L_SF
Краткое описание :
О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до
25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на
учет.Описание :
Книга покупокЧто измененно :
О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го
числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на учет.
ПИСЬМО
от 28 июля 2016 г. N 03-07-11/44208
Необходимо доработать функционал регистрации СФ поставщика в Книгу покупок в
периоде в котором товар был принять на учет с случае получения СФ до подачи
декларации.
Доработку сделать по настройке примерно такого содержания "регистрация СФ
поставщика в Книгу покупок в периоде л принятия на учет".
Учесть значение настройки при пакетной регистрации СФ на дату.
Как измененно :
Добавлена настройка:
Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия,
Молдова, Узбекистан \ Регистрация в книге покупок СФ, полученных до 25 числа
месяца, следующего за налоговым периодом. Значения:
-стандартная, без учета 25-го дня (по умолчанию);
-последним днем прошлого налогового периода.
При установленном значении "последним днем прошлого налогового периода" при
регистрации СФ поставщика, у которых дата составления находится в прошлом
незакрытом периоде, а дата - получения в текущем до 25-го числа, дата
регистрации устанавливается равной последнему дню прошлого налогового периода.
L_SF
Краткое описание :
В шаблоне ЭСчФ указать заполнение кода бланка через таблицу соответствия или вычислить код бланка по серии и номеруОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В шаблоне ЭСчФ указать заполнение кода бланка через таблицу соответствия или вычислить код бланка по серии и номеру.
Клиента не устраивает реализация шаблонов в плате заполнения поля "Код бланка". Пользователям приходится формировать несколько шаблонов для документов с разными кодами бланков, а затем при пакетном формировании ЭСчФ выискивать, какие документы формировать по одному шаблону, а какие по второму, плюс есть вероятность человеку ошибиться при пометке документов.
Код бланка зависит от серии и номера документов. Можно задать соответствие кода бланков по серии и номеру.
Пример:
Если серия бланка АА, номер входит в множество ХХХХХХХ-ХХХХХХХ, то ей соответствует код бланка 401851; если серия бланка ББ, номер входит в множество ХХХХХХХ-ХХХХХХХ, то ей соответствует код бланка 402.
Как измененно :
Для ЭСЧФ реализовано:
1) каталог соответствий наименования и кода бланка документа помещен в таблицу внешней классификации "Код и наименование бланка документа", которая привязана к таблице сопроводительных документов. Полю "Значение классификатора" соответствует вид бланка, полю "Код классификатора" - наименование бланка.
2) автоматическое определение наименования бланка по коду бланка документа, подтверждающего поставку товаров, имущественных прав.
Для этого в интерфейсе настроек шаблона ЭСЧФ в окне редактирования поля "Вид документа" добавлены элементы "автоопределение" и "по коду бланка".
Поиск значения наименования бланка производится по таблице соответствия из п.1. Но, если в сопроводительном документе задан внешний классификатор "Код и наименование бланка документа", то наименование и код бланка берутся из заданных в нем значений.
3) автоматическое определение наименования и кода бланка документа по серии и номеру бланка
Для этого в интерфейсе настроек шаблона ЭСЧФ в окна редактирования полей "Вид документа" и "Код типа бланка" добавлены элементы "автоопределение", "по серии и номеру бланка" и кнопка "Таблица соответствия". Переключение на/с позиции "автоопределение" для полей "Вид документа" и "Код типа бланка" синхронизировано.
Определение наименования и кода бланка производится по таблице соответствия, доступ к которой производится по кнопке "Таблица соответствия". Данные в таблицу заносятся пользователем вручную.
Автоопределение по серии и номеру не выполняется, если в сопроводительном документе выбран внешний классификатор "Код и наименование бланка документа". В этом случае значения переносятся из внешней классификации.
L_SF
Краткое описание :
Требуется уточнение по бизнес-процессу, предложенному в ПиР 180.9884Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Требуется уточнение по бизнес-процессу, предложенному в ПиР 180.9884.
При детальном рассмотрении возникли сомнения в реализации следующих моментов:
1)У склада "в пути" предполагается значение поля "контрагент" равным значению такого же поля у конечного склада-получателя в филиале. В этом случае во втором НВП не будет налогов, поскольку перемещение происходит между одним и тем же контрагентом, который указан в транзитном складе и складе-получателе. В системе спецификация импортируемого ЭСЧФ создается по спецификации привязываемого сопрдока. В результате на филиале нельзя будет создать ЭСЧФ с ненулевыми налогами по 2-й НВП.
