L_SF
Краткое описание :
Нужно разработать сводную Книгу продаж\покупок (с 14.08.2014)Описание :
Книга продажЧто измененно :
Нужно разработать сводную Книгу продаж\покупок (с 14.08.2014).
Где можно будет делать группировки.
Как измененно :
Разработаны отчеты "Книга продаж сводная по всем валютам (с 14.08.2014)" и "Книга покупок сводная по всем валютам (с 14.08.2014)" в формате Excel.
Отчеты по умолчанию предусматривает группировку по валюте.
Для группировки данных отчетов необходимо в окне настройки печати книги покупок\продаж для поля "Группировка" выбрать из списка вид группировки записей книги.
L_SF
Краткое описание :
Управление снабжением - Книга покупок - Фильтр по контрагентуОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Управление снабжением - Книга покупок - Фильтр по контрагенту
Как измененно :
Реализован фильтр по контрагенту в книгах покупок\продаж(Беларусь).
L_SF
Краткое описание :
Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТДОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТД
В Книге покупок содержится запись уплаты налога таможне при импорте с типом - регистрация ГТД в книге покупок.
При выводе на печать Книги покупок не заполнен столбец - Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога.
Предложенный вариант использовать внешний атрибут к записи регистрации "Номер и дата оплаты НДС" клиента не устроил. Вот, что ответили:
Сейчас и так дата и номер документа, по уплате таможенного налога вносится вручную в печатную форму книгу покупок. Необходимо, чтобы система автоматом переносила эти данные из документов. Ведь налоговые акты оплачены. Данные о платеже привязаны к актам.
Как измененно :
Для отчета "Книга покупок (с 14.08.2014)" реализована выгрузка значений номера и даты документа, подтверждающего уплату налога записей регистрации ГТД.
Поиск платежа идет по налоговому акту.
L_SF
Краткое описание :
Доработка Журнала выставленных и полученных СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Доработка Журнала выставленных и полученных СФ.
Посредник должен отразить в графах 10 - 19 соответствующую информацию отдельно по каждому продавцу.
"--------------------------------
<*> Если в счете-фактуре, выставленном в рамках посреднической деятельности, указаны товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких продавцов, то, на наш взгляд, при его регистрации в ч. 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур посредник должен отразить в графах 10 - 19 соответствующую информацию отдельно по каждому продавцу. В противном случае требования Правил ведения журнала учета, касающиеся отражения посредниками в графах 10 - 12 ч. 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур наименования, ИНН, КПП продавца, а также номера и даты счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного от него, не будут выполнены (пп. "к" - "м" п. 7 Правил ведения журнала учета).
Такие ситуации могут возникнуть на практике, например, когда:
- посредник реализует от своего имени одному покупателю товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких принципалов (комитентов) и выставляет от своего имени покупателю один счет-фактуру, в котором указывает товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких принципалов (комитентов);
- экспедитор как посредник приобретает от своего имени и в интересах клиента услуги нескольких исполнителей и выставляет клиенту сводный счет-фактуру, в котором отражает услуги нескольких третьих лиц - исполнителей. Подробнее об этом см. в разделе "Ситуация: Может ли экспедитор, действующий как посредник, выставить сводный счет-фактуру?".
Полагаем, что именно для возможности отражения в одном счете-фактуре, выставленном посредником покупателю, соответствующей информации одновременно по нескольким продавцам предусмотрены дополнительные строки под графами 10 - 19 ч. 1 формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур."
Как измененно :
Журнал, часть 1, выводятся СФ заказчика и его суммы, затем, строкой ниже - список СФ посредника с его суммами.
L_SF
Краткое описание :
В СФ заказчика необходимы ссылки на нескольких грузополучателеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В СФ заказчика необходимы ссылки на нескольких грузополучателе
Клиент "Аэропорт Иркутск" просит реализовать следующее:
при формировании по актам на оказание услуг сводных документов по учёту НДС типа "СФ заказчика" с группировкой "контрагент" в поле "Грузополучатель" сформированного СФ заказчика должна быть ссылка на все организации из поля "Заказчик" актов, включенных в данный СФ заказчика.
Обоснование:
а) сокращение трудоёмкости подготовки документов и отчётности (количество СФ заказчика уменьшится приблизительно в 5 раз - с 500 до 100 ежемесячно);
б) контрагенты не принимают СФ заказчика в разрезе грузополучателей, а просят сводный СФ заказчика на основании Постановления Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279, которое разрешает такие СФ.
Эта доработка должна быть учтена при установке фильтра для ручной привязки СФПс к СФЗ (ПиР 102.137541). Пример во вложении.
