L_SF
Краткое описание :
Сквозная нумерация СФ педоплата и отгрузкаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Сквозная нумерация СФ педоплата и отгрузка
Нужно реализовать сквозную нумерацию счетов-фактур
по предоплате "Счет-фактура, оплата, предоплата" и
отгрузке "Счет-фактура, отгрузка", причем важен порядок
их нумерации. На данный момент типы этих счетов фактур
имеют автонумерацию по ДО. Установили настройки 2071
"Формат номера СФ" = 13-&N[6] и 2073 "Сквозная
нумерация СФ по формату номера" =Да. Тип счета фактуры
по отгрузке настроили на шаблон, а тип счет фактуры по
предоплате на сквозную с документами. Однако
столкнулись с проблемой, поскольку номер авансовой
счет-фактуры должен оканчиваться на "АВ". Правильно
должно быть так: сначала присваивается номер авансовому
счет-фактуре, например 13-000001АВ, далее присваивается
следующий по порядку номер счет-фактуре по отгрузке
13-000002.
Как измененно :
Настройки, папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия,
Молдова, Узбекистан. Переименована настройка "Префикс для номеров авансовых СФ"
в "Обозначение для номеров авансовых СФ" и добавлена новая настройка
"Расположение обозначения авансовых СФ" с возможными значениями:
- в начале номера
- в конце номера.
В зависимости от новой настройки буквенное обозначение для авансов будет
автоматически добавляться либо в начало, либо в конец номера СФ.
Примечание. Рекомендуется установить настройки нумерации СФ один раз и не
менять их в течении года.
L_SF
Краткое описание :
Формирование СФ налогового агента при покупке организации-банкротаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Формирование СФ налогового агента при покупке
организации-банкрота. Описание во вложении.
Как измененно :
Интерфейсы "Пакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)" и "Пакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)" объединены в один "Пакетное формирование СФ налоговых агентов". В параметры фильтрации (по Alt+B) добавлен выбор типа счета-фактуры:
- импортные операции;
- гос.имущество;
- аренда земли;
- операции с банкротами.
1. При выборе "импортные операции", будут формироваться СФ налогового агента (импортная операция), как и формировались ранее по интерфейсу "Пакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)": сумма платежа = сумме НДС СФ, поле "Платеж за" обязательно для заполнения.
2. При выборе "гос.имущество" или "аренда земли" формируются СФ налогового агента (гос.имущество), как формировались ранее по интерфейсу "Пакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)":
- гос.имущество: сумма платежа = сумме СФ без НДС по основной ставке;
- аренда земли: сумма платежа = сумме СФ без НДС.
3. При выборе "операции с банкротами", формируется СФ нового типа СФ налогового агента (операции с банкротами). Сумма платежа = сумме НДС СФ. Для операций с банкротами есть возможность указать "Платеж за" (но необязательно).
Фильтры и параметры формирования обоих интерфейсов объединены.
L_SF
Краткое описание :
Настройка даты аннулирования исправительного СФОписание :
Книга продажЧто измененно :
Настройка даты аннулирования исправительного СФ.
В связи с тем, что в законодательных актах однозначно не прописано, на какую
дату должно происходить аннулирование при регистрации исправительного СФ, на
дату первичного СФ или на дату исправительного,предлагаю ввести настройку,
определяющую дату аннулирования.
Как измененно :
При регистрации СФ-исправлений пользователь может настроить
дату аннулирования записи регистрации в исходном СФ - датой исходного СФ или
датой СФ-исправления. Задается в новой настройке "Дата аннулирования
исправляемого СФ равна", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия,
Молдова, Узбекистан.
L_SF
Краткое описание :
Регистрация НДС по раздельному учету по трем направлениям реализации.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Регистрация НДС по раздельному учету по трем
направлениям реализации.
На предприятии существуют три направления реализации :
- Операции с НДС на внутренний рынок
- Операции без НДС на внутренний рынок
- Операции реализации на экспорт.
Необходимо создать в автоматическом режиме 3 записи к Счету-фактуре поставщика.
Например:
Доля на операции с НДС = 0.25
Доля на операции на экспорт = 0.25
Доля на операции без НДС = 0.5
Подробности во вложении.
Как измененно :
Алгоритм регистрации СФ с разнородными позициями спецификации.
1. Собственные и несобственные позиции спецификации. По несобственным - нерегистрируемая запись, которая в дальнейших операциях не участвует.
2. Доля НДС. Если отработал п.1, то регистрация проводится только по регистрируемой сумме. На долю НДС - регистрируемая запись, на остаток доли НДС (1 - доля) - нерегистрируемая запись, которая в дальнейших операциях не участвует.
3. Внутренний рынок. Если отработали пп1,2, то регистрация на внутренний рынок идет только по регистрируемому остатку. На долю - регистрируемая запись, на остаток - отложенная регистрация.
4. Внешний рынок. Идет только по отложенной регистрации, от которой "откусываются" кусочки для стандартной регистрируемой записи.
