L_SF
Краткое описание :
Регистрация ЭСЧФ на заданную пользователем датуОписание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
Доработать возможность регистрации ЭСЧФ на заданную
пользователем дату при пакетной и одиночной регистрации ЭСЧФ в сбыте и
снабжении, но не без возможности пользователю указывать дату ранее даты
закрытого периода в Бухгалтерском контуре.
То есть предлагается доработка третьего значения для настройки Логистика/
Налоги, документы для учета НДС/ Беларусь/ При закрытом периоде устанавливать
дату регистрации.
Комментарий клиента:
"Рассмотрим ситуацию:
Мы покупаем какой-то товар 30 ноября. Закрываем месяц (ноябрь) до 10 декабря.
Поставщик выставляет ЭСЧФ 12 декабря, например, в связи с тем, что портал
vat.gov.by не работал, но по инструкциям МНС, если портал не работал, то все
ЭСЧФ должны быть выставлены в течение 5 дней после восстановления
работоспособности.
Даже и на сегодняшний день большинство ЭСЧФ выставляются нам (да и нами
периодически) несвоевременно, даже при работающем портале.
Ноябрь уже закрыт, но НДС к вычету мы принять можем, соответственно хотим
создать запись в книгу покупок.
Если пользоваться предложенной настройкой При закрытом периоде устанавливать
дату регистрации = равной отчетному периоду бухгатерского контура, то мы
создадим запись в книге покупок с датой, предшествующей дате выставления (1
декабря вместо 12 декабря).
С одной стороны - да, мы не "залазим" в закрытый период и берем НДС к вычету
текущим месяцем. С другой стороны, берем НДС к вычету раньше, чем нам
выставляют ЭСЧФ."
ОМА будет подписать ЭСЧФ только после подписи покупателем (в отдельных случаях
без подписи, например, при выставлении физическим лицам регистрация
осуществляется сразу же, аналогично и при импорте), а регистрация на заданную
дату (не ранее закрытого периода) поможет организовать сверку ЭСЧФ.
Предложенный алгоритм будет востребован другими клиентами.
Клиент просит оперативно понять решение по доработке и предложить работающий
функционал к концу первого квартала, чтобы по итогам первого квартала по
записям регистрации провести сверку по ЭСЧФ
Как измененно :
В настройку "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Беларусь \ При закрытом периоде устанавливать дату
регистрации" добавлено новое значение "вручную, следующим месяцем, только для
снабжения, метод отгрузки".
Для снабжения доработана возможность ручного задания даты регистрации для ЭСЧФ
закрытого периода, которая доступна при настройке "При закрытом периоде
устанавливать дату регистрации" со значением "вручную, следующим месяцем,
только для снабжения, метод отгрузки".
Для выбора даты при одиночной или пакетной регистрации доработано диалоговое
окно "Дата регистрации для ЭСЧФ в закрытом периоде", которое появляется при
наличии среди выбранных СФ в закрытом периоде.
В интерфейсе пакетного формирования в разделе "Дополнительные параметры"
добавлен параметр "дата регистрации СФ в закрытом периоде" и поле ввода даты,
которые доступны в только в снабжении.
Выбор даты регистрации возможен в пределах месяца от даты начала текущего
отчетного периода.
Закрытый период определяется значением настройки "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Отчетный период бухгалтерского контура".
L_SF
Краткое описание :
Не верно печатается корректирующая СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не верно печатается корректирующая СФ.
Пользователь создает из исходного акта на оказание услуг корректирующий акт и в него добавляет новую услугу (которой соответственно нет в исходном документе). После этого из корректирующего акта создает корректировочный счет-фактуру. При печати этого счет-фактуры у пользователя возник вопрос по заполнению строки "А (до изменения)" по добавленной услуге. На данный момент в поля этой строки вносится не нулевые значения, а значения самого исходного документа.
Как измененно :
Корректировочный СФ с позициями спецификации, которые были добавлены в корректировочном сопрдоке и в исходном сопрдоке ссылки на них нет. Корректно печатается форма "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)", формат FastReport, строка "А (до изменения)" - прочерки, никаких сторонних сумм, т.к. исходной позиции нет.
L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ по экспортным оперциямОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Клиент создал сопроводительный документ(накладную) по экспортным отгрузкам в РФ. Установили форму расчета с нулевой ставкой и заполнили атрибут "Дата экспорта". ЭСЧФ не создавали.
По истечении 180 дней с момента отгрузки "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" не поступило. Теперь клиенту нужно создать ЭСЧФ с соответствующей ставкой НДС и отправить его на портал.
Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам", в этом случае, регистрирует две записи в книге продаж (с 0-вой ставкой НДС и с соответствующей(например 20%)). При этом в самом ЭСЧФ сумма НДС равна 0. Естественно ЭСЧФ с НДС = 0 отправлять на портал не можем.
Когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней, нужно сторнировать запись по основным ставкам. Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам" создает запись регистрации на дату подтверждения экспорта с отрицательными суммами. В этом случаем нам нужно создавать исправленный ЭСЧФ по исходному и отправлять его на портал.
Как измененно :
Доработан функционал формирования документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам для одиночного и пакетного формирования.
Одиночное формирование:
Доработана возможность формирования и регистрации экспортного ЭСЧФ по экспортному сопроводительному документу для случая, когда проставлена дата подтверждения экспорта (атрибут "Дата подтверждения экспорта").
ЭСЧФ не формируется, если срок подтверждения экспорта истек или не был задан. В этом случае выдаются сообщения:
- "Документ для учета НДС не создан, т.к. отсутствует подтверждение экспорта и срок подтверждения еще не прошел.";
- "Срок подтверждения экспорта истек. Создание документа для учета НДС возможно только через интерфейс "Пакетное формирование с НДС продавца по экспортным отгрузкам"."
Пакетное формирование:
1) Режим "Контроль отсутствия подтверждения реального экспорта"
Если найдены сопроводительные документы, у которых от даты экспорта прошло заданное количество дней, а подтверждения экспорта нет (Дата подтверждения экспорта не задана), то создается и регистрируется ЭСЧФ с основными ставками.
ЭСЧФ создается и регистрируется на дату экспорта.
2) Режим "Контроль подтверждения реального экспорта более чем через"
Применяется для ситуации, когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней.
Если по найденным сопроводительным документа уже были созданы и зарегистрированы ЭСЧФ с основными ставками, то создается и регистрируется исправленный ЭСЧФ с 0-й ставкой. При этом запись регистрации ЭСЧФ по основной ставке сторнируется.
Если же по найденным сопроводительным документам не найдены ЭСЧФ, то формируется и регистрируется ЭСЧФ с 0-й ставкой.
ЭСЧФ создается и регистрируется на дату подтверждения экспорта.
Экспортным сопроводительным документом является сопроводительный документ с заданным атрибутом "Дата экспорта".
L_SF
Краткое описание :
Не заполнять код ТНВЭД при выгрузке на портал и печати
формы СФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Оценить трудозатраты по доработке:
При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ не заполнять код ТНВЭД по позициям
спецификации (в разделе 6 ЭСЧФ пункт 3.1) даже при его наличии в каталоге МЦ,
при одновременных условиях:
1) страна контрагента-получателя = Республика Беларусь (код страны 112) раздел
3, поле 16
2) в ЭСЧФ в разделе 6.1 и 15.1 не стоит признак Взаимозависимое лицо
3) указанная группа налогов в позиции спецификации содержит налог с кодом 2
Налог на добавленную стоимость со значением ставки 20%
Как измененно :
Добавлена новая настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Выводить ТНВЭД для
необязательных случаев", значение "нет"/"да" (по умолчанию "да").
Если значение настройки "нет", то при печати ЭСЧФ или выгрузке на
портал код ТН ВЭД не выводится, кроме случаев предусмотренных в правилах
заполнения полей 8, 40-41.3, 44. Согласно этим правилам код ТН ВЭД обязательно
выводится, если:
1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя;
2. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая;
3. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная
организация"-"Покупатель";
4. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14
"Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной
строке указана 8. "В том числе сумма акциза";
5. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14
"Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы
поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель",
"посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель".
L_SF
Краткое описание :
Необходима возможность вывести конфигуратором информацию о СФ посредникаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Необходима возможность вывести конфигуратором информацию о СФ посредника в интерфейсе реестра СФ.
Обратная задача - в СФ посредника видеть признак привязки СФ заказчика не актуальна.
Как измененно :
Можно вывести, используя таблицу SF_Mediator_View.
SF_Mediator_View.Num - номер СФ посредника, SF_Mediator_View.dFact - дата составления. Можно вывести в 2 отдельные колонки или в одну, используя вычисляемое выражение типа SF_Mediator_View.Num + ' от ' + SF_Mediator_View.dFact.
L_SF
Краткое описание :
Прочерки вместо ИНН и КПП в СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Необходимо, чтобы вместо -/- при отсутствии ИНН и КПП в СФ выводился один прочерк.
Как измененно :
Доработана печать отчетов СФ и книг покупок/продаж для полей, содержащих значения ИНН/КПП. Если у организации отсутствует ИНН и КПП, то вместо "-/-" выводится "-".
Доработка распространяется для:
- Книга покупок 2014 (текст, Excel);
- Доп. книга покупок 2014 (текст, Excel);
- Книга продаж 2014 (текст, Excel);
- Доп. книга продаж 2014 (текст, Excel);
- Счет-фактура (формат A4), с 2012г. (текст);
- Корректировочный счет-фактура (c 24.01.2012) (текст);
- Журнал учета счетов-фактур (FastReport);
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г) (FastReport);
- Счет-фактура (формат А4 с почтовым адресом, до 2012г) (FastReport);
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г) (FastReport).
