L_SF
Краткое описание :
УРиУ - очередь2 - стандартизация интерфейсаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Заменить термин Корректирующий на Исправительный для
корректирующих документов логистики
Как измененно :
Заменен термин Корректирующий на Исправительный для
корректирующих документов логистики.
Префикс отставлен тот же: КН и -КН, т.к. существуют алгоритмы, в т.ч. и
пользовательские (сторонних разработчиков), завязанные на наличие префикса в
номере
L_SF
Краткое описание :
Привязывать доп. ЭСЧф к Корректирующей накладнойОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Если по накладной было оприходовано одно количество, а по факту количество поставленного товара оказалось другим клиенты оформляют в нашей системе корректирующую накладную (т.е отменяют первую и создают новую на правильное количество), поскольку им необходимо провести это ордерами по складу - отминусовать неправильный приход и создать правильный.
При этом контрагент клиента по правилам составляет соответствующий акт на разницу сумм первой и второй накладной а к ней, следовательно, дополнительную ЭСЧф.
Необходимо реализовать возможность импорта и привязки дополнительной ЭСЧф для данной ситуации.
Как измененно :
Доработано создание, импорт и привязка Дополнительного ЭСЧФ к корректирующей накладной.
При создании ЭСЧФ по накладной выдается диалог с выбором типа: "исправленный" или "дополнительный".
Дополнительный ЭСЧФ по корректирующей накладной создается на разницу между суммами исходной и корректирующей накладной.
L_SF
Краткое описание :
Не работает порядковая нумерация СФ по шаблону, где статичная часть начинается с буквыОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не работает порядковая нумерация СФ по шаблону, где статичная часть начинается с буквы (пример во вложении). Если статичная часть начинается с цифры, то нумерация работает корректно и продолжается.
Как измененно :
Исправлено - корректно работает нумерация по шаблону, если он начинается со статичной буквенной части.
L_SF
Краткое описание :
УРиУ - Доработка сквозной нумерации исходящих счетов-фактурОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Нужно выполнить доработку сквозной нумерации исходящих СФ с
контролем уникальности по следующему формату номера:
ГГГГ/ММ/СС/NNNN/XX, где
ГГГГ - год выписки СФ
ММ - номер масяца выписки СФ с 01 до 12
СС - номер дня выписки СФ с 01 по 31
NNNN - порядковый номер СФ за определенный день определенного месяца, состоящий
из 4 знаков.
ХХ - признак (код) филиала
Сейчас проверка уникальности номера счета-фактуры осуществляется в рамках
Филиала. Нужна сквозная нумерация в целом по Обществу, то есть NNNN -
порядковый номер СФ должен быть уникальным.
Как измененно :
Формат номера - &Y[4]/&M[2]/&D[2]/&N[4]/&P
Установить значение настройки "Сквозная нумерация СФ по формату номера"
= "по подразделениям-постфиксам (каждая дата начинается с 1)".
Замечания по другим способам нумерации:
"Сквозная нумерация СФ по формату номера" =
- по датам-префиксам (каждое подразделение начинается с 1)
- да (каждый год начинается с 1)
При таких настройках последний номер хранится в спецтаблице. Это
позволяет избежать ошибок нумерации вида "в номере участвует дата, формируется
СФ за более позднюю дату, потом за более раннюю", которые по предыдущему
алгоритму формирования номера (последнему СФ в списке) были неразрешимы.
ВАЖНОЕ замечание: при первом запуске формирования СФ и его номера по
спецтаблице, в которой еще нет информации о нумерации конкретного типа СФ,
вычисление первого номера может проходить очень медленно (проверяются все СФ с
данной нумерацией с начала года для вычисления корректного последнего номера).
Дальнейшая нумерация будет проходить с приемлемым быстродействием.
При ручном изменении номера СФ, изменении настройки "Сквозная нумерация
СФ по формату номера" или любом другом способе пользовательского вмешательства
в процесс нумерации: если произошел сбой, то в интерфейсе "Нумерация
документов" (модуль Настройка, меню Настройка) можно откорректировать номер, по
которому будут формироваться следующие СФ. Данные по нумерации конкретного СФ
можно посмотреть по Alt+2 (для шаблона идет подтип+тип), затем в интерфейсе
найти записи с наименованием "Счет-фактура наша", тип = 72, по подтипу выбрать
нужную запись и изменить номер.
L_SF
Краткое описание :
УРиУ - Доработка вычисления номера, по которому был сформирован номер текущего СФ.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
По ПИРу 102.178355, УРиУ - Доработка сквозной нумерации исходящих счетов-фактур, была существенная доработка вычисления номера СФ. Необходимо с ее учетом доработать вычисление номера, по которому был сформирован номер текущего СФ.
Как измененно :
Доработано корректное отображение номера СФ, на основании которого был сформирован текущий номер (Alt+2).
Замечание - т.к. поле для хранения номера - 20 символов, то некоторые очень длинные номера могут обрезаться, но это не принципиально, т.к. по первым 20-ти символам номер найти можно.
L_SF
Краткое описание :
Не регистрируется отложенная регистрацияОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Не регистрируется отложенная регистрация
После установки обновлений у клиента перестала регистрироваться отложенная запись регистрации, если в одна позиция с внешнем классификатором "Режим зачета НДС" в значении "отложенная регистрация". Выдается прикладная ошибка.
Как измененно :
Корректно проходит регистрация СФ одной записью типа "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)".
L_SF
Краткое описание :
Книга покупок. Заполнение графы 9-10 при коде вида операции 27Описание :
Книга покупокЧто измененно :
В продолжении к ПИР 101.63085
Уточнено, что графе 9 "Наименование продавца" не заполняется при отражении данных по счету-фактуре, составленному комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени.
пп. "н" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981
В нашем случае сводные счета фактуры составляются от имени Экспедитора, а не комиссионера (агента).
Бухгалтерия утверждает что в части экспедирования графы 9-10 должны быть заполнены, т.к. в правилах ведения книги покупок об экспедиторе слов нет.
Как измененно :
К СФ автоматически создается вн.атрибут "Печать продавца в книге покупок для кода 27". Если значение атрибута = "да", то при печати книги покупок для записей регистрации с кодом 27 графы 9-10 заполняются.
По умолчанию значение атрибута = "нет", в книге покупок информация о продавце (графы 9-10) не заполняется.
L_SF
Краткое описание :
Новые типы СФ и записей кн. продаж (учет металлолома при реализации нал. агенту).Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Нужны новые типы документа для учета НДС (Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактуры):
1. "Исправление СФ оплата, предоплата, НДС НА" (код вида операции 33)
2. "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА" (код вида операции 34)
При регистрации этих видов счетов-фактур должны формироваться аннулирующие записи книги продаж:
1. "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (код вида операции 33)
2. "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (код вида операции 34)
А также исправительные записи книги продаж:
1. "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА (исправление)" (код вида операции 33)
2. "Регистрация СФ, НДС НА, исправление" (код вида операции 34).
Аннулирующие и исправительные записи книги продаж должны попадать в Книгу продаж с кодом вида операции 33 и 34. Сумма записи должна попадать в графу 14.
Как измененно :
Добавлены новые типы СФ в сбыте:
- "Исправление СФ, оплата, предоплата, НДС НА" (КВО - 33);
- "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА" (КВО - 34);
- "Исправление корректировочного СФ, НДС НА" (КВО - 34).
При регистрации этих СФ формируются аннулирующие записи в книге продаж:
- "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (КВО - 33);
- "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (КВО - 34);
- "Корректировочная запись, увеличение реализации, НДС НА" или "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации, НДС НА" (КВО - 34).
А также исправительные записи:
- Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА (исправление) (КВО - 33);
- Регистрация СФ, НДС НА (исправление) (КВО - 34).
Сумма аннулирующих и исправительных записей попадает в графу 14.
Доработана также регистрация в доп.лист. При регистрации СФ с типами "Исправление СФ, оплата, предоплата, НДС НА", "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА", "Исправление корректировочного СФ, НДС НА", если исходный СФ и исправительный СФ в разных налоговых периодах, то формируется запись регистрации "Корректирующая оплату, предоплату запись" / "Корректирующая запись (книга продаж)". При печати записи в доп.листе книги продаж КВО = "33"/"34", заполняется графа 14.
L_SF
Краткое описание :
Длинна графы 11 в СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Клиенту необходимо увеличить размер графы 11 (Номер ГТД) в печатной форме счета-фактуры. На данный момент в печатную форму выгружается определенное количество знаков (независимо от того, сколько знаков указано во внешнем атрибуте - пробовали менять тип внешнего атрибута в "мемо-поле" - в печатную форму выгружается только определенное количество, конец текста из мемо-поля урезается (и в текстовый формат, и в fastreport)).
Как измененно :
Доработан вывод номеров ГТД, заданных во внешнем атрибуте к СФ (для атрибутов, заданных к спецификации СФ, не дорабатывалось).
Добавлен пункт локального меню в списке СФ "Увеличить размер атрибута СФ "Номер ГТД"". При запуске открывается окно, где необходимо задать "Копировать значения атрибутов": "по всем СФ" или "за период" с указанием периода СФ, по которым необходимо скопировать значения. Чтобы функция отработала быстрее, рекомендуется указывать "за период". При нажатии "Продолжить":
- если тип атрибута не был изменен на мемо-поле, то он на него изменится;
- установленные значения в атрибуте со строковым значением скопируются в мемо-поле. Если в мемо-поле уже есть значение, то оно не изменится, данные СФ выведутся в лог с соответствующей пометкой.
Следует учитывать, что функцию необходимо запускать отдельно в снабжении и в сбыте.
Данные из мемо-поля выведутся при печати СФ (текстовом формате - для всех, FastReport - только для последней актуальной формы) и книг покупок/продаж.
Разделитель между номерами должен быть - "," либо ";". Иначе не все данные могут вывестись на печать.
Следует также учитывать, что при запуске функции увеличения номера с параметром "за период", данные сохранятся только у тех СФ, которые попадают в период, но тип атрибута на мемо-поле изменится у всех СФ!
L_SF
Краткое описание :
Откуда брать полное наименование валютыОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Предлагаем для СФ полное наименование валюты брать из другой
настройки.
Как измененно :
Создана новая настройка "Полное наименование НДЕ для
печати СФ", папка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия,
Молдова, Узбекистан \ Печать. Значение по умолчанию - "российский рубль".
Если СФ в НДЕ или в валюте с кодом 643, то при печати СФ в поле
"Валюта: наименование, код" выводится наименование из данной настройки.
L_SF
Краткое описание :
5 столбец в СФ по авансу при реализации ломаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
5 столбец в СФ по авансу при реализации лома должен быть заполнен, у нас сейчас просто прочерк.
Как измененно :
При печати авансового СФ, НА гр.5 заполняется
L_SF
Краткое описание :
СФ в формате FastReport выводится на двух листахОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Отчет Fast Report "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г)" выводится на двух листах. Раньше выводился на одном.
Как измененно :
В счете-фактуре (формат А4, с 1 октября 2017г) изменено разбиение страниц, реализованное в пир 180.10665. Уменьшен допуск на размер области печати подписантов, но несмотря на это в некоторых случаях может происходить разбиение страницы на 2, хотя зрительно данные могли бы вписаться в свободное место.