Т.е. если запустить регистрацию на внутренний рынок по СФ, у которого есть несобственные позиции спецификации и доля НДС, то будут созданы следующие записи:
- Регистрация СФ поставщика, по несобственным позициям спецификации СФ (выделена жирным шрифтом, как нерегистрируемая);
- Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок), на остаток доли НДС;
- Регистрация СФ поставщика, доля на внутренний рынок;
- Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая), на остаток от доли на внутренний рынок.
Примечание. Если необходимы дооценочные ордера, то сначала надо запустить интерфейс пакетного раздельного учета, в нем создать дооценку, а только потом интерфейсы внутреннего/внешнего рынков.
L_SF
Краткое описание :
Печать СФ в учетных единицах измерения.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать СФ в учетных единицах измерения.
Описание во вложении.
Как измененно :
В настройки печати СФ добавлен параметр Печать
полей - выводить: - учетную единицу измерения.
При установке данного параметра выводится учетная
единица измерения (код и наименование), цена и
количество в учетных единицах.
Доработано для обоих форматов.
L_SF
Краткое описание :
При копировании счёт-фактуры с Регистрацией не создаётся Хозоперация по КнигеОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При копировании счёт-фактуры с Регистрацией не создаётся Хозоперация по Книге (копирование при помощии клавиш Ctrl+F2, Ctrl+F3)
Как измененно :
Копирование СФ. Если идет также копирование записей регистрации, то по ним создаются хозоперации, в соответствии с настройкой "Формировать хозоперации по книге продаж/покупок".
L_SF
Краткое описание :
Старый дескриптор в новой счёт-фактуреОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При копировании счёт-фактуры в новой счёт-фактуре проставляется дескриптор исходной счёт-фактуры.
А какое отношение к новому документу имеет "старый" пользователь?
Необходимо при копировании счёт-фактуры проставлять Дескриптор текущего пользователя.
Как измененно :
Расширена реакция на настройку "Наследование дескрипторов документов при ручном формировании счетов-фактур", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан. При копировании СФ (Ctrl+F2, Ctrl+F3) сохраняется дескриптор исходного СФ при значении настройки "да" и проставляется дескриптор текущего пользователя при значении "нет".
L_SF
Краткое описание :
Расширение поля НомерОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В браузерах основных интерфейсов СФ расширить по ширине поле Номер, т.к. возникли новые алгоритмы нумерации СФ, формирующие более длинные номера, которые не вмещаются полностью в узкое поле Номер.
Как измененно :
В основных интерфейсах СФ расширено по ширине поле Номер.
L_SF
Краткое описание :
Регистрация в книге покупок при распределении платежей при экспортеОписание :
Платежное требованиеЧто измененно :
Регистрация в книге покупок при распределении платежей при экспорте
Во вложении более подробное описание проблемы.
Как измененно :
1. Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам, Регистрация на внутренний рынок. При начальной установке фильтров добавился параметр "перерегистрация СФ". По умолчанию он не задан. Если пользователь его устанавливает, то в список СФ попадают также зарегистрированные СФ открытого периода, которые можно перерегистрировать. Т.е. автоматически удаляются уже существующие записи регистрации СФ поставщика и отложенной регистрации и создаются заново по новому введенному проценту.
При установке настройки "Модификации данных при наличии проводок" = запрещать, операция перерегистрации проходит только в том случае, если ни по одной удаляемой записи регистрации нет проводок.
2. Настройка "Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа" разнесена на 2 настройки:
- Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа, сбыт;
- Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа, снабжение.
При разбиении настройки на две, обеим новым настройкам присвоено то же значение, как и у первоначальной настройки, что позволит клиентам, которым разбиение не надо без дополнительных действий перейти на новый функционал. Тем, кому разбиение нужно, вручную изменят настройки.
L_SF
Краткое описание :
Печать данных о платеже в СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать данных о платеже в СФ
С последними обновлениями изменился механизм
отражения данных о платежном поручении в печатной форме
отгрузочной счет-фактуры. Теперь необходимым условием
отражения платежа в СФ является распределение платежа
по позициям накладных, либо сторно-записи по связи с
авансовым СФ. И тот и другой варианты представляют
значительные сложности в практической реализации у
клиента. Т.к. клиент не ведет ни авансовые
счет-фактуры, ни распределение платежа. Он просит
оставить третьим вариантом механизм, действовавший
ранее, когда предоплатный платеж в СФ выводился по
связи через ДО, без дополнительных условий.
Как измененно :
В параметры печати СФ добавлен параметр Печать
полей - выводить - платеж по ДО, без распределения и
сторно. При установке этого параметра при печати
отгрузочного СФ, если отсутствуют распределение платежа
и сторно-записи регистрации аванса, то информация о
платеже ищется по связи отгрузки с платежом через ДО,
как было ранее.