Как измененно :
Добавлены 2 новых типа СФ:
- Сводный счет-фактура заказчика
- Сводный счет-фактура посредника
Код новых типов - 27. (Устанавливаются при нажатии на кнопку Коды видов операций)
Для них в расширенной информации при F3 на полях грузо отображаются списки контрагентов из грузо-контрагентов привязанных сопроводительных документов. Также эти списки выводятся при печати СФ - грузо и КПП.
При пакетном формировании Сф можно выбрать тип СФ заказчика/посредника. Если к СФ будет привязано несколько сопрдоков, то автоматически установится тип Сводный счет-фактура заказчика/посредника.
L_SF
Краткое описание :
По решению в рамках ПиР 102.139304Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Для консультации в ОАП:
Согласно постановлению:
п. 69.9. в графах 11 - 13 указывается сумма НДС исходя из ставки налога (соответственно 20 (16,67) процентов, 10 (9,09) процентов, а также расчетной ставки), по которой эти покупки облагаются;
См. описание проблемы во вложении.
Как измененно :
В книге покупок от 2015 г. для записей со значениями кода операции 2 - 4 в графах 11 - 13 указывается сумма НДС исходя из ставки налога (соответственно 20 (16,67) процентов, 10 (9,09) процентов, а также расчетной ставки).
L_SF
Краткое описание :
Необходима функциональность для Книги покупок, обеспечивающая регистрацию импортных товаров спустя 90 дней с момента оформления его на таможнеОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Необходима функциональность для Книги покупок, обеспечивающая регистрацию импортных товаров спустя 90 дней с момента оформления его на таможне.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 февраля 2015 г. № 99
О взимании налога на добавленную стоимость
В целях совершенствования механизма регулирования отдельных вопросов
налогообложения налогом на добавленную стоимость:
1. Установить, что суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе
приобретенных товаров (за исключением товаров, при ввозе которых уплаченные суммы
налога на добавленную стоимость подлежат вычету в порядке, установленном Налоговым
кодексом Республики Беларусь, согласно приложению) со дня вступления в силу
настоящего Указа до 31 декабря 2015 г. включительно на территорию Республики
Беларусь с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического
союза, подлежат вычету в том отчетном периоде, в котором истекло 90 календарных дней
с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Указ носит временный характер, поэтом выбраны Прочие предложения:
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 03.03.2015 г. и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Как измененно :
Беларусь, регистрация ГТД в 2015г. идет позже на 90 дней. Это касается как обычного алгоритма регистрации (накладная - налоговый акт - запись регистрации), так и упрощенного, через статус, задаваемый в настройке "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Беларусь.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение гр.8Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент, на основании пункта инструкции:
"...110.6. в графе 8 указывается наименование продавца с указанием названия страны,
налоговым резидентом которой он является;..."
а так же разъяснений и примера Бизнес-инфо:
"...Графа 8 "Наименование продавца"
Указывается наименование продавца с указанием названия страны, налоговым резидентом которой он является (подп.69.6 п.69 Инструкции N 82, подп.110.6 п.110 Инструкции N 42).
Пример
Организации 9 февраля 2015 г. поступили товары от общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Колосок". Организация ведет книгу покупок.
В графе 8 книги покупок за февраль 2015 г. указывается "ООО "Колосок", Республика Беларусь"...."
Настаивает, что должно указываться название страны.
Как измененно :
В отчете "Книга покупок (с 01.01.2015)" в графе 8 указываются наименования контрагентов с указанием названий стран, в том числе и для белорусских контрагентов.
L_SF
Краткое описание :
Формирование титульного листаОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент, на основании пункта инструкции:
"Глава 19...109. Книга покупок ведется плательщиками по форме согласно приложению 21 к
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, и заполняется на основании
данных бухгалтерского учета.
Книга покупок включает в себя:
титульный лист;
таблицу.
На титульном листе книги покупок строки:...."
настаивает на формировании отдельного титульного листа для печати.
Как измененно :
При печати книги покупок (с 01.01.2015) в формате Excel отчет формируется с отдельным титульным листом.
L_SF
Краткое описание :
Приложение 21 по книге покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Замечания по новой книге покупок:
1. изменилось приложение (было 19, стало 21 (см.постановление N42 от 24.12.2014)) на первой странице
2. в шапке графа 11 и 12 соответственно: 20% (16.67%) и 10% (9.09%)
3. в конце ведомости : 1.1 есть подсуммирование по операциям с кодом 1,
а по операциям с кодом 2 и 3 - нет, хотя строки с суммами в ведомости есть.
Как измененно :
Устранены замечания по книге покупок:
- изменен титульный лист;
- изменены в шапке графы 11 и 12.
L_SF
Краткое описание :
В заголовке не печатается кпп собственной организацииОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В заголовке не печатается кпп собственной организации
Как измененно :
При печати сводной книги покупок/продаж (с 14.08.2014) в заголовке отчета исправлен вывод кода причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя/продавца.
