Информация о файле обновления Галактика F_PLPORREP_RES_91360.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_PLPORREP_RES_91360.TXT
ОбновлениеF_PlPorRep_res_91360
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_PLPORREP
ТипRES
Версия9.1.36.0
Дата2018-08-24 22:12:24
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.186889NEWAtl5532. Ошибки при печати авансового отчета в FR.КассаАвансовый отчет
Atl5532. Ошибки при печати реестра документов по текущему фильтру: --------------------------- FastReport - Ошибка --------------------------- Были обнаружены следующие ошибки: Memo16: Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double) Memo35: Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double) --------------------------- ОК ---------------------------Указанные ошибки исправлены.
102.1839959.1.35.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1790359.1.34.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1700449.1.33.0Изменилась печатная форма платежных поручений с 04/07/2017Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Клиент утверждает, что с 04/07/2017 изменилась печатная форма платежных поручений.Доработаны формы РБ Платежного поручения и Платежного требования для соответствия измененим от 04.07.2017
103.83439.1.32.0Привести к одному виду все три типа "Реестра авансовых отчетов" в формате FRКассаАвансовый отчет
Привести к одному виду все три типа "Реестра авансовых отчетов" в формате FR Клиент предлагает привести вид строки "Итого по ведомости" таким образом, как это реализовано при выводе "Реестр авансовых отчетов (в валюте отчетов)". При выводе форм: - "Реестр авансовых отчетов (в НДЕ)" - "Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа)". отображение строки "Итого по ведомости" уходит вправо относительно информации самой таблицы (см. вложение). Клиент предлагает сделать так, чтобы и в 2-х других вариантах вывод информации по строке "Итого по ведомости" не выходил вправо относительно таблицыДоработаны формы FR: - "Реестр авансовых отчетов (в НДЕ)"; - "Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа)". Строка "Итого по ведомости" имеет ширину таблицы.
102.1476119.1.31.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1566489.1.30.0Разделитель при написании суммы ( при написании прописью!)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Разделитель при написании суммы ( при написании прописью!) Банк БелВеб (а может и другие) заворачивают наши платежки с просьбой ставить "," как разделитель рублей и коп в графе "сумма прописью" (см. скрин). Банк ссылается на постановление 66 Минфина.Реализован вывод разделителя из настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры печати Разделитель при печати сумм в платежных документах" в сумме прописью для РБ и документов следующих типов: - платежные поручения; - валютные платежные поручения; - платежные требования.
102.1557489.1.29.0Неверна итоговая суммаФинансово-расчетные операцииПросмотр банковской выписки
После проведения деноминации столкнулись с тем, что сумма по выписке не равна просуммированным значениям в теле отчета. Похоже, суммируются неокругленные значения, а в теле отчета выводятся округленные.Доработано округление в отчете в зависимости от группы настроек: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Правила округления"
102.1552549.1.28.0Заполнение стандартных форм 0401600031 на деноминированной БДФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Неверное заполнение при наличии копеек. Касается так же платежных требований.В сумме прописью, для страны "Беларусь", не выводится символ разделитель (по аналогии со страной "Россия").
102.1530079.1.27.0Шрифт в платежном требовании/порученииФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
Обратился дилер со следующей проблемой: Необходимо было составить платежное требование - в банке отказались принимать, сославшись на несоответствие шрифтов в документе. Сейчас в Галактике используется шрифт Courier 11 пт, а требуется то, что описано в инструкции. Просят обеспечить соответствие шрифтов. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О БАНКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 29 марта 2001 г. № 66 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 28.05.2001, № 49, рег. № 8/5770 от 27.04.2001) При заполнении бланков расчетного документа с применением программно-технических средств: расстояние между линиями, обозначающими границы заполняемого поля по вертикали, и символами, определяющими значение реквизита, должно быть не менее 12 пт, а расстояние между строками должно соответствовать одному межстрочному интервалу; используемые шрифты должны быть размером не менее 12 пт, аналогичными гарнитуре шрифта Times New Roman в обычном начертании текстового редактора Microsoft Word. Наклонные шрифты при заполнении расчетных документов не используются."Доработаны следующие формы в формате FastReport: 1) Платежное поручение: - Платежное поручение - Платежное поручение c конверсией, покупкой, продажей суммы перевода - Платежное поручение с конверсией, покупкой, продажей суммы на счете - Сокращенное платежное поручение - Сокращенное платежное поручение (через казначейство) 2) Платежное требование: - Платежное требование - Платежное требование с конверсией, покупкой, продажей - Платежное требование до 21-11-2014 - Платежное требование с конверсией, покупкой, продажей до 21-11-2014 3) Платежное требование-поручение: - Платежное требование-поручение РБ
102.746099.1.27.0Сделать белорусское сокращенное платежное поручение на FastReportФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Сделать белорусское сокращенное собственное и стороннее платежное поручение и другие присоединенные формы на FastReport. Формы называются: 1. Сокращенное платежное поручение 2. Платежное поручение С конверсией, покупкой, продажей суммы на счете 3. Платежное поручение С конверсией, покупкой, продажей суммы перевода Эти 3 формы одинаковы как для обычного платежного поручения, так и для валютного платежного поручения. Также есть еще форма, но только для обычного платежного поручения и она должна быть видна, если включена настройка "Ведется бюджетный учет" - НастройкиНастройки ГалактикиБухгалтерский контурБюджетный учет: 4. Сокращенное платежное поручение (через казначейство) Полное платежное поручение уже реализовано на FastReport.Сделаны 4 формы в формате FastReport Модуль ФРО меню документыПлатежные поручения/Валютные платежные порученияСобственные/Сторонние - для РБ сделаны 4 формы для печати документа по Ctrl+P в формате FastReport: 1. Платежное поручение с конверсией, покупкой, продажей суммы на счете. 2. Платежное поручение с конверсией, покупкой, продажей суммы перевода. 3. Сокращенное платежное поручение. 4. Сокращенное платежное поручение (через казначейство). Первых 3 формы одинаковы как для обычного платежного поручения, так и для валютного платежного поручения. А 4-ая форма будет видна только для обычного платежного поручения и если включена настройка "Ведется бюджетный учет" - Настройки Настройки ГалактикиБухгалтерский контурБюджетный учет. Полное платежное поручение уже реализовано на FastReport.