L_SF
Краткое описание :
Привести журнал к удобному виду для дальнейшей выгрузки и работы с отчетом в ExcelОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Привести журнал к удобному виду для дальнейшей выгрузки и работы с отчетом в Excel
Необходимо доработать отчет, чтобы при выгрузке в Excel, можно было совместить выгруженный отчет с отчетом из вложения:
- убрать лишние колонки, чтобы одна ячейка не содержала несколько,
- при выгрузке с ликвидацией разрывов строка с номерами колонок выводиться не должна.
Как измененно :
Доработан журнал учета полученных и выставленных
СФ. При экспорте в Excel:
1. Ячейки в таблицах части 1 и части 2 не содержат
несколько колонок, нет никаких объединений ячеек.
2. Если в параметрах экспорта установлено
"Ликвидировать разрыва страницы", то строка с номерами
колонок таблиц выводится только один раз - после шапки
таблицы. Т.е. строка с номерами колонок выводится
только с нового листа.
L_SF
Краткое описание :
Формировать СФ налогового агента на основе авизоОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)Что измененно :
Формировать СФ налогового агента на основе авизо
На предприятии клиента, есть проблема. Предприятие
состоит из головного офиса и нескольких филиалов. Для
нужд одного из филиалов закупается оборудование в
Белоруссии. Оплату производит головное предприятие, из
головного предприятия в филиал уходит соответствующее
авизо. На основе этого авизо филиал должен сформировать
СФ налогового агента. Но возможности сформировать СФ
налогового агента по авизо нет, что делает не возможным
составление такого документа в Галактике. Нужно
реализовать возможность формирования СФ налогового
агента на основе авизо.
Как измененно :
Реализована возможность создавать СФ налогового
агента по входящему авизо. В параметры фильтрации
платежных документов в поле "Тип платежа" добавлена
возможность выбрать "входящие авизо". Создание СФ
происходит аналогично созданию по другим
плат.документам.
L_SF
Краткое описание :
Регистрация СФ налогового агента в разных книгахОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)Что измененно :
Регистрация СФ налогового агента в разных книгах
Из Госрезерва поступило топливо по освежению. Документ для учета НДС в снабжении не формируем, чтобы этот документ не попал в журнал учета в раздел полученных СФ, т.к. мы сами себе выставляем СФ в качестве налогового агента (в сбыте). Формируется ДО на закупку - накладная - бухсправка - по бухсправке СФ налогового агента. Данные по СФ налогового агента, в книге продаж и журнале выводятся правильно.
Затем, по мере оплаты (общая сумма НДС по документу делится на три, ежемесячно в течение квартала оплачиваем одну треть через головную организацию), нужно провести регистрацию в книге покупок.
Есть такое описание в "Путеводитель по налогам НДС"
После того как вы составили счет-фактуру в двух экземплярах, один экземпляр вы должны зарегистрировать в книге продаж (п. 15 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением N 1137).
Второй экземпляр счета-фактуры вы зарегистрируете в книге покупок только после того, как у вас возникнет право на налоговый вычет согласно п. 3 ст. 171 НК РФ, т.е. когда исчисленный налог вы уплатите в бюджет (п. 23 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137)
Необходимо реализовать в Галактике регистрацию одного и того же СФ в разных книгах.
Как измененно :
В книге покупок создана новая запись "Налоговый вычет", которую можно выбрать вручную в СФ налоговых агентов.
L_SF
Краткое описание :
Не вводится минус с цифровой клавиатуры в цене исправительного СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Не вводится минус с цифровой клавиатуры в поле цена позиции спецификации исправительного СФ
Как измененно :
В изменяемых полях количество и цена в
спецификации СФ в расширенной информации есть
возможность ввести знак минус с боковой цифровой
клавиатуры. Снятие пометки по этому знаку работает на
остальных неизменяемых полях.
L_SF
Краткое описание :
Печать спецификации в авансовом СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать спецификации в авансовом СФ
При печати счета-фактуры на аванс (тип:
Счет-фактура, оплата, предоплата, сформирован в
Хозоперации к платежу, к которому привязан авансовый
ДО) выводятся две строки, Одна с суммой и текстом
"Оплата в счет предстоящих поставок Основание на
предоплату продаж...." и вторая строка с прочерками в
колонках с суммами и наименованием услуги, выбранной в
предоплатном ДО. Клиент считает, что строк с прочерками
в колонке Стоимость товаров (работ услуг...) быть не
должно. Т.е. в случае если имеется спецификация в счете
то строки "Оплата в счет предстоящих поставок...." быть
не должно, а должны быть выведены строки спецификации
ДО с суммами. В случае, если спецификация отсутствует,
то выводить только "Оплата в счет предстоящих поставок
по договору №... от .... по счету....", т.е. в данный
текст должна быть добавлена информация о № и предмете
договора.
А лучше всего если будет настройка регулирующая,
что мы хотим выводить для авансовых СФ.
Как измененно :
Изменен вывод спецификации при печати авансового
СФ и параметры настройки печати СФ.
Настройки печати с целью уменьшения окна разделены
по вкладкам:
- при единичной печати две вкладки: "Общие
параметры печати" и "Печать полей";
- при множественной печати три вкладки: "Фильтры",
"Общие параметры печати", "Печать полей".
