L_SF
Краткое описание :
Корректирующие и корректировочные документы и ЭСЧФ по нимОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Узнал, что исправительные и дополнительные ЭСЧФ в Галактике можно формировать только вручную по исходным ЭСЧФ в статусе "Выставлен".
Необходимо реализовывать через стандартный механизм корректирующих и корректировочных документов и соответственно счетов-фактур по ним.
1. Делаем накладную и по ней ЭСЧФ, выставляем на портал, покупатель подписывает.
2. Делаем корректирующую накладную, в Галактике формируется сторно документ и новый исправленный документ.
3. Отправляя на портал ЭСЧФ по корректирующей (новой) накладной необходимо, чтобы первоначальный ЭСЧФ аннулировался, а новый был с типом Исправленный.
Похожая схема по корректировочным, за исключением, что там нет сторно документа, а есть только корректировочный. Соответственно ЭСЧФ выставляется на изменяемую разницу положительную/отрицательную.
При этом, на сколько знаю, сейчас на портале вбить отрицательные суммы по цене и НДС нельзя не установив отрицательное количество. В Галактике же при корректировке количество может быть положительное, а цены отрицательные, скрины во вложении.
Как измененно :
Корректирующий сопрдок. Создается исправленный СФ, если есть исходный СФ в статусе "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" и к нему нет других исправленных СФ.
Аналогично по корректировочному сопрдоку создается дополнительный СФ. Также проверяется дополнительное условие - в спецификации сопрдока суммы должны идти или только на увеличение, или только на уменьшение, иначе СФ не будет создан.
При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ цена всегда положительна. Если отрицательна в дополнительных СФ, то знак переносится в количество.
Нумерация исправленных/дополнительных СФ идет в соответствии с текущими настройками - в сбыте уникальный номер, снабжение - или номер первичного документа или уникальный номер для иностранной организации, начинающийся с 1 (для типа " Накладная, иностранная организация" необходимо установить собственную автонумерацию в редактировании типа СФ).
Типы СФ - стандартные, " Накладная, отгрузка", " Накладная поставщика", " Накладная, иностранная организация". Это касается также дополнительных СФ с отрицательными суммами.
L_SF
Краткое описание :
Копировать УНП головной организации для подчинненныхОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В счет-фактурах поставщика если УНП грузополучателя не указан, брать УНП из Каталог организации \ Прочее \ Контрагент грузополучателя.
Как измененно :
Для электронных счет-фактур доработано заполнение УНП грузополучателя в счет-фактурах поставщика.
Если УНП грузополучателя не заполнен - проверяется наличие УНП организации указанной как "Контрагент грузополучателя" закладки "Прочее" для контрагента-грузополучателя.
Реализовано для Экспорта ЭСЧФ, Печати ЭСЧФ (FastReport).
L_SF
Краткое описание :
После работы с фильтрами для списка счетов-фактур поставщика/получателя и отмены каких либо фильтров окно списка остается с измененным названиемОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
После работы с фильтрами для списка счетов-фактур поставщика/получателя и отмены каких либо фильтров окна списков остаются с измененным названием: - Счета-фактуры получателя [Выбор документа] и - Счета-фактуры поставщика - [Без имени].
Как измененно :
Исправлено отображение наименования окна просмотра списка СФ поставщика/получателя при работе с фильтрами.
L_SF
Краткое описание :
При первоначальном формировании СФ в НДЕ по валютному сопрдоку при смене валюты в интерфейсе редактирования СФ система выдает ошибкуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Сопроводительный документ в валюте, СФ - в НДЕ. Суммы СФ и спецификации пересчитываются на дату оприходования (дату сопрдока, если оприходования нет).
При первоначальном формировании СФ в НДЕ по валютному сопрдоку при смене валюты в интерфейсе редактирования СФ ошибка - два раза выдается сообщение "Вам запрещено редактирование документа". но после этого выбранная валюта фиксируется и вернуть НДЕ обратно можно, только пересоздав СФ (при отключенном интерфейсе ЭСЧФ)
Как измененно :
В интерфейсе редактирования СФ/ЭСЧФ доработан запрет редактирования поля "Валюта" для отгрузочных счетов-фактур, созданных по сопроводительным документам, при настройке "Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур", установленной в "нет".