2)Поскольку в складе поле "контрагент"одно, то кого не укажи в транзитном складе"в пути", наименование филиала в регионе или наименование минской головной организации в качестве контрагента, получится что записи в книге покупок и книге продаж будут регистрироваться только на него.
В результате возможны 2 варианта:
***1-вариант>Контрагент транзитного склада=филиал в регионе
СФ сбыта: поставщик-минская головная организация(ВЕРНО), получатель-филиалв регионе(ВЕРНО), запись регистрации в книге продаж на филиал(ВЕРНО)
СФ снабжения (из импорта):поставщик-филиал(НЕВЕРНО, Д.Б. ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ), получатель-филиал, как обособленное подразделение(ВЕРНО), запись в книге покупок на филиал(НЕВЕРНО, Д.Б. ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ).
***2-вариант>Контрагент транзитного склада=минская головная организация
СФ сбыта: поставщик-минская головная организация(ВЕРНО), получатель-головная организация(НЕВЕРНО, Д.Б.ФИЛИАЛ), запись регистрации в книге продаж на ГОЛОВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ(НЕВЕРНО, Д.Б.ФИЛИАЛ)
СФ снабжения (из импорта):поставщик-головная организация(ВЕРНО), получатель-филиал, как обособленное подразделение(ВЕРНО), запись в книге покупок на головную организацию(ВЕРНО).
Как измененно :
При создании СФ по НВП поле контрагент берется из поля Плательщик налогов (см. расширенную информацию).
Поле может устанавливаться как автоматически, при импорте (другая система у ОМЫ, откуда происходит импорт НВП) или со склада Куда, или вручную. Создание СФ рекомендуется клиенту после установки поля плательщика
При поиске первичных документов при импорте также учитывается поле Плательщик налогов.
L_SF
Краткое описание :
Зависает Пакетное формирование счет-фактур поставщикаОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
Зависает Пакетное формирование счет-фактур поставщика.
Управление снабжением-операции-Пакетное формирование счет-фактур поставщика
Устанавливаем фильтр Фильтр по типу акты, дате и дескриптору.
Выбираем два акта без СФ
Нажимаем Выбор
Приложение входит в бесконечный процесс > 10 минут.
В журнале видим одну созданную пустую запись СФ.
См вложение, так же во вложении сил протокол.
Как измененно :
Исправлено, не зависает в случае, если создается СФ по корректирующему сопрдоку, если в исходном сопрдоке нет СФ - на этапе выбора сопрдока выдается предупреждение и выбор не происходит.
Примечание. Есть некоторое отличие в проверках при создании СФ по корректирующему сопрдоку для единичного и пакетного формирования.
СФ по корректирующему создается в зависимости от наличия СФ в исходном - исправление, если есть исходный СФ, или стандартный тип, если нет. Т.к. при пакетном формировании можно одновременно создавать СФ по исходному и корректирующему, то могут быть проблемы с выбором алгоритма и типа СФ. Поэтому при пакетном запрещается создавать СФ по корректирующему, если в исходном нет СФ.
L_SF
Краткое описание :
При выставлении ЭСЧФ с типом "Исправленный" реквизиты 6. "Статус поставщика" и 15. "Статус получателя" недоступны для редактированияОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Последние новости на портале:
- при выставлении ЭСЧФ с типом "Исправленный" реквизиты 6. "Статус поставщика" и 15. "Статус получателя" недоступны для редактирования.
Необходимо и в Галактике это реализовать.
Как измененно :
При редактировании ЭСЧФ с типом "Исправленный" реквизиты 6. "Статус поставщика" и 15. "Статус получателя" недоступны для редактирования.
L_SF
Краткое описание :
Не работает автоматическая регистрация СФ по БухсправкамОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Установлена настройка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа, сбыт" - да. (проверяла сбыт)
Платеж по ДО оформляется бухсправкой (направление - продажа), в которой привязывается ДО.
При этом в Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры работы с документами различных типов - установлены настройки при которых при привязке ДО автоматом считается НДС и создается СФ и осуществляется автоматическое распределение. На этапе автоматической регистрации возникает ошибка, которую невозможно закрыть.
Как измененно :
Для бухсправки-продажа формируется СФ с типом "Платеж по отгрузке", который позволяет делать сторно-записи, из-за которых регистрация проходит корректно.
Примечание. Для снабжения и книги покупок алгоритм не менялся. Там необходимо проводить регистрацию СФ по бухсправкам без привязки ДО с сопрдоками и отгрузочными СФ. Выдача предупреждения в этом случае является корректной, т.к. платежный СФ в данном случае - с типом "без сторно-записей". Если зарегистрировать его, а потом отгрузочный СФ, то будет дублирование записей.
