дата совпадала с датой обработки акта. К документам кредитора можно подвязать только ДО с платежами. Причем при привязки ДО, у которого несколько платежей, создается такое же количество сколько платежей и на те же суммы и даты, что в платежах. Если у платежного документа заполнено поле "по курсу на дату", то дата берется из этого поля. Если это поле не заполнено, то дата берется из поля даты оплаты/обработки документа. Если есть платежи совершенные в один день, то они агрегируются в одну запись. Задолженность по ДО, в разрезе платежей, рассчитывается следующим образом : - в рамках одного дня агрегируются все платежи по данному ДО (кроме АВЗ) - в рамках одного дня агрегируются все АВЗ по данному ДО - Задолженность будет равна сумме по платежам за вычетом суммы по АВЗ. Таким образом при привязке ДО будет создано столько записей, сколько платежей у ДО в разрезе даты оплаты платежей, что позволяет рассчитывать суммы в НДЕ по курсу на дату оплаты. Перед привязкой ДО к документам кредитора, происходит удаление всех записей, которые уже сформированы по данному ДО в документах кредитора данного АВЗ. В данном режиме сумма зачета по АВЗ обрабатывается не в НДЕ, а в валюте документа основания. Для корректной работы интерфейса, необходимо что бы у всех отобранных документов дебитора и кредитора была одинаковая валюта. |
Ресурсные файлы, в которых встречается проблема Галактики ПИР 101.42575
F_SOPRHOZ_RES_8101350.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.135.0 | 2016-11-14 12:55:22 |
F_SOPRHOZ_RES_8101340.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.134.0 | 2016-08-26 15:36:05 |
F_SOPRHOZ_RES_8101330.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.133.0 | 2016-07-22 15:52:19 |
F_SOPRHOZ_RES_8101320.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.132.0 | 2016-06-21 14:51:45 |
F_SOPRHOZ_RES_8101310.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.131.0 | 2016-02-02 13:58:05 |
F_SOPRHOZ_RES_8101300.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.130.0 | 2015-04-01 14:37:19 |
F_SOPRHOZ_RES_8101290.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.129.0 | 2015-03-04 05:19:05 |
F_SOPRHOZ_RES_8101280.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.128.0 | 2015-02-20 16:33:37 |
F_SOPRHOZ_RES_8101270.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.127.0 | 2015-01-01 20:30:56 |
F_SOPRHOZ_RES_8101260.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.126.0 | 2014-10-16 15:59:59 |
F_SOPRHOZ_RES_8101250.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.125.0 | 2014-09-29 15:34:08 |
F_SOPRHOZ_RES_8101240.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.124.0 | 2014-09-25 21:41:16 |
F_SOPRHOZ_RES_8101190.TXT | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.119.0 | 2014-01-20 12:39:14 |
F_SOPRHOZ_RES_8101180.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.118.0 | 2013-11-28 12:50:41 |
F_SOPRHOZ_RES_8101170.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.117.0 | 2013-10-31 13:49:24 |
F_SOPRHOZ_RES_8101160.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.116.0 | 2013-10-21 15:21:45 |
F_SOPRHOZ_RES_8101150.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.115.0 | 2013-10-02 14:06:45 |
F_SOPRHOZ_RES_8101140.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.114.0 | 2013-07-25 13:59:06 |
F_SOPRHOZ_RES_8101130.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.113.0 | 2013-06-24 15:55:25 |
F_SOPRHOZ_RES_8101120.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.112.0 | 2013-06-03 14:43:34 |
F_SOPRHOZ_RES_8101110.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.111.0 | 2013-05-23 13:03:32 |
F_VZACHET_RES_810230.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.23.0 | 2013-04-18 14:57:57 |
F_SOPRHOZ_RES_8101100.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.110.0 | 2013-04-18 14:57:57 |
F_SOPRHOZ_RES_8101090.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.109.0 | 2013-04-11 16:01:12 |
F_VZACHET_RES_810220.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.22.0 | 2013-03-29 15:25:51 |
F_SOPRHOZ_RES_8101080.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.108.0 | 2013-03-29 15:25:51 |
F_SOPRHOZ_RES_8101070.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.107.0 | 2013-03-18 16:25:51 |
F_VZACHET_RES_810210.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.21.0 | 2013-03-15 14:43:05 |
F_SOPRHOZ_RES_8101060.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.106.0 | 2013-02-26 13:30:27 |
F_VZACHET_RES_810200.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.20.0 | 2013-02-26 13:30:27 |