L_SF
Краткое описание :
шаблон формирования номера ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Необходима реализация формирования номера ЭСЧФ по шаблону,
аналогично функционалу РОССИИ.
Белтелеком имеет множество рабочих мест по формированию СФ, формирование
номеров для каждого должно быть уникальным и одновременно индивидуальным.
Признак места 1-й символ номера.
Вот просьба клиента.
В соответствии со ст. 106-1 Налогового кодекса РБ и внутренних документов РУП
"Белтелеком", бухгалтерия просит организовать присвоение уникальных номеров
ЭСЧФ при выгрузке на портал в допустимом диапазоне от 0 до 0999999999.
формат для последних 10 цифр - 0MMKKXXXXX,
где первый разряд всегда имеет значение 0 (зарезервировано для ПК "Галактика"),
ММ - месяц в котором выставляется ЭСЧФ,
КК - внутренний код пользователя (возможно привязка к дескриптору пользователя),
ХХ - номер сопроводительного документа по которому выставлен ЭСЧФ
Как измененно :
Добавлены новые настройки:
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь
\ Формат номера СФ" - пользовательская настройка, через которую задается формат
автоматического формирования номера СФ. Номер СФ должен состоять из 10 цифр. В
формат номера разрешено вносить только цифры и параметры шаблона
&M[2] - месяц в котором выставляется ЭСЧФ;
&K[n] - задается в новой пользовательской настройке "Внутренний код
пользователя" контролируется на совпадение значения n с количеством символов во
внутреннем коде пользователя;
&N[n] - уникальный номер по СФ, должен быть всегда в конце шаблона.
При некорректном задании формата номера выдается соответствующее сообщение;
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь
\ Внутренний код пользователя" - пользовательская настройка, которая задает
значение внутреннего кода пользователя. При изменении значения настройки
производится контроль на ввод только цифр и соответствие количества введенных
цифр значению &K[n] из настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Беларусь \ Формат номера СФ".
Доработано автоматическое формирование номеров СФ поставщика по шаблону из
настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \
Беларусь \ Формат номера СФ". Для разных месяцев выставления и разных
внутренних кодов пользователя ведется отдельная нумерация СФ.
Чтобы настроить автоматическое формирование номеров по шаблону, нужно задать
значения для указанных выше настроек. Далее в окне редактирования СФ в поле
"Тип записи" нажать F3. В появившемся списке типов СФ выбрать нужный тип и
нажать F4. Затем в окне "Редактирование типа документа для учета НДС" в разделе
"Автонумерация" задать значение "По шаблону (настройка 'Формат номера СФ')".
Для СФ поставщика добавлен контроль ручного ввода номера. Введенный номер
должен состоять из цифр и содержать не более 10 символов.
L_SF
Краткое описание :
Код 16 по накладной на возврат по рекламацииОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Код 16 по накладной на возврат по рекламации
Формируем накладную на возврат по рекламации (Управление сбытом - Документы - Накладные на возврат по рекламации) к ней формируем счет фактуру и необходимо что бы СФ попадала в книгу покупок по кодом 16. Сейчас всегда выводится 01.
Как измененно :
Исправлен вывод кодов операций для СФ, созданных по рекламации. Для СФ после 1.7.2016 (дата новых кодов операций) выводится в зависимости от классификатора в рекламации, кода записи, кода СФ. До даты - 03, вне зависимости от установленных кодов и классификаторов.
L_SF
Краткое описание :
При поиске первичных документов для ЭСЧФ необходимо кроме суммы документа проверять еще и НДС по документу.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При поиске первичных документов для ЭСЧФ необходимо сравнивать сумму НДС.
Как измененно :
В параметры поиска первичных документов для ЭСЧФ добавлено "сумма НДС".
Для типа документа "Авансовый отчет" параметр "Сумма НДС" блокируется.
При включении параметра сравнивается сумма НДС ЭСЧФ и подбираемого первичного документа: если разница меньше значения указанного в настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ..значения в НДЕ округлять до" значит Сумма НДС удовлетворяет условию подбора.
