L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ по авансовому платежу при приобретении товаров, услуг у иностранной организацииОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Клиент приобретает приобретает услуги у иностранной организации.
В базе имеется ДО и авансовые платежи. Акта на данный момент нет.
Клиенту необходимо выставить ЭСЧФ на каждый авансовый платеж. Дата совершения операции - это дата фактической оплаты авансового платежа.
НДС необходимо рассчитывать от суммы платежа (т.е. сумма платежа * 20%). В данный момент НДС входит в сумму платежа.
Статус поставщика в ЭСЧСФ должен быть "Иностранная организация", статус получателя - "Получатель объектов у иностранной организации".
Поля 7 и 11 раздела 6 данных по товарам, услугам (Стоимость без НДС и Стоимость с НДС соответствено) должны быть равны, при этом Сумма НДС - заполнена.
Клиент прислал скрин разъяснений из Консультанта и печатную форму ЭСЧФ. Добавил их во вложение
Как измененно :
При приобретении услуги у иностранной организации необходимо, чтобы было создано ДО с услугами и платежи с привязкой к этому ДО. По платежам создается ЭСЧФ с типом " Платеж, прочие расходы". Суммы пересчитываются по дате платежа.
Статус поставщика устанавливается "иностранная организация", статус получателя - "покупатель объектов у иностранной организации".
Если в ДО указана одна услуга, то при выгрузке и при печати ЭСЧФ, наименование услуги вытягивается из ДО. Если услуг несколько, то наименование услуги выводится по алгоритму вывода наименования для платежных ЭСЧФ (из поля "Назначение платежа" или наименование типа ЭСЧФ).
Поля 7 и 11 раздела 6 равны.
L_SF
Краткое описание :
НДЕ эквивалент в ЭСЧФ при приобретении услуг у иностранной организацииОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Белорусский покупатель (заказчик), исчисляющий НДС приобретает услуги у иностранной организации,не состоящей на учете в налоговых органах Республики Беларусь.
При этом он должен создавать ЭСЧФ в день оплаты (включая и авансовый платеж)
Соласно п.5 ст.100 Налогового кодекса РБ налоговая база для исчисления НДС должна определятся исходя из стоимости услуг в валюте и официального курса на дату проведения платежа (!!!)
В ПИР 102.167541 уже давались разъяснения этой статьи.
Соответственно суммы НДЕ в спецификации ЭСЧФ должны быть рассчитаны по дате курса платежа.
Как измененно :
Снабжение. При попытке создания ЭСЧФ по валютному акту с иностранным контрагентом выдается предупреждение "По валютным актам иностранных организаций документ для учета НДС не формируется.", создать ЭСЧФ невозможно. ЭСЧФ создаются только по платежным документам с типом "Платеж, прочие расходы", регистрируются без отгрузки с ссылкой на платежный документ. Суммы НДЕ в ЭСЧФ рассчитываются по дате курса платежа.
L_SF
Краткое описание :
Неверно считает НДС в спецификации ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Неверно считает НДС в спецификации ЭСЧФ.
Сформировали ЭСЧФ с типом "Накладная по физичеcким лицам". В спецификацию добавили позицию, указали стоимость без НДС 1377,39 и ставку НДС 20. Система рассчитала сумму НДС 229.565, хотя должна быть 275.478. Информация о компонентах и скриншот во вложенных файлах.
Как измененно :
Доработан расчет и отображение сумм для ЭСЧФ с типом "Накладная по физическим лицам" для случая, когда "налоги не входят".
При установке "налоги не входят" есть возможность указать количество и цену по позиции спецификации. Ставка в таком случае должна быть не расчетная.
При ручном создании ЭСЧФ таких типов следует учитывать, что расчет остальных сумм по вводимой сумме сделан для облегчения ввода данных и производится только, если остальные суммы не установлены.
L_SF
Краткое описание :
для реализации ПИР 102.184680 нужно в запись регистрации счет-ф по НДС добавить ссылку на soprdocОписание :
Книга покупокЧто измененно :
для реализации ПИР 102.184680 нужно в запись
регистрации счет-ф по НДС добавить ссылку на soprdoc.
На несколько накладных формируют одну счет фактуру
и несколько записей регистрации. ТХО формируют в модуле
Хозоперации - Разноска хозяйственных операций -
Управление снабжением - Книга покупок для учета НДС.
Сейчас не получается сформировать ТХО, чтобы проводки
не дублировались по всем записям в книге покупок
связанным с одной СФ при включенной настройке "СФ по
нескольким сопроводительным документам регистрировать"
- "несколькими записями".