Добавлен новый параметр печати: вкладка "Печать
полей" - "не выводить:" - "спецификацию авансовых СФ".
Вывод спецификации теперь зависит от нового
параметра. Если стоит галочка "не выводить:" -
"спецификацию авансовых СФ", то на печать будет
выводится строка с наименованием "Оплата в счет
предстоящих поставок ..." и общими суммами по СФ. Если
галочка не установлена, то будет выводится спецификация
СФ из расширенной информации.
Если общая сумма СФ не совпадает с общей суммой
спецификации, то:
1. параметр "не выводить - спецификацию авансовых
СФ" не установлен: на печать будет выводится
по-старому: сначала строка "Оплата в счет.." с общими
суммами, затем строки с указанием только наименования
товаров/услуг.
2. параметр "не выводить - спецификацию авансовых
СФ" установлен: на печать будет выводится только строка
"Оплата в счет.." с общими суммами.
Если выводится строка "Оплата в счет .." и поле
"Примечание" из хозоперации (оно же "Примечание (из
документа)" в СФ) не заполнено, то дополнительно к
строке выводится номер и дата ДО и/или номер и дата
договора. Информация о ДО ищется по самому СФ,
информация о договоре берется из хозоперации, по
которой формировался СФ.
L_SF
Краткое описание :
СФ в РФ не учитывает пересчет накладных по дате платежаОписание :
Книга продажЧто измененно :
СФ в РФ не учитывает пересчет накладных по дате платежа.
Контрольный пример в картинках вложен.
Как измененно :
Важный момент. При создании сопроводительных документов по валютным или валютно-рублевым ДО необходимо сначала пересчитать суммы в НДЕ на дату платежа, а только затем создавать отгрузочные СФ.
Регистрация аванса в момент отгрузки, СФ созданы по первичным документам, которые связаны с валютным или валютно-рублевым ДО. Пересчет суммы аванса на дату платежа при регистрации СФ не происходит. Этот пересчет должен выполняться не в СФ, а в сопроводительных документах с помощью функции "Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсу на дату платежа".
L_SF
Краткое описание :
Необходима печать поля "дополнение" в корректировочных СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В корректировочных СФ не печатается поле
"Дополнение",если выбран формат отчета FastReport. В
текстовом формате печатается.
Как измененно :
В печатных формах (текст и FastReport)
корректировочных СФ поле "Дополнение" выводится, если
установлено значение настройки "Печать полей - выводить
- дополнение" в настройках печати.
L_SF
Краткое описание :
Удаляются записи регистрации закрытого периодаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Удаляются записи регистрации закрытого периода
Описание во вложении.
Как измененно :
Ошибка от закрытого периода не зависит.
Настройка "Формировать хозоперации по книге продаж/покупок" = да. По записи "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)" есть проводки. Затем идет копирование СФ, в том числе записей регистрации и затем удаление скопированной СФ - записи в исходной СФ не удаляются.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение поля "Дополнение" в СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Поле "Дополнение" в СФ.
Фраза "Сформирован по ТСД №....". В номере ТСД пропадают начальные нули. В печатной форме их тоже нет. Получаем неправильный номер ТСД в СФ.
Скриншоты во вложении.
Как измененно :
При формировании СФ по сопроводительным документам в поле Дополнение указываются номера сопрдоков в таком виде, в каком они были введены в систему - с начальными нулями, если они есть.
L_SF
Краткое описание :
SCHFBASF.FRMОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Многие клиенты обращаются за помощью при компиляции формы по прототипу Schfrees
вот кусок кода из schfbla8.frn , но эти переменные нужны и в других формах.
#declare isPrnPrice
(ppPrintField and 64) <> 0
#end
#declare isPrnValue
(ppPrintField and 8) = 0
#end
Eсли переменные используются в нескольких формах, то целесообразно их определить в отдельном файле (инклуде)
Как измененно :
Для удобства сборки пользовательских форм, созданных на основе прототипа 'Schfrees' (печать СФ), все используемые декларации вынесены в отдельный файл declar.def.
При создании новой формы необходимо подключение:
#include declar.frn
L_SF
Краткое описание :
Доработать Исправления СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Необходимо добавить в формы Исправления СФ поле к документу.
Сейчас при создании "Исправления СФ оплата, предоплата" к "Авансовому СФ", теряется информация о платеже. В печатную форму выводятся прочерки.
Должна выводится информация о платеже из СФ-первоисточника.
Как измененно :
При печати СФ исправления информация о платеже
выводится из исходного СФ, по которому создан СФ
исправление.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение "Поставщика" в СФ по агентским договорамОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Заполнение "Поставщика" в СФ по агентским договорам
Документооборот на предприятии: Накладная
выставляется от имени агента. Счет-фактура,
выставляется агентом, но в поле Продавец указывает не
себя,а организацию, являющуюся "реальным" поставщиком
продукции (согласно постановлению №1137).Следовательно,
в записи регистрации счет-фактуры должен быть указан
Продавец, который в дальнейшем должен отображаться в
журнале учета полученных и выданных счетов фактур и
книге покупок.