L_SF
Краткое описание :
Уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документамОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В данный момент входимость налогов в спецификации ЭСЧФ, создаваемых к платежным документам, всегда проставляется "налоги не входят", - соответственно при выгрузке в xml ставка НДС отражается прямая (т.е. 10, 20). В самих отгрузочных документах и ДО, на которые распределяют платежи, налоги могут начисляться как сверху, так и входить в цену товара (т.е. там ставка может быть и обратная - 16.67 и 9.09). Как правильно с точки зрения законодательства? Предлагаю уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документам и к бухсправкам.
Как измененно :
Т.к. в платеже нет спецификации и понятие входимости налогов там не используется, то убрала поле со входимостью из интерфейса платежных ЭСЧФ, который открывается по кнопке Спецификация. Печать и выгрузка - без изменений, по суммам и налоговой ставке платежа.
L_SF
Краткое описание :
Формируются СФ без контрагентаОписание :
Пакетное формирование СФ (*)Что измененно :
Формируются СФ без контрагента по бухсправке, у которой каждая хозоперация на отдельного контрагента.
Как измененно :
Формируются СФ с контрагентом по бухсправке, у которой контрагент не задан, но есть в хозоперации.
Дополнительно:
Для бухсправки с направлением закупка СФ формируется с заполненный грузоотправителем (контрагент из справки). Для продаж заполняется грузополучатель. Аналогично заполняются поля-грузо, если контрагент задан только в хозоперации.
L_SF
Краткое описание :
Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.Описание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.
Как измененно :
Проставляется параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ при пакетном формировании СФ, по аналогии с единичным формированием.
L_SF
Краткое описание :
Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4
Как измененно :
Доработан вызов интерфейса по Enter.
L_SF
Краткое описание :
Некорректная информация в описании для поляОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В комментарии к полю в документе некорректная информацияе.
Как измененно :
В комментарии к полю - "Дата получения/передачи".
L_SF
Краткое описание :
Не заполнять ТНВЭД для взаимозависимых лиц в случае если заполнено поле ОКЭДОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В случае если заполнено поле ОКЭД, и при этом стоит "птичка" "Взаимозависимое лицо" не нужно безусловно заполнять код ТНВЭД. Иначе получаем ошибку(Правило 40).
Судя по всему проблема стала проявляться после решения 102.165439.
Как измененно :
При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ дополнительного ЭСЧФ, если к позиции спецификации указан код ОКЭД, а в исходном ЭСЧФ стоит признак "взаимозависимое лицо", доп. поиск кода ТНВЭД не производится, выводится только ОКЭД.
L_SF
Краткое описание :
Журнал СФ. Исправительные СФ посредника с собственными затратамиОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
При получении исправительной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Исправление СФ посредника") отсутствует анализ настройки:
Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям".
Также установлена настройка
Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/ Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника в значении "по регистрируемым записям"
При расчете суммы НДС для печати в журнале исправительных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.
Как измененно :
Для исправительных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.
L_SF
Краткое описание :
Журнал СФ. Корректировочные СФ посредника с собственными затратамиОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
При получении корректировочной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Корректировочный счет-фактура посредника") отсутствует анализ настройки:
СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям".
При расчете суммы НДС для печати в журнале корректировочных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.
Как измененно :
Для корректировочных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.
L_SF
Краткое описание :
Создаются две СФ к одной накладной под разными пользователямиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Если открыть 2 Галактики - открыть одну и ту же накладную без СФ нажать последовательно создание СФ в одной и в другой Галактике без обновления интерфейса - будут созданы обе СФ. Что является критичной ошибкой.
Как измененно :
Исправлено, нельзя одновременно из одного сопрдока создать несколько СФ, если работа идет в многопользовательском режиме. СФ будет создан один, для остальных будет выдано предупреждение о несоздании.
L_SF
Краткое описание :
КСУА УО. Печать СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Если посмотреть файл заказчика, то данная информация - примечание находится справа, а в системе выводится слева. Надо наоборот.
Как измененно :
Доработан FastReport, формы:
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г)
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г)
Примечание (настройка выводить-примечание) смещено вправо.
Если одновременно будет печататься дополнение и примечание, то дополнение будет слева, примечание справа. Печать этих доп. данных производится как и ранее, под всеми подписями, чтобы не нарушать законодательно установленную форму СФ.
L_SF
Краткое описание :
Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агентаОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научитеЧто измененно :
Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агента
Требуются доработки для исключения ошибок - в СФ
заказчика пропадают ссылки на СФ посредника.
Нужна настройка запрещающая удалять СФ заказчика /
СФ посредника сформированных при Пакетном формирование
отчетов агента ( если удаляются отдельно без удаления
исходящих документов ) по клавише DEL в накладной/акте
по клавише F8 в списке СФ и в интерфейсе редактирования
Как измененно :
Если у СФ есть привязанные СФ заказчика/посредника, то такие СФ удалять запрещается.