L_SF
Краткое описание :
Регистрация всех расходов по проценту подтвержденного
экспортаОписание :
Регистрация на внутренний рынокЧто измененно :
Регистрация всех расходов по проценту подтвержденного экспорта
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 ч.2 п.18 "При
приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки
работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и
обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных
принадлежностей, в книге покупок регистрируются счета-фактуры либо заполненные
в установленном порядке бланки строгой отчетности или их копии с выделенной
отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и
включенные им в отчет о служебной командировке".
В нашей организации все подотчетные лица в авансовые отчеты предоставляют
бланки строгой отчетности (билеты, чеки), СФ не предоставляются. Пробовали в
Галактике формировать СФ без сопр.дока, но такие СФ не регистрируются в Книге
покупок(КПК).
Т.к. регистрация СФ без первичного документа невозможна в системе, было принято
решение формировать СФ в КПК непосредственно из хоз. операции авансового
отчета. При реализации данного алгоритма в системе создается СФ с типом
"Авансовый отчет". Регистрация данного СФ по кнопке "Регистрация" производится
в КПК на 100% (модуль Управление снабжением). Код вида операции в КПК
проставляется корректный.
НО т.к. наша организация производит реализацию на внутренний и внешний рынок,
то мы обязаны производить регистрацию ВСЕГО "входного" НДС (в т.ч. и НДС по
авансовым отчетам) согласно % подтвержденного экспорта, т.е. каждый СФ КПК
должен быть зарегистрирован согласно этого %, в том числе и СФ по авансовым
отчетам. Реализация такого алгоритма в Галактике осуществляется с помощью
функции "Пакетная регистрация СФ поставщика по экспортным отгрузкам" (модуль
Расчеты с поставщиками получателями). Но при использовании данной функции СФ
авансовых отчетов не попадают в перечень, подлежащих регистрации, и их
регистрации в соответствии с % подтвержденного экспорта не производится.
Необходимо получить возможность регистрации СФ с типом "Авансовый отчет" так же
в % от экспорта аналогично СФ, которые попадают в перечень СФ регистрируемых с
помощью функций регистрации на внутренний и внешний рынок (СФ поставщика и т.д.)
Как измененно :
Добавлены пункты меню (РФ):
- Управление снабжением \ Операции \ Пакетная регистрация платежных
неавансовых счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внутренний рынок;
- Управление снабжением \ Операции \ Пакетная регистрация платежных
неавансовых счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внешний рынок;
- Расчеты с поставщиками и получателями \ Операции \ Пакетное формирование
документов для учета НДС \ Пакетная регистрация платежных неавансовых
счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внутренний рынок;
- Расчеты с поставщиками и получателями \ Операции \ Пакетное формирование
документов для учета НДС \ Пакетная регистрация платежных неавансовых
счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внешний рынок.
При вызове функции Регистрация на внутренний рынок открывается окно =Пакетная
регистрация платежных неавансовых СФ поставщика на внутренний рынок=, в котором
отображаются незарегистрированные платежные СФ поставщика за указанный период.
Период отбора СФ можно изменить с помощью локальной функции Фильтр (Alt+B).
Для выполнения операции следует отметить необходимые документы и нажать
Enter. После этого в окне =Параметры регистрации= предлагается ввести Процент
реализации на внутреннем рынке. В результате по каждому из отмеченных СФ
формируются две записи:
- Регистрация расхода - регистрируется в книге покупок на сумму, рассчитанную
исходя из заданного процента;
- Отложенная регистрация по платежам (нерегистрируемая) - на остаток суммы.
При вызове функции Регистрация на внешний рынок открывается окно =Пакетная
регистрация платежных неавансовых СФ поставщика на внешний рынок=. В окне
отображаются платежные СФ поставщика за указанный период, в которых имеется
запись с типом Отложенная регистрация по платежам (нерегистрируемая). Период
отбора СФ можно изменить с помощью локальной функции Фильтр (Alt+B).