На предприятии создан договор на имя ТД. К
договору привязаны доп.соглашения, на каждую поставку,
в котором указан поставщик во внешнем атрибуте.
Приходная накладная создается на имя торгового дома,
что является верным. Но СФ создается также на имя ТД, а
должно быть на имя продавца (или где то в атрибутах
должен отображаться продавец). И соответственно при
печати книги покупок и журнала СФ должен также
отображаться продавец.
Во внешние атрибуты добавить атрибут "Поставщик" и если он указан (в договоре,ДО, сопр.док),
то изменять Поставщика в СФ поставщика.
Как измененно :
Если у СФ поставщика есть заполненный внешний
атрибут "Поставщик", то при печати самого СФ, книги
покупок и журнала учета СФ в поле "Продавец" выводится
организация и ИНН из этого атрибута.
Атрибут задается, как ссылка на организацию из
каталога организаций. Атрибут может быть скопирован из
первичного документа согласно настройки Настройки
Галактики \ Логистика \ Копирование \ Атрибутов и
внешней классификации \ Из шапки накладных/актов в
шапку ДО/СФ - да.
L_SF
Краткое описание :
добавить группировку по группе дискрипторовОписание :
Книга продажЧто измененно :
У клиента есть потребность формировать книгу
покупок/продаж(соответственно доп.листы книги
покупок/продаж) в разрезе групп пользователей(групп
дескрипторов) с итогами по группам в формате MsExcel.
Группировка книги покупок/продаж и итоги по
группам пользователей(дескрипторов), позволит
контролировать начисление и отражение налогов в разрезе
филиалов. В бизнес процессе клиента группам
пользователей(дескрипторов) соответствуют филиалы.
Как измененно :
В настройках печати книг покупок и продаж
группировки по типам записей, центрам ответственности,
объектам строительства (только для книги покупок)
перенесены из "Параметров печати" в отдельное поле со
списком "Группировка". Так же добавлена новая
группировка по группам дескрипторов. При группировке по
группам дескрипторов в отчетах выводятся итоги по
группам, как при группировке по типам записей.
Поле "Группировка" доступно только для сводных
книг покупок/продаж, т.е. без фильтра по валюте.
L_SF
Краткое описание :
Зависание отчета при задании множественного фильтра по кредитуОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
Зависание отчета при задании множественного фильтра по кредиту
При задании множественного фильтра по кредиту
происходит зависание отчета и отчет сформироваться не
может.
Как измененно :
При формировании ведомости сверки с множественными
фильтрами по дебету и кредиту зависания не происходит -
отчет формируется.
L_SF
Краткое описание :
Прочерки в журнале учета счетов-фактурОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Прочерки в журнале учета счетов-фактур
В КОММЕНТАРИИ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
26.12.2011 N 1137"О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ ЗАПОЛНЕНИЯ
(ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО
НАЛОГУНА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" приложен пример
заполнения Журнал учета полученных и выставленных
счетов-фактур, где все пустые поля заполнены символом
"-".
Просят предусмотреть автоматическое заполнение
пустых полей прочерками.
Как измененно :
В параметры формирования журнала учета СФ добавлен
дополнительный параметр "печатать прочерки при
отсутствии данных". При установке данного параметра в
графах 7-10, 14-19 будут выводиться прочерки.
L_SF
Краткое описание :
Добавить в поток данных для печати СФ внешний атрибут спец-ии СФ.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Добавить в поток данных для печати СФ внешний атрибут спец-ии СФ.
Как измененно :
Добавлена возможность задавать дополнительную
информацию к спецификации во внешнем атрибуте к
спецификации СФ "Дополнение к спецификации". Атрибут
создается автоматически при инициализации интерфейса
СФ. Информация из атрибута выводится в поток печатных
форм (текст и FastReport) и в новых формах 2012г.
добавляется после наименования спецификации.
L_SF
Краткое описание :
Отсутствуют бланки СФ с 2012 в формате тхт и rtfОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Отсутствуют бланки СФ с 2012 в формате тхт и rtf. Последние обновления установлены L_SF_9.1.4.0.
Как измененно :
9.1, печать СФ в текстовом формате.
Бланки СФ в txt от 2012г. и rtf от 2006г. отображаются в списке форм. Наименование этих форм изменилось - указывается год, с которого они действуют.
L_SF
Краткое описание :
Неверная регистрация счет-фактуры при покупке ОСОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Неверная регистрация счет-фактуры при покупке ОС.
Подробно во вложении.
Как измененно :
Доработан алгоритм регистрации отгрузочных СФ с учетом ОСов.
