L_SF
Краткое описание :
Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21Описание :
Книга продажЧто измененно :
Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21
Книга продаж- восстановление НДС с аванса поставщику при поступлении МЦ, код операции 21.
Должна заполняться гр. 14. Пример заполнения и обоснование во вложении.
Как измененно :
В книге продаж для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно по авансу в момент отгрузки отображаются и печатаются суммы без НДС. При печати дополнительно проверяется код операции для таких записей, если он равен 21, то суммы без НДС выводятся.
L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ с типом Накладная, отгрузка-общепит.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
ЭСЧФ с типом Накладная, отгрузка-общепит.
По словам клиента существует на портале ЭСЧФ такой тип документов как "Продукция общественного питания".
Ставка НДС в них расчетная(как и в рознице). У нас такого типа записи нет, точнее можно создать самостоятельно, но, соответственно при экспорте на портал выдает ошибку о том, что например: ставка НДС '11.4524' неверная. Ставка НДС должна быть одной из......
Просят реализовать подобный Тип записи для ЭСЧФ, что бы была возможность отправки подобных ЭСЧФ на портал.
Как измененно :
Добавлен новый тип записи СФ "Накладная по расчетной ставке" и новый тип записи регистрации "Регистрация накладной по расчетной ставке" в сбыте. Выгрузка на портал и печатная форма ЭСЧФ для СФ такого типа аналогична СФ с типами "Накладная, отгрузка-розница" и "Накладная по физическим лицам".
При формировании СФ по сопроводительному документу, у которого есть спецификации с расчетной ставкой (ставка не равна 9.09, 10.00, 25.00, 20.00, 18.00, 16.67), формируется СФ с новым типом "Накладная по расчетной ставке". Но если контрагент - физическое лицо, то сформируется СФ с типом "Накладная по физическим лицам".
L_SF
Краткое описание :
возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) развитие ПИР 102.154535Описание :
Книга покупокЧто измененно :
РФ. Возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) должен попадать в книгу покупок с кодом 16.
При этом в колонке "Контрагент" книги должна стоять собственная организация.
При этом для организаций с упрощенкой, видимо, нужно создать отдельный признак в KATORG, т.к. имеющиеся не подходят.
Как измененно :
По возвратам товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения формируется СФ с новым типом записи "Счет-фактура покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Регистрируется СФ тоже с новым типом записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Код операции для новых типов СФ и записи регистрации = 16. В записи регистрации поставщик = наша организация.
Для организации с упрощенной системой налогообложения необходимо, чтобы в каталоге организаций было установлено "юридическое лицо" и заполнен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно".
L_SF
Краткое описание :
Привязка входящей СФ к корректирующему актуОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Имеет место следующая ситуация (подробно во вложенном файле).
ОМА закрывает месяц раньше (до 5го рабочего дня месяца), чем приходят акты на некоторые услуги (например, электроэнергия) относящиеся к закрываемому месяцу.
Но так как финансовое управление требуют отчетность в первых числах месяца за закрываемый период, а акты придут в середине следующего, ОМА сначала вносит акт с прогнозируемой суммой затрат и закрывают месяц.
Потом, когда приходит оригинал документа (он может отличаться от прогноза, но будет иметь дату последнего дня прошлого месяца), на прогнозируемый документ в закрытом периоде делают корректирующий акт.
То есть на прогноз средствами галактики создается сторно документ и реальный.
Присылают исходный СФ на такой акт и привязать его нужно к корректирующему акту с реальными затратами.
Но при ручном и автоматическом выборе получаем сообщение и привязать не можем. Так как требуется наличие выставленной СФ по исходному акту. А его не может быть.
Раньше привязка работала без такого анализа. В подтверждение ОМА высылает скриншот, где видно, что к корректирующему акту привязана выставленная и подписанная СФ. Просим предоставить клиенту возможность работать по привычной схеме и привязывать исходную сф к корректирующему документу
Как измененно :
Для функционала импорта ЭСЧФ доработана возможность привязки и формирования входящего СФ с типом "Исходный" к корректирующему/корректировочному сопроводительному документу при условии, что для исходного сопроводительного документа нет созданного или привязанного СФ.