L_SF
Краткое описание :
Лишнее телодвижение...Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Лишнее телодвижение...
В спецификации СФ в поле Объект ЦУ - F3 и остается окно Целевой учет для позиции спецификации, приходится еще раз F3, чтобы
попасть в окно Выберите объект целевого учета.
В ДО, накладных, актах окно Выберите объект целевого учета открывается сразу, сделайте аналогично в СФ.
Как измененно :
Выбор на поле "Объект ЦУ" сделан по аналогии с ДО, накладными.
L_SF
Краткое описание :
Внешний атрибут "Номер документа на таможне" неправильно попадает в декларациюОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Внешний атрибут неправильно попадает в декларацию.
Внешний атрибут к СФ "Номер документа на таможне"
не правильно попадает в декларацию. С прежним ресурсом
ошибки не было. Описание во вложении.
Как измененно :
Внешний атрибут 'Номер документа на таможне' корректно будет попадать в декларацию, разделяясь на номер и дату при условии, что сначала набирается номер, а потом дата.
L_SF
Краткое описание :
При групповой печати СФ со второго листа вставляется нумерация листовОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При групповой печати СФ со второго листа вставляется нумерация листов
Как измененно :
Доработано. В отчете "Счет-фактура (формат А4, с 2012г)" предусмотрена для каждого СФ собственная нумерация листов начиная со 2-го листа.
L_SF
Краткое описание :
Код вида операции 13 для заказчика - застройщикаОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Код вида операции 13 для заказчика - застройщика
Пример во вложении.
По результатам тестирования порядка формирования СФ с точки зрения посредника (в нашем случае заказчика-застройщика) и заполнения Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур выявлены вопросы, требующие доработки:
1. В процессе редактирования "Счета-фактуры заказчика" при привязке счетов-фактур посредника необходимо реализовать возможность изменения суммы по "Счету-фактуре посредника", привязываемого к данному "Счету-фактуры заказчика", т.к. один счет-фактура "посредника" может быть частично отнесен к нескольким сводным счетам-фактурам (в данном функционале "Счет-фактура заказчика").
2. В Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в графах 14, 15 должны отражаться суммы по каждому "Счету-фактуре посредника" в соответствии с привязкой.
В существующей версии вся сумма по сводному счету-фактуре отражается по первой строке, все остальные обнулены.
3. По выполнению функции заказчика-застройщика применяется код вида операции - 13 (графа 3 Журнала).
Необходимо присвоить код 13 "Счету-фактуре посредника" и "Счету-фактуре заказчика". При этом, чтобы "Счета-фактуры посредника" с кодом 13 должны попадать в раздел 11 Налоговой Декларации. и "Счета-фактуры заказчика" с кодом 13 должны попадать в раздел 10 Налоговой Декларации.
Счета-фактуры с кодом 13 не должны попадать в "Книгу покупок" и в "Книгу продаж".
Как измененно :
Добавлены новые типы СФ с кодом 13, которые пользователь может выбрать вручную:
- Счет-фактура заказчика-застройщика
- Счет-фактура посредника-застройщика
Остальные пункты решаются в следующих ПИРах:
1. Изменение сумм по "Счету-фактуре посредника", привязываемого к "Счету-фактуры заказчика" - 180.8751, Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциям.
2. В журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в графах 14, 15 должны отражаться суммы по каждому "Счету-фактуре посредника" - 102.139874, Доработка Журнала выставленных и полученных СФ.
L_SF
Краткое описание :
Функционал получения длинного списка реквизитов документовОписание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
В потоке данных по Книге покупок/продаж есть поля, которые могут быть представлены в виде длинного списка реквизитов документов. Конкретно речь идет о полях:
- Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога
- Номер таможенной декларации
В случае если этот список не помечается в строку длиной 255 символов, он обрезается и передается в "Декларацию по НДС 2015" в не полном виде. Требуется разработать функционал, позволяющий передавать в декларацию длинные списки, без вышеуказанных обрезаний.
Как измененно :
Разработан функционал, позволяющий передавать из потока данных по "Книге покупок/продаж" в "Декларацию по НДС 2015" полные списки значений полей:
- Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога
- Номер таможенной декларации
L_SF
Краткое описание :
Номер ГТД в графе 3Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Номер ГТД в графе 3
При регистрации импортных ГТД (налоговых актов) в Книге покупок в столбце 3 выходит рядом с номером аббревиатура (ГТД).
Клиент говорит, что этого не должно быть, в том числе и для кода вида операции 20.
Явного указания в законе на необходимость вывода аббервиатруы "(ГТД)" рядом с номером ГТД - нет. Просят внести изменения, чтобы в декларацию и печатную форму книги покупок выводился только номер ГТД без "(ГТД)"
Как измененно :
При печати записи регистрации ГТД не печатается с номером строка (ГТД), для всех кодов операций.
L_SF
Краткое описание :
Восстановление НДС в книге продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Восстановление НДС в книге продаж
Необходимо сделать, чтобы при выборе записи регистрации Восстановление НДС в
книге продаж и привязке к ней СФ поставщика автоматически в роли покупателя
проставлялась собственная организация и ИНН/КПП выводился также собственной
организации.
Также в книгу продаж по этому СФ не нужно выводить посредника, несмотря на то,
что он заполнен во внешних атрибутах с/ф. Пример во вложении.
Как измененно :
Новая настройка Организация для Восстановления НДС в
книге продаж, папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия,
Молдова, Узбекистан, значения
- контрагент
- собственная организация
Значение "собственная организация". Если создаем в книге продаж вручную
запись "Восстановление НДС" и выбираем Отгрузку, то в поле Покупатель
автоматически устанавливается собственная организация. Она корректно печатается
в книге продаж, также не выводятся никакие данные по посреднику, даже если они
есть в привязанном СФ.
L_SF
Краткое описание :
СФ для физлицаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
СФ для физлица
По ПИР 101.56437 будет доработано создание СФ с кодом 26 для накладных/актов при пакетном формировании СФ. Клиенту нужна такая возможность и при создании СФ из накладных/актов. Т.е. создавать СФ с новым типом - Счет-фактура по физическим лицам, Счет-фактура поставщика по физическим лицам и соответствующие им записи регистрации, код операции -26,- по контрагенту с признаком "физлицо" из сопрдока по F3.
Как измененно :
Единичное формирование СФ из сопроводительных документов. Если контрагент физическое лицо, то формируются СФ с типами Счет-фактура по физическим лицам/Счет-фактура поставщика по физическим лицам.
L_SF
Краткое описание :
ИНН КПП в книге покупок по зачету авансаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
ИНН КПП в книге покупок по зачету аванса
Неправильно печатает ИНН и КПП в книге покупок по авансовым СФ из книги продаж в случае если организация оказывает услуги через свои филиалы.
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
Не формируются раздел 8 и раздел 9 после установки обновленийОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
После установки L_SF 9.1.44.2, при формировании данных "Разделов 8 и 9" выходит сообщение даже не об ошибке: "ExSchPrintInvalidField (ExSchPrint).
Как измененно :
Теперь при формировании данных "Разделов 8 и 9" сообщение не возникает
L_SF
Краткое описание :
При формировании журнала учета полученных\выставленных СФ в него не включаются корректировочные СФ, импортированные из ЭДООписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При формировании журнала учета полученных\выставленных СФ в него не включаются корректировочные СФ, импортированные из ЭДО - выдается ошибка что не найден исходный СФ, хотя 1)исходные СФ для этих корректировочных также присутствуют в базе (тоже импортированы предварительно из ЭДО) и 2)у импортированных корректировочных СФ заполнен внешний атрибут "Импорт корр., исходный СФ"
Как измененно :
Исправлен вывод корректировочных СФ у которых заполнен внешний атрибут "Импорт корр., исходный СФ" при формировании Журнала полученных и выставленных СФ.
L_SF
Краткое описание :
Ведение истории смены КПП у организацииОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Ведение истории смены КПП у организации
При смене адреса у организации меняется КПП.
Необходимо вести историю смены КПП по аналогии с наименованием организации.
Информация по КПП отражается в СФ и книгах покупок/продаж
и так же необходима для проверки декларации по НДС.
Как измененно :
Добавлено ведение истории смены КПП у организации.
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Представление атрибутов \ Код плательщика НДС"
Печать значений из истории реализована в СФ и книгах покупок/продаж
L_SF
Краткое описание :
Не сохраняются настройки печати книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не сохраняются настройки печати книги покупок
Не сохраняются опции выбираемые при формировании
книги покупок. Т.е. пользователь отмечает нужные пункты
в параметрах печати (скрины во вложении), выполняет
печать и закрывает окно, а когда открывает его все
"галки" приходится расставлять заново (стоят только
дефолтные галки). При этом с окном печати книги продаж
все нормально, опции запоминаются.
Как измененно :
Исправлено сохранение "параметров печати" в настройках печати книги покупок
L_SF
Краткое описание :
Формирование сводной СФ по физ. лицамОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Для создания сводного СФ по физ. лицам на реализацию товаров, работ, услуг и имущественных прав (по книге продаж с кодом операции 26) с помощью функции - пакетное формирование СФ необходимо:
1)Собрать стоимость реализации по всем накладным на отпуск МЦ и актам на оказание услуг, которые были оформлены на контрагентов - физических лиц;
Необходимо разработать возможность формирования сводной СФ из функции пакетного формирования СФ, с наложением фильтра по типу организации - физическое лицо. Так же должны попасть все корректирующие (КН\-КН) накладные текущего отчетного периода. Не должны попасть корректирующие накладные текущего периода созданные к отгрузочным накладным прошлых периодов.
Результат: формируем сводный СФ на произвольно устанавливаемую дату, к которой потом создаем тип записи регистрации (тип СФ) с кодом 26. В книге продаж получаем запись по всем накладным в сбыте за отчетный период (квартал), с произвольным номером СФ и датой СФ (скорее всего последний день периода)
2) исключить из этих документов - накладные (КН которые созданы к первоначальным документам прошлого отчетного периода, прошлый отчетный период принимаем за квартал);
Должны попасть корректирующие накладные к отгрузочным накладным прошлых отчетных периодов сформированные в текущем периоде
Результат: Сформируется запись доп. лист книги продаж по корректировкам отгрузок предыдущих периодов.
3) исключить из этих документов - накладные, к которым созданы счета-фактуры с заполненным внешним атрибутом "Посредник" - это будут комиссионеры у них код 04.
По этому пункту вроде и так ничего не сформируется, но лучше предусмотреть вариант отсечения накладных с привязанными к ним СФ.
Для формирования сводного счета-фактуры на возвраты по физ. лицам - рекламационные накладные (отражение записи в книге покупок с кодом 16 (17 - решили не использовать) )
Необходимо:
1)по всем рекламационным накладным на возврат товара от покупателей (физических лиц ) собрать общую стоимость возврата от физ. лиц ;
Аналогично п.1 обратное направление
2) исключить возвраты, первоначальные документы по которым (накладные на отпуск содержат счета-фактуры с заполненным внешним атрибутом "Посредник").
Аналогично п.3 должно работать и так.
Как измененно :
Новые типы СФ:
- Счет-фактура по физическим лицам
- Счет-фактура поставщика по физическим лицам
и соответствующие им записи регистрации. Код операции - 26.
Создаются для контрагентов, у которых в задан признак "физическое лицо".
Алгоритм пакетного формирования.
Выбрать тип СФ по физическим лицам для положительных сумм.
Чуть ниже появится поле "Контрагент для СФ по физическим лицам".
Если надо создавать один сводный СФ по всем сопрдокам физ.лиц, то выбрать в этом поле общего контрагента, на которого будет создан один СФ, и признак "Сводные по контрагенту".
Если надо единичные СФ по каждому сопрдоку, то контрагента не заполнять и выбрать "Для каждого сопроводительного документа создать свой".
Ниже можно задать конкретную дату СФ и признак регистрации.
При выборе типа СФ по физическим лицам, при пометке сопрдоков для формирования по ним СФ, не выбираются сопрдоки с организациями - не физическими лицами и корректирующие/сторнирующие сопрдоки.
L_SF
Краткое описание :
В Декларации по НДС не отображаются посреднические счета-фактуры на авансОписание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
В "Декларации по НДС" по разделам 10 и 11 не попадают посреднические счета-фактуры на аванс, у которых поле "Код вида операции" = "05".
Как измененно :
Теперь в разделы 10 и 11 попадают те же счета-фактуры, что выводятся на печать в интерфейсе "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур", при установленной опции "печатать только посреднические СФ (с 2015г.)"
L_SF
Краткое описание :
Функционал регистрации импортированных СФ без Сопрдока. Нет данных в корректировочном СФ по исходному СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При импорте корректировочных СФ (упр.сбытом) не заполняется поле "Исходный СФ" в расширенной информации.
Не формируется графа3 "номер и дата СФ продавца" в книге покупок/книгу продаже.
Как измененно :
1. Добавлен внешний атрибут "Импорт корр., исходный СФ" таблица SchFact.
Заполнение происходит при импорте ЭДО корректировочных СФ. Содержит ссылку на исходную СФ.
Если исходная СФ не существует в БД, при импорте выдается соответствующее предупреждение, внешний атрибут не заполняется.
2. Доработана печать книги продаж\покупок, печать Корректировочной счет-фактура.
3. При импорте корректировочных СФ поле "Исходный СФ" в расширенной информации НЕ заполняется. Ссылка на исходную СФ заполняется во внешнем атрибуте.
L_SF
Краткое описание :
Функционал регистрации импортированных СФ без Сопрдока. Нет анализа на уменьшение по корректировочному СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При попытке зарегистрировать импортированный Корректировочный СФ без привязки сопрдока всегда создается запись Корректировка увеличение. Надо добавить анализ спецификации для импортированных КоррСФ и на основании этого анализа создавать соответствующую запись, либо корректировка увеличение, либо корректировка уменьшение, либо и то и другое.
Как измененно :
При пакетной регистрации корректировочной СФ без привязки сопрдока (запуск через внешний интерфейс) создаются записи корректировка увеличения и уменьшения, в зависимости от спецификации СФ.
