L_SF
Краткое описание :
Тип записи регистрации на внешний рынок по подтвержденному экспортуОписание :
Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспортуЧто измененно :
Тип записи регистрации на внешний рынок по подтвержденному экспорту
При запуске операции "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам - Регистрация на внутренний рынок" по счет-фактуре формируются две записи. Одна запись с типом "Регистрация СФ поставщика", вторая запись с типом "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)".
Далее, через некоторое время, запускается операция "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам -Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту", в результате снова формируются записи с типом "Регистрация СФ поставщика". Можно ли сделать так, чтобы записи формировались с другим типом, отличным от типа записей при регистрации на внутренний рынок.
Это связано с тем, что по записям формируемым при операции регистрации на внешний рынок по подтвержденному экспорту строятся различные отчеты, фактически их приходится выбирать вручную.
Как измененно :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам \ Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту.
При регистрации на внешний рынок создаются записи регистрации с новым типом 'Регистрация СФ поставщика на внешний рынок', код операции 01.
L_SF
Краткое описание :
Отчет по авансовым СФ и отгрузкам по нимОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
возникла необходимость формировать в Галактике отчет, который бы содержал сведения:
авансовый СФ, отгрузочные СФ (закрывающие данный аванс), суммы незакрытого аванса.
1. Весь список авансовых СФ по организации - Номер, Дата. Сумма,
2. К каждой авансовой СФ список отгрузочных СФ, которые закрывают аванс. (То есть отгрузочные СФ, которые привязаны к ДО с авансовым платежом ) - Номер, Дата, Сумма СФ, Сумма закрытия аванса (сумма по сторно записи),
3. Сумма, оставшаяся к закрытию аванса, после каждой отгрузки (Сумма СФ аванс - Сумма по сторно записи)
Как измененно :
Разработан новый отчет "Расчеты с поставщиками и получателями / Отчеты / Отгрузки по авансовым счетам-фактурам".
Отчет предоставляет данные по авансовым СФ: ИНН, контрагент, валюта, номер, дата, сумма аванса, итоговая сумма закрытия по авансу, итоговая незакрытая сумма с аванса.
Для каждого авансового СФ также выводится список отгрузочных СФ с данными по номеру, дате, сумме отгрузочного СФ и сумме закрытия текущего авансового СФ.
Перед печатью отчета всплывает окно настроек отчета, которое позволяет:
- выбрать направление и период по дате;
- установить фильтры по контрагентам и состоянию(только закрытые/не закрытые);
- указать сортировку(по дате, по контрагентам).
Дополнительные нюансы:
1) Сумма авансового СФ может быть не равна сумме регистрации аванса;
2) Для авансовых СФ идет поиск записей регистрации аванса в момент отгрузки, затем из записей определяются отгрузочные СФ. Отчет не учитывает, что регистрация аванса и аванса в момент отгрузки может быть откорректирована в доп.листе корректирующими записями.
L_SF
Краткое описание :
Различия в печатных формах СФ бизнес-текста и fastreportОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Различия в печатных формах СФ бизнес-текста и fastreport для спецификаций с МЦ по ставке 0% НДС и без НДС (ручные налоги).
Как измененно :
Устранены различия в печатных формах СФ форматов FastReport и бизнес-текст.
Для МЦ по ставке без НДС графы 7 и 8 заполняются значением "без НДС", а итоговая сумма гр.8 значением "-".
Для МЦ по ставке 0% итоговая сумма гр.8 заполняется 0.00.
L_SF
Краткое описание :
Распространить в локальном меню на все регистрационные записи книг покупок\продаж пункт "хозоперации по записи регистрации"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Распространить в локальном меню на все регистрационные записи книг покупок\продаж пункт "хозоперации по записи регистрации" (на 8.10 аналогично). Сейчас это пункт появляется только в том случае, если регистрационная запись имеет привязанную хозоперацию. НО в интерфейсе редактирования СФ как и в в интерфейсе редактирования регистрационной записи, открываемой из СФ, пункт локального меню "хозоперации" есть у всех без исключения записей (и с привязкой и без), при этом у записей без хозоперации выдается сообщение об их отсутствии. Предлагаю такой же вариант реализовать и в книгах.
Как измененно :
Книги покупок/продаж, локальное меню 'Хозоперации по записи регистрации' отображается в интерфейсе просмотра или редактирования записей всегда, вне зависимости от настройки формирования хозопераций по записи и наличия сформированной хозоперации.
L_SF
Краткое описание :
Посредник в доплисте по СФ с иправлениямиОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Посредник в доплисте по СФ с исправлениями
Создали неправильный Счет фактуру, т.к. Контрагент по этому акту должен быть выставлен в роли Посредника. Необходимо создать Корректирующую запись в доп.листе книги покупок так, чтобы "-" убрать сумму с Контрагента, а "+" сумма попала на него роли Посредника.
Как измененно :
Печать книг, посредническая деятельность, печатается атрибут Посредник, заданный в СФ текущей записи, а не исходной.
L_SF
Краткое описание :
Исправление нерегистрируемого остаткаОписание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Исправление нерегистрируемого остатка
Расчеты с поставщиками получателями - Операции - Формирование документов для учета НДС -Раздельный учет - Пакетное исправление зарегистрированных счетов-фактур поставщика
Запись "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)" не корректируется. Клиент по этой записи делает проводки и формирует отчеты.
