L_SF
Краткое описание :
Учитывать параметр при создании СФОписание :
Наши налоговые накладныеЧто измененно :
Учитывать параметр при создании СФ
Выпускалось решение по ПиР 104,20102, в котором была добавлена возможность не
увеличивать сумму по позиции документа на величину налога в
накладных, но при этом ничего не было сказано про счета-фактуры. Сейчас при
создании СФ налоги попадают в нее, хотя по логике не должны
Как измененно :
Доработан расчет налогов для СФ. Добавлена возможность не
увеличивать сумму по позиции документа на величину налога. Для этого в каталоге
Групп налогов нужно в столбце "С" поставить знак "-". Данный расчет имеет силу
только для документов, у которых налог не входит в цену.
L_SF
Краткое описание :
При печати белорусской книги продаж\покупок графа "всего по листу" в отдельных случаях содержит не сумму, а формулуОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
При печати белорусской книги продаж\покупок в формате Excel графа "всего по листу" в отдельных случаях содержит не сумму, а формулу. Проблема проявляется при условии такого объема информации в отчете, при котором вся табличн. часть помещается на одном листе, а "всего по листу" на втором. Ошибка проявлена при тестировании проблемы ПиР 102.129863.
Как измененно :
Проблема устранена. При печати книги продаж/покупок для Беларуси и для России ("Книга продаж", "Книга продаж (с номерами ДО)", "Книга продаж (с 01.01.2004)") в формате Excel, при отсутствии на последней странице отчета табличных данных, строка "Всего по листу" не выводится.
L_SF
Краткое описание :
Печатная форма книги продаж Excel с 01.01.2010Описание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
Настройки: РБ, метод учета реализации по ОПЛАТЕ.
В печатной форме книги продаж в Excel "Книга продаж (с 01.01.2010)" в колонку "Дата оплаты и номер документа" выводится дата оформления и номер СФ по накладной. Эти данные не соответствуют наименованию колонки. Требуется выводить в эту колонку номер ПЛАТЕЖНОГО документа и дату оформления записи в книге продаж.
Зачем это нужно:
Хоть в РБ сейчас для большинства клиентов и используется метод учета реализации "по отгрузке", некоторые клиенты работают по упрощенной системе налогообложения. В соответствии с УСН, они могут учитывать реализацию по "оплате". Вместо книги продаж такие клиенты должны формировать "книгу учета доходов и расходов", которой в Галактике нет. Большинство таких клиентов формируют "книгу учета доходов и расходов" по книге продаж из Галактики.
Как измененно :
В печатной форме книги продаж "Книга продаж (с 01.01.2010)" в колонку "Дата оплаты и номер документа" для формата Excel и в колонку "Дата и номер документа" для текстового формата реализуется вывод даты оплаты и номера платежного документа, при установленном значении "по оплате" для настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Метод учета реализации".
L_SF
Краткое описание :
При пакетном формировании входящих СФ дать возможность указания номеров СФОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
При пакетном формировании входящих СФ дать возможность указания номеров СФ
При пакетном формировании СФ поставщика "управление снабжением - операции - пакетное формирование счетов фактур поставщика" необходимо добавить возможность ручного ввода номеров формируемых документов. это значительно повысит скорость ввода документов , так как сейчас после формирования СФ необходимо входить в каждый СФ и исправлять номер. При этом у сформированных и зарегистрированных СФ меняется признак регистрации с З на О (не полностью оплачен)
Как измененно :
В окне пакетного формирования документов для учета НДС по сопроводительным документам "Выбранные документы" переименовано поле "№ документа" в "Состояние".
В окне "Управление снабжением \ Операции \ Пакетное формирование счетов-фактур поставщика \ Выбранные документы" добавлено поле "№ документа" с возможностью задания номеров формируемых документов. При указании номера формируемого документа в данном поле предусмотрено формирование СФ с указанным номером, при его отсутствии происходит стандартная нумерация СФ.
L_SF
Краткое описание :
По разному становится покупатель в авансовом СФ.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
По разному становится покупатель в авансовом СФ.
При создании ДО- из ДО платеж- из платежа СФ, то Покупатель в СФ становится Филиал. Если отвязать ДО от платежа и заново привязать, то Покупатель в сформированной СФ станет Головная.
Как измененно :
При формировании СФ по платежному документу сначала проставляется организация из ДО, если он есть. Если нет, то последовательно "платеж за" или получатель/плательщик.
