2017-01-19 12:46:24

Краткое описание :

Проверять ссылку на первичный документ в интерфейсе импорта ЭСЧФ

Описание :

Импорт ЭСЧФ (Беларусь)

Что измененно :

Ситуация: в интерфейсе импорта подобрали первичный документ к ЭСЧФ. Интерфейс импорта закрыли. Потом этот первичный документ в базе удалили, а ссылка на него в интерфейсе осталась. При открытии интерфейса импорта визуально для импортированного ЭСЧФ поле первичного документа пусто. Задаем поиск первичных документов для этого ЭСЧФ и получаем сообщение в протоколе, что к этому СФ уже привязан первичный документ. Если на этом "пустом" поле нажать F8, то подбор первичных документов для этого СФ станет возможен. Необходимо проверять ссылку на первичный документ в интерфейсе импорта ЭСЧФ, в случае отсутствия документа в базе ссылку тоже очищать.

Как измененно :

Исправлена привязка первичного документа для случая наличия некорректных ссылок.

2017-01-19 12:46:23

Краткое описание :

Учет годовой премии в расчете средней заработной платы

Описание :

Расчет больничных

Что измененно :

Учет годовой премии в расчете средней заработной платы
Согласно методическим рекомендациям по применению Единых правил исчисления
средней заработной платы, утвержденных приказом Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 908 (во
вложении)
Глава 4
Если событие наступает до выплаты годовой премии и вознаграждения по итогам
работы за год, то средняя заработная плата будет исчислена без учета годовой
премии. В последующем - после начисления и выплаты годовой премии и
вознаграждения по итогам работы за прошлый год пересчет выплаченной или
сохраненной в период события средней заработной платы производиться не будет.

Пример .
1. В декабре 2016 (за 2016г - сумма 100 000тг) и в декабре 2015 (за 2015г
- 120 000 тг) выплачены годовые премии (13 ЗП);
2. Отчетный период модуля заработная плата в системе декабрь 2016;
3. В декабре бухгалтер оформляет больничный сотруднику за период с 28
ноября 2016 - 09 декабря 2016;
4. Расчетный период для больничного с ноября 2015г по октябрь 2016г (12
месяцев).
Разноска годовых премий:
С момента фактической выплаты (декабрь 2015) распределяется в размере 1/12 на
период с января 2015г по декабрь 2015г с учетом отработанного времени; 120
000/12=10 000тг.
С момента фактической выплаты (декабрь 2016) распределяется в размере 1/12 на
период с января 2016г по декабрь 2016г с учетом отработанного времени; 100
000/12=8 333тг.
Соответственно для расчета больничного годовая премия учтется следующим
образом:
Расчетный период

Месяц 1/12 часть годовой премии 2015 1/12 часть годовой премии 2016
ноя.15 10 000
дек.15 10 000
янв.16 0
Фев.16 0
мар.16 0
апр.16 0
май.16 0
июн.16 0
июл.16 0
авг.16 0
сен.16 0
окт.16 0

Как измененно :

Для Казахстана доработан учет годовой премии в расчете средней
заработной платы по алгоритмам [17..20, 22, 23, 33, 50..53] а также при
расчете больничного.
Теперь годовая премия будет приниматься в расчет только в том случае, если дата
ее выплаты меньше даты назначения среднего заработка.
При расчете больничного датой назначения среднего заработка является дата
начала заболевания.

2017-01-19 12:46:24

Краткое описание :

Дату выставления ЭСЧФ можно посмотреть только на портале или из статуса "Выставлен".

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Т.к. дату выставления ЭСЧФ можно посмотреть только на портале или из статуса "Выставлен", то необходимо доработать:
1. Синхронизация статусов. Обновлять дату выставления СФ при синхронизации статусов только если полученный статус на портале "Выставлен".
2. Импорт. При синхронизации статусов дату выставления не обновлять.

Как измененно :

1. Синхронизация статусов. Дата выставления СФ при синхронизации статусов обновляется только если полученный статус на портале "Выставлен".
2. Импорт. При синхронизации статусов дата выставления не обновляется.
3. В интерфейсе просмотра списка СФ поставщика\получателя реализована возможность менять дату выставления. Для этого необходимо пометить необходимые СФ и нажать Alt+2. В открывшемся окне ввести новую дату выставления ЭСФЧ. Данная дата выставления обновится у всех помеченных ЭСЧФ, статус которых "Выставлен. Подписан получателем".