После формирования входящего СФ с типом "Исходный" по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу, создание СФ по исходному сопроводительному документу становится невозможным.
Доработка распространяется на одиночное/пакетное формирование СФ. Если в исходном сопроводительном документе отсутствует СФ, то по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу формируется СФ с типом исходный. После формирования последнего формирование СФ из исходного документа блокируется.
L_SF
Краткое описание :
Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками не обрабатывает одновременное наличие записей в СФ на + и на - суммыОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
Поставщики получатели \ Отчеты \ Взаиморасчеты \ Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками.
По мнению клиента отчет не корректно отрабатывает Случай, когда в корректировочный сф поставщика добавлено 2 записи регистрации (на + и -), то запись регистрации на "+" в книге покупок не попадает в сверку. Т.е. есть "корректировочная запись, уменьшение покупки" и "корректировочная запись поставщика, увеличение покупки".
Как измененно :
Исправлено, для СФ с 2-мя записями регистрации разных направлений. Каждая запись попадает в свою книгу, покупок или продаж.
Также доработан алгоритм для 180.9069, Анализ проводок по корректировочным СФ на уменьшение реализации в отчете:
- отрицательные проводки без записи регистрации в ведомость не выводятся.
- для проводки и записи с разными знаками отклонение = 0.
L_SF
Краткое описание :
В Галактике необходимо иметь настройку Выставлен и подписан получателем только для Книги покупокОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Для повышения автоматизации и привлекательности интерфейса ЭСЧФ, в части регистрации записей в Книге покупок и последующем использовании этих данных в Декларации по НДС,
в Галактике необходимо иметь настройку Выставлен и подписан получателем только для Книги покупок.
На портале этот статус обозначен как - Выставлен. Подписан получателем - COMPLETED_SIGNED.
Данная настройка может быть добавлена в существующую "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом", которая используется для Книги продаж.
Дополнительно - Дату - Выставлен. Подписан получателем (COMPLETED_SIGNED) необходимо "светить" в интерфейсах Выбора и Редактирования.
Предлагаю следующий алгоритм регистрации записи в Книге покупок у покупателя при приобретении товаров (услуг):
предъявленные покупателю продавцом суммы НДС, при приобретении товаров (услуг), подлежат вычету у покупателя независимо от даты осуществления расчетов за приобретаемые товары (услуги), только после выполнения 2 условий:
1. Отражения в бухгалтерском учете покупки товаров (услуг).
В Галактике должна быть оформлена Приходная накладная (Акт) и товары (услуги) оприходованы на склад. Сделаны проводки.
2. Получение покупателем ЭСЧФ с портала (загрузка ЭСЧФ в Галактику + привязка к первичному учетному документу). ПОДПИСАНИЯ им полученного ЭСЧФ электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с последующей отправкой на портал.
При этом регистрация в Книге покупок входящего ЭСЧФ у покупателя:
1. Галактика анализирует наличие событий 1-2 (см. выше), только после этого делает запись в Книге покупок по настройке на Дату ПОДПИСАНИЯ.
2. Если клиент не выбрал настройку регистрации по ДАТЕ ПОДПИСАНИЯ ЭСЧФ, то следует ему предложить установить дату самостоятельно, при этом Галактика должна контролировать, чтобы выбранная клиентом ДАТА ПОДПИСАНИЯ была БОЛЬШЕ или РАВНА реальной ДАТЕ ПОДПИСАНИЯ ЭСЧФ.
P.S.
Предложенный алгоритм покрывает базовые случаи управления вычетами по НДС в Галактике. При наличии специфики у клиента (строительство, почта и пр.) все такие случаи следует рассматривать отдельно.
Как измененно :
Снабжение, при установленной настройке "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" ЭСЧФ регистрируются в книге покупок только при статусе "Выставлен. Подписан получателем" датой подписания.
При изменении статуса ЭСЧФ на "Выставлен. Подписан" заполняется дата подписания, которая отображается в списке СФ и в интерфейсе редактирования.