L_SF
Краткое описание :
Отображение записей без контрагентов в книгеОписание :
Книга продажЧто измененно :
Отображение записей без контрагентов в книге.
Как измененно :
Корректно печатаются в книгах записи регистрации без контрагента.
L_SF
Краткое описание :
В СФ не изменяется КПП при изменении его в каталоге
организацийОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
В СФ не изменяется КПП при изменении его в каталоге организаций
Идет процесс сверки ИНН/КПП с ФНС, следовательно вносятся изменения в
справочник контрагентов.
В СФ, созданных ранее внесенных изменений, КПП сохраняется прежним
(неправильным).
Необходима функция приведения в соответствие КПП из СФ со справочником
организаций.
Как измененно :
В СФ добавлен пункт локального меню "Обновление атрибутов
контрагентов".
По этому пункту происходит обновление ИНН, КПП организаций в счетах-фактурах, в
соответствии с датой составления СФ и истории изменения атрибута контрагента.
Функция работает как для текущей выбранной, так и по помеченным сф.
Так же добавлен пункт меню "История изменения атрибутов организации" в верхней
панели окна редактирования контрагента.
L_SF
Краткое описание :
Ведение истории смены ИНН у организацииОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Ведение истории смены ИНН у организации
Например, при изменении организационно-правовой
формы юридическому лицу присваивается новый ИНН.
Необходимо вести историю смены ИНН и затем выводить его
значение на печать в СФ и книгах покупок/продаж и в
декларацию по НДС.
Как измененно :
Добавлено ведение истории смены КПП у организации.
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Представление атрибутов \ УНН/ИНН"
Печать значений из истории реализована в СФ и книгах покупок/продаж
L_SF
Краткое описание :
Не попадает СФ в отфильтрованный список, если СФ создан по нескольким накладнымОписание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Не попадает счет-фактура в отфильтрованный список, если СФ создан по нескольким накладным.
Как измененно :
Добавлена возможность пакетной регистрации сводных СФ.
Для этого необходимо соблюсти ряд условий:
- Параметр "Атрибут Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию" должен быть отключен
- В спецификации ни одного из первичных документов не должно быть значения внешнего классификатора соответствующего настройкам
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Раздельный учет НДС \ Классификатор "Режим зачета НДС""
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Раздельный учет НДС \ ... Режим зачета НДС, значение для стандартной регистрации"
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Раздельный учет НДС \ ... Режим зачета НДС, значение для себестоимости"
Изменен интерфейс списка отфильтрованных СФ. Вместо колонок добавлен список первичных документов в нижней части интерфейса. Доступен переход в сам документ по F4.
L_SF
Краткое описание :
Добавить вывод кодов типов записей регистрации при наложении фильтра по типам записей при печати книги продаж/покупокОписание :
Книга продажЧто измененно :
Добавить вывод кодов типов записей регистрации при наложении фильтра по типам записей при печати книги продаж/покупок
В настоящее время в интерфейс выводится наименование типа записи регистрации и некий код (74 или 75), который, как
понимаю, отражает направление операции.
Клиент предлагает:
1. Убрать неинформативный код.
2. Добавить код типа записи регистрации. Бухгалтерия клиента утверждает, что для нее очень важна возможность
наложения фильтра под коду, т.к. это им позволит оптимизировать проверку результатов формирования Декларации по НДС.
3. Т.к. коды с 1 по 13 законодательно утверждены, клиент полагает, что соответствующие коды должны присутствовать в системе по умолчанию.
Так, в результате последних доработок некоторые коды были проставлены для отдельных типов записей регистрации (21,22).
Насколько понимаю, коды могут быть проставлены во внешнем атрибуте, но сейчас их там нет.
Наши программисты посмотрели исходники и говорят, что с 1 по 7 код для вывода на печать определены в виде констант в прикладном
коде, и идеология следующая: если есть значение внешнего атрибута, то берется оно, если внешнего атрибута нет, то берется значение
из константы, прописанной в системе.
Клиент считает, что законодательно утвержденные коды типов записей регистрации (с 1 по 13) должны быть прописаны в системе
(т.е. во внешних атрибутах к записям) по умолчанию
Как измененно :
Печать книги продаж/покупок, добавлена возможность единичной и множественной фильтрации по кодам операций.
Примечание. При каждой итерации печати книги необходимо заново задавать фильтр по кодам.
L_SF
Краткое описание :
Добавить коды видов операция в интерфейс выбора типа СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Добавить коды видов операция в интерфейс выбора типа СФ.
Клиент аргументирует это тем, что наличие кода, наследуемого в дальнейшем кодом типа записи регистрации книги продаж/покупок,
позволит ему на уровне заведения СФ минимизировать вероятность указания типа СФ, запись операции по которой ляжет в книгу продаж/покупок
без кода.
