L_SF
Краткое описание :
Проверка xsd-схем для электронного документооборота СФ, книг, журналаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Проверка xsd-схем для электронного документооборота СФ, книг, журнала.
Написать отдельный интерфейс или вставить в уже существующий. См. реализацию 102.143223, Добавить в отчет "Уведомление о контролируемых сделках" проверку соответствия xlt файла xsd схеме. Пользователь выбирает каталог с xml-файлами, файл с xsd-схемой нажимает кнопку Проверить и получает отчет о несоответствии.
Как измененно :
Для журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в окно "Параметры формирования журнала", для книг покупок/продаж в окно "Печать книги покупок/продаж" и в интерфейс "Экспорт документов в XML-файлы для электронного документооборота" добавлена новая кнопка "Проверка XML-файла".
При нажатии кнопки "Проверка XML-файла" реализуется запуск интерфейса проверки соответствия XML-файлов XSD-схеме. Данный интерфейс позволяет указать необходимые для проверки:
1) каталог с XML-файлами или XML-файл;
2) файл с XSD-схемой.
После указания расположения файлов и нажатия кнопки "Проверить" формируется протокол проверки.
XSD-схемы утверждены законодательно и доступны для скачивания из Интернета.
Пример ссылки: http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/nds15/5433729/
L_SF
Краткое описание :
Вывод в журнале СФ заказчика без СФ посредникаОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Вывод в журнале СФ заказчика без СФ посредника.
Выдавать предупреждение и выводить без сумм.
Как измененно :
Журнал, часть I. Если у СФ заказчика нет привязанных СФ посредника, то валюта и суммы не печатаются и выдается предупреждение.
Сделано по аналогии с декларацией НДС.
L_SF
Краткое описание :
Регистрация возврата аванса в авансовом СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Регистрация возврата аванса в авансовом СФ
К СФ привязана Регистрация оплаты, предоплаты. Делаем возврат аванса, но при
этом СФ новую не делаем. К данной СФ необходимо привязать регистрацию в книге
покупок по возврату аванса с кодом 22. Существует системный тип данной
регистрации Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика с кодом 22,
но он подразумевает ссылки на возвратную СФ. Но СФ по возврату мы не делаем.
В случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и
возврата соответствующей суммы оплаты, частичной оплаты, полученной в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж
при получении указанной суммы, регистрируются ими в книге покупок после
отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом
от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее 1 года со дня
отказа.
Т.е. эта же счет-фактура регистрируется в книге покупок - а не создается новая
на возврат аванса
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость" {КонсультантПлюс}
Если заводим свой тип ручной записи без ссылок на документы , то получаем
регистрацию в книге продаж, а нам необходимо ручная регистрация с кодом 22 в
книге покупок.
Как измененно :
Разработана возможность при создании пользовательских
типов записей в интерфейсе редактирования проставлять признак "Выбор в СФ
противоположного типа".
Пользователю предложить следующий алгоритм:
В книге покупок создать новый тип, проставить код 22 и признак "Выбор в
СФ противоположного типа", Тип:регистрация = регистрация аванса. В нашем
авансовом авансовом СФ создать запись регистрации с новым типом и проставить
сумму возврата. Запись будет корректно отображаться в книге покупок с кодом 22.
L_SF
Краткое описание :
Доверенность в группе подписантов для СФ и УПДОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Сейчас работает так: Если для подписанта указана доверенность, то в печатной форме СФ она всегда выводится после подписи. Если в группе подписантов установлен признак "Д" в значение "+", то дополнительно еще и после фамилии выводится доверенность. Т.е. в этом случае доверенность выводится 2 раза. Получается, что параметр "Д" для подписантов в СФ всегда должен быть в значении "-".
В УПД (Универсальный передаточный документ) также подключен интерфейс выбора подписантов. Если наименование группы в УПД совпадает с группой в СФ, то признак "Д" не возможно установить разный (пример во вложении). Для СФ признак "Д" должен быть в "-", чтобы доверенность выводилась один раз, а для УПД нужно, чтобы признак "Д" был в "+", чтобы доверенность выводилась. Предлагается, чтобы группы подписантов в УПД и СФ не зависели друг от друга, и можно было установить разный признак "Д".
Как измененно :
При печати СФ вывод доверенности следует за ФИО подписанта и зависит от параметра "Д".
L_SF
Краткое описание :
В графу 7 должна выводиться дата и номер платежки, а не накладнойОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент утверждает, что в графу 7 должна выводиться дата и номер платежки, а не накладной. Ссылается на пункт 110.5 постановления мин-ва по налогам и сборам РБ N42 от 24/12/2014
Как измененно :
Доработано. В графе 7 для записи книги покупок дате и номеру уплаты соответствует:
- есть ГТД - дата и номер из платежных документов по НДС для таможни из ГТД;
- нет ГТД - дата и номер из платежных документов по уплате НДС.