L_SF
Краткое описание :
Формирование сводной Авансовой счет - фактурыОписание :
Пакетное формирование СФ (*)Что измененно :
Формирование сводной Авансовой счет - фактуры.
У клиента следующий порядок формирования документов:
Оформляем несколько ДО на предоплату закупок.(поставщик один, договор один, разные объекты)
На каждое ДО формируем собственное платежное поручение на аванс.
Поставщик выставляет Авансовую счет - фактуру на общую сумму.
Нужно доработать формирование в Галактике одной сводной счет-фактуру по собственным платежным поручениям.
Как измененно :
В настройках пакетного формирования СФ добавлен новый параметр "формировать сводные авансовые СФ по контрагентам". Если параметр установлен, то по платежам с привязанным и без ДО формируется сводный авансовый СФ без ссылки на ДО.
L_SF
Краткое описание :
Контроль уникальности номеров СФ поставщикаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Контроль уникальности номеров СФ поставщика
При включенной настройки "Контроль уникальности СФ поставщика в разрезе". Контроль уникальности работает по Номер-Год составления, игнорируя Организацию. Кроме того настройка Дублирования номеров СФ работает не зависимо от значения. Подробное описание во вложении.
Как измененно :
При установленной настройке "Контроль уникальности СФ поставщика в разрезе" корректно формируются СФ снабжения с одинаковыми номерами, но разными организациями.
L_SF
Краткое описание :
Добавить возможность группировок в отчетОписание :
Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорамЧто измененно :
Добавить в отчет "Расшифровка дебиторской и кредиторской
задолженности по организации" возможность:
1. группировок по регионам и внешним КАУ к организации;
2. настройку "расшифровка по договорам/без договоров";
3. получение отчетов в руб./тыс. руб/млн.руб/млрд.руб.
Как измененно :
Расчеты с поставщиками и получателями \ Отчеты \ Взаиморасчеты
\ Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам и (Аналогичный отчет
"Управление договорами \ Отчеты \ Исполнение договоров \ Инвентаризация
расчетов с контрагентами по договорам") разделен на два:
- Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам
- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
В каждом из отчетов остались только те функции, который влияли на их
формирование.
Помимо этого в отчет "Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности"
добавлены:
1. Возможность формирования отчета в "рублях \ тысячах рублей \ миллионах
рублей \ миллиардах рублей". Возможность доступна только для отчетов в НДЕ
2. В дополнительных параметрах появился пункт "Фильтр по связи документов и
договоров" с вариантами "все \ только не связанные с договорами". По умолчанию
в отчет попадаю документы связанные с договорами.
3. Модифицирована группировка. Группировка выбирается из списка, ниже задаются
дополнительные параметры:
- Размер задолженности, при котором организация попадет в группу "Прочие
дебиторы \ кредиторы"
- "Внешний КАУ" - аналитика по которой будет осуществляться группировка по
внешнему КАУ.
Всего доступны группировки
- Группы контрагентов
- Внешние КАУ контрагента
- Регион
L_SF
Краткое описание :
В печатную форму СФ выводится лишняя информация о привязанной ТХО.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В печатную форму СФ выводится лишняя информация о привязанной ТХО.
умолчанию выводится в печатную форму счета-фактуры. Там заполняется наименование хозоперации. Абсолютна излишняя информация в печатной форме, как для нас, как и для наших контрагентов. Проcьба добавить настройку либо параметр в печати для регулирования отображения этого поля.
Порядок действий, например: создать платеж - привязать ТХО - создать СФ
Как измененно :
На вкладке "Печать полей" к группе параметров "Не выводить" окна настройки печати СФ добавлен новый параметр: "примечание (из хозоперации)". Примечание выводится/не выводится в позицию спецификации платежного СФ при условии отсутствия спецификации на вкладке расширенной информации.
L_SF
Краткое описание :
Настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам" неверно отрабатываетОписание :
Книга продажЧто измененно :
Настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам" неверно отрабатывает при работе с документами книги покупок\продаж. 1)Сейчас при значении настройки "все права в рамках группы, по всем-чтение" для редактирования пользователю доступны документы, созданные только под своим дескриптором (т.е. отрабатывает так, как если бы выставили настройку в значение "свои-изменение, по всем-чтение"). 2) При любом значении этой же настройки поля выбора документов (не типа "дата"!), по которым запрещено редактирование, можно изменить\заполнить значениями, если начать ввод буквенных символов, спозиционировав курсор в любом из этих полей (т.е. не по клавише F3 и не кликом мыши по кнопке выбора).
