L_SF
Краткое описание :
Возмещение затрат. Разные услуги во входящей и исходящей
ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Пример с возмещением затрат за коммунальные услуги
арендатором помещения. Во входящих ЭСЧФ указывается услуга "оплата потребления
электрической энергии". В исходящих ЭСЧФ клиент указывает другую услугу -
"Электроэнергия (Возмещение затрат)". Из-за того,что услуги разные, на текущем
функционале нет возможности связать входящую и исходящую ЭСЧФ. Указать одну и
ту же услугу в обеих ЭСЧФ клиент не может т.к. на бухгалтерские и финансовые
проводки суммы должны лечь на разные значения аналитики "услуги". Иначе суммы
свернутся, что приведет к искажению бухгалтерской и финансовой отчетности.
Просьба доработать функционал поиска и привязки ЭСЧФ продавца таким образом,
чтобы была возможность привязать к входящей и исходящей ЭСЧФ разные услуги.
Если нужно связать услугу на возмещение с услугой входящей эсчф, то можно,
например использовать новый внешний атрибут.
Как измененно :
Доработан алгоритм возмещения затрат при методе учета по
отгрузке для случая, когда входящий и исходящий ЭСЧФ имеют разные услуги.
Добавлен внешний атрибут для связи услуг при операциях возмещения. Наименование
внешнего атрибута задается новой настройкой "Настройки Галактики \ Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Атрибут "Возмещение затрат.
Атрибут для связи услуг"".
Атрибуты связи услуг устанавливаются для услуг в сбыте и должны содержать в
себе ссылку на услугу из снабжения.
Если атрибут связи установлен, то поиск СФ снабжения производится по услуге
указанной в атрибуте. Если данный атрибут не задан, то поиск СФ снабжения
производится по той же услуге, что и в сбыте.
Атрибут "Организация для возмещения затрат" задается к услугам в сбыте или к
позициям спецификации акта в сбыте.
L_SF
Краткое описание :
Код 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщикаОписание :
Книга продажЧто измененно :
Код 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщика
Новоросцемент внес предоплату поставщику 08.11.2017 г за поставку материалов.
Зарегистрировали с-ф на предоплату. 28.12.2016 поставщик возвращает аванс
покупателю тремя платежными поручениями. В системе формируется с-ф возврата
оплаты предоплаты. При регистрации в книге продаж формируется запись с кодом
операции 22, а должен быть код операции 21, так как мы покупатель. Код 22
применяется, когда продавец после отгрузки в счет ранее полученного аванса
принимает к вычету НДС, начисленный с аванса, но это не наш случай.
28.12.2016 поставщик возвращает аванс покупателю тремя платежными поручениями.
В системе формируется с-ф возврата оплаты предоплаты.
Как измененно :
Для записи регистрации с типом "Регистрация возврата
оплаты, предоплаты от поставщика" (книга продаж) код вида операции изменен с
"22" на "21".
Примечание: если по какой-то причине велась история изменения атрибутов по
данному коду, то ее необходимо откорректировать вручную, т.к. автоматически
изменяется текущее значение кода операции без изменения истории.
L_SF
Краткое описание :
Возмещение затрат. Фильтр по ЦО при определении входящей ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Возмещение затрат.
Просьба рассмотреть возможность доработки поиска входящей ЭСЧФ с учетом центра ответственности, указанного во входящем и исходящем документе.
Пример клиента: РУП "Белтаможсервис" производит уборку всех пунктов пропуска. Соответственно на каждый пункт пропуска сформирован и акт выполненных работ (входящие акты и входящие ЭСЧФ) с указанием в графе "Центр ответственности" наименование того пункта пропуска, на котором производится уборка. Таких актов довольно много. При формировании актов за возмещение затрат (исходящие акты и ЭСЧФ) арендаторам также указывается центр ответственности (пункт пропуска). При формировании исходящей ЭСЧФ Галактика по внешнему атрибуту, привязанному к услуге, предлагает все входящие ЭСЧФ по указанной организации. И из них надо выбрать документ, относящийся к конкретному пункту пропуска(ЦО), где размещается арендатор. Это довольно трудоемко и не удобно.
