L_SF
Краткое описание :
Статус не зарегистрирован для зарегистрированной ЭСЧФ по возмещению затратОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При регистрации ЭСЧФ по возмещению затрат создается запись с минусовой суммой в книге покупок. Не смотря на регистрацию, ЭСЧФ находится в статусе Не зарегистрирован, так как думаю не находит записи регистрации в книге продаж. Данный статус путает клиента, так как ЭСЧФ он зарегистрировал, в книге покупок запись есть.
Предложение для ЭСЧФ по возмещению затрат несмотря на отсутствие записи в книге продаж ставить статус Зарегистрирован при наличии записи регисрации в книге покупок и тип ЭСЧФ Возмещение затрат
Как измененно :
Для ЭСЧФ по возмещению затрат доработано вычисление статуса регистрации. Статус "Зарегистрирован" устанавливается при наличии регистрации на полную сумму ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
При поиске документов для ЭСЧФ по спецификации не сравнивать количество.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
- в графах 4 "Единица измерения" и 5 "Количество (объем)" указываются соответственно: условное значение единицы измерения и количество (объем) поставляемых (приобретаемых) по ЭСЧФ объектов исходя из принятых единиц измерения. Графы 4 и 5 заполняются при возможности указания соответствующей единицы измерения и соответствующего количества (объема) поставляемых (приобретаемых) по ЭСЧФ объектов (подп. 26.3, 26.4 п. 26 Инструкции N 15);
- в графе 6 "Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги), имущественных прав без учета НДС, руб." указывается цена (тариф) поставляемых (приобретаемых) по ЭСЧФ объектов за единицу измерения (при возможности ее указания) без учета НДС, а в случае применения регулируемых цен (тарифов) - с учетом суммы НДС. Графа заполняется при наличии цены (тарифа) за единицу измерения в белорусских рублях (подп. 26.5 п. 26 Инструкции N 15);
По Услугам общепита- написано прямым текстом эти графы не заполнять.
Графы 3.1, 3.2, 4, 5, 6 раздела 6 "Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам" формы ЭСЧФ не заполняются при реализации товаров, по которым продавцами в соответствии с частью третьей пункта 8 статьи 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь по итогам отчетного периода создается один итоговый ЭСЧФ.
Как измененно :
При поиске первичных документов с критерием подбора "спецификация" в импорте ЭСЧФ, если в импортируемом ЭСЧФ не заполнены графы 3.1, 3.2, 4, 5, 6 (атрибуты: code, code_oced, units, count, price) в разд.6 (roster), то количество в спецификациях не сравнивается.
L_SF
Краткое описание :
Не регистрируется СФ по нулевой корректирующей накладной КНОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не регистрируется СФ по нулевой корректирующей накладной КН
Как измененно :
Корректировочные СФ, созданные по корректирующим сопроводительным документам с нулевыми позициями спецификации (возврат товаров), автоматически регистрируются с типом "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" в противоположной книге с положительными суммами (аналогично корректировке на уменьшение).
L_SF
Краткое описание :
Автоматическое формирование дополнительных ЭСчФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо автоматизировать формирование ЭСчФ для так называемой корректировки
налоговой базы в бизнес-процессе перевыставления коммунальных услуг арендаторам.
Эта случаи относящиеся с корректировке налоговой базы требуется отражать ЭСчФ с
типом "Дополнительная"
Описываю со слов клиента ситуацию.
Энергонадзор в начале месяца присылает счет:
Электроэнергия 100 квт по 19.5 руб стоимость и НДС.
Вы оплачиваете ему вперед за месяц.
31 числа он присылает акт, но уже такой:
Электроэнергия 100 квт по 19.5 руб
Индексация электроэнергии - сумма, НДС.
И так - каджый месяц! Это обычная практика энергонадзора (и по теплоэнергии -
то же самое)
На портал нам выставят две ЭСчФ - исходную по первой строчке и "Дополнительную"
(возможно с отрицательной суммой) по второй. Номер дополнительной СФ
формируется произвольно при выставлении и никак не связан с номером акта.