Как измененно :
Раздельный учет, исправление уже зарегистрированных. В интерфейсе настройки регистрации новая настройка - признак "исправлять нерегистрируемые остатки". При ее выборе создается 'Нерегистрируемая корректирующая запись (книга покупок)' для нерегистрируемого остатка на остаток новой доли НДС. Новая запись в книги не попадает, служит только для создания проводок, если установлена настройка "Формировать хозоперации по книге продаж/покупок" = да.
L_SF
Краткое описание :
Суммы 14 и 15 колонок в журнале при посреднической деятельностиОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Клиент формирует СвСФПс по актам на приём услуг с группировкой по контрагентам.
В интерфейсе наших СФ к СФЗ или СвСФЗ привязываются СвСФПс.
В приведённом журнале видим (см.пример), что к СФ N 8064 от 30/04/2015 (N п/п 1) привязаны два СвСФПс (N п/п 2 и N п/п 3).
Клиент считает, что для привязанных СвСФПс суммы в графах 14 и 15 должны быть указаны не общие по документу, а только в части, приходящейся на данного покупателя. Соответственно и в разделе 10 Декларации.
Как измененно :
При привязке СФ посредника/заказчика можно вручную задать суммы привязки. Они не должны превышать возможную суммы привязки (разница между суммой СФ и привязанными СФ). Знак суммы менять нельзя (положительную на отрицательную и наоборот).
К отрицательным СФ не привязываются положительные СФ.
L_SF
Краткое описание :
ошибка в привязанной сумме при связи отрицательной сф посредника с отрицательной сф заказчикаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В системе включен контроль сумм перевыставления сф посредника заказчику (настройка "Контроль сумм при привязке СФ заказчика и посредника" в значении "да").
Сформированы следующие документы для учета НДС: СФ посредника на 2000, к ней привязаны две СФ заказчика на 200 и 1800. От поставщика приходит корректировочный СФ на -1000, соответственно заводим в системе корректировочный СФ посредника на -1000 и два корректировочных СФ заказчика на -100 и -900. При связывании первой СФ заказчика с СФ посредника сумма связи заполняется -1000 (хотя должна быть -100) и следующая СФ заказчика не привязывается, поскольку нет свободных сумм для привязки.
Как измененно :
Доработан учет корректировочных СФ при привязке СФ заказчика/посредника.
L_SF
Краткое описание :
В корректировочных документах по ГТД не проставляется ссылка на исходную СФОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
В корректировочных документах по ГТД не проставляется ссылка на исходную СФ.
Есть поступление в первом квартале, на это поступление есть ГТД по импорту. Проходит несколько месяцев - приходит корректировочная ГТД на это же самое поступление. В корректировочной ГТД сумма сбора, НДС отличны от первой.
Порядок действий в Галактике:
1. По сопроводительному документу формируем ГТД - "налоговый акт":
2. По налоговому акту отсутствует документ для учета НДС.
Поэтому регистрацию в книге покупок осуществляем по функции "Регистрация ГТД" без документа для учета НДС:
3. Далее пришла корректировочная ГТД и по "налоговому" акту создаем корректировочный документ:
4. По корректировочному документу создаем корректировочный счет-фактуру поставщика, который регистрируем в книге покупок:
В результате при формировании декларации по НДС и при проверке выводится сообщение "XSD: Минимальная длина значения атрибута "НомСчФПрод" должна быть="1"".
При этом номер и дата счет-фактуры по таким записям не заполнены. Необходимо чтобы в корректировочной СФ была ссылка на исходную СФ, для того чтобы верно заполнялась информация в декларации по НДС.
Как измененно :
Печать СФ и книги покупок доработана для корректировок ГТД.
Есть накладная, налоговый акт, запись регистрации ГТД.
По налоговому акту создается корректировочный акт, СФ, регистрация. При печати СФ или корректировочной записи регистрации в книге в качестве исходного СФ проставляется номер исходной записи регистрации ГТД и дата налогового акта. Т.е. корректировка ГТД печатается по аналогии с самой записью ГТД.
L_SF
Краткое описание :
Предложение по перевыбору типа СФ "Исправление СФ поставщика, отгрузка"Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Изменение типа СФ из одной группы на другую приводит к необходимости ввести дополнительные данные, которые в системе не предусмотрены. Поэтому запрещать пользователю менять тип на тип другой группы.
Как измененно :
Введен запрет на изменение пользователем типа СФ одной группы на тип СФ другой группы.
Типы СФ разбиваются на группы:
- стандартные типы;
- корректировочные типы (ссылка на корректировочный сопрдок, по которому можно найти исходный сопрдок и СФ);
- исправительные типы (ссылка на исправляемый СФ);
- типы исправления корректировки (ссылка на исправляемый СФ и корректировочный сопрдок).
Изменения типов СФ допустимо только в пределах одной группы.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным
подразделениямОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным подразделениям.
В счет - фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" если товар поставляется на
обособленные подразделения покупателей, то необходимо указывать ИНН головной
организации и КПП обособленного подразделения (письмо Минфина России от
15.05.12 N 03-07-09/55).
Как измененно :
Настройка "КПП при печати СФ", папка Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать.
Добавлено новое значение:
в зависимости от атрибута "Головная организация"
При его установке, если задана организация-грузо и у нее есть атрибут
Головная организация, то в поле КПП заполняется и печатается КПП грузо. Если
атрибут не задан - КПП контрагента СФ.
Алгоритм будет работать только на новых, сформированных после установки
обновления СФ. В старых, с уже заполненным КПП необходимо перевыбрать
грузо-организацию.