Регистрация проходит корректно вне зависимости от количества накладных на
передачу МЦ в ОС и их дат - по каждой накладной-ОС формируется запись
регистрации с датой, равной дате ввода в эксплуатацию.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать регистрацию исправленных СФ на всю суммуОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Реализовать регистрацию исправленных СФ на всю сумму
Описание от клиента - во вложении
Как измененно :
Доработана функциональность регистрации СФ-исправлений с нулевой суммой.
Если исходный СФ и СФ-исправление находятся в одном налоговом периоде, то запись регистрации исходного СФ аннулируется, а в СФ-исправлении создается нулевая запись регистрации (служит, скорее, для того, чтобы показать пользователю, что регистрация прошла и избавить его от необходимости проверять, обнулилась ли запись в исходном СФ).
Если исходный СФ и СФ-исправление в разных налоговых периодах, то в исправлении создается нулевая корректирующая запись, которая попадает в доп.лист и замещает запись исходного СФ.
СФ-исправления с отрицательными суммами, созданные по отгрузочным или авансовым СФ, не регистрируются, т.к. это противоречит смыслу понятия исправления.
L_SF
Краткое описание :
По следам проблемы 102.116280. Выводить плат.поручение на печать если дата опл.=дате отгрузкиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
По следам проблемы 102.116280. Выводить плат.поручение на печать если дата опл.=дате отгрузки.
До решения проблемы 102.116280 в печатную форму счет-фактуры выводилась информация о платежном поручении,
если даты платежа и даты счета или накладной или акта равны.
Как измененно :
Печать отгрузочного СФ. Если у отгрузки и платежа одинаковые даты, то поле " ЙК платежно-расчетному документу Й" выводится только в случае установленной настройки "Регистрация аванса в момент отгрузки при одинаковой дате аванса и отгрузки", папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан - Регистрация авансов.
L_SF
Краткое описание :
Счёт-фактура в Авансовом отчётеОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При формировании счёт-фактуры из Авансового отчёта не корректно заполняется Грузополучатель и Грузоотправитель (в Расширенной информации счёт-фактуры, скрин SCSCHFACTEXT2), что так же сказывается и на заполнении собственного КПП и расчётного счёта.
Необходимо реализовать корректное заполнение указанных данных.
Как измененно :
При формировании СФ по авансовому отчету без ДО корректно заполняются поля из расширенной информации:
грузоотправитель, расчетный счет контрагента, кпп/инн контрагента - данные из организации авансового отчета;
грузополучатель, наш расчетный счет, наш кпп/инн - данные собственной организации.
Корректно идет печать по данному СФ.
Также интерфейс Расширенной информации сделан голубого оттенка, как это и должно быть для интерфейсов редактирования.
L_SF
Краткое описание :
Регистрация СФ закрытого периодаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Добрый день!
После решения ПИРа № 180.6819 создается запись типа "корректирующая" в доп. лист.
При регистрации счетов-фактур закрытого налогового периода должна создаваться запись в основной книге продаж. Подробнее в прикрепленном файле. Соответственно, речь идет только о счетах-фактурах на снабжение.
Проблема, описанная в ПИРе № 180.6819, не требовала автоматической регистрации счетов-фактур закрытого налогового периода в доп. листах (прозевал данный момент, так как актуальность проблемы отпала). Но возможность создания корректирующей записи как из книги покупок, так и из книги продаж (в ручном режиме) должна быть (проблема описана в прилагаемом файле для ПИРа № 180.6819).
Как измененно :
Решение ПИР 180.6819 отменено. Регистрация по
корректировочным СФ закрытого налогового периода в
автоматическом режиме в случае уменьшения реализации
товаров происходит обычным способом - формируется
Корректировочная запись, уменьшение закупки.
Добавлена возможность в корректировочном СФ
вручную выбрать запись с типом "Корректирующая запись"
из книги продаж (подсвечивается красным цветом),
которая попадет в доп.лист книги продаж. При выборе
записи данного типа - суммы меняют знак на
противоположный (если отрицательные), корректируемая
дата = дате исходного СФ.
L_SF
Краткое описание :
Очень долго открывается интрефейсОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)Что измененно :
Очень долго открывается интрефейс.
10-15 минут - это не приемлимо.
При этом галактика не реагирует ни на какие запросы(типа висит)
Нагрузка на сеть и процессор не очень большие.
Необходимо что-то сделать.
Как измененно :
При открытии интерфейса пакетного формирования СФ налоговых агентов сначала отображается окно фильтрации документов, в котором пользователь может выбрать нужные параметры для работы, только после этого идет отбор документов.
L_SF
Краткое описание :
В интерфесе пакетного формирования СФ нал.агента(госимущество) не проверяются права на документыОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)Что измененно :
В интерфесе пакетного формирования СФ нал.агента(госимущество) не проверяются права на документы
Помимо того, что пользователи получают доступ к не своим документам, решение бы существенно ускорило бы процесс
открытия интерфейса - ПИР 180.7169, но не достаточно.
Как измененно :
В интерфейсе пакетного формирования СФ налогового
агента документы отображаются согласно настройке
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ
к документам".
L_SF
Краткое описание :
Счет-фактура по штрафамОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добрый день!
