L_SF
Краткое описание :
После формирования отчета оставаться в окне параметров ведомостейОписание :
Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимостьЧто измененно :
После формирования отчета оставаться в окне параметров ведомостей, см. вложение.
Как измененно :
Доработаны отчеты:
Расчеты с поставщиками и получателями | Отчеты | Взаиморасчеты | Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимость
Расчеты с поставщиками и получателями | Отчеты | Взаиморасчеты | Ведомость сверки книги покупок/продаж с проводками
Теперь окна параметров модальные и не закрываются после формирования отчета.
L_SF
Краткое описание :
Журнал учета полученных и выствленных счетов-фактурОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Пользователь создается новый авансовый отчет
заполняется шапка в спецификации указывается наименование расходов "Проезд работника к месту командировка и обратно"
во вкладке "Учет НДС" по F4 автоматически создается документ для учета НДС с названием "Платеж, прочие расходы №....."
сразу возможно войти в документ и нажать кнопку "зарегистрировать".
Сформирована запись регистрации "Регистрация расхода"
Сформировать "Журнал учета полученных и выствленных счетов-фактур"
Все оставить по умолчанию, указав только дату созданного документа в налоговом периоде.
Продолжить.
В сформированном журнале содержится созданная по АО счет-фактура.
Данная счет-фактура не должна попадать в отчет согласно требований Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
Выдержка из постановления:
15. Хранению в течение срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего документа, подлежат следующие документы, не регистрируемые в журнале учета:
заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (их копии) с выделенной отдельной строкой
суммой налога на добавленную стоимость - при приобретении услуг по найму жилых помещений в период
служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно,
включая услуги в поездах по предоставлению в пользование постельных принадлежностей;
Предложение создать пользовательский тип счет-фактуры и менять его в счет-фактурах созданных по таким документам клиента не устