L_SF

L_SF ( 9.1.009.0 )

Краткое описание :

Переработка расчета налогов на таблицах в памяти

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

В настоящий момент остро встала проблема переработки расчета
налогов на таблицах в памяти.
Чем плохо предыдущее решение? Тем что для того, чтобы рассчитать налог нужно
создать записи в таблице SpDocNal. Достаточно много примеров в коде, когда для
расчета налогов создают записи SpDocNal в БД (а есть еще и примеры связанных
таблиц, например, SpSopr, KatSopr поля которых выступают в качестве параметров
расчета), а затем их удаляют. Данный метод медленный (т.к. вставка и удаления
записей в БД занимают почти все время расчета), не корректный, т.к. есть
вероятность наличия отвязанных записей таблицы SpDocNal, не удобный в плане
кодирования. Из плюсов можно отметить только то, что данные расчета всегда
останутся в БД.

По данному ПИРу будет предпринята попытка реализовать расчет налогов на
таблицах в памяти с возможностью записи результата в БД.

Как измененно :

Система Галактика. Расчет налогов.
Выполнена переработка расчета налогов из G_Nalog.dll в L_Nalog.res.
Описание функций см. в L_Naolg\Vip\NalogFun\NalogFun.vih

L_SF

L_SF ( 9.1.009.0 )

Краткое описание :

Регистрация в книге продаж восстановленной суммы НДС

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Регистрация в книге продаж восстановленной суммы НДС
Необходимо определить технику отражения в Книге продаж АСУ Галактика записей по восстановлению суммы НДС, ранее зачтенной за оказанные услуги. При этом данная запись Книги продаж не должна отражаться в Журнале полученных и выставленных счфк.

Требования законодательства (Постановление Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г. ниже:
?II. Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость
14. В целях восстановления сумм налога в порядке, установленном пунктом 6 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, в книге продаж в последнем месяце календарного года указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая восстановлению и уплате в федеральный бюджет за текущий календарный год. В этих целях в книге продаж регистрируется бухгалтерская справка-расчет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей восстановлению и уплате в федеральный бюджет за текущий
календарный год.?
?II. Правила ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость
15. Хранению в течение срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего документа, подлежат следующие документы, не регистрируемые в журнале учета:
в) иные документы, подлежащие регистрации в книге продаж, в том числе составленные налогоплательщиком, - бухгалтерская справка-расчет для восстановления суммы налога в соответствии с пунктом 6 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации и платежно-расчетный документ, свидетельствующий о перечислении суммы налога в бюджет, подлежащий регистрации налоговым агентом, указанным в пункте 4.1 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в книге продаж, дополнительном листе книги продаж и в случаях, установленных статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации, - в книге покупок.?

Из Консультанта:

При восстановлении НДС по п. 6 ст. 171 НК РФ в книге продаж в последнем месяце календарного года указывается сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в федеральный бюджет за текущий календарный год. При этом здесь регистрируется не счет-фактура, на основании которого НДС ранее был заявлен к вычету, а бухгалтерская справка-расчет (абз. 2 п. 14 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость). В журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур такая справка не регистрируется, однако, как и журнал учета, она должна храниться не менее 4 лет (п. 15 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 1137)

Пример: был выставлен счета за оказание рекламных услуг в течение года.
Сформированы СФ с записями в книге покупок соответственно.
В конце года выяснилось, что нельзя зачесть весь НДС, т.к. превысили норматив на рекламные расходы.
Сверх норматива должны учитывать за счет собственной прибыли.
А НДС отразить записью в книге продаж (сторнировать в книге покупок не разрешается).

Как измененно :

Разработан новый алгоритм для восстановления НДС в книге продаж.
Пользователь создает бухсправку по продажам, формирует СФ, изменяет тип на новый, "Счет-фактура, восстановление НДС" и регистрирует. Автоматически создается запись с новым типом "Восстановление НДС по платежу".
СФ нового типа не отображаются в журнале полученных/выставленных СФ. Для него по умолчанию не задается код и пользователю не разрешается установить его в настройках журнала.

L_SF

L_SF ( 9.1.009.0 )

Краткое описание :

При расчете цены без НДС учесть настройку

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

При расчете цены без НДС (только для случая, когда налог входит в цену в накладной) нужно учесть настройку:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ При выделении НДС использовать неокругленные значения" = ДА
в этом случае, если налог входит в цену, то сумма налога (Sn) для некоторых ставок налога НДС рассчитывается не как Sn = S * ( P / ( P + 100) ), Sn = S * Const(P), где
Const(10) = 0.909
Const(15) = 0.1525
Const(20) = 0.1667

Т.О., сумма без налога (Sb), для данных ставок, должна рассчитываться не по формуле: Sb = S * ( 100 / ( 100 + P)), а по формуле Sb = S ( 1 - Const(P)).