1.Нужен новый тип собственных счетов-фактур: "С/ф по штрафам" который должен быть типа "отгрузка", т.е. создаваться по актам на оказание услуг (расходным накладным), но при этом у данного типа должна быть нулевая сумма в поле "Сумма без НДС" (т.е. как в авансовых с/ф)
2.К данному новому типу с/ф нужен новый тип записи в книге продаж "Регистрация штрафов" - также с незаполненным полем "Сумма без НДС"
3. Соответственно, нужен новый тип исправительных счетов-фактур (Исправительный счет-фактура по штрафам) с незаполненным полем "Сумма без НДС". Механизм регистрации таких счетов-фактур аналогичен обычным исправлениям.
а) В открытом периоде: в первоначальном счете-фактуре - создание аннулирующей записи. В исправительном - Регистрация штрафов (исправление) //необходимо создать данный тип записи
б) В закрытом периоде: создание "Корректирующей записи по штрафам" - доп. лист книги продаж со ссылкой на запись регистрации из исправляемого счета-фактуры. // необходимо создать данный тип записи
Как измененно :
Сбыт, созданы новые типы СФ и записей:
- "Счет-фактура по штрафам" и "Регистрация штрафов"
- для исправлений "Исправление СФ по штрафам", "Регистрация штрафов (исправление)" для основной книги, "Корректирующая запись по штрафам" для дополнительной.
Пользователь вручную выбирает для отгрузочного СФ новый тип "Счет-фактура по штрафам", дальнейшая регистрация, исправление и регистрация исправлений будет идти автоматически, без необходимости вручную перевыбирать тип.
Для всех новых СФ и записей в интерфейсах редактирования, при печати СФ и книг (новые формы) поле "Сумма без НДС" не отображается.
L_SF
Краткое описание :
Запрет удаления счет-фактуры при наличии ссылки на неё в
проводкахОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Попробуем зайти с другой стороны:
Необходимо реализовать запрет удаления
счет-фактуры, если данная счет-фактура
используется как аналитика в проводках.
Проблема критична, т.к. пользователи удаляют
счета-фактуры и формируют заново, в итоге в
проводках остаются битые ссылки. Заказчик
задает вопросы как такое возможно и почему
дает удалить сч.ф. при наличии ссылки на неё
в проводках. Просят исключить данные ошибки,
чтобы работало как в договорах, где нельзя
удалить договор/доп.согл., если на него есть
ссылка в проводках.
Как измененно :
При удалении СФ идет проверка на наличие ссылок на
этот СФ в аналитиках проводок. Если в аналитиках
проводок найдена ссылка на СФ, в зависимости от
значения настройки "Модификации данных при наличии
проводок":
1. "разрешать" - выдается информационное сообщение
"Счет-фактура используется в значениях аналитики в
проводках." Далее удаление обычным образом.
2. "с подтверждением" - выдается сообщение
"Счет-фактура используется в значениях аналитики в
проводках. Продолжить?". Далее удаление или нет в
зависимости от ответа.
3. "запрещать" - выдается сообщение "Счет-фактура
используется в значениях аналитики в проводках.
Модификация данных запрещена.". Удалить СФ невозможно.
L_SF
Краткое описание :
Гармонизация L_SF, поиск неиспользуемых исходниковОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Поискать и удалить из L_SF неиспользуемые исходники. Наткнулась на bkzkwnd.vpp, возможно этот файл не единственный.
Может быть, стоит также просмотреть небольшие vpp-ки и перенести их код в другие файлы, если код по смыслу подобен.
Как измененно :
Гармонизация L_SF, неиспользуемые исходники удалены из компоненты и перенесены в OldFiles\CompSrc\L\L_SF\vip\SchFact. Также некоторые небольшие по размеру файлы перенесены в другие исходники и вынесены из компоненты.
L_SF
Краткое описание :
Подправить печать СФ с группировкойОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Подправить печать СФ с группировкой
Подправить печать корректировочных СФ с группировкой в снабжении, как это сделано в сбыте
Как измененно :
Корректировочные СФ с группировкой по МЦ в
снабжении печатаются корректно, как и в сбыте.
L_SF
Краткое описание :
выбор печати СФ по умолчанию в формате FastReportОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
раз руководство Галактики приняло решение разрабатывать новые формы на FastReport
предлагается в параметрах выбора печати СФ по умолчанию ставить формат FastReport, а не бизнес-текст
Как измененно :
В параметрах печати СФ по умолчанию ставится
формат отчета FastReport. Формат, как и ранее,
сохраняется в dsk.
L_SF
Краткое описание :
Для СФ налогового агента не выводятся данные на печатьОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
По типу счета-фактуры "счет-фактура налогового
агента (импорт:) - см.тип в скриншоте, нет возможности
распечатать счет-фактуру нового образца. При распечатке
не выводится информация о наименовании услуги и все
остальное, есть только итоги.