101.591729.1.26.0Добавить в историю изменения атрибутов организации Уполномоченного представителяНастройкаРедактирование организаций
Клиент просит в историю изменения полей добавить поле "Уполномоченный представитель" (закладка Юридическая информация). Использовать они планируют в собственном разработанном отчете по дебиторской задолженности. Представитель может менять с частотой раз в полгода.Добавлено сохранение в истории изменения полей организации: - Руководитель - Бухгалтер - Уполномоченный представитель
101.591369.1.25.0Копирование пользовательских настроек. В копии отчета значения в установленных фильтрах не выделеныУчет ОСВедомости наличия
В отчете о наличии ОС копирую пользовательскую настройку другого пользователя. В созданной копии в установленных фильтрах по виду и признаку использования ОС не выделены выбранные для фильтрации значения.Исправлено.
102.1519899.1.25.0Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"GetSDog_SaveSelect"Расчеты с поставщиками и получателямиПакетное распределение платежей
Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"GetSDog_SaveSelect" ---------------------------------------------------- 16.03.2016 16:58:37, объект:"GetSDog_SaveSelect" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GETSOMEDOGOVOR Записан: PLDOCDISTR ----------------------------------------------------Исправлено.
102.1514159.1.24.0В печатных формах кассовых ордеров при отсутствии НДС дать возможность не печатать в сумме НДС "Без НДС"КассаПриходный кассовый ордер
В печатных формах складских ордеров при отсутствии НДС дать возможность не печатать в сумме НДС "Без НДС" У клиента след. ситуация: в сумме есть НДС, но они его не выделяют. Соответственно в ордере НДС остается =0. Но в печатную форму в таком случае сумму НДС не надо писать "Без НДС", т.к. он реально есть. Предлагаем добавить настройку /опцию , чтобы можно было оставить поле "Сумма НДС" в утвержденных печатных формах пустымВ окно настройки печать ПКО добавлен параметр: "При Сумме НДС = 0 печатать:" (заполняется пользователем, по умолчанию Без НДС). Данный параметр определяет - что должно выводиться вместо "Без НДС". Параметр добавлен для ПКО и валютных ПКО, для Беларуси.
102.1520099.1.24.0Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"Tree_See_IsIerDO"Финансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"Tree_See_IsIerDO" ---------------------------------------------------- 17.03.2016 10:03:51, объект:"Tree_See_IsIerDO" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : SEETREEPLPOR Записан: SETTREEPLPOR ----------------------------------------------------предупреждение не выводится
102.1044109.1.23.0Доработка печати реестра ПП(полный)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Доработка печати реестра ПП. Добавить возможность фильтровать выводимые платежные документы по диапазону номеров.Доработан отчет ФРО - Отчеты - Интерактивные отчеты - Реестр платежных документов. В окно редактирования параметров отчета на закладку "Фильтры" добавлен параметр "Интервал номеров", позволяющий отфильтровать плат документы по номеру. ПРИМЕЧАНИЕ: номера в диапазоне указывать в формате который используется в плат документах.