Эту индексацию мы перевыставляем нашему арендатору (ну как арендатору - 800
арендаторам!). Она как правило является позицией спецификации в счете, какой
же как и другие коммунальные услуги.
Но при пакетном (!) формировании актов - если рассматривать имеющийся у нас
бизнес-процесс - для нее нужно автоматом создать отдельный акт и при пакетном
(же!) формировании ЭСчФ сформировать документ с типом "Дополнительный" который
должен иметь ссылку на входящий дополнительный ЭСчФ.
Необходимость перевыставления сумм индексации арендаторам потребовали
(подтвердили) аудиторы на двух проверках у клиента.
Как измененно :
Группировка и разделение корректировочных документов.
Добавлена новая настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Формирование документов \ Формирование
корректировочных документов. Применять алгоритм группировки спецификации и
разделения на документы". Настройка активна при включенной "Настройки Галактики
\ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Формирование документов
\ После формирования по ДО сгруппировать спецификацию и разделить
сопроводительный документ"
По данной настройке происходит группировка спецификации созданного
корректировочного документа по внешнему атрибуту-ссылке из спецификации или
каталога МЦ, и разделение на отдельные корректировочные документы.
В каталог услуг добавлено поле-признак Индексационная услуга.
Во время создание СД по ДО услуги с признаком "индексационная" всегда создаются
отдельными актами.
При одиночном/пакетном создании СФ по акту на возмещение затрат с услугами с
признаком "индексационная" создается СФ с типом записи "Возмещение затрат" и
типом ЭСЧФ "Доп. без ссылки на ЭСЧФ". Для указанных СФ также доработана функция
автоматического определения СФ получателя и заполнение полей "Номер ЭСЧФ
продавца" и "дата выписки" раздела 2.
Алгоритм работы с СФ по возмещению затрат с услугами с признаком
"индексационная" аналогичен алгоритму для СФ по возмещению затрат с обычными
услугами.
Доработана возможность пакетного формирования ЭСЧФ с типом "Дополнительный" по
корректировочным актам.
Описание алгоритма возмещения затрат при методе учета по отгрузке:
1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом;
2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут.
Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики \ Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Атрибут "Организация для
возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа);
3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной
суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика
"Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12
"Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из
снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному
шаблону поля, то он принимает значение пустой строки;
4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге
спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний
атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если
атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из
атрибута к услуге.
Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения
системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному
расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и
"Дата выписки" задавать вручную;
5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя
организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество
записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций.
L_SF
Краткое описание :
СФ из бухсправки в книге покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Для клиентов, привыкших работать через бухсправки и получать книгу покупок.
При формировании бухсправки с направлением "закупка" при формировании СФ необходимо сразу проставлять соответствующий тип документа:"Платеж - прочие расходы"
Для формирования книги покупок имеются необходимые реквизиты:
Номер документа и дата выписки - могут содержать реквизиты реального документа для колонок 3 и 4
Данные раздела 1 могут быть использованы для заполнения колонок 7.1 и 7.2
Возможно необходимо применить ограничение - применить данное предложение только для контрагентов РБ????
Сейчас заполнение книги по СФ из бухсправки некорректно
Как измененно :
1) При формировании СФ по бухгалтерской справке с направлением продажа создается СФ с типом "Платеж, прочие доходы", если направление закупка, то с типом "Платеж, прочие расходы".
Регистрируются СФ с типами "Платеж, прочие доходы", "Платеж, прочие расходы" записями регистрации "Регистрация аванса, дохода", "Регистрация расхода" соответственно.
2) Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ для бухгалтерских справок:
- добавлен поиск бухгалтерских справок для ручного выбора и поиска документов ;
- в окно настроек импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Бухгалтерские справки ". При поиске бухгалтерских справок использование параметров настройки "Учитывать документы, по которым созданы СФ" и критериев подбора по "спецификации" и "сумме НДС" не предусмотрено;
- доработано создание СФ к бухгалтерской справке на основе входящей ЭСЧФ. При формировании СФ по бухгалтерской справке с суммой хозяйственной операции, превышающей сумму импортируемого ЭСЧФ, данная хозяйственная операция разбивается на две: одна с суммой ЭСЧФ, вторая с суммой остатка. Итоговый СФ формируется по хозоперации с суммой ЭСЧФ.