Как измененно :
В окне "Запись в книге покупок/продаж" доработан запрет редактирования полей, соответствующих записям в книге покупок/продаж, доступ к которым ограничивается настройкой "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам".
L_SF
Краткое описание :
Перевести хранение внешних атрибутов на поля БДОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Для таблиц SpStep, SpSchf, SpOrder есть атрибут "вариант наименования" для печати.
Перевести хранение на поле sNameVar
Как измененно :
Переведена печать с использованием вариантов наименования на поля таблиц.
При печати ордеров выбранный вариант наименования сохраняется в позиции спецификации ордера, а не во внешнем атрибуте МЦ. Т.е. для каждого документа будет свой вариант наименования.
L_SF
Краткое описание :
Исключить платежи, по которым были возвратыОписание :
Пакетное распределение платежейЧто измененно :
Исключить платежи, по которым были возвраты
Созданы сторонние платежные поручения. Некоторые из них распределены полностью, некоторые частично либо вообще не распределены по ДО. При возврате платежа контрагенту пользователь создает собственное платежное поручение и СФ на возврат. При регистрации СФ на возврат (при установленной настройке Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС\ Регистрация в разрезе контрагента (для СФ без ДО) ) система находит все свободные СФ на аванс, созданные по сторонним поручениям, и регистрирует по ним возврат. Такая работа функционала пользователя полностью устраивает. Клиент считает, что если СФ возвратные находят соответствующие авансы, то и платежи должны как-то связываться и для сторонних платежей устанавливаться какой-то признак, что деньги по этому платежу возвращены и в дальнейшем распределении он не участвует.
На данный момент при пакетном распределении платежей эти сторонние платежные поручения, по которым был произведен возврат,видны, а они не нужны в распределении, их нужно исключить, т.к. оплата по ним закрыта возвратом.
Предложены варианты:
1. использовать ДО при создании платежей, связывать сторонние и собственное поручения одним ДО, и платежи будут видны как распределенные по ДО.
Пользователя не устраивает, т.к. ДО к платежам не создают и менять свою схему документооборота не хотят.
2. Сторонним платежным поручениям присваивать статус "закрытый" и в фильтрах пакетного распределения установить платежи "без статуса".
Пользователя не устраивает, т.к. возврат может идти по нескольким сторонним поручениям и искать по базе эти платежи, выбирать им статус "закрытый" - затруднительно и займет много времени.
Как измененно :
При регистрации возвратов авансов для SoprHoz и
BaseFin, соответствующих возвратному и авансовому СФ,
проставляется отметка об возврате.
В пакетном распределении платежных документов, на
закладке "Разное", в разделе прочих настроек добавлен
новый параметр - "не загружать возвраты и связи с
возвратами". При включении данного параметра в выборку
не попадают хозоперации у которых выставлен вид платежа
"возврат платежа" или "связь с возвратом платежа".
L_SF
Краткое описание :
Доработать функционал импорта СФ по НДС из ЭДООписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать функционал импорта СФ по НДС из ЭДО. В модуле "Управление сбытом" пользователю предоставлена возможность как экспорта в ЭДО, так и импорта из ЭДО счетов-фактур (СФ) по НДС. В процессе импорта предлагается выбрать тип импортируемого документа для учета НДС из списка. Список содержит перечень типов СФ только поставщика. Поскольку импорт предполагает возникновение нового документа в модуле сбыта, предлагаю список для выбора типа СФ либо дополнить типами собственных СФ, либо запретить импорт СФ по НДС из ЭДО в модуле "Управление сбытом".
Как измененно :
Пункты локального меню Экспорт для ЭДО / Импорт из ЭДО в счетах-фактурах открыты для обоих направлений, сбыт/снабжение.
Для импорта список типов СФ для выбора соответствует направлению интерфейса, из которого импорт запущен. Т.е. для наших СФ - сбытовые типы СФ, для СФ поставщика - снабженческие.
Также в интерфейсе импорта убрано поле "Путь к каталогу обмена данными" - нет смысла отдельно задавать каталог, если в любом случае надо выбрать файл.
L_SF
Краткое описание :
Слетает системная настройка после прерывания процесса печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Слетает системная настройка после прерывания процесса печати СФ:
в списке СФ(нет помеченных) - CTRL+P (FastReport и без птицы варианты наименования) -
запускается процесс формирования и если прервать его, то получаем:
Необходимо установить свою организацию!
Настройки Галактики\Общие настройки системы\Собственная организация\Организация: "ЮКОС"
Только удалив DSK можно дальше работать.