102.1494029.1.23.0Добавить колонку штрихкод в реестры платежных документов FastReport (печать по текущему фильтру)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Добавить колонку штрихкод в реестры платежных документов FastReport (печать по текущему фильтру)В реестры документов добавлены штрих-коды. Печатные формы вызываются из платежных и кассовых документов (отчет по текущеу фильтру). печатные формы в FR: F_PlPorRep!!FRREEPD dtsReestr Реестр документов (в национальной денежной единице) F_PlPorRep!!FRREEPD dtsReestr Реестр документов (в валюте платежа) F_PlPorRep!!FRREEPD dtsReestr Реестр документов (в валюте отчетов) F_PlPorRep!!FRREEAO dtsReestr Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа) F_PlPorRep!!FRREEAO dtsReestr Реестр авансовых отчетов (в НДЕ) F_PlPorRep!!FRREEAO dtsReestr Реестр авансовых отчетов (в валюте отчетов) F_PlPorRep!!FRREEVALKO dtsReestr Реестр валютных кассовых ордеров (в нде) F_PlPorRep!!FRREEVALKO dtsReestr Реестр валютных кассовых ордеров (в валюте отчетов) F_PlPorRep!!FRREEKO dtsReestr Реестр кассовых ордеров (в нде) F_PlPorRep!!FRREEKO dtsReestr Реестр кассовых ордеров (в валюте платежа) F_PlPorRep!!FRREEKO dtsReestr Реестр кассовых ордеров (в валюте отчетов) F_PlPorRep!!FRREEVALPD dtsReestr Реестр документов (в нде) F_PlPorRep!!FRREEVALPD dtsReestr Реестр документов (в валюте отчетов) F_PlPorRep!!FRREEAVIZO dtsReestr Реестр документов (в национальной денежной единице) F_PlPorRep!!FRREEBS dtsReestr Реестр бухгалтерских справок (в валюте платежа) F_PlPorRep!!FRREEBS dtsReestr Реестр бухгалтерских справок (в нде) F_PlPorRep!!FRREEBS dtsReestr Реестр бухгалтерских справок (в валюте отчетов)
102.1516889.1.23.0интерфейс выбора организацииФинансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
Выбор организаций в фильтре для полей "контрагент", "платеж за" перевести на iGetKau.GetCodeKau()доработано
101.574059.1.22.0Необходимо добавить историю изменения атрибутов банков (по аналогии с организациями)НастройкаРедактирование банков
Необходимо добавить историю изменения атрибутов банков (по аналогии с организациями). Это нужно для того, чтобы при изменении наименования банка в старых документах выводилось старое наименование.Реализован интерфейс "История изменения полей", аналогичный интерфейсу в организациях. Добавлена настройка Общие настройки системы -> Каталог организаций и банков -> "При печати учитывать историю изменения атрибутов банка". Печать данных банка из истории реализована для реестра платежных документов.
102.1491329.1.22.0Добавить в статус-строку F3Финансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Подключить статус-строку с F3 для полей с выпадающим списком в окне настройки параметров печати в платежных документах.Подключена статус-строка с F3 для полей с выпадающим списком в окне настройки параметров печати в платежных документах.
102.1491509.1.22.0Добавить в статус-строку F3КассаПриходные ордера
Подключить статус-строку с F3 для полей с выпадающим списком и датами в окне настройки параметров печати реестров документов модуля "Касса".Подключена статус-строка с F3 для полей с выпадающим списком и датами в окне настройки параметров печати реестров документов модуля "Касса".
180.88259.1.21.0Печать руководителя в авансовых отчетахКассаАвансовый отчет
В настоящее время при печати авансовых отчетов доступна настройка "Способ печати подписи руководителя" со следующими параметрами: - не печатать - ФИО главного бухгалтера - ФИО руководителя Т.е. система уже предполагает, что право подписи авансового отчета может передаваться. Нужно шагнуть еще дальше и, добавив новый режим, дать возможность указывать сотрудника из списка сотрудников в качестве подписанта. В реальности у заказчика так: - авансовые отчеты замов. подписывает ген.директор. - остальные подписывают замы, курирующие свои подразделения. Решать эту проблему через изменение настройки "Руководитель предприятия" не целесообразно, т.к. право передается только на подпись АО, а не на подпись всех документов. ПРЕДЛАГАЮ доработать режим настройки "Способ печати подписи руководителя" - выбранный сотрудник. Причем нужно его сохранять в DSKДобавлена возможность выбора подписантов для печатных форм авансового отчета. Используются роли: - Директор - Гл. бухгалтер - Бухгалтер - Кассир - Ответственный Если среди подписантов нет роли "Директор" берется значение системной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Руководитель" Если среди подписантов нет роли "Гл.бухгалтер" берется значение системной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Главный бухгалтер" Если среди подписантов нет роли "Бухгалтер" и (или) "Кассир" берется значение системной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Кассир" Или сотрудник из настройки кассы, в случае если ведется несколько касс.
102.1408149.1.20.0Help. Справка к окну настройки печати платежных документов модуля "ФРО"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Help. Справка к окну настройки печати платежных документов модуля "ФРО". Требуется "отвязать" идентификаторы AllBOk и AllBCancel (кнопки "Продолжить" и "Отмена") от окна "Настройка печати документа" ("Документы" > "Платежное поручение" ... > окно со списком платежных документов > локальная функция "Печать документа"/"Настройка параметров печати"). Дело в том, что к самому окну подключен правильный топик (идентификатор BankPechPlatDoc), но топики кнопок, видимо, имеют больший приоритет при вызове по F1 - таким образом получаем неправильный вызов.От кнопок "Продолжить" и "Отмена" окна "Настройка печати документа" отключены идентификаторы AllBOk и AllBCancel.