Как измененно :
Для СФ налогового агента (импортная операция) в печатной форме изменен вывод спецификации. Сделано аналогично авансовым СФ. Сначала выводится строка с суммами и наименование позиции - Импортная операция, затем строки со спецификацией из ДО или договора без сумм (выводится только наименование товара/услуги).
L_SF
Краткое описание :
Некорректно выводятся налоги по услугам в корректировочной СФ при печатиОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Некорректно выводятся налоги по услугам в корректировочной СФ при печати
При формировании приходной накладной с услугами типа "Сопутствующая услуга (обычная услуга)"
Если в случае корректировки налоги у позиции с типом "Услуга" стали меньше (например, количество поменяли
с 2 на 1), то при печати корректировочного СФ по данной позициии
выводится отрицательное число в "Всего увеличение (сумма строк В)", что неверно, т.к. это не увеличение, а уменьшение
Некорректно формируется СФ вследствие чего неправильно выводится на печать. В расширенной информации по СФ
меняются местами количество старое и количество новое, при этом сумма НДС выводится правильно (отрицательное число)
Как измененно :
Если по приходной накладной указана сопутствующая
услуга типа "Сопутствующая услуга (обычная услуга)", и
для нее стоит количество не равное 1, то счет-фактура
формируется верно. Тоже самое и для корректировочного
СФ.
L_SF
Краткое описание :
метод по оплате. Проблема с фунционалом книг в случае возвратовОписание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
метод по оплате. Проблема с функционалом книг в случае возвратов:
1. возврат регистрируется в книге как нерегистрируемая запись
2. если идет повторная отгрузка возвращенного товара, то проблема привязать его к ранее существующему платежу( как в случае использования старого ДО, так и в случае использования нового ДО)
проблему книга покупок вероятно зеркальная с книгой продаж.
Как измененно :
Беларусь, сбыт и снабжение, регистрация возвратов
товара по рекламационной накладной. Вне зависимости от
метода, по оплате или отгрузке, регистрация проходит
отрицательной суммой в основной книге продаж или
покупок, новыми типами записей "Регистрация возврата
товара от покупателя" или "Регистрация возврата товара
поставщику".
Старые записи регистрации возвратов необходимо
удалить и перерегистрировать СФ заново.
При выполнении высвобождения ранее распределенного
платежа из интерфейса рекламационной накладной, в
случае, если текущая страна - Беларусь - в хозоперации,
из которой происходит высвобождение, не происходит
перерегистрация СФ. Таким образом, СФ остается
неизменной, т.е. в том же виде, что и до высвобождения
платежа.
L_SF
Краткое описание :
Некорректно проставляется признак наличия СФОписание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Некорректно проставляется признак наличия СФ
Шаги выполнения:
1. Установить настройки: - Резервирование номеров СФ = использовать
- Использовать нумерацию через слеш при резервировании номеров СФ = нет
2. В настройках резервирования СФ на дату 04/06/2012:
Устанавливаем "длина номеров диапазона" = 6 (размер номера СФ)
в полях "с номера" и "по номер" заносим значения вида: 000001\01 -000002\01.
3. Создаем 3 накладных на дату 04/06/2012
4. Запускаем пакетное формирование СФ и создаем СФ
Фактический результат:
4. СФ создаются корректно и выдается информация, что по одной накладной невозможно создать СФ, поскольку закончились
зарезервированные номера на дату 04/06/2012. При этом в интерфейсе "Список накладных на отпуск МЦ"
признак наличия СФ проставился у всех 3х накладных, что некорректно, поскольку у одной накладной СФ нет
4. Признак наличия СФ у накладных должен устанавливаться только если есть СФ
Как измененно :
Пакетное формирование наших СФ, нумерация по резервам, на дату формирования СФ резерв отсутствует - доработано по аналогии с единичным созданием СФ, создается СФ с пустым номеров и выдается сообщение об отсутствии резерва.
L_SF
Краткое описание :
возможность ввода отрицательного количества в СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Заказчик просит добавить возможность
ввода/корректировки отрицательного количества в
расширенной информации счета-фактуры. Пример с
описанием во вложении
Как измененно :
В документах типа "Корректировочный счет-фактура" и "Исправление корректировочного СФ"
допускается вводить отрицательное количество
L_SF
Краткое описание :
По ПиР 102.115413 доработать пакетное формирование СФОписание :
Предложения по развитию модуля СФЧто измененно :
По ПиР 102.115413 доработать пакетное формирование СФ для случаев
- если по исходному документу, по которому создан корректирующий, СФ нет;
- если по исходному документу есть СФ.
Как измененно :
Доработано пакетное формирование СФ по корректирующим сопроводительным документам.
В параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов добавлена возможность указать тип "По корректирующим документам, если по исходному есть СФ" - "исправление" или "корректировка". Согласно указанному значению формируется СФ исправление или корректировка, как и при формировании из сопроводительного документа. Если по исходному документу, по которому создан корректирующий, СФ нет, то формируется обычный СФ, заданный согласно "С положительной суммой", "С отрицательной суммой".