L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

ошибка при регистрации счет-фактуры

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

ошибка при регистрации счет-фактуры
Первоначальная сумма входящего аванса от 01.12.2014 - 244 106 405,76 руб. по конкретному договору. На эту сумму согласно НК РФ (в течении 5 дней) выставлена авансовая счет-фактура и отправлена покупателю. 29.12.2014 поступило письмо "О изменении назначении платежа" через банк , по которому покупатель просит разбить сумму на два договора. В результате сумма авансового платежа уменьшилась и составила 234 498 373,76 руб. Т.к. покупатель первоначально ошибочно указал назначение платежа в платежном поручении , была создана исправительная счет-фактура от 29.12.2014 .
31.12.2014 -отгрузка на сумму 10 000 000 000.Создана отгрузочная с/ф и ДО. В момент привязки ДО к входящему платежному поручению от 01.12.2014 возникает ошибка.

Подробное описание во вложении.
Проблема зарегистрирована от Гордеев Сергей Георгиевич находящегося на метод сопровождении у заказчика

Как измененно :

Доработана регистрации отгрузочных СФ.
Если по нему проходит регистрация аванса в момент отгрузки и у исходного авансового СФ есть СФ-исправления, то регистрация проходит по последнему авансовому СФ-исправлению на дату, меньшую или равную дате отгрузочного СФ (настройка "Регистрация аванса в момент отгрузки при одинаковой дате аванса и отгрузки").
Условие для авансовых СФ-исправлений, помимо даты до отгрузки, - у него не должно быть сторно-записей от последующих СФ-исправлений:
Т.е. если есть записи
- Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) на 1000р.
- Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) на -1000р., минус, сумма отрицательная и сторнирующая,
то регистрация аванса в момент отгрузки по такому СФ проходить не будет.

Обращаю внимание - регистрации только из отгрузочных СФ, т.к. из него можно проследить цепочку исправлений. Из авансового СФ это делать нецелесообразно, т.к. регистрация может проходить из другого связанного авансового СФ и в текущем СФ никаких записей не появится, а в 2-х других СФ, авансе-исправлении и отгрузке, появятся, что выглядит не совсем очевидным для пользователя.

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Подписание ЭСчФ электронной цифровой подписью для целей загрузки на Портал МНС

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Подписание ЭСчФ электронной цифровой подписью для целей загрузки на Портал МНС

Как измененно :

Реализовано подписание и отправка ЭСЧФ на портал АИС "Учет счетов-фактур".
Выгрузка и отправка подписанных ЭСЧФ осуществляется одним из следующих способом:
1. запуск операции Экспорт журнала учета документов с НДС (в модулях Расчеты с поставщиками и получателями, Управление снабжением и Управление сбытом) - открывается окно =Настройка экспорта СФ=, в котором указываются Путь к каталогу обмена данными и задаются ограничения выгрузки по Виду счет-фактуры (продавца/покупателя), Периоду (с... по...), Контрагенту.
После настройки экспорта и нажатия кнопки [Сформировать] открывается интерфейс просмотра =Экспорт исходной счет-фактуры=, который содержит табличное представление списка экспортируемых документов со следующими данными: Дескриптор пользователя, Номер ЭСЧФ, Дата выписки, Дата операции, Контрагент, Сумма.
Для завершения процедуры экспорта отметьте необходимые СФ и нажмите кнопку [Экспорт в xml] - по указанному в настройках пути будут располагаться отдельные для каждого СФ xml-файлы.
2. запуск функции локального меню Отправить на портал АИС ЭСЧФ окна =Журнал учета первичных документов= - открывается окно =Настройка экспорта=, в котором указываются только Путь к каталогу обмена данными.
Для завершения процедуры экспорта нажмите кнопку [Продолжить] - по указанному в настройках пути будет располагаться xml-файл экспортированной СФ.
Для проведения форматно-логического контроля правильности заполнения реквизитов ЭСЧФ необходимо в настройках экспорта отметить параметр Проверить заполнение полей ЭСЧФ. Контроль осуществляется перед формированием xml-файла, содержащего ЭСЧФ.
Если обнаружены ошибки, то xml-файл не создается.
Для осуществления проверки на соответствие полученного xml-файла xsd-схеме необходимо в настройках экспорта необходимо указать Путь к каталогу xsd-схем, содержащий xsd-схемы. Проверка выполняется перед подписанием и отправкой ЭСЧФ на портал АИС "Учет счетов-фактур". Если xml-файл не соответствует xsd-схеме, то будет выдано окно с описанием ошибки (см. ниже) и ЭСЧФ не будет отправлен на портал.
Если ЭСЧФ успешно отправлен, то:
- статус отправки ЭСЧФ устанавливается "Выставлен";
- автоматически заполняется поле ЭСЧФ 2. Дата выставления ЭСЧФ;
- в каталоге экспорта будут созданы три xml-файла: ЭСЧФ, подписанный ЭСЧФ и входящая квитанция.
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ:
На ПК пользователя должны быть установлены и программный комплекс "Комплект Абонента АВЕСТ", состоящий из:
1. Программное средство криптографической защиты информации "Криптопровайдер Avest CSP" (AvCSP), включающее сертифицированное программное средство электронной цифровой подписи и шифрования "AvCrypt ver.5.0".
2. Программный комплекс "Персональный менеджер сертификатов АВЕСТ" (AvPCM).
Дополнительно установлен компонент технологии ActiveX - EInvVatService (запуск EInvVatService_setup.exe, предоставляемого ЗАО "АВЕСТ").