103.72659.1.19.0Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организацииКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организации Реализовать возможность печати, чтобы до смены наименования в документах отражалось старое название организации(при печати за предыдущие периоды), а в текущих документах - новое.Для вывода в отчет информации о контрагентах, с учетом настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков При печати учитывать историю изменения атрибутов организации", добавлены новые функции ShowKauPrn и ShowKauArrayPrn. Изменения коснулись следующих отчетов ФРО: - Отчеты -> Аналитика -> Ежедневный учет. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитический учет. - Отчеты -> Аналитика -> Группировочная ведомость. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитика по группам счетов. - Отчеты -> Аналитика -> Анализ задолженности. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе субсчетов. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе структурных подразделений. - Отчеты -> Обороты-> Обороты по поставщикам и получателям. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Формирование. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Универсальный журнал-ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Мемориальный ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Акт сверки. - Отчеты -> Журналы-ордера->Журнал операций. - Отчеты -> Журналы-ордера->Карточка учета средств и расходов. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Бухгалтерские проводки. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Книга бухгалтерских проводок. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Интерактивный аналитический отчет. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Реестр платежных документов. При выводе наименования собственной организации также учитывается история изменения атрибутов организации. Список примененных фильтров выводится в отчеты без учета истории контрагентов.
102.1354969.1.17.00Финансово-расчетные операцииРеестр платежных документов (интерактивный)
В интерфейсе выбора организаций, вызываемом из интерактивного реестра платежей, при пометке "+" перестал проставляться флаг включения в выборку записей, в которых аналитика не определена.При пометке все записей также помечается признак неопределенных организаций.
102.1346289.1.16.0Печать приказа на командировкуКассаПриказы на командировки
Доработать печатные формы приказа на командировку в FastReport для корректного экспорта в форматы Word, Excel Разработать новые печатные формы : "Приказ на командировку (форма Т-9)" и "Приказ на командировку (форма Т-9a)" в формате FastReportДоработано
106.99099.1.16.0Коды валютных операцийФинансово-расчетные операцииНе знаю, какая именно часть модуля "ФРО", научите
Коды валютных операций Cогласно приложению 2 к ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И необходимо указывать коды валютных операций для платежных поручений. При валютных операциях в валюте РФ (в рублёвых платёжных поручениях) - перед текстовой частью поля "Назначение платежа" указывается информация: - код вида валютной операции в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции Банка России № 117-И от 15.06.2004; обязательно для заполнения. - номер паспорта сделки, если это установлено требованиями Инструкции.В собственное платежное поручение, собственное валютное платежное поручение, в окне редактирования, добавлено поле "валюта операции". Коды валюты операции заполняется из справочника или вручную. Новое поле выводится на печать в форму валютного платежного поручения собственного - "Валютное платежное поручение (СберБанк России)" в поле "Код вида платежа". Также новое поле выводится в поле "Код вида валютное операции" отчета "Справка о валютных операциях".
102.1332439.1.15.0Поле "Наименование организации" хранить в таблице KatBankКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Поле "Наименование организации" хранится во внешнем атрибуте. Требуется хранить в KatBank.sNameOrgПоле "Наименование организации" хранится в KatBank.sNameOrg
102.1339519.1.13.0Нет вывода знака валюты в итоговой строке форм при экспорте из FR в ExcelКассаВалютный приходный кассовый ордер
При экспорте печатных форм "Реестр валютных кассовых ордеров (в валюте отчетов)" и "Реестр валютных кассовых ордеров (в нде)" из FR в Excel не выводится знак валюты в итоговой строке.Исправлено.
102.1339579.1.13.0Экспорт из FR в Word и Excel: нет линий таблицы, незаполнение полей "Бенефициар" и "Банк получатель"Финансово-расчетные операцииПлатежное требование-поручение
При экспорте формы "Платежное требование-поручение РБ" из FR в Word и Excel нет линий у таблицы, не выводятся слова "Бенефициар" и "Банк получатель".Исправлено.
102.1336139.1.12.0Экспорт из FR в Word: нет линий таблицыФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
При экспорте из FR в Word и Excel нет линий таблицы.Исправлено.
102.1313049.1.10.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Для обеспечения корректной работы ресурс пересобран на докомпилированном словаре. Комплектность установки ресурсов будет обеспечена требованиями при установке.