Все это ему нужно для удобства контроля за информацией, на базе которой будет формироваться Декларация по НДС.
К вышеизложенному:
Справочник видов кодов операций для типов СФ, который м. б. вызван из Журнала учета полученных и выставленных СФ,
уже содержит коды 1-7, для соотв. типов СФ. Нужно, чтобы в системе были заполнены также коды 8-13 для соотв. типов СФ,
Как измененно :
В интерфейсы выбора типов СФ и записей регистрации добавилась колонка Код с кодом вида операции. Также аналогичное поле появилось в интерфейсе редактирования типа документа с возможностью модификации.
Добавились новые типы СФ и записи регистрации к ним со следующими кодами операции:
сбыт, книга продаж:
- 08, СМР на собственные нужды, Регистрация СФ СМР на собственные нужды;
- 10, Безвозмездная отгрузка, Регистрация СФ Безвозмездная отгрузка;
- 11, Передача, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Передача, учет по стоимости с налогами;
- 12, Предоплата передачи, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Предоплата передачи, учет по стоимости с налогами;
снабжение, книга покупок:
- 09, Реорганизация (учет у правопреемника), Регистрация СФ Реорганизация (учет у правопреемника);
- 10, Безвозмездное получение, Регистрация СФ Безвозмездное получение;
- 11, Приобретение, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Приобретение, учет по стоимости с налогами;
- 12, Предоплата приобретения, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Предоплата приобретения, учет по стоимости с налогами;
- 13, Счет-фактура застройщика, Регистрация СФ застройщика.
Новые типы СФ выбираются вручную. При автоматической регистрации создается запись с соответствующим типом.
L_SF
Краткое описание :
В графу 11 книги продаж попадает информация о неавансах, если ставка 0%Описание :
Книга продажЧто измененно :
В графу 11 книги продаж попадает информация о платежах, не являющихся авансами, если ставка 0%.
Ставка 0% в компании "ПГК" используется очень широко. Это все экспортные перевозки.
Как измененно :
Для отгрузочных СФ и записей регистрации со ставкой 0% информация об оплате не печатается, вне зависимости от привязанных платежек и заданного атрибута 'Номер и дата оплаты НДС'.
L_SF
Краткое описание :
Графа 15 при частичной отгрузкеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Клиент утверждает, что в книге покупок в графе 15 , при частичной отгрузке ранее оплаченного счета, должна быть указана сумма полной оплаты по счету.
Как измененно :
Книга покупок. Для записей регистрации аванса в момент отгрузки в общей сумме, гр. 15, печатается сумма аванса, а не сумма по записи. Т.е. при частичной отгрузке будет печататься сумма не отгрузки, а исходного полного аванса. НДС - прежний, по записи регистрации.
Доработано во всех форматах - Excel, xml, текст.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на
внутренний рынокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
При регистрации на внутренний рынок в графу 15 и соответственно
в строку 170 декларации НДС раздела 8 должна попадать полная сумма с НДС.
Законодательное обоснование:
Согласно Постановления N1137 п.6:
т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная
в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления
суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма
оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную
стоимость.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735)
у) в графе 16 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре,
принимаемая к вычету в текущем налоговом периоде, исчисленная исходя из
применяемых ставок, а в случае если сумма налога определяется расчетным
методом, в том числе с суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных
прав, - по соответствующей ставке...
При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых
облагаются по различным налоговым ставкам и (или) не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость, регистрация счета-фактуры в графе 16 книги
покупок производится на сумму, на которую налогоплательщик имеет право на вычет
и которая определяется с учетом положений пункта 10 статьи 165 и пункта 4
статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации. Регистрация исправленного
счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры, исправленного корректировочного
счета-фактуры), полученного от продавца, производится в книге покупок на сумму,
определяемую с учетом той же пропорции, по которой производилась регистрация
счета-фактуры по принятым к учету товарам (работам, услугам), имущественным
правам.
Как измененно :
Продолжение 101.56743, Графа 15 при частичной отгрузке.
Создана новая настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок",
папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан
- Печать СФ, значения:
- сумму по записи регистрации (по умолчанию, печатается прежний вариант
- сумма по записи).
- сумму по счету-фактуре (печатается сумма по привязанному к записи
регистрации СФ).
L_SF
Краткое описание :
Убрать печатные формы для РоссииОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Прошу убрать печатные формы, утвержденные законодательством других стран.
Просьба, для законодательных форм других стран устанавливать необходимый признак страны, чтобы они не появлялись в общем перечне.
Как измененно :
Добавлена настройка
'"Настройки Галактики\Общие настройки системы\Отчеты, расчеты\Не показывать законодательные формы других стран"'
Ряд форм логистики на текущий момент привязаны к стране.
По умолчанию они не видны, если страна лицензии не совпадает со страной формы.