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

изменения в ндс с 01.04.2016

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

с 01.04.2016 ввели ставку ндс на услуги связи 25%.
Клиенты интересуются: Как это будет отражаться в книге покупок и что про это гласит закон?
Будут ли какие-то доработки?

Как измененно :

Созданы новые формы печати книги покупок:
- "Книга покупок (с 01.01.2015) со ставкой 25%" в Excel формате. Формирование книги происходит согласно книге покупок от 01.01.2015. Отличие новой формы заключается в наличии графы, отражающей сумму НДС по ставке 25%;
- "Книга покупок (с 01.07.2016)" в Excel формате в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 04.04.2016 № 13. В этой форме добавлены графы 7.1 и 7.2, в которых указываются дата выписки и номер электронного счета-фактуры.

В окно настроек печати книг покупок добавлен новый параметр "печать отчета в тыс. руб.", который позволяет формировать книги в тысячах рублей или просто в рублях.

В окне настроек печати книг покупок для формата Excel убраны типы отчета старше 2015 года.

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Редактирование типов записей регистрации, изменить название признаков

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Интерфейс редактирования типов записей регистрации. Признаки вида "оплата отгрузки в книге покупок/продаж (по платежу и отгрузке, МУП)" устарели. Подобрать более соответствующие текущей ситуации названия.

Как измененно :

Интерфейс редактирования типов записей регистрации.
Наиболее актуальные записи выделены звездочкой *.
Убрала неактуальное упоминание МУО, МУП (методы учета по отгрузке и оплате) из описания признаков типов, т.к. сейчас действует только МУО.
Для отгрузок переименовала признаки на:
- *регистрация отгрузки (сбыт)
- *регистрация отгрузки (снабжение)

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22
При значении настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по
платежным кодам операций" графа 7 для кода 22 "Регистрация возврата оплаты,
предоплаты покупателю" не заполняется, но при этом для кода 22 "Регистрация
аванса в момент отгрузки" - печатается (по настройке "Печать информации об
оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги"). Необходимо, чтобы
для кода 22 "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю" тоже
печатался, возможно, подобную настройку ввести или распространить ее действие и
на этот тип. Заполнять внешний атрибут заказчика не устраивает.

Как измененно :

Настройка "Печать информации об оплате для регистрации
аванса в момент отгрузки, обе книги" переименована в "Печать информации об
оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги" и распространена на системные
записи регистрации:
"Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика"
"Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю".

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Расширить систему статусов отправки и ввести запрет на редактирование СФ для некоторых случаев

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Предлагаю расширить систему статусов и ввести запрет на
редактирование СФ для некоторых случаев. А именно:
1. Статус "В разработке"
Данный статус проставляется по умолчанию при создании СФ.
Документ можно редактировать.
2. Статус "В разработке. Ошибка"
Статус выставляется системой когда пользователь инициировал отправку
документа, а при проверке система обнаружила ошибки. Т.е. ЭСЧФ не была принята
порталов АИС "Учет счетов-фактур".
Документ можно редактировать.
3. Статус "Выставлен"
Статус выставляется когда ЭСЧФ была подписана и успешно отправлена на
портал АИС "Учет счетов-фактур".
Документ нельзя редактировать.
4. Статус "Выставлен. Подписан получателем"
ЭСЧФ приобретает данный статус, когда получатель подписывает выставленный
ему ЭСЧФ.
Документ нельзя редактировать.
5. Статус "Выставлен. Аннулирован поставщиком"
Если документ находится в статусе "Выставлен. Подписан получателем", и для
него начат процесс аннулирования.
Документ нельзя редактировать.
6. Статус "Аннулирован"
Документ нельзя редактировать.