102.1291749.1.9.0добавить в поток ЦО для "Реестр платежных поручений (полный)"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Добавить в поток ЦО для "Реестр платежных поручений (полный)". Предложенный в ПИР 102.129014 пользовательский фильтр работает, а если доделывать печатную форму "Реестр платежных поручений (полный)", то в потоке нужна информация о ЦО. Пользователи хотят свою печатную форму доработать. Во вложении исходный файл для компиляции (.frm). Их финансисты с такой таблицей работают, только сейчас последняя колонка пустая и туда ручкой вписывают подразделения. А так было бы неплохо туда ЦО из платежки вставлять. Достаточно будет вставить переменную ЦО и форма готова.В поток прототипа ReePlatDocs добавлено поле COName, в которое выводится центр ответственности платежного документа. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: REEPLATDOCS
102.1275929.1.8.0В Реестр валютных платежных поручений по текущему фильтру добавить итого по валютеФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
В Реестр валютных платежных поручений по текущему фильтру добавить итого по валюте. Когда заходим в список собственных валютных поручений есть возможность по [Alt]+[B] задать фильтр по конкретной валюте. В этом случае должна быть возможность сформировать реестр с итоговой суммой по валюте. Если фильтр не установлен и в списке есть валютные п/п с разными валютами, то в данном реестре в итого должно быть либо 0, либо написано, что документы в разных валютах. Преимущество данного реестра перед интерактивным реестром в том, что печатать интерактивный отчёт из этого места нельзя, к тому же данные реестры не требуют настройки (в отличии от интерактивного).В Реестры документов (вызов из локального меню списка документов : Реестры документов(по текущему фильтру)) добавлен подсчет итоговой суммы в валюте документа. Если в формируемом реестре у всех документов совпадает валюта документа - в конце отчета формируется итоговая сумма в валюте с указание валюты. Изменена базовая форма: ReePlPor. Список измененных отчетов: Бизнес-текст: 3. Реестр платежных поручений (в валюте платежа) 3. Реестр платежных требований (в валюте платежа) 1. Реестр валютных платежных поручений (в национальной денежной единице) 2. Реестр валютных платежных поручений (в валюте отчетов) 3. Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа) 3. Реестр бухгалтерских справок (в валюте платежа) 3. Реестр приходных кассовых ордеров (в валюте платежа) 3. Реестр расходных кассовых ордеров (в валюте платежа) 1. Реестр валютных приходных кассовых ордеров (в НДЕ) 2. Реестр валютных приходных кассовых ордеров (в валюте отчетов) 1. Реестр валютных расходных кассовых ордеров (в НДЕ) 2. Реестр валютных расходных кассовых ордеров (в валюте отчетов) 1. Реестр распределения валюты (в национальной денежной единице) 2. Реестр распределения валюты (в валюте отчетов) 3. Реестр реестров счетов (в валюте платежа) 1. Реестр валютных заявлений на аккредитив (в национальной денежной единице) 2. Реестр валютных заявлений на аккредитив (в валюте отчетов) Fast-report: ФРО: Платежные документы: Реестр документов (в нде) Реестр документов (в валюте отчетов) Реестр бухгалтерских справок (в валюте платежа) Реестр документов (в валюте платежа) Распределение валюты: Реестр документов (в нде) Реестр документов (в валюте отчетов) Касса: Реестр кассовых ордеров (в валюте платежа) Реестр валютных кассовых ордеров (в нде) Реестр валютных кассовых ордеров (в валюте отчетов) Реестр авансовых отчетов (в валюте платежа) В конец формы прототипа добавлен вывод двух полей: c1_p5 сумма в валюте при единой валюте c1_p6 символ единой валюты & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: REEPLPOR
102.1224509.1.7.0Добавить в печать . Бух. справки поляФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Добавить в печать . Бух. справки поля - должность - расшифровка подписи (Подписанты)Для России: в печать бухгалтерских справок внедрены подписанты. Если в окне настроек печати выбрать группу подписантов - она выводится списком в конце отчета. Если группа не выбрана - выводится подножие отчета как и ранее. Изменены формы Бухгалтерской справки Бизнес-текст и Fast-report.
102.1260289.1.7.0Ошибки печати сторонних платежных документовФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
При печати сторонних платежных документов в расшифровке подписи - директор и ГБ собственной организации.Реквизиты директора и главного бухгалтера выводятся только для собственных платежных документов.
102.1039439.1.6.0Добавить в настройку печати кассового ордера возможность выбора руководителя.КассаРасходный кассовый ордер
Добавить в настройку печати кассового ордера возможность выбора руководителя, гл бухгалтера. Так как существуют варианты, что в документе расписывается не директор, а нач.фин. и т.д. На данный момент Ф.И.О. можно изменить только в общих настройках и если его поменять, то естественно оно изменится в всех отчетах.В печать подписантов добавлена в приходные/расходные (валютные) кассовые ордера. При печати проверяется наличие заданной группы подписантов с ролями : "Директор", "Главный Бухгалтер", "Кассир". Если роли не заданы - соответствующие поля заполняются как и ранее из настроек.