Если при формировании СФ по хозяйственной операции система не находит налоги, то выдается сообщение "Для хозяйственной бухгалтерской справки отчета № не введены оплаченные налоги. Ввести их?". В этом случае для завершения формирования СФ необходимо задать налоги;
- возможно создание нескольких СФ к одной бухгалтерской справке.
3) В книге покупок "Книга покупок (с 01.07.2016)" (в ред. от 04.04.2016) доработан вывод для записей регистрации по бухгалтерским справкам:
- в гр. 3 "дата совершения покупок" выводится дата оплаты из записи регистрации;
- в гр. 4 "дата и номер документа" выводится дата оплаты и номер бухгалтерской справки.
Составление ЭСЧФ по бухгалтерским справкам и дальнейшее отражение их в Книге покупок не входит в список стандартных алгоритмов для ЭСЧФ, поэтому использование данной доработки на ответственности пользователя.
L_SF
Краткое описание :
Фильтр в интерфейсе импорта ЭСЧФ по коду филиала получателяОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
У нашего дилера имеется свой клиент Брестэнерго. На Галактике только один из филиалов Брестэнерго, остальные работают не в Галактике. У всех филиалов одинаковый УНП и общий личный кабинет на портале.
На текущий момент в каталог организаций у галактического филиала внесен только свой, остальных филиалов нет. В будущем они могут занести в каталог и другие филиалы Брестэнерго.
Когда галактический филиал грузит ЭСЧФ с портала, то получает все ЭСЧФ, которые есть в личном кабинете, например около 200 шт, в то время как его филиала касается только 15. Дилер просит предоставить возможность фильтровать уже загруженные ЭСЧФ в интерфейсе импорта по разделу 3. Получатель, фильтр по контрагенту(УНП+код филиала).
Просьба проанализировать возможность такой реализации
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлен параметр "добавлять только своего филиала".
Если параметр установлен, то при добавлении входящих ЭСЧФ осуществляется проверка кода филиала собственной организации с кодом получателя из входящей ЭСЧФ. Если коды филиалов не равны, то данная ЭСЧФ не добавляется, а в протокол выводится сообщение "Мы не являемся получателем ЭСЧФ".
Дополнительные ЭСЧФ не содержат 3 раздел, следовательно, данный параметр на них не распространяется.
L_SF
Краткое описание :
Нужна возможность создания и отправки на портал ЭСЧФ по экспорту в ЕАЭС по нулевой ставкеОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Нужна возможность создания и отправки на портал ЭСЧФ по экспорту в ЕАЭС по нулевой ставке
Как измененно :
В спецификации ЭСЧФ проставляются налоги (т.е. не считается ситуацией "без НДС") в случае, если контрагент - иностранная организация, а налоги рассчитаны на белорусскую организацию.
L_SF
Краткое описание :
Вопрос по формированию ЭСЧФ покупателя (импортная организация) для РБОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Проделал действия в ERP согласно актуальной
инструкции по ЭСЧФ для РБ, согласно схеме "Импорт
товаров из стран, не входящих в ЕАЭС" и не получилось
добиться того, чтобы правильно сформировалась ЭСЧФ и
зарегистрировать ее в КП.
Как измененно :
При формировании ЭСЧФ по импорту из стран, не входящих в ЕАЭС, по позиции спецификации по налоговой услуге из привязанного акта Стоимость без НДС = 0, независимо от того, что установлено налоги входят в цену или нет.
L_SF
Краткое описание :
Параметр таймаута сетевого чтенияОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Необходимо добавить параметр "Таймаут сетевого чтения" -
промежуток времени, в течении которого программа ожидает ответ от сервера.
В моменты большой загруженности сервера, рекомендуется с помощью данного
параметра увеличивать время сетевого чтения, чтобы сервер успевал прислать
ответ.
Как измененно :
В окне настройки соединения добавлен параметр "Таймаут
сетевого чтения (секунд)" - промежуток времени, в течении которого программа
ожидает ответ от сервера. Значение по умолчанию - 300.
В моменты большой загруженности сервера, рекомендуется с помощью данного
параметра увеличивать время сетевого чтения, чтобы сервер успевал прислать
ответ.
L_SF
Краткое описание :
Изменить алгоритм заполнения части номера(ГОД)Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При формировании номера ЭСЧФ год берется из поля "дата совершения операции".
Но уже сейчас возможны случаи, когда дата совершения операции относится к 2017 году.
Следовательно, в номер попадает 2017, а такие ЭСЧФ не проходят на портал.
Необходимо изменить алгоритм заполнения части номера(ГОД).
Как измененно :
Сбыт. Год в номере формируется по дате сопрдока, а не дате совершения ЭСЧФ, которая может идти следующим годом.
Вариант "изменения даты сопрдока на следующий год и требование изменения года в номере привязанного ЭСЧФ" не рассматривается.
При импорте год номера формируется в зависимости от даты выставления.
L_SF
Краткое описание :
Доработать загрузку из xml-файла ЭСЧФ с типом "дополнительный"Описание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Доработать загрузку из xml-файла ЭСЧФ с типом "дополнительный" - в структуре этого файла не указывается получатель, поэтому при импорте всегда возникает сообщение, что наша организация не является получателем данного ЭСЧФ и загрузка не происходит.
Как измененно :
Убрана проверка получателя в для загружаемых из xml-файла ЭСЧФ с типом "Дополнительный".
L_SF
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "_CanEditAttribute_" и "ExClassifier_isPutPick"Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "_CanEditAttribute_" и "ExClassifier_isPutPick"
При вызове ALT+A и ALT+C в накладных, актах:
----------------------------------------------------
07.12.2016 15:06:05.21, объект: "_CanEditAttribute_"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : ATTRIBUTE
Записан: AKTUSL
----------------------------------------------------
07.12.2016 15:06:09.39, объект: "_CanEditClassifier_"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : EXCLASSIFIER
Записан: AKTUSL
----------------------------------------------------
07.12.2016 15:06:09.39, объект: "ExClassifier_isPutPick"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : EXCLASSIFIER
Записан: TTNDOC
----------------------------------------------------
07.12.2016 15:07:45.16, объект: "_CanEditAttribute_"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : ATTRIBUTE
Записан: SOPRDOC
----------------------------------------------------
07.12.2016 15:07:47.78, объект: "_CanEditClassifier_"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : EXCLASSIFIER
Записан: SOPRDOC
----------------------------------------------------
07.12.2016 15:07:47.78, объект: "ExClassifier_isPutPick"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : EXCLASSIFIER
Записан: TTNDOC
Как измененно :
Избавлено от предупреждение ОТК
L_SF
Краткое описание :
Подписание ЭСЧФ, синхронизация и вызов АвестаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Есть предложение подумать и реализовать возможность сохранения
сертификата и подписи один раз и в дальнейшем работать с этими данными при
отправке и подписании, синхронизации и прочих операциях обращения к порталу.
Например, нажали Отправить на портал ЭСЧФ по одной СЧФ, после этого делаем
синхронизацию и чтобы уже не нужно было выбирать сертификат Авеста, вводить
пароль на каждое действие.
Связано с тем, что все пользователи работают в терминальном режиме, ключи
проброшены программой usb over network, в итоге авест открывается с задержкой
30 сек и более, постоянно подвисает.
Если такое возможно, то как минимум по настройке, было бы неплохо сделать.
Как измененно :
Добавлены параметры авторизации для подключении к
веб-сервису. Настройка этих параметров позволяет:
1. Выбирать сертификат по УНП;
2. Выбирать сертификат по идентификатору открытого ключа (значение их поля
"Идентификатор ключа субъекта" в сертификате);
3. Указать пароль к личному ключу.
Какой именно указывать Идентификатор ключа субъекта можно посмотреть
следующим образом:
- запустить менеджер сертификатом;
- выбрать необходимый сертификат;
- перейти на вкладку "Состав";
- значение поля "Идентификатор ключа субъекта".