2017-01-19 12:46:24

Краткое описание :

Добавить ENTER в статус-строку

Описание :

Скрыть/отобразить сторно записи в книге продаж по авансам

Что измененно :

Добавить ENTER в статус-строку

Как измененно :

Добавлено

2017-01-19 12:46:24

Краткое описание :

При отправки ЭСЧФ ругается на Правило 37

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

При отправки ЭСЧФ ругается на Правило 37

Как измененно :

Правило 37 проверяется для всех документов, подтверждающих поставку.

2017-01-19 12:46:24

Краткое описание :

При формировании ПУ-6 разные результаты в групповом и индивидуальном отчете.

Описание :

Индивидуальные сведения в ПФ (Формы ПУ-3, ПУ-6 и т.д.)

Что измененно :

Республика Беларусь. ПУ-6.
При формировании ПУ-6 по нескольким сотрудникам не всегда заполняются налоги на
ФОТ, тогда как по одному все заполняется.

Как измененно :

Республика Беларусь. ПУ-6.
При формировании ПУ-6 по нескольким сотрудникам корректно заполняются налоги на
ФОТ.

2017-01-19 12:46:23

Краткое описание :

Стоимость в журнале учета полученных СФ

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

Предприятию пришли замечания с налоговой по заполнению
в декларации по НДС сведений из журнала учета полученных СФ.
Не верно отображается данные в том случае, когда поступил документ на
оказание услуг от продавца и часть услуг предприятие должно взять к себе на
затраты, а часть перевыставить другому предприятию.
В этом случае формируем следующие документы:
1. Формируем акт. Указываем в спецификации собственную и не
собственную услугу. Формируем ДО и документ для учета НДС.
Документ для учета НДС регистрируем в книге покупок. И изменяем тип на
"Счет-фактура посредника".
2. Формируем акт на оказание услуг на перевыставляемую сумму.
Формируем ДО и документ для учета НДС. В документе для учета НДС по продажам
указываем тип "Счет-фактура заказчика". И в расширенной информации указываем
счет - фактуру посредника.
3. Печатаем журнал учета полученных СФ. В результате отображается та
стоимость, которую перевыставляем. Но нам пришла СФ на другую стоимость.
Необходимо, чтобы в поле стоимость отображалась сумма по СФ, полученной от
продавца.

Настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок" влияет только на
книгу покупок.
Необходимо, чтобы данная настройка влияла и на журнал учета полученных
СФ.

В том случае, если установить для настройки "СФ посредника с
несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение
"регистрировать, в журнале печатать всю сумму", то в журнале учета полученных и
выставленных счетов-фактур в части 2 "Полученные счета-фактуры" в колонке 14
"Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" отображается верная
сумма - сумма по счет-фактуре. А в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по
счету-фактуре" отображается сумма не верно - отображается также сумма НДС по
счет-фактуре. Необходимо чтобы отображалась сумма НДС по записи регистрации.
Таким образом, в журнале полученных счетов - фактур в колонке 14
"Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" должна отображаться
стоимость по счет-фактуре (поле Сумма с НДС), а в колонке 15 "В том числе,
сумма НДС по счету-фактуре" должна отображаться сумма НДС по записи регистрации.

Как измененно :

В настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ СФ посредника с
несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение
"регистрировать, в журнале печатать всю сумму" разбито на два:
1. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС";
2. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным
позициям".
При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС", вывод
сумм (стоимость и НДС) в журнале учета полученных и выставленных СФ ч.2
происходит, как и ранее, т.е. общие суммы СФ посредника.
При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по
несобственным позициям", в журнале полученных и выставленных СФ ч.2 стоимость
выводится общая по СФ посредника, а НДС рассчитывается аналогично значению
настройки "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций.",
т.е согласно настройке "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ
посредника". Если значение настройки "Рассчитывать несобственные позиции
спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям", сумма НДС = сумма
НДС СФ - суммы НДС регистрируемых (собственных) записей регистрации. Если
установлено значение "по нерегистрируемым записям", то сумма НДС = суммам НДС
нерегистрирумых (несобственных) записей.