102.1208879.1.6.0Нужна возможность сортировки реестра Пл. поручений по суммамФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Необходима возможность получить реестр ПП,отсортированный по суммам. В реестре документов (по текущему фильтру) таких настроек нет.Доработана печать реестра платежных документов по текущему фильтру. При формировании реестра платежных документов по текущему фильтру в окно параметров печати добавлена возможность задать сортировку для помеченных записей (сортировка по очередности пометки либо текущая сортировка в списке документов). Также вместо сообщения "печатать только помеченные документы да/нет" добавлен параметр печати только помеченных или всех документов, попадающих в рамки установленных ранее ограничений. Режим "Печать помеченных записей в порядке текущей сортировки" работает только с выключенным ключом в параметрах конфигуратора "System.UseBrowserCacheAndSort". Для отчетов -Бизнес-текст -Fast-report
102.1216349.1.6.0Изменения в плат. поручении 0401600031 для РБФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Постановление Правления НБ РБ от 19.11.2012 г. №583 внесло изменения в Инструкцию о банковском переводе. В частности, в тексте ПП 0401600031 следующие изменения: вместо "дата и номер паспорта сделки:" должно быть: "Регистрационный номер сделки:". В самом низу ПП должно быть в следующей последовательности строки: 1. Дата поступления 2. Подпись ответственного исполнителя 3. Дата исполнения банком 4. Штамп банка Ранее было: 1. Подпись исполнителя 2.Дата исполнения банком. 3. Штамп банка Описание заполнения полей ПП осталось прежним. Размеры полей и требования к шрифтам остались прежними. Постановление №583 вступает в силу с 22 января 2013 г. Для осуществления банковского перевода в 2013 году допускается использование мемориального ордера и ранее установленных форм платежного требования и платежного поручения. Форму ПП в новой редакции не вложила,т.к. пока нет Инструкции о банковском переводе в редакции 2013 года в текстовом формате. Как появится Инструкция, так вложу.В конце формы добавлено поле "Дата поступления" согласно образцу. Поле "Дата и номер паспорта сделки" переименовано в "Регистрационный номер сделки". Также поле "Дата и номер паспорта сделки" переименовано в окне дополнительной информации. Изменены формы RTF и Fast-Report: Собственное платежное поручение (полное) Собственное валютное платежное поручение (полное) Платежное поручение с конверсией, покупкой, продажей суммы перевода Платежное поручение с конверсией, покупкой, продажей суммы на счете Платежное поручение через казначейство
102.1217489.1.6.0Новая редакция формы платежного требования для РБФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
Постановление Правления НБ РБ утвердило новую редакцию формы платежного требования. Основные изменения в форме: 1.отсутствуют поля "предварительный акцепт" и "последующий акцепт", теперь только поля "С акцептом" и "Без акцепта"; 2.в поле "Назначение платежа" появились 2 графы: "Номер документа" и "Дата документа"; 3. В поле подписей теперь следующая последовательность: - Заполняется банком - получателем; - Дата поступления; - Подпись ответственного исполнителя; - Штамп банка. Форма ПТ в редакции 2013 года - во вложенном файле. Т.к.для осуществления банковского перевода в 2013 году допускается использование ранее установленной формы платежного требования, предлагаю в интерфейсе Галактики при выводе на печать назвать "Платежное требование с 1.01.2013".Изменены формы в соответствии с замечаниями в формате RTF и Fast-Report для РБ. -Платежное требование -Платежное требование с конверсией, покупкой, продажей.
102.1218529.1.6.0В платежных документах в ред.2013 г. необходима расшифровка подписи плательщикаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В соответствии с требованиями п.22 Приложения 8 Инструкции от 19.11.2012 №583 в платежных поручениях 0401600031,0401600036 (полное и сокращенное) в поле "Подписи плательщика" необходимо указывать фамилии, инициалы должностных(ого) лиц(а) плательщика - юридического лица(организации), имеющих право подписи платежных документов. В ранее действующей Инструкции о банковском переводе такое требование отсутствовало, достаточно было подписей. Такое же требование распространяется и нам валютные платежные поручения и на платежные валютные поручения с конверсией или продажей валюты. Поэтому необходимо дать возможность клиенту выбирать тех сотрудников организации, которые имеют право подписывать платежные документы в соответствии с карточкой образцами подписей, которые все организации предоставляют в банк при открытии расчетных счетов в банках как в белорусских рублях, так и в валюте. Приложение 8 "Описание полей платежного поручения" находится во вложенном файле. Анализ описания заполнения полей ПП-2013 и описание заполнения полей ПП в предыдущей редакции Инструкции о банковском переводе, показал, что во всем остальном описания заполнения полей платежных документов совпадают.Для Беларуси доработана печать документов "Платежные поручения". При печати документа, в окне настройки параметров печати, добавлено поле "Подписанты", в котором можно задать группу подписантов - перечень сотрудников с заданными ролями. Эта группа подписантов будет выводиться при печати в документ. Сначала выводится сотрудник с ролью "Директор", затем "Главный Бухгалтер". Если группа подписантов не задана - выводятся значения из настроек соответственно: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Руководитель", "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Главный бухгалтер". Настроенная группа используется при печати всех документов модуля ФРО, для которых реализована данная возможность. т.е. для платежных требований/поручений. Подписанты реализованы только для собственных документов.