F_SOPRHOZ_RES_8101050.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.105.0 | 2013-02-06 14:05:38 |
F_SOPRHOZ_RES_8101030.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.103.0 | 2013-01-18 13:00:41 |
F_SOPRHOZ_RES_8101020.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.102.0 | 2012-11-26 14:52:04 |
F_VZACHET_RES_810190.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.19.0 | 2012-11-26 14:52:04 |
F_VZACHET_RES_810180.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.18.0 | 2012-11-12 15:41:03 |
F_SOPRHOZ_RES_8101010.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.101.0 | 2012-11-12 15:41:03 |
F_SOPRHOZ_RES_8101000.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.100.0 | 2012-10-29 15:33:32 |
F_SOPRHOZ_RES_810990.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.99.0 | 2012-10-11 16:12:07 |
F_SOPRHOZ_RES_810980.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.98.0 | 2012-09-14 15:47:05 |
F_SOPRHOZ_RES_810970.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.97.0 | 2012-08-31 15:32:57 |
F_SOPRHOZ_RES_810960.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.96.0 | 2012-07-30 15:43:06 |
F_SOPRHOZ_RES_810950.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.95.0 | 2012-06-20 17:14:50 |
F_SOPRHOZ_RES_810940.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.94.0 | 2012-06-18 17:39:45 |
F_SOPRHOZ_RES_810930.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.93.0 | 2012-05-30 15:59:06 |
F_SOPRHOZ_RES_810920.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.92.0 | 2012-05-15 12:53:32 |
F_SOPRHOZ_RES_810910.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.91.0 | 2012-04-16 14:03:49 |
F_VZACHET_RES_810170.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.17.0 | 2012-03-29 15:08:57 |
F_SOPRHOZ_RES_810900.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.90.0 | 2012-02-29 15:13:01 |
F_VZACHET_RES_810160.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.16.0 | 2012-02-27 15:55:42 |
F_SOPRHOZ_RES_810890.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.89.0 | 2012-02-27 15:55:42 |
F_SOPRHOZ_RES_810880.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.88.0 | 2012-02-07 14:40:25 |
F_SOPRHOZ_RES_810870.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.87.0 | 2012-01-11 14:07:27 |
F_SOPRHOZ_RES_810860.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.86.0 | 2011-12-19 12:04:06 |
F_SOPRHOZ_RES_810850.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.85.0 | 2011-11-28 23:41:33 |
F_SOPRHOZ_RES_810840.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.84.0 | 2011-11-14 15:41:12 |
F_SOPRHOZ_RES_810830.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.83.0 | 2011-11-10 16:20:48 |
F_SOPRHOZ_RES_810820.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.82.0 | 2011-10-23 03:59:36 |
F_SOPRHOZ_RES_810810.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.81.0 | 2011-10-04 01:32:55 |
F_VZACHET_RES_810150.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.15.0 | 2011-09-27 13:42:37 |
F_SOPRHOZ_RES_810800.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.80.0 | 2011-09-04 03:12:18 |
F_SOPRHOZ_RES_810790.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.79.0 | 2011-08-26 21:37:12 |
F_SOPRHOZ_RES_810780.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.78.0 | 2011-08-10 13:57:42 |
F_VZACHET_RES_810140.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.14.0 | 2011-07-20 08:36:09 |
F_SOPRHOZ_RES_810770.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.77.0 | 2011-07-16 00:28:29 |
F_SOPRHOZ_RES_810760.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.76.0 | 2011-06-27 21:09:09 |
F_SOPRHOZ_RES_810760.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.76.0 | 2011-06-27 21:09:09 |
F_SOPRHOZ_RES_810750.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.75.0 | 2011-06-15 15:53:33 |
F_VZACHET_RES_810130.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.13.0 | 2011-05-18 00:19:28 |
F_SOPRHOZ_RES_810740.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.74.0 | 2011-05-12 21:43:22 |
F_SOPRHOZ_RES_810730.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.73.0 | 2011-04-22 00:51:10 |
F_SOPRHOZ_RES_810720.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.72.0 | 2011-04-09 01:46:29 |
F_SOPRHOZ_RES_810710.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.71.0 | 2011-04-01 23:02:46 |
F_SOPRHOZ_RES_810700.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.70.0 | 2011-03-02 00:55:42 |
F_VZACHET_RES_810120.txt | F_VZACHET | RES | 8.10.12.0 | 2011-02-27 21:56:04 |
F_SOPRHOZ_RES_810690.txt | F_SOPRHOZ | RES | 8.10.69.0 | 2011-02-27 21:55:26 |