Как измененно :
В интерфейсе выбора фильтра по СФ добавлен фильтр по центру ответственности и убраны фильтры по просроченным отгрузкам и валюте.
L_SF
Краткое описание :
ничего не сделано по ЭСЧФ. Ошибка по закону. Всё плохо. Не
привязать розничную рекламацию к ЭСЧФ.Описание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Магазин хочет вернуть своему поставщику залежалый товар.
При этом:
1. создается Розница->Документы->Накладная на возврат->Накладная на возврат
поставщику.
2. Приходит из Портала ЭСЧФ
3. При попытке выбрать первичный документ, чтобы связать документы п.1 и п.2,
нужен выбор и из розничных документов.
Сейчас их нет, см вложенную картинку.
Как измененно :
Добавлена возможность выбрать Накладную на возврат поставщику
(розница).
L_SF
Краткое описание :
Добавить в интерфейс импорта поле Сумма НДС по документуОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ уже есть колонки Сумма НДС, Сумма с ндс, Сумма по документу
Клиент предлагает добавить новое поле Сумма НДС по документу, в которой отображать ндс по привязанному документу. Чаще всего расхождения при подборе есть именно в сумме ндс, клиент хотел бы сравнительно видеть эту колонку вместе с суммой ндс по импортируемой СФ
Относительно этих 4х полей также у клиента предложение визуально выделить их (например, цветом): 2 колонки по импортируемой ЭСЧФ (сумма НДС и сумма с НДС) и 2 колонки по документу (Сумма по документу и Сумма НДС по документу)
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлено поле "Налоги по документу". Поле содержит сумму налогов по первичному документу в НДЕ. Для авансовых отчетов и бухгалтерских справок поле не заполняется.
Цвет шрифта:
- запись помечена - синий;
- поля, относящиеся ко входящей ЭСЧФ - черный;
- поля, относящиеся к первичному документу - пурпурный;
- ко входящей ЭСЧФ привязан первичный документ и по нему создан СФ в статусе "Выставлен. Подписан получателем" - зеленый.
L_SF
Краткое описание :
эсчф- страны евразэсОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Страны евразэс.
Перед формированием эсчф Клиент сумму ндс исправляет руками( утверждают, что есть иногда отличия) в накладной. И если дата накладной совпадает с датой оприходования, то в эсчф идет исправленная сумма.
А если нет---- программа пересчитывает ндс и клиент утверждает, что он неверный. программа пересчитывает по курсу на дату оприходования.
Привел пример во вложении.
Утверждает что у нас неверно.
ссылается клиент на
....расходов) и стоимость относящихся к этим активам (расходам) обязательств, собственного капитала отражаются в бухгалтерском учете в белорусских рублях по официальному курсу на:
дату совершения хозяйственной операции, если не был перечислен аванс в иностранной валюте;
дату (даты) перечисления аванса в иностранной валюте, если был перечислен аванс в иностранной валюте в размере полной стоимости активов (полной суммы расходов);
дату (даты) перечисления аванса в иностранной валюте в части стоимости активов (суммы расходов), приходящейся на аванс, и дату совершения хозяйственной операции в части стоимости активов (суммы расходов), не приходящейся на аванс, если был перечислен аванс в иностранной валюте в размере частичной стоимости активов (частичной суммы расходов).
гл. 2, Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.10.2014 N 69 "Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Влияние изменений курсов иностранных валют" и признании утратившими 3. Выраженная в иностранной валюте стоимость полученных активов (сумма понесенных силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. N 2" {КонсультантПлюс}
Как измененно :
Беларусь, снабжение, иностранная организация, пересчет сумм по дате оприходования не происходит, если налоги ручные.
Примечание. Проверка идет по каждой позиции спецификации. Если есть позиции с ручными и расчетными налогами, то по первым пересчета не будет, по вторым - будет.