По мере необходимости действие настройки может быть распространено и на другие формы.
L_SF
Краткое описание :
Ошибки в xml-формате книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
При отправке книги покупок в формате XML в налоговую пришел отказ.
Расшифровка ошибок, книга покупок в xml и excel форматах во вложении.
Как измененно :
Исправлено некорректное заполнение типового элемент "СумНДСТип", "СумАкцизТип".
L_SF
Краткое описание :
Ошибки в xml-формате в книге продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Книга продаж не прошла проверку в налоговой в xml-формате.
Как измененно :
Книга продаж, выгрузка xml, поле "номер по порядку", "НомПП" выгружается по аналогии с excel-форматом, начиная с 1.
L_SF
Краткое описание :
Авансовый СчФ, формат EXCEL в столбцах 4 и 5 нули, д.б. прочерки.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Пожалуйста поправьте, клиент настаивает.
Авансовый СчФ, формат EXCEL в столбцах 4 и 5 нули, д.б. прочерки.
В бизнес-тексте, FastReport, верно, на печать выводится верно,
а вот по экранной кнопке "Сохранить" отображается СчФ в
формате EXCEL с нулями в 4 и 5 столбцах.
Как измененно :
Исправлен экспорт из FastReport в формат Excel для отчетов:
- Корректировочный счет-фактура (до 2012г);
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г);
- Счет-фактура (расчетная ставка, до 2012г);
- Счет-фактура (формат А4 с почтовым адресом, до 2012г);
- Счет-фактура (формат А4, до 2012г);
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г);
- Счет-фактура (формат А4, с учетом подразделений, до 2012г).
L_SF
Краткое описание :
Печать книги продаж в формате Excel выдает ошибкуОписание :
Книга продажЧто измененно :
Печать книги продаж в формате Excel выдает ошибку
ошибка выдается во всех версиях excel
Подробности во вложенном файле
Как измененно :
Устранена причина появления ошибки в Excel
L_SF
Краткое описание :
0 и без НДС в журнале по аннулированным счет-фактурамОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Согласно п. 7.п. Постановления правительства РФ от 26 декабря 2011 года N 1137 О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (с изменениями на 29 ноября 2014 года):
п) в графе 15 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, указанная в графе 8 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, исправленного счета-фактуры.
Значение "Без НДС" в графе 15 должно формироваться согласно абз.3 п.8. вышеприведенного документа:
При выставлении счетов-фактур (в том числе корректировочных), исправленных счетов-фактур (в том числе корректировочных) налогоплательщиками, указанными в статьях 145, 145_1 Налогового кодекса Российской Федерации, в которых отражены только операции, не облагаемые налогом на добавленную стоимость, в графы 15, 18 или 19 соответственно вносится запись "без НДС".
В настоящее время в журнале выставленных счетов фактур по аннулированным счетам-фактурам в графе 15 "В том числе, сумма НДС по счету фактуре" вместо суммы 0,00 попадают слова "без НДС".
Счета фактуры в системе формируются как "исправленные" с нулевыми суммами, при этом первоначальная счет-фактура - авансовая, т.е. спецификации не содержит.
Предлагаем следующее:
В случае если все суммы исправленного счет-фактуры равны нулю, следует проверять первоначальную счет фактуру на предмет группы налогов "Без НДС"
Если такой суммы в первоначальной счет фактуре нет, или групп налогов несколько, то при печати исправительной счет фактуры следует печатать "0,00", если в первоначальной счет-фактуре все группы налогов "Без НДС", при печати исправительной выводить "Без НДС".
Как измененно :
Журнал, для СФ с нулевыми суммами гр. 15, НДС, не заполняется - пустая ячейка или прочерк, в зависимости от настройки.
L_SF
Краткое описание :
Доп. разделы декларации по НДС выдают ошибкуОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Ошибка возникает после примерно 2 часов с начала запуска формирования 8 или 9 разделов по всем филиалам (15) за 1 квартал 2015 года.
После нажатия ОК формирование как бы продолжается, но окончания дождаться не вышло (около суток формировался)
Как измененно :
При формировании отчета "Дополнительная книга продаж" в формате XML за период возможно удаление документа, который уже обработан отчетом, но не выводился на печать.
Такая ситуация теперь обрабатывается не сообщением об ошибке, а выведением значений удаленных записей (BookPrZk.nRec) в протокол.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение графы "12 - Код вида сделки" Журнала учета полученных СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Заполнение графы "12 - Код вида сделки" Журнала учета полученных СФ.
Как измененно :
Для таблицы SchFact создан классификатор "Код вида сделки" со значениями "1" и "2".
Если пользователь для СФ задает классификатор "Код вида сделки", то при печати в Журнале учета полученных СФ в графу 12 подставляется значение данного классификатора.