L_SF
Краткое описание :
Не привязывается СФ к бухсправкеОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
У нашего партнера Витюнисофт стоит L_SF 93.
Есть импортированная СФ и к ней бухсправка.
Пытаюсь сделать привязку через поиск первичного документа. Задала минимальные параметры, только дату документа.
В протоколе написано, что обработано 0 и ничего не привязано.
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ исправлена привязка ЭСЧФ к бухгалтерским справкам при работе через "Поиск первичных документов".
L_SF
Краткое описание :
Новая форма СФ с октября 2017Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Новая форма СФ с октября 2017.
Добавить графу 1а -код вида товара,ТНВЭД.
Для корректировочных СФ добавить аналогичную графу 1б.
Как измененно :
Добавлены новые формы:
- в формате FastReport "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г)" и "Корректировочный счет-фактура (с 1 октября 2017г)";
- в бизнес-тексте "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." и "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)".
В FastReport отчет "Счет-фактура (формат А4, с 2017г)" переименован в "Счет-фактура (формат А4, с 1 июля 2017г)".
В бизнес-тексте изменились названия групп отчетов и названия самих отчетов (за 2012г. и 2017г.).
L_SF
Краткое описание :
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017Описание :
Книга продажЧто измененно :
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017.
Постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г. N 981
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017.
При отражении в книге продаж суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в случаях, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 и пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации,
в графе 3 указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. При этом графы 3а - 13а, 14 - 16 и 19 не заполняются;"; (180 дн).
в графе 3а - указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.
Показатель заполняется при реализации товаров, в отношении которых при таможенном декларировании исчисленный налог на добавленную стоимость не уплачивался в соответствии с абзацем первым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации либо уплачивался в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 3б - код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Показатель указывается в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии показателя графа 3б не заполняется;";
Как измененно :
Добавлены новые формы "Книга продаж (с 01.10.2017)" и "Дополнительная книга продаж (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст согласно новым изменениям.
Основные изменения:
- добавлен столбец 3а "Регистрационный номер таможенной декларации", заполняется по тому же алгоритму, что в книге покупок;
- добавлен столбец 3б "Код вида товара", в котором выводится список кодов ТНВЭД для стран ЕврАзЭС (ищется по спецификациям СФ);
- изменена шапка "Приложение..", дополнена строка "Индивидуальный предприниматель" словами "или иное уполномоченное лицо".
L_SF
Краткое описание :
Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номераОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номера
У пользователя некорректно формируются номера авансовых СФ по бухсправке.
Как измененно :
Корректно формируется номер по шаблону с использованием центра ответственности при формировании СФ из платежей.
L_SF
Краткое описание :
Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017
Выделим следующие новшества:
- при ввозе товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно указывать стоимость как в учете. Сейчас ФНС предлагает и другие варианты;
- при регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет делать пометку "частичная оплата". Требование об этом из правил удалят;
- можно будет заносить в книгу покупок авансовые счета-фактуры при безденежной форме расчетов, поскольку запрет это делать отменят. Значит, претензий налоговиков к вычетам по таким документам теперь точно не будет. Сейчас они маловероятны, ведь Пленум ВАС РФ еще в 2014 году высказывался о правомерности вычета при таких расчетах;
- в форме книги покупок скорректировали название двух граф. Графа "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" будет называться "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)", а графа "Номер таможенной декларации" - "Регистрационный номер таможенной декларации". Несмотря на то что уточнения незначительные, форму придется обновить всем налогоплательщикам.
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=223158;dst=100389#utm_campaign=db&utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=body
Как измененно :
Добавлены формы книги покупок "Книга покупок (с 01.10.2017)" и доп.листа книги покупок "Дополнительная книга покупок (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст.
L_SF
Краткое описание :
Форма журнала учета полученных и выставленных счетов фактур с 01.10.2017Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Согласно Постановления №981 от 19.08.2017 изменилась форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Как измененно :
Добавлен отчет "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2017".
Изменения в печатной форме:
- шапка "Приложение № 3... (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)";
- наименование граф 10-12 части 1;
- "Индивидуальный предприниматель" дополнено словами "или иное уполномоченное лицо".