L_SF
Краткое описание :
Возмещение затрат. Один и тот же контрагент во входящей и исходящей ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
ЭСЧФ с типом "посредник" по возмещению затрат за аренду помещений. В данный момент при подвязке входящей ЭСЧФ система контролирует контрагента и не позволяет выбрать ЭСЧФ с тем же контрагентом, что и в исходящей. Просьба убрать это ограничение.
Как измененно :
В интерфейсе редактирования ЭСЧФ в поле "12. Номер ЭСЧФ продавца" для ручного выбора ЭСЧФ по F3 убрано ограничение привязки ЭСЧФ с таким же контрагентом, как и в исходной.
L_SF
Краткое описание :
При подборе первичного документа(накладная на возврат) не контролировать статус счет-фактур в исходящих документах дата которых меньше 01/01/2017Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В ПиР 180.9909 был реализован подбор накладных на возврат по рекламации. В алгоритме есть пункт:
"Также рекламационная накладной не привязывается, если для ее исходных накладных имеются СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".".
Но как быть, если пришел возврат по товару отгруженному до 01/01/2017. Ведь в этих исходных документах есть счет-фактуры, но статус их не соответствует "Выставлен" или "Выставлен.Подписан получателем".
Предлагаю при подборе первичного документа(накладная на возврат) не контролировать статус счет-фактур в исходящих документах дата которых меньше 01/01/2017.
Как измененно :
Для импорта ЭСЧФ доработана привязка рекламационных накладных, сформированных по накладным, осуществленным до 01.07.2016. Проверка СФ (сформированным по исходным накладным) на соответствие статусам "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" в данном случае не производится.
L_SF
Краткое описание :
Фильтр по привязанным сторнирующим СФ розницыОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В рамках ПИР 102.155877 для клиента ОМА сделали привязку сторнирующих СФ.
При привязке сторнирующих СФ в спецификации сводной СФ предложение добавить фильтр: все, привязанные, непривязанные. На текущий момент при привязке сторнирующих СФ уже привязанные СФ светятся серым цветом. Заказчик думает, что при большом количестве сторнирующих документов полный список с привязанными удлинит процесс поиска, фильтр помог бы упростить анализ
Как измененно :
В окно установки фильтра для сторнирующих ЭСЧФ при привязке к СФ розницы добавлен фильтр "Фильтр по привязке к ЭСЧФ розницы" со значениями:
- все;
- непривязанные;
- привязанные.
По умолчанию значение "все". Значение фильтра сохраняется в dsk.
L_SF
Краткое описание :
Доступ к списку сторнирующих СФ по настройке доступ к документамОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В рамках ПИР 102.155877 для клиента ОМА доработали возможность привязки сторнирующих СФ.
Требуется разграничение прав на просмотр в списке сторнирующих СФ по настройке Доступ к документам. Сейчас разграничения прав нет и все видят документы всех, а не в рамках группы например (если так стоит в настройке Доступ к документам)
Как измененно :
Добавлено разграничение прав на просмотр/редактирование по настройке "Доступ к документам" при выборе сторнирующих ЭСЧФ. В окне просмотра уже привязанных сторнирующих ЭСЧФ, отображаются все привязанные документы, независимо от настройки прав доступа, но отвязка либо изменение по F4 происходит по настройке.
L_SF
Краткое описание :
Необходимо разделить отоброжение серии и номера подтверждающего документа в пятом разделе ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Клиент формирует серию и номер по хитрому алгоритму. И для визуальной проверки просит сделать отображение полей в разных столбцах ЭСЧФ.
Конфигуратором пользоваться не хотят, т.к. почти после каждых патчей необходимо переделывать интерфейс.
Как измененно :
5 раздел ЭСЧФ.
Серия и номер бланка документа, подтверждающего поставку товара отображаются в разных столбцах.
L_SF
Краткое описание :
4 раздел исправленной эсчфОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
4 раздел исправленной эсчф
не верно заполняется в случае исправленной эсчф по накладной
Как измененно :
Исправлено. При создании исправленной ЭСЧФ вручную (локальное меню Выставить исправленный ЭСЧФ), раздел 4 соответствует 4 разделу исходной ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
При печати ЭСЧФ выводится сообщение "Отсутствует позиция в таблице Invoiceservice.meminfoconnect"Описание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
При печати ЭСЧФ выводится сообщение "Отсутствует позиция в таблице Invoiceservice.meminfoconnect".
Как измененно :
Если при печати возникли ошибки, то открывается протокол ошибок.