102.1218649.1.6.0В платежных требованиях в ред.2013 г. необходима расшифровка подписи взыскателяФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
В соответствии с требованиями п.18 Приложения 9 Инструкции от 19.11.2012 №583 в платежных требованиях в поле "Подписи бенефициара (взыскателя)" необходимо указывать фамилии, инициалы должностных(ого) лиц(а) бенефициара (взыскателя) - юридического лица(организации), имеющих право подписи согласно заявленным в банк образцам подписей и оттиска печати. В ранее действующей Инструкции о банковском переводе такое требование отсутствовало, достаточно было подписей. Такое же требование распространяется и нам валютные платежные требования и на валютные платежные требования с конверсией или продажей валюты. Поэтому необходимо дать возможность клиенту выбирать тех сотрудников организации, которые имеют право подписывать платежные документы в соответствии с карточкой образцами подписей, которые все организации предоставляют в банк при открытии расчетных счетов в банках как в белорусских рублях, так и в валюте. Приложение 9 "Описание полей платежного требования" находится во вложенном файле. Анализ описания заполнения полей ПТ-2013 и описание заполнения полей ПТ в предыдущей редакции Инструкции о банковском переводе, показал, что во всем остальном описания заполнения полей платежных требований совпадают.Для Беларуси доработана печать документов "Платежные требования". При печати документа, в окне настройки параметров печати, добавлено поле "Подписанты", в котором можно задать группу подписантов - перечень сотрудников с заданными ролями. Эта группа подписантов будет выводиться при печати в документ. Сначала выводится сотрудник с ролью "Директор", затем "Главный Бухгалтер". Если группа подписантов не задана - выводятся значения из настроек соответственно: "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Руководитель", "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Главный бухгалтер". Настроенная группа используется при печати всех документов модуля ФРО, для которых реализована данная возможность. т.е. для платежных требований/поручений. Подписанты реализованы только для собственных документов.
102.1224399.1.6.0Добавить реквизиты в Реестр документов - собственных платежных порученийФинансово-расчетные операцииПлатежные поручения собственные
Добавить реквизиты в Реестр документов - собственных платежных поручений Наименование предприятия в правый верхний угол; должность ФИО, подпись;В реестры документов добавлен вывод подписантов и наименования организации. При установленной группе подписантов выводится поля : 1)Если задана роль - выводится Роль, иначе - Должность 2) ФИО Наименование организации выводится в левый верхний угол.
102.1244389.1.6.0Добавить возможность задания подписантов для кассовых ордеровКассаПриходный кассовый ордер
Добавить возможность задания подписантов для кассовых ордеровВ печать подписантов добавлена в приходные/расходные (валютные) кассовые ордера. При печати проверяется наличие заданной группы подписантов с ролями : "Директор", "Главный Бухгалтер", "Кассир". Если роли не заданы - соответствующие поля заполняются как и ранее из настроек.
103.62869.1.6.0Обновить форму справки. Существующая устарела.Валютные операцииCправка о валютных операциях
Обновить форму справки. Существующая устарела. Новая форма в файле. По новой ИНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ 3.6. В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, резидент представляет в уполномоченный банк следующие документы: - справку о валютных операциях (Приложение 1); - документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях. Необходимо доработать справку, чтобы в нее попадали данные и из рублевых платежных поручений.Обновлена форма "Справка о валютных операциях". Код страны и признак корректировки в шапке отчета не заполняются. В графу 1 выводится номер по порядку. (заполнение не менялось) В графу 2 выводятся данные платежного документа в виде "номер/дата", где "номер" - номер документа, дата - дата создания документа. В графу 3 выводится дата обработки документа (дата оплаты). В графу 4 выводится направление платежа : 1 - зачисление, 2 - списание денежных средств со счета собственной организации.(заполнение не менялось) В графу 5 выводится код вида валютной операции(заполнение не менялось). В графу 6 и 7 выводится код валюты и сумма соответственно операции соответственно. (заполнение не менялось) В графу 8 выводится номер паспорта сделки(заполнение не менялось). Номер заполняется во внешнем атрибуте договора, который привязывается к ДО в платежном документе. В графу 9 и 10 выводится код валюты и сумма операции в единицах валюты контракта соответственно(заполнение не менялось). Графа 11 не заполняется. В окно настройки формирования справки о валютных операция добавлены типы документов: -Собственное платежное поручение -Стороннее платежное поручение & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: VALOPER.XLT
101.506759.1.5.0организация продавец в случае бюджетного учетаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Для собственной организации во внешних атрибутах задана головная организация. Поэтому в СФ в строке Продавец выводится именно она. Но у клиента ведется бюджетный учет, и в этом случае должна печататься собственная организация. Головная организация (в данном случае Министерство Образования)на самом деле это никакая не головная организация. Поле заполняется лишь для того, чтобы печаталась правильно Заявка на кассовый расход.Во всех бюджетных заявках РФ печатается внешний атрибут "Главный распорядитель". Печать главного распорядителя в бюджетных заявках РФ претерпела изменения. Внешний атрибут "Головная организация" теперь не учитывается. В качестве главного распорядителя (строка в заголовочной части на первой странице) печатается наименование организации, выбранной в качестве значения внешнего атрибута "Главный распорядитель" таблицы KATORG. При этом, в кодовой зоне (поле "Глава по БК") печатается КБК главного распорядителя. Внешний атрибут "Главный распорядитель" должен быть создан с типом "ссылка->Организации". Затем указанный внешний атрибут нужно заполнить для организации, которая выступает в роли плательщика бюджетных средств. Доработана печать следующих форм: - Заявка на возврат (СоПП, СоВПП); - Заявка на кассовый расход (СоПП, СоВПП); - Заявка на кассовый расход по налоговым платежам (СоПП, СоВПП); - Заявка на кассовый расход по оплате ДО (СоПП, СоВПП); - Заявка на получение наличных денег (Реестр чеков).