Для выполнения операции следует отметить необходимые документы и нажать
Enter. После этого в окне =Параметры регистрации= предлагается ввести Процент
подтвержденного экспорта на внешнем рынке и Дату регистрации.
В результате по каждому из отмеченных СФ:
- Формируется запись с типом Регистрация расхода, сумма рассчитывается исходя
из заданного процента от суммы отложенной регистрации. Дата задается
пользователем при настройке.
- Сумма по записи с типом Отложенная регистрация по платежам
(нерегистрируемая) соответственно уменьшается.
L_SF
Краткое описание :
Не учитывается сопутствующая услугаОписание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Не учитывается сопутствующая услуга
Как измененно :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету. Учитывается сопутствующая услуга, для нее проставляется атрибут Доля НДС в налогах и регистрация проходит с ее учетом.
Если создаются дооценочные ордера, то в их сумму входит только нерегистрируемый НДС по сопутствующей услуге, т.е. (1 - доля НДС).
L_SF
Краткое описание :
В Журнале учета счетов-фактур необходима возможность просмотра документа из отчетаОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В Журнале учета счетов-фактур 2014 года необходима возможность просмотра документа из отчета.
Как измененно :
Для отчетов FastReport "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2014" добавлена возможность запуска интерфейса редактирования счетов-фактур.
В зависимости от графы нажатия левой клавиши мыши загружается интерфейс редактирования исходного (гр. 4), исправительного (гр. 5), корректировочного (гр. 6), исправления корректировочного (гр. 7) или посреднического счета-фактуры (гр. 12). Для посреднических счетов-фактур запуск интерфейса возможен только из первой части отчетов "Часть 1. Выставленные счета-фактуры".
L_SF
Краткое описание :
Меню Хозоперации по записи регистрации при отключенной настроке Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контураОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Меню Хозоперации по записи регистрации при отключенной настройке Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура отображается, но при выборе ничего не происходит. Задисаблить в этом случае или не показывать. Проверить в СФ и книгах, основной интерфейс и интерфейс редактирования.
Как измененно :
При отключенной настройке "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура" меню "Хозоперации по записи регистрации" в интерфейсе редактирования СФ, записи регистрации, недоступно.
L_SF
Краткое описание :
Добавить налоговые актыОписание :
Регистрация на внутренний рынокЧто измененно :
Клиент просит сделать так, чтобы через эти
операции (Пакетная регистрация СФ поставщика по
экспортным отгрузка на внутренний рынок/подтвержденный
экспорт ) можно было регистрировать и налоговые акты.
По налоговым актам нет СФ, а в интерфейсе отображаются
только СФ.
Как измененно :
Разработан интерфейс "Расчеты с поставщиками и получателями / Операции / Формирование документов для учета НДС / Пакетная регистрация налоговых актов".
Интерфейс представляет собой список налоговых актов с возможностью фильтрации по дате выписки.
При пакетной регистрации налоговых актов на внешний/внутренний рынок создаются записи типа:
1)Регистрация ГТД в книге покупок. Сумма рассчитывается исходя из заданного процента от суммы налогового акта для внутреннего рынка и от суммы предшествующей записи отложенной регистрации для внешнего;
2) Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая). Сумма рассчитывается исходя из остатка суммы.
В локальное меню окна редактирования налогового акта регистрации ГТД добавлен пункт "Просмотр записей регистрации", при нажатии на который открывается окно просмотра всех записей регистрации, привязанных к текущему налоговому акту.
L_SF
Краткое описание :
связь аннулирующих сф заказчика и посредникаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В системе включен контроль сумм перевыставления сф посредника заказчику (настройка "Контроль сумм при привязке СФ заказчика и посредника" в значении "да").