L_SF
Краткое описание :
В журналах СФ при корректировке исправительных СФ не печатается номер исправленияОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Если формируется корректировочный СФ к исправлению, то номер СФ не печатается в журнале.
Аналогичная ошибка в снабжении, при корректировке исправлений №2, 3 и т.д., номера исправлений не выходят.
Как измененно :
Корректная печать информации об исправлении в журнале при цепочке сопрдоков и СФ "исходный+СФ - корректируюЩий+исправление СФ - корректироВочный+корректировочный СФ".
Также доработан вывод исправления, если по исходному СФ создано несколько СФ-исправлений без привязки к первичному документу, а затем - корректировочный СФ.
Например:
- Исходный сопрдок и СФ №100 от 01.01.
- Исправление 100_1 от 02.01,
- Исправление 100_2 от 03.01,
- Корректировочный сордок и СФ №101 от 04.01. При печати журнала, книги или СФ в графе исправление исходного СФ будет печататься 100_2 от 03.01.
Эргономика. Интерфейс редактирования СФ-исправления. Добавлено для информации невыбираемое поле К документу. Отображается значение для тех исправительных СФ, которые были созданы по корректирующим сопрдокам.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение ИНН в СФ с учетом истории изменения атрибутов организацииОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При формировании документа для учета НДС необходимо учитывать историю изменения атрибутов организации при заполнении ИНН, аналогично как при заполнении КПП. В документе для учета НДС поле КПП не заполняется в том случае, если в истории изменения атрибутов данное поле не является заполненным на дату оформления документа.
Необходимо также не заполнять ИНН в том случае, если на дату оформления документа для учета НДС в истории изменения атрибутов не был заполнен ИНН.
Например, в истории изменения атрибутов данное поле не является заполненным на дату оформления документа. В документе для учета НДС поле ИНН все равно заполняется.
Как измененно :
При формировании СФ поле ИНН заполняется прочерком, если на момент создания СФ по истории изменения параметров контрагента ИНН еще не было задано.
L_SF
Краткое описание :
ЭДО-ССТ-ЭЦП Функция для передачи в поток данных, для печатной формы подписиОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Нужна функция для вывода информации о подписанте в печатную форму.
Требуется следующая информация: ФИО подписанта, должность, серийный № ЭЦП, кем выдана ЭЦП, срок действия ЭЦП.
Саму печатную форму подписи клиент разработает собственными силами.
Как измененно :
Доработан интерфейс iPrnSoprFun (описание PrnSoprFun.vih).
Добавлены две public-функции:
1. Выгрузка сведений о ЭЦП документа. Возвращает количество ЭЦП
Function SignEDO_Fill(cKS: comp): longint;
где cKS - NRec первичного документа.
2. Function SignEDO_GetField(wNpp: longint; // #docl Номер подписи
wField: word // #docl Код поля сертификата
): string;
где wNpp - Номер подписи;
wField - Код поля сертификата.
Входной параметр wField принимает значения:
1 - серийный номер;
2 - издатель сертификата;
3 - владелец сертификата;
4 - срок действия сертификата;
5 - должность/звание.
Перед использованием SignEDO_GetField необходимо получить сведения о ЭЦП документа, вызвав функцию SignEDO_Fill.
PrnSoprFun.vih уже используется в печатной форме М-11 F4
L_SF
Краткое описание :
Если меняется название МЦ, то пусть меняется везде.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Если меняется название МЦ, то пусть меняется везде.
Как измененно :
Для печати СФ и окна просмотра его спецификации наименование МЦ в позиции спецификации соответствует текущему наименованию МЦ из каталога.
L_SF
Краткое описание :
Не отрабатывает настройка по запрету формирования хозопераций в книге покупокОписание :
Регистрация на внутренний рынокЧто измененно :
Установлена настройка Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС - Формировать хозоперации по книге продаж/покупок = только по регистрируемым в книге.
В результате выполнения операции "Пакетная регистрация платежных не авансовых счетов-фактур поставщика - Регистрация на внутренний рынок" получаем в СФ два типа записи: регистрация расхода и Отложенная регистрация по платежам (нерегистрируемая). Система создает хозоперацию по этой записи, дает привязать ТХО и формирует проводки, чего быть не должно, так как установлена вышеуказанная настройка.
Пример и сводный отчет во вложении.
Как измененно :
Исправлено, хозоперации по нерегистрируемым записям не создаются при настройке создания записей только по регистрируемым. Интерфейс "Пакетная регистрация платежных неавансовых счетов-фактур поставщика - Регистрация на внутренний рынок".