Как измененно :
Если настройка "СФ по нескольким сопроводительным документам регистрировать" = "несколькими записями", то при автоматической регистрации СФ в поле BookPrZk.cRecs[8] проставляется ссылка на сопроводительный документ, по которому создается запись регистрации.
L_SF
Краткое описание :
Не печатается УНП в книге покупок у филиалаОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент печатает книгу покупок, и в нее не выводится УНП филиала, хотя в ЭСЧФ УНП есть, и код филиала указан.
В каталоге организаций УНП заполнено у головного предприятия, ссылка на головное предприятие у филиала заполнена на вкладке прочее "Контрагент грузополучателя".
Филиалам заполнять УНП не представляется возможным, т.к. при экспорте/импорте банковской выписки поле УНП является ключевым, и если у нескольких организаций один и тот же УНП, то организация выбирается первая попавшаяся.
Как измененно :
Беларусь. Корректно печатается УНП в книгах, если контрагент - филиал без УНП.
УНП печатается головного предприятия, ссылка на головное предприятие у филиала заполнена на вкладке прочее "Контрагент грузополучателя".
L_SF
Краткое описание :
Доработать механизм регистрации экспортного ЭСЧФ в режиме одиночного формирования из первичного документа в случае позднего подтверждения реального экспортаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Рассмотрим случай экспортной отгрузки под белорусской лицензией. С даты экспорта прошло уже более 180 дней от текущей даты. Дата подтверждения экспорта заполнена. Подтверждение экспорта произошло в срок, превышающий 180 дней. Ранее ЭСЧФ по этой экспортной отгрузке не создавался и не регистрировался. Система позволяет создать экспортный ЭСЧФ как в режиме одиночного формирования из первичного документа по F3 в поле "Документ для учета НДС", так и в режиме "пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам" с выбором режима "подтверждение реального экспорта после 180 дней". Разница при использовании этих режимов состоит в дате создания регистрационной записи с 0-й ставкой: в режиме одиночного формирования эта дата ошибочно приравнивается к дате экспорта, а должна быть приравнена к дате подтверждения экспорта. Необходимо либо доработать механизм регистрации экспортного ЭСЧФ в режиме одиночного формирования из первичного документа в случае позднего подтверждения реального экспорта, либо заблокировать эту возможность для пользователей во избежании ошибок в периоде регистрации.
Как измененно :
Для сопрдоков с проставленной датой экспорта запрещается формирование ЭСЧФ, пользователь отсылается к интерфейсу "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам", который обеспечивает корректный учет экспортных данных и создания по ним ЭСЧФ и записей регистрации.
L_SF
Краткое описание :
формирование сторно записи в исходной СФ.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
формирование сторно записи в исходной СФ.
При оформлении исправительной СФ в одном отчетном периоде не создается записть регистрации при применении в первичной СФ типа СФ "СМР на собственные нужды"
Управление сбытом. Создается акт на услуги по нему СФ с типом "СМР на собственные нужды" Код 7235.
Регистрируем СФ по кнопке "Регистрация СФ СМР на собственные нужды".
Тип СФ в текущем налоговом периоде "Исправление СФ, отгрузка"
Запись регистрации "Регистрация СФ (исправление)"
В первичном СФ сторнирующая запись "Регистрация СФ СМР на собственные нужды" не создается.
При применении в первичном СФ типа записи "Счет-фактура, отгрузка" функционал отрабатывает правильно, создается сторно запись.
Как измененно :
В исходном СФ сторнируются все регистрируемые записи с положительными суммами с типами регистрации отгрузки, аванса и корректирующие.
L_SF
Краткое описание :
КВО 34: доработка печатной формы книги продаж и ее доп.листа для записей с КВО 34 - гр.13б не заполнятьОписание :
Книга продажЧто измененно :
Доработать печатную форму книги продаж и ее доп.листа для записей с КВО 34 следующим образом:
если у СФ в типе записи по документу для учета НДС по продажам в графе "Код" стоит значение "34", то при формировании книги продаж и в доп.листе к ней по этой записи гр.13б не должна заполняться.
Как измененно :
При создании корректирующей записи по СФ, НДС НА вручную суммы устанавливаются и отображаются верно - в графе "Сумма без НДС" для 18%.
При печати доп. листа записи с кодом "33" и "34" выводятся аналогично записям в основной книге с этими кодами.