L_SF
Краткое описание :
Сообщение при формировании Разделов по пустой КнигеОписание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
При генерации данных Разделов по Книге (Разделов 8, 9 и их Приложений), если в Книге нет соответствующих данных, то по каждому пустому Разделу, выдает сообщение: "Нет ни одного документа, удовлетворяющего условию!"
Как измененно :
В функции генерации данных Разделов по Книге (Разделов 8, 9 и их Приложений), отключен вывод сообщений.
L_SF
Краткое описание :
Коды 21, 22Описание :
Книга продажЧто измененно :
Для записей регистрации аванса в момент отгрузки установить коды: 21 для Книги продаж, 22 для Книги покупок.
Для обоих кодов не заполнять информацию об оплате при печати книг.
Покупатель при регистрации в книге покупок авансового и отгрузочного счетов-фактур применяет коды видов операций 02 и 01 соответственно.
На дату принятия к учету товара покупатель регистрирует в книге продаж авансовый счет-фактуру с кодом вида операции 21. При этом в графе 13б книги продаж указывается полная сумма полученного аванса - 354 000 руб., а в графе 17 отражается сумма налога, подлежащая восстановлению, в размере 36 000 руб.
Продавец при регистрации в книге продаж авансового и отгрузочного счетов-фактур применяет коды видов операций 02 и 01 соответственно.
На дату отгрузки товара продавец регистрирует в книге покупок авансовый счет-фактуру с кодом операции 22. При этом в графе 15 книги покупок отражается полная сумма полученного аванса в размере 354 000 руб., а в графе 16 - сумма налога, принимаемая к вычету покупателем, в размере 36 000 руб.
Как измененно :
Для записей регистрации аванса в момент отгрузки установлены коды: 21 для книги продаж, 22 для книги покупок. Коды устанавливаются при нажатии кнопки Коды видов операций в журнале или при печати книг, если они ранее не были установлены пользователями вручную.
Для этих 2-х типов записей регистрации информация об оплате не печатается.
L_SF
Краткое описание :
Доп разделы НДС 2015 - СФ с кодом 23 и сведения о документеОписание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
Функционал получения данных для "Декларации по НДС". Возникла проблема формирования данных поля "Сведения о документе, подтверждающем уплату налога". В случае если в Книге используется СФ с кодом 23, то в отчете по самой Книге данные вышеуказанного поля заполняются, а в функционал получения данных для Декларации поле остается пустым.
Локализация:
В печатной форме книги покупок, по СФ с кодом 23 в столбец 7 попадают необходимые значения, а при формировании налоговой декларации в интерфейсе данной информации не отображается (раздела 8 строка 100/110 в налоговой декларации).
Настройки:
Печать информации об оплате, книга покупок: по вн. атрибуту "Номер и дата оплаты НДС", по плат. кодам, для кода 23 - из графы 3
Как измененно :
Корректно заполняется информация об оплате в декларации НДС при некоторых ситуациях:
- код 23, при котором оплата = информации о СФ;
- задание оплаты через внешний атрибут записи регистрации.
L_SF
Краткое описание :
По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23Описание :
Книга покупокЧто измененно :
По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23
Графы 3 и 7 должны совпадать, о чем разъясняет Минфин России в письме от 23.03.15 N 03-07-11/15889
В данный момент колонка 7 не заполняется.
Как измененно :
Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавилось новое значение
- по вн.атрибуту "Номер и дата оплаты НДС",по плат.кодам, для кода 23 - из графы 3
При установки настройки в это значение, для записей регистрации книги покупок с кодом 23 данные из графы 3, Номер и дата счета-фактуры продавца, переносятся в графу 7, Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога. Этот перенос работает только при отсутствии внешнего атрибута в записи регистрации и в привязанном СФ.
L_SF
Краткое описание :
По приходным ордерам не выводится дата платежного документаОписание :
Книга продажЧто измененно :
По приходным ордерам не выводится дата платежного документа
Если была предоплата приходным ордером от организации, ИП и физлица - в декларацию по НДС не выводится дата оплаты
Как измененно :
В книгах корректно выводится дата оплаты, если она задана как дата кассового чека.
L_SF
Краткое описание :
запрет модификации связей между сф посредника и заказчика после закрытия периодаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
После закрытия для модификации счетов-фактур и книг покупок/продаж, у пользователей остается возможность изменять связь между полученными сф посредника и выставленными сф заказчика в закрытом периоде.
Данные по этой связи попадают в журнал выставленных счетов-фактур, который не должен меняться после закрытия периода.
Нужно, чтобы таблица связей между сф посредника и заказчика подчинялась настроеке "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде" так же как сами счета-фактуры и записи регистрации к ним.
Причем, если установлен запрет модификации до определенной даты, необходимо анализировать дату сф заказчика из связи.
Как измененно :
Доработано. Для СФ закрытого периода отсутствует возможность удаления привязанных СФ посредника и СФ заказчика.