Аннулирующую счет-фактуру заказчика (исправительную сф с суммой 0) нет возможности привязать к сф посредника, поскольку нет свободных сумм для привязки. Нужна возможность привязать аннулирующую сф, сумма связи 0. Аналогично должна быть возможность привязать аннулирующую сф посредника к сф заказчика.
Как измененно :
Привязка СФ посредника/заказчика, контроль сумм.
Если привязывается СФ-исправление, а исходный к нему СФ также привязан, то сумма исходного СФ аннулируется, исключается из расчета сумм и заменяется суммой СФ-исправления.
Аннулированные суммы подсвечиваются серым цветом.
L_SF
Краткое описание :
По записи книги покупок отображается неверный исходный документ для учета НДС при возврате платежаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
По записи книги покупок отображается неверный исходный документ для учета НДС при возврате платежа
Как измененно :
Доработано. При регистрации счетов-фактур возврата оплаты в книге покупок формируется запись с корректной ссылкой на исходный счет-фактуру с учетом алгоритма формирования возвратов через функционал платежей.
L_SF
Краткое описание :
В корректировочных документах по ГТД не проставляется ссылка на исходную СФОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
В корректировочных документах по ГТД не проставляется ссылка на исходную СФ.
Есть поступление в первом квартале, на это поступление есть ГТД по импорту. Проходит несколько месяцев - приходит корректировочная ГТД на это же самое поступление. В корректировочной ГТД сумма сбора, НДС отличны от первой.
Порядок действий в Галактике:
1. По сопроводительному документу формируем ГТД - "налоговый акт":
2. По налоговому акту отсутствует документ для учета НДС.
Поэтому регистрацию в книге покупок осуществляем по функции "Регистрация ГТД" без документа для учета НДС:
3. Далее пришла корректировочная ГТД и по "налоговому" акту создаем корректировочный документ:
4. По корректировочному документу создаем корректировочный счет-фактуру поставщика, который регистрируем в книге покупок:
В результате при формировании декларации по НДС и при проверке выводится сообщение "XSD: Минимальная длина значения атрибута "НомСчФПрод" должна быть="1"".
При этом номер и дата счет-фактуры по таким записям не заполнены. Необходимо чтобы в корректировочной СФ была ссылка на исходную СФ, для того чтобы верно заполнялась информация в декларации по НДС.
Как измененно :
Печать СФ и книги покупок доработана для корректировок ГТД.
Есть накладная, налоговый акт, запись регистрации ГТД.
По налоговому акту создается корректировочный акт, СФ, регистрация. При печати СФ или корректировочной записи регистрации в книге в качестве исходного СФ проставляется номер исходной записи регистрации ГТД и дата налогового акта. Т.е. корректировка ГТД печатается по аналогии с самой записью ГТД.
L_SF
Краткое описание :
Анализ проводок по корректировочным СФ на уменьшение реализации в отчетеОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
Отчет Ведомость сверки книги покупок/продаж с проводками не анализирует проводки по корректировочным СФ на уменьшение реализации.
Как измененно :
В отчете "Ведомость сверки книги покупок/продаж с проводками" доработан анализ проводок по отрицательным корректировочным СФ.
При печати ведомости сверки книги покупок/продаж в таблицу заносятся данные для проводок по отрицательным корректировочным СФ противоположного направления. В этом случае значение отклонения суммы НДС равняется нуль.
Данные проводок по отрицательным корректировочным СФ по покупкам/продажам в ведомость сверки книги того же направления не попадают.
L_SF
Краткое описание :
Добавить фильтр по контрагентуОписание :
Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкамЧто измененно :
Добавить фильтр по контрагенту в интерфейсы пакетной регистрации на внутренний/внешний рынок
Как измененно :
Для интерфейсов пакетной регистрации на внутренний/внешний рынок "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам", "Пакетная регистрация платежных неавансовых счетов-фактур поставщика" и "Пакетная регистрация налоговых актов" добавлена возможность фильтрации документов по контрагентам.