L_SF
Краткое описание :
не верна книга покупок РБ: в колонке 4 должны быть реквизиты накладной/акта.Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
По заверениям Заказчика, который созванивался с налоговой инспекцией (отдел методологии) не верна книга покупок РБ: в колонке 4 должны быть реквизиты накладной/акта.
Сейчас в колонке 4 номер и дата ЭСЧФ. Но данные по ЭСЧФ уже есть в спец. колонках 7.1 и 7.2, т.е. сейчас колонка 4 просто дубль.
p.s. форма Excel "Книга покупок (с 01.07.2016)"
колонка 4 - "Реквизиты документа, на основании которого осуществляется вычет сумм НДС, дата совершения покупок"
колнки 7.1 и 7.2 "Реквизиты электронного счета-фактуры"
Как измененно :
Беларусь, книга покупок, Excel "Книга покупок (с 01.07.2016)", код операции 1, 2, 5, гр.4 - дата и номер сопроводительного документа. Для предыдущих Excel-форм в гр. 4 при данным кодах операции выводится дата и номер СФ.
L_SF
Краткое описание :
Значительное замедление в интерфейсе счет-фактур на L_SF_74Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Значительное замедление в интерфейсе счет-фактур(L_SF::JOURNALB) на L_SF_74 по сравнению с L_SF_73.
Проявляется при навигации по списку клавишами PageUP, PageDown, а также при открытии счет-фактуры.
На больших объемах(в SCHFACT записей>300 000) замедление значительное.
Как измененно :
Ускорен процесс навигации по списку СФ, если отображается колонка с номером ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Формирование номера входящей ЭСЧФ при привязке к авансовому отчетуОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Формирование номера входящей ЭСЧФ при привязке к авансовому отчету.
Идем в снабжение - документы - счет-фактуры получателя - импорт ЭСЧФ.
К нужной ЭСЧФ привязываем авансовый отчет.
Далее по кнопке "создать счет-фактуру" - создаем ЭСЧФ,
Видим, что первая часть номера при создании меняется. Вместо номера с портала, в первой части подставляется УНП нашей организации, МАВа.
Как измененно :
Доработана привязка ЭСЧФ к авансовому отчету:
- при привязке формируется СФ на дату совершения операции ЭСЧФ;
- в номер сформированного СФ заносится УНП, который соответствует организации входящего ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Запрет отправки на портал ЭСЧФ, если она закрыта настройкойОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо установить запрет отправки на портал ЭСЧФ, если она закрыта этой настройкой "Доступ к документам".
Как измененно :
Доработан функционал электронных счетов-фактур
Отправка Счетов-фактур на портал ограничивается настройкой : "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам".
L_SF
Краткое описание :
Запрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет
доступаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам -
"все права в рамках группы, по всем - чтение".
При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем
ЭСЧФ.
Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.
Как измененно :
Добавлено настройка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \
Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному
документу"
-разрешать (по умолчанию)
-запрещать
Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной
настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному
документу.
Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого
документа (выбор СД будет запрещен).
L_SF
Краткое описание :
XML в рабочей папкеОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При отправке ЭСЧФ в рабочей папке создается XML, в итоге сейчас там 50 тыс. файлов.
почему бы их не удалять после отправки?
если нужны кому-то xml, то сделайте отдельную галочку - выгрузить в XML.
Как измененно :
Добавлен параметр - "не удалять xml-файлы"
По умолчанию после успешной отправки файлы удаляются.
L_SF
Краткое описание :
Печатная форма СФ в формате FR. Добавить в поток поле Dogovor.NODOC_EXTОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В печатной форме нужно выводить оба поля из Договора: Dogovor.NODOC_EXT и Dogovor.NODOC
сейчас выводится только Dogovor.NODOC -> FrSchFact.DogovorDONoDoc
Добавьте вывод поля Dogovor.NODOC_EXT
Как измененно :
Для печати СФ в формате FastReport добавлен вывод поля FrSchFact.DogovorDONoDoc_Ext, которое представляет собой Dogovor.NoDoc_Ext