L_SF
Краткое описание :
Не удается создать ЭСЧФ к открытой накладной типа [KD] при значении "запрещать" настройки Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС\Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному дОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не удается создать ЭСЧФ к вновь создаваемой в открытом периоде накладной типа [КD] при значении "запрещать"
Как измененно :
Создание СФ по корректировочной накладной. Исправлена работа настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу"
L_SF
Краткое описание :
При выборе ЭСЧФ выдавать сообщение, если не соответствует маскеОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При выборе ЭСЧФ выдавать сообщение, если не соответствует маске. Поля с InputMask = '999999999\-9999\-9999999999'.
Что видит пользователь: он выбирает СФ и если его номер не подходит под маску, то он вовсе не отображается в выбираемом поле без каких-либо комментариев. Выдавать предупреждение после выбора и посмотреть, можно ли при неправильном номере в поле отображать не пустую строку, а, например, "некорректный номер".
Как измененно :
В окне редактирования ЭСЧФ доработано отображение поля "12. Номер ЭСЧФ продавца": если значение поля не соответствует маске '999999999\-9999\-9999999999', то значение отображается и выделяется красным цветом.
L_SF
Краткое описание :
Доработать функциюОписание :
Регистрация на внутренний рынокЧто измененно :
Доработать функцию Восстановление авансов :
Предлагаю доработать функциональность:
1.Доработать настройку для книг покупок
2.В интерфейсе пакетного восстановления НДС доработать выбор типа записи
регистрации, с кодом 21 или кодом 22.
Как измененно :
Настройка "Организация для Восстановления НДС в книге
продаж" изменилась на "Организация для Восстановления НДС" и распространилась
на все записи восстановления НДС, в книге продаж и покупок.
В интерфейсе Восстановление сумм авансов добавился новый параметр
настройки - тип для регистрации, в котором можно выбрать записью с каким кодом,
21 или 22, мы будем восстанавливать НДС.
L_SF
Краткое описание :
Редактирование статуса ЭСЧФОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Редактирование статуса выставленной и подписанной галактической ЭСЧФ для возможности ее корректировки.
Как измененно :
Для пользователей с правами администратора, реализована (Alt+3 в списке СФ) возможность сбросить статус (установить в "В разработке. Ошибка") у ЭСЧФ в статусе "Выставлен", "На согласовании", "Выставлен. Подписан получателем", "Аннулирован", "Выставлен. Аннулирован поставщиком". Предварительно СФ необходимо пометить (Ins).
L_SF
Краткое описание :
Доработка печатной формы ЭСЧФ в соответствии с изменениямиОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Доработка печатной формы ЭСЧФ в соответствии с последними изменениями:
http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Postanovlenie-MNS-1-ot-13.01.2017.pdf
Изменения вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. Т.е. 01 апреля 2017 г.
Как измененно :
Доработана печатная форма в соответствии с изменениями.
L_SF
Краткое описание :
При запрете редактирования записи регистрации СФ доступно для редактирования поле "поместить в доп.лист"Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При запрете редактирования записи регистрации СФ доступно для редактирования поле "поместить в доп.лист".
Как проявить:
1) выставляем настройки системы:
Закрытый отчетный период БУ до - 01.02.2017
Модификации данных после закрытия периода - Запрещать
Модификации данных при наличии проводок - запрещать
Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде - по дате бухгалтерского контура
2)есть "СФ поставщика" в закрытом периоде (дата получения 01.12.2017), зарегистрирована на всю сумму (10 000) и к записи регистрации есть бухгалтерские проводки. Заводим в текущем периоде (28.02.2017) новую запись с типом "Корректирующая запись (книга покупок)" на нужную сумму(на +3 000), создаем к ней проводки. Согласно настройкам, она становится запрещенной для редактирования, но флажок в поле "поместить в доп.лист" остается доступен для снятия\выставления.