Следует учитывать, что если по корректирующей записи установлен код отличный от "33" и "34", то установка сумм и печать в книге продаж не будет подчиняться правилам, установленным для реализации сырых шкур и лома. Если по самой записи код не установлен (как, например, по умолчанию для записи "Корректирующая запись (книга продаж)"), но тип СФ является типом НДС НА и для него код установлен, печать и отображение сумм будут верными.
L_SF
Краткое описание :
Неверная сумма сторно по авансу в валютном СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Неверная сумма сторно по авансу в валютном СФ
Если все документы валютные и СФ сформирован валютный, то некорректно рассчитывается НДЕ-эквивалент по записи регистрации "Регистрация аванса в момент отгрузки".
Как измененно :
Корректно рассчитывается НДЕ-эквивалент по записи "Регистрация аванса в момент отгрузки" для валютных СФ - по дате аванса, не отгрузки.
L_SF
Краткое описание :
Исправленная ЭСЧФ - не переносится значение раздела 12Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Выставлена ЭСЧФ с услугой в спецификации без НДС с установленным признаком "Освобождение от НДС"
По ней из локального меню создается Исправленная ЭСЧФ. В 12 разделе признак отсутствует.
Как измененно :
Исправлено, корректно переносятся данные в спецификации при создании исправленных/дополнительных СФ.
L_SF
Краткое описание :
Не регистрируется аванс в момент отгрузкиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не регистрируется аванс в момент отгрузки, причем есть вся связка документов и распределение платежа.
Выяснилось, что в хозоперации Платежки нет ссылки на платежный СФ, т.е. SoprHoz.cSchFact = 0
Хотя по скринам видно, что платеж-хозоперация-распределение единичны и в хозоперации ссылка на СФ есть.
Проблема именно в создании авансового СФ по F7 и привязке к нему в поле "К документу№" платежного поручения. Именно в этот момент не проставляется ссылка (SoprHoz.cSchFact = 0)
Из-за этого не проходит регистрация аванса в момент отгрузки, а также в печатной форме авансового СФ не заполняется стр.5.
Как измененно :
При ручном создании платежного СФ и привязки хозоперации, в ХО проставляется ссылка на СФ - SoprHoz.cSchFact.
L_SF
Краткое описание :
вывод данных в графу 14 книги продаж по опрации с кодом 21Описание :
Книга продажЧто измененно :
у клиента формируется запись в книге продаж "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" с кодом 21.
Есть настройка, регулирующая вывод сумм без НДС в графу 14 в книгу продаж. Необходимо распространить действие данной настройки на другие записи с кодом 21, а не только на имеющие параметр "сторно по авансу в момент отгрузки (ссылки на аванс и отгрузку)"
Как измененно :
Сбыт. Настройка "Печать и отображение сумм без НДС для кода 21", папка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать, распространилась на записи по возврату авансов, а не только регистрацию авансов в момент отгрузки.
L_SF
Краткое описание :
в печатной форме корректировочной счет-фактуры - цена в долларах (столбец 4), а сумма в рублях (столбец 5, 9)Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В печатной форме корректировочной счет-фактуры - цена в долларах (столбец 4), а сумма в рублях (столбец 5, 9)
Как измененно :
Корректно печатается в НДЕ-эквиваленте валютный корректировочный СФ
L_SF
Краткое описание :
При печати книги в бизнес-тексте не влезает 19 столбецОписание :
Книга продажЧто измененно :
При печати книги в бизнес-тексте не влезает 19 столбец. Страница обрезается на 3/4 18 столбца. Клиент пользуется, просит исправить.
Как измененно :
При печати книги продаж (с 01.10.2017) столбец 19 помещается на печатную страницу. Т.к. изменить шрифт и пр. в данном формате невозможно, были уменьшены некоторые колонки.
L_SF
Краткое описание :
Нумерация ломается, если у СФ предоплата по физ.лицам сквозная с отгрузкой.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Используем СФ с типом "Счет-фактура, оплата, предоплата по физическим лицам", код 7248, автонумерация сквозная с документами "СФ, отгрузка".
После создания авансовой СФ по физ.лицам нумерации СФ по отгрузке "ломается".
Ошибка повторяется при сквозной собственной нумерации, когда стоят настройки для авансового префикса:
- Обозначение для номеров авансовых СФ=А
- Расположение обозначения авансовых СФ = в начале номера
Как измененно :
Корректно работает собственная нумерация, если она сквозная между отгрузочными и авансовыми СФ и для авансов задается префикс.