101.510739.1.5.0Потеря приемст. :Не работает множественный выбор по кассамКассаПриходные ордера
При установке в отчета фильтра по 2-м кассам, отчет выдает по всем.Исправлено.
102.1183599.1.5.0Доработать заполнение "Заявки на получение наличных денег"Финансово-расчетные операцииРеестр чеков
Есть ряд вопросов по заполнению данной формы: 1. Раздел 1 "Реквизиты чека": Если в документе нужна только одна строка, то вопросов нет. Бывают ситуации, когда нужно внести несколько строк, причем с разными значениями символов кассового плана (столбец 7). Несколько строк внести можно, но в программе, в соответствии с инструкцией, символ кассового плана вносится в поле "Вид опер" на экране ввода. Это значение одно на весь документ. Нет возможности указать разные символы для разных строк раздела 1. 2. Раздел 2 "Расшифровка заявки...": В соответствии с инструкцией "в графе 5 печатается назначение платежа - примечание ДО, если их несколько, то ничего не выводится". Абсолютно непонятно причем здесь ДО. При оформлении заявки на получение наличных ни какого ДО нет. Это не оплата, а получение денег в казначействе на какие-то цели, выплату командировочных, выдачу в подотчет, для оплаты чего-либо за наличный расчет и т. п. Кроме того, как видно из прилагаемого выходного документа, хотя в разделе 1 две строки, в разделе два - одна суммарная строка. Это тоже неверно. Там тоже может быть несколько строк, причем в каждой строчке код по БК (столбец 3) и назначение платежа (столбец 5) могут быть различные. Поэтому печатать КБК из реквизитов собственной организации (фраза в инструкции "В графе 3 печатается код бюджетной классификации, по которым должны быть выданы наличные деньги - поле КБК из реквизитов получателя:") неправильно. И назначение платежа нужно тоже где-то вносить для каждой строки.Реализовано новое заполнение Заявки на получение наличных денег (бюджетные организации РФ). 5. Доработана печать Заявки на получение наличных денег. 5.1. Изменилась печать поля "Символ кассового плана" раздела 1. В данной графе соответственно порядковому номеру чека печатаются значения внешних атрибутов: - "Символ кассового плана 1", - "Символ кассового плана 2", - "Символ кассового плана 3", - "Символ кассового плана 4", - "Символ кассового плана 5", - "Символ кассового плана 6". Указанные внешние атрибуты должны быть предварительно созданы для таблицы PLPOR с типом "строка". 5.2. Печать раздела 2 производится по данным из новой закладки "Расшифровка". Печатается столько строк, сколько расходов введено на закладке. В графе 1 печатается номер по порядку. В графе 2 печатается поле "Вид средств". В графе 3 печатается поле "Код по БК". В графе 4 печатается поле "Сумма". Поле выводится с двумя знаками после запятой с учётом настройки форматирования сумм в печатных формах платёжных документов "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры печати Разделитель при печати сумм в платежных документах" и настройки форматирования сумм в НДЕ в печатных формах платёжных документов "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры печати Печатать завершающий символ после сумм цифрами при отсутствии копеек". Если поле не заполнено, печатается символ "0". В графе 5 печатается поле "Назначение платежа". В графе 6 печатается мемо-поле "Примечание". 6. Доработана эргономика формы Заявки. Таблица раздела 2 откорректирована таким образом, чтобы больше влазило информации на лист - изменилась высота шапки и ширина столбцов. Высота шапки: Было 1,8 см -> стало 0,9 см (теперь высота идентична высоте шапки таблицы раздела 1 Заявки). "№ п/п" Было 1,6 см -> стало 1 см. "Наименование вида средств для исполнения обязательства" Было 3,8 см -> стало 6 см. "Код по БК" 5 см (ширина не изменилась) "Сумма" Было 6,1 см -> стало 4 см. "Назначение платежа" Было 5,5 см -> стало 6 см. "Примечание" 5,7 см (ширина не изменилась).
102.1202029.1.5.0Доработка печатной форма авансового отчетаКассаАвансовый отчет
Согласно законодательству в финансовых документах подписи должны быть расшифрованы, надо добавить это в авансовый отчет. При печати используется вариант печати с именем пользователя.При печати документа "Авансовый отчет" добавлена возможность настройки подписи руководителя предприятия. В окно настройки добавлено поле "Способ печати подписи руководителя" с вариантами : - не печатать - ФИО главного бухгалтера - ФИО руководителя. Печатные формы Для России: Авансовый отчет РФ: форма АО-1, утвержденная 01.08.01 (бизнес текст) Авансовый отчет РФ: форма АО-1, утвержденная 01.08.01 в формате rtf (RTF) для Беларуси: Авансовый отчет РБ (в одной валюте) (RTF) Мультивалютный авансовый отчет РБ (RTF)