Как измененно :

Изменен расчет и вывод цены без НДС при установленной настройке "При выделении НДС использовать неокругленные значения" = "нет". В случае входимости налогов в цену и одной ставки налогов цена рассчитывается по формуле:
Цена без НДС = Цена с НДС * 100 / (100 + ставка налога)
При этом коэффициент (100 / (100 + ставка налога)) округляется по 4-х знаков после запятой в соответствии с настройкой.

L_SF

L_SF ( 9.1.009.0 )

Краткое описание :

не возможно добавить доп.записи (пользовательские) по типам регистрации (корректировки)

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

не возможно добавить доп.записи (пользовательские) по типам регистрации (корректировки).
Клиенту необходимо ввести пользовательские типы записей по документу для
учета НДС как по покупкам, так и по продажам с типом, как у корректирующих записей.
Им это необходимо для формирования отчетных форм по данным типам записей книг на продажу
и покупок.

Как измененно :

Разработана возможность вручную добавлять новые пользовательские корректируюЩие записи регистрации, устанавливая в интерфейсе редактирования типа записи признак "корректирующая запись".

L_SF

L_SF ( 9.1.009.0 )

Краткое описание :

Записи "Регистрация аванса в момент" в штрафных счетах-фактурах

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Добрый день!
В версии L_SF_124 был добавлен новый тип счетов-фактур "Счет-фактура по штрафам (7245)". Соответственно, был добавлен функционал формирования записей, исправительных счетов-фактур и записей по ним. Это все работает верно.
Но в данном счете-фактуре формируются записи типа "регистрация аванса в момент отгрузки". Штрафы оплачиваются день в день, таков бизнес-процесс:
1) Выставляется счет
2) Оплачивается контрагентом - признание штрафа
3) Формирование акта, счета-фактуры с датой, которой оплачен штраф
Так как данный тип счетов-фактур считается отгрузочным (но выглядит как оплата - без колонки сумма без ндс), то из-за настройки формируются записи типа "Регистрация аванса в момент отгрузки". Но по сути штрафов, штраф не может быть оплачен авансом.
Настройка: Регистрация аванса в момент отгрузки при одинаковой дате аванса и отгрузки - Да.
Пример:
Выставляется счет (например, от 01.02.2013) контрагенту. Он может не признавать (не оплачивать) данный счет - могут идти судебные разбирательства и т. п. Но затем он признает (оплачивает) штраф - по суду или иной причине. Это, естественно, происходит позднее 01.02.2013, например, 15.02.2013. Соответственно, у нас есть ДО от 01.02.2013 и привязанные к нему акт+СФ и платежное поручение от 15.02.2013. В СФ из платежного поручения у нас должна формироваться только запись типа "Регистрация оплаты, предоплаты", а в штрафном СФ только запись типа "Регистрация штрафов", но из-за настройки данный платеж является авансом, что, по сути, неверно для штрафов.

Как измененно :

СФ по штрафам не участвуют в алгоритме регистрации аванса в момент отгрузки.

L_SF

L_SF ( 9.1.009.0 )

Краткое описание :

Пользовательский тип счет-фактуры

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Возникла ситуация, когда не все счета-фактуры сформированные
из ав.отчета должны попадать в журнал учета полученных сч.ф.,
например, если нет реальной сч.ф., но есть НДС (в ж/д билете).
Автоматически из авансового отчета формируется сч/ф с типом
" Платеж, прочие расходы", по ней запись в книге покупок
с типом "Регистрация расхода".
Завели идентичный тип сч.ф. " Платеж, прочие расходы (без сч.ф.)"
и вручную меняем на данный тип, чтобы исключить из журнала, но
при регистрации создается запись с типом "Регистрация предоплаты
поставщику" и в ней нет поля "Сумма без НДС".
Почему записи различаются, неправильно отрабатывает?
У обоих типов записи при редактировании стоит тип:
-регистрация аванса, дохода на всю сумму (без ссылки на отгрузку).

Как измененно :

СФ с пользовательским типом, у которого есть признак "подлежит регистрации на всю сумму без последующего сторно", регистрируются неавансовыми записями с отображаемыми суммами без НДС.