Реализовать возможность синхронизации статусов с порталом АИС "Учет
счетов-фактур".

Как измененно :

Реализована система статусов для ЭСЧФ:
1. В разработке.
Данный статус проставляется по умолчанию при создании СФ.
Документ можно редактировать.
2. В разработке. Ошибка.
Статус выставляется системой, когда пользователь инициировал отправку
документа, а при проверке система обнаружила ошибки. Т.е. ЭСЧФ не была принята
порталов АИС "Учет счетов-фактур".
Документ можно редактировать.
3. Выставлен
Статус выставляется, когда ЭСЧФ была подписана и успешно отправлена на портал
АИС "Учет счетов-фактур".
Документ нельзя редактировать.
4. Выставлен. Подписан получателем
ЭСЧФ приобретает данный статус, когда получатель подписывает выставленный ему
ЭСЧФ.
Документ нельзя редактировать.
5. Выставлен. Аннулирован поставщиком.
Если документ находится в статусе "Выставлен. Подписан получателем", и для
него начат процесс аннулирования.
Документ нельзя редактировать.
6. Аннулирован
Документ нельзя редактировать.

Синхронизации статусов с порталом АИС "Учет счетов-фактур".
Добавлен пункт локального меню "Синхронизация статусов отправки" окна
просмотра списка ЭСЧФ.
Реализован интерфейс синхронизации статусов отправки учетной системы с
порталом АИС "Учет счетов-фактур".
Данный интерфейс содержит выбранный пользователем список ЭСЧФ для
синхронизации статусов отправки. В нижней части окна - панель с кнопками,
содержащая:
- Получить данные с портала - выполняем соединение с порталов и получает
статусы ЭСЧФ;
- Обновить статусы - обновляет статусы у выделенных ЭСЧФ, присваивая статус
полученный на портале АИС "Учет счетов-фактур";
- Отмена - закрывает окно без каких-либо изменений.

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

В книге продаж в графе 8 "ИНН/КПП покупателя" не верно выводится КПП организации

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Формируем накладную на отпуск, где покупатель иностранная организация.
В расширенной информации указываем организацию - грузополучателя.
По организации - грузополучателю заполнен КПП.
Формируем документ для учета НДС.
Формируем книгу продаж, в результате в поле ИНН/КПП покупателя отображается КПП грузополучателя, что является неверным.

Как измененно :

Если организация иностранная, но заданы грузоконтрагенты с КПП, то КПП не печатается.
Организация также считается иностранной, если она не физ.лицо и у нее не задан ИНН.

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Невозможно создать сводную счет-фактуру по документам начисления

Описание :

Пакетное формирование счетов-фактур поставщика

Что измененно :

Невозможно создать сводную счет-фактуру по актам, если среди актов есть документы начисления (например, акты в статусе полный с длительным поступлением).

Как измененно :

Пакетное формирование СФ. Если в списке сопроводительных документов есть со статусом полного начисления, то по ним формируются отдельные СФ, единичные или сводные, со статусом " Счет-фактура, отгрузка, полное начисление". Необходимое условие - установка настройки "Использование функционала быстрого закрытия периода".
Замечание. Аналогично доработана ручная смена типов СФ - если, например, установлен отгрузочный тип, то система не позволит сменить его на полное начисление и наоборот.

L_SF

L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Дата корректирующей записи, если корректируется закрытый период

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Установлены настройки:
- Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС - Регистрировать документы для учета НДС по дате = составления;
- Закрытый налоговый период для СФ до = 31/03/2016;
- Регистрация СФ закрытых периодов = в доп.листе закрытого периода.

Дата составления счета-фактуры 31/03/2016, дата получения 15/04/2016. Текущая дата 27/04/2016. Регистрируем.
Получаем корректирующую запись. Дата записи 27/04/2016. Клиент просит, чтобы корректирующая запись создавалась датой получения. Т.е. получается сначала, согласно настройке, анализируется дата составления, а после того, как система определила, что закрытый отчетный период, система смотрела на дату получения.
По утверждению клиента, система так раньше и работала.

Как измененно :

СФ закрытого периода, корректирующие записи.
Если в СФ дата получения/передачи в открытом периоде, то она переносится в дату регистрации корректирующей записи, иначе - текущая дата.