Как измененно :
Корректирующая запись, интерфейс редактирования (книга или СФ, нижняя панель). Если редактирование записи запрещено, то параметр "включить в дополнительный лист" также нельзя изменить.
L_SF
Краткое описание :
Доработать контуры граф корректировочного СФ при выводе в Excel2013Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать контуры граф корректировочного СФ при выводе в Excel2013 - при разбиении на страницы на 1-й странице контур нижней границы присутствует не во всех ячейках (см. вложение - выделено желтым)
Как измененно :
Печать корректировочного СФ, форма Корректировочный счет-фактура (с 2012г). Если в СФ множество позиций спецификации, которые переносятся на другой лист, то они переносятся без разделения в рамках одной позиции спецификации, т.е. набор строк "до/после изменения, увеличение/уменьшение" помещается на одной странице.
L_SF
Краткое описание :
Ошибка "Документ СФ не содержит ЭЦП" при попытке второй подписиОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Ошибка при попытке подписать и отправить входящие СФ после их импорта "Документ ... не содержит ЭЦП"
Если документы удалить и загрузить заново, ошибки уже не будет. Но непонятно, что не так при первой загрузке
Ошибка "Документ СФ не содержит ЭЦП" при попытке второй подписи
Как измененно :
Исправлено некорректное сохранение полученной ЭСЧФ с портала.
L_SF
Краткое описание :
при привязке ЭСЧФ подхватывается документ 2016 года с тем же номером ЭСЧФ и УНП. Нужен анализ дат.Описание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
При привязке ЭСЧФ подхватывается документ 2016 года с тем же номером ЭСЧФ и УНП. Нужен анализ дат.
Пересечение связано с тем, что основной контрагент при закупках чаще всего один и тот же за целый год, поэтому вероятность пересечения очередного номера ЭСЧФ + УНП по таким клиентам достаточно высока.
p.s. Проблема обсуждалась предварительно с Ивановым И., я должен был картинок передать с проблемой. Обещанный Фотоальбом "Минск 2017" вложен.
Как измененно :
Исправлен поиск исходной ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Заполнению строки 6б "ИНН/КПП покупателя" в счет-фактуреОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Предложение по заполнению строки 6б "ИНН/КПП покупателя" в счет-фактуре.
Описание предложения:
В системе установлена настройка: КПП при печати СФ = в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах
Документы оформлены следующим образом:
Сформирована накладная на отпуск, в поле грузополучатель указана организация - получатель продукции.
Грузополучатель является обособленным подразделением, поэтому во внешнем атрибуте "Головная организация" указана головная организация.
Но грузополучатель не является обособленным подразделением к организации - покупателю, т.е. к организации которая указана в поле Контрагент в накладной на отпуск.
В письме Минфина России от 15.05.12 № 03-07-09/55 сказано, что в счет - фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" если товар поставляется на обособленные подразделения покупателей, то необходимо указывать ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения.
В связи с тем, что в нашем случае грузополучатель не является обособленным подразделением к организации - покупателю, то в счет-фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" необходимо вывести ИНН и КПП покупателя, указанного в накладной на отпуск в поле Контрагент.
В связи с этим предлагаем доработать печать КПП в счет-фактуре следующим образом: в том случае если в поле Грузополучатель указана организация, у которой в одноименном внешнем атрибуте заполнена головная организация, то:
- необходимо сверить организацию из внешнего атрибута "Головная организация" к грузополучателю и организацию из поля Контрагент в накладной на отпуск;
- если организации одинаковы, то вывести КПП организации, указанной в поле Грузополучатель;
- если организации разные, то вывести КПП организации, указанной в поле Контрагент.
Как измененно :
Доработан вывод КПП при печати СФ при настройке "КПП при печати СФ" = "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах", и если у грузо- установлена головная организация:
1. Если головная организация грузо- совпадает с контрагентом СФ, то на печать выводится КПП грузо-.
2. Если головная организация грузо- не совпадает с контрагентом СФ, то на печать выводится КПП контрагента.
Доработано так же для выгрузки в xml.