Т.к. значение поля "Идентификатор ключа субъекта" в сертификате содержит
пробелы, а требуется идентификатор открытого ключа без пробелов, то реализовано
автоматическое удаление всех пробелов при переходе не другое поле. Тем самым,
необходимо просто скопировать и вставить значение поля "Идентификатор ключа
субъекта" из сертификата, пробелы уберутся автоматически.
В целях безопасности, если пользователь задал пароль к ключу, то
соответствующее поле будет содержать значение "******" независимо от длины
пароля. Если пароль не задан, поле "Пароль к ключу" будет пустым.
L_SF
Краткое описание :
К функционалу импорта ЭСЧФ добавить новые признаки подбора при поиске ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
К функционалу импорта ЭСЧФ с портала добавить новые признаки подбора при поиске ЭСЧФ: вид документа, серия, номер и код формы бланка.
Как измененно :
Для поиска сопроводительных документов добавлены новые критерии поиска:
- вид документа;
- название;
- дата;
- код бланка;
- серия;
- номер.
Если в поле "Первичный документ" документ выбрано "Авансовые отчеты", "Бухгалтерские справки", "Сводные накладные на закупку" данные критерии поиска не доступны.
Алгоритм поиска первичных документов следующий:
- если по указанным критериям поиска для входящей ЭСЧФ найден один первичный документ, то осуществляется привязка данной входящей ЭСЧФ к найденному первичному документу;
- если по указанным критериям поиска для входящей ЭСЧФ найдено несколько документов, то при единичном поиске появится окно, содержащее список найденных первичных документов, а при пакетном поиске (в интерфейсе импорта помечено несколько входящих ЭСЧФ) к входящей ЭСЧФ не будет привязан первичный документ.
L_SF
Краткое описание :
Подбор ЭСЧФ по сводному документуОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Например, Белпочта взяла и выставила ЭСЧФ на портал 1 за весь
месяц.
А в этом месяце у нас было 20 актов от них.
Соответственно сделали сводный документ по августу, но в подборе ЭСЧФ вообще не
участвуют сводные документы.
Необходимо либо добавить галочку для того, чтобы включить в подбор сводные
документы, либо наравне с остальными их подбирать.
Во вложении скрины.
Как измененно :
Импорт ЭСЧФ. Реализована возможность ко входящей ЭСЧФ
привязать сводную накладную на закупку и создать по ней ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Формирование ЭСЧФ по поставке из РФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Формирование электронной счет-фактуры по накладной по поставке из РФ.
Создаем приходную накладную в евро. Поставщик - из РФ. Дата документа 04/08/2016 (курс 2,2331). Дата цен 08/08/2016 (курс 2,2053).
Расширенная информация по позиции: Цена в НДЕ = 22.05, Налог - Сумма в НДЕ = 4.41, В вал.док. = 2.
Создаем ЭСЧФ по документу. При этом используем шаблон, в котором указано, что налоги переносить из спецификации документа.
Переходим в спецификацию сформированного ЭСЧФ и видим две ошибки:
1. Цена в НДЕ (и, соответственно, стоимость) указана по курсу на дату накладной, а не на дату цен. При этом в самой накладной цена в НДЕ рассчитана верно.
2. В поле - стоимость с НДС отражается стоимость без НДС.
Как измененно :
При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС по валютному сопроводительному документу спецификация в НДЕ пересчитывается на дату оприходования, если даты оприходования нет, то по настройке: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату": "дату цен" или "дату выписки".
В гр.11 "Стоимость с НДС" сумма отображается так же, как на портале, т.е. равна стоимости без НДС для импорта из ЕврАзЭС (ошибки не было).
L_SF
Краткое описание :
При сортировке в пакетном формировании СЧФ и пометке идет процесс Загрузка данных для сортировкиОписание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
При формировании СЧФ сортируем по любому полю, нажимаем Insert, выскакивает "Загрузка данных для сортировки", помечаем следующую запись и снова загрузка данных.
Как измененно :
Для пакетного формирования СФ обоих направлений в списке выбора документов ускорена сортировка по полям: "Тип документа", "N документа", "Сумма документа", "Вал", "Номер ДО".