Как измененно :
Прерывание процесса печати СФ не влияет на дальнейшую работу системы.
L_SF
Краткое описание :
Неверная нумерация в колонке № п\п при печати "Журнала учета полученных и выставленных СФ со штрих-кодами"Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Доработать нумерацию в колонке N п\п при печати "Журнала учета полученных и выставленных СФ со штрих-кодами" в форматах FR3, PDF, XLS, RTF в разделе "Выставленные СФ".
Как измененно :
Доработана нумерация в колонке N п/п при печати "Журнала учета полученных и выставленных СФ со штрих-кодами" в формате FastReport.
L_SF
Краткое описание :
Печать Корректировочный счет-фактура в FastReportОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать Корректировочный счет-фактура в FastReport
Продолжение ПИР 102.134006:
Помечаем несколько корректировочных счетов-фактур, нажать Ctrl+P, выбрать отчет FastReport, сформировать отчет "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)": номера строк 2 и 2а неправильно расположены. 2 на пустой строке, 2а используется два раза. должно быть:
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА N _______ от _______________ (1), ИСПРАВЛЕНИЕ
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ N ____от _____ (1а)
к СЧЕТУ-ФАКТУРЕ (счетам-фактурам) N ___ от _________, с учетом
исправления N ______ от ________ (1б)
Продавец __________________________________________________ (2)
Адрес _____________________________________________________ (2а)
ИНН/КПП продавца __________________________________________ (2б)
Покупатель ________________________________________________ (3)
Адрес _____________________________________________________ (3а)
ИНН/КПП покупателя ________________________________________ (3б)
Валюта: наименование, код _________________________________ (4)
Как измененно :
Исправлено
L_SF
Краткое описание :
Некрасивая визуализацияОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Некрасивая визуализация: печатаю ДО(используются варианты наименований МЦ/услуг), в окне выбора варианта наименования
на поле "вариант наименования" делаю DEL - пропадает вся запись. Если записей несколько, то после перепозиционирования
название МЦ восстанавливается, но если одна - то остается пустая запись.
Как измененно :
Исправлена визуализация при печати с вариантами наименований в следующих документах:
-прайс-листы
-документы-основания
-договора
-сопроводительные документы
-доверенности
-счета-фактуры
-складские ордера
L_SF
Краткое описание :
Не учитывать в СФ позицию спецификации с налоговой ставкой
"без НДС"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Поступило предложение от клиента не учитывать в СФ позицию
спецификации с налоговой ставкой без НДС. Основанием для такого предложения
стали входящие документы при получении услуг. Скриншоты документов во
вложении, акт СФ. При реализации этой доработки надо учитывать, что СФ по
суммам не совпадает с сопрдоком и в книге покупок суммы так же не должны
содержать записи со ставкой "без НДС". То есть просто выводом на печать
обойтись нельзя надо формировать соответствующие документы.
Моё предложение реализовать формирование СФ по настройке привязанной к
организации из каталога организаций.
Как измененно :
Создана новая настройка "Включать в СФ суммы без НДС из
сопроводительных документов", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС
- Россия, Молдова, Узбекистан, со значениями
- да
- нет
- по запросу
С помощью настройки пользователь может управлять режимами формирования
СФ по сопроводительному документу, в котором есть суммы без НДС.
Если значение настройки "по запросу", то при единичном формировании СФ
по сопроводительному документу в случае наличия позиций без НДС выдается
запрос, как формировать СФ - с или без позиций без НДС.
При пакетном формировании СФ позиции без НДС не включаются только при
значении настройки "нет", при остальных значениях - включаются всегда.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение поля "Дополнение" в печатной форме авансового СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Описание предложения во вложении.
Как измененно :
Доработана печать поля "Дополнение" в СФ. Если СФ платежный и его примечание пустое, то печать примечания производится из хозоперации. Примечание в хозоперации настраивается с помощью шаблонов в настройке "Параметры работы с документами различных типов", закладка Шаблоны.
L_SF
Краткое описание :
Некорректная работа отчета "Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимость"Описание :
Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимостьЧто измененно :
Некорректная работа отчета "Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимость"
Как измененно :
В "Ведомости сверки по налогу на добавленную стоимость" доработана фильтрация документов по:
- по датам выписки сопрдоков / составления СФ
- по датам списания-оприходования сопрдоков / получения-передачи СФ
Добавлена обработка проводок по авансовым отчетам с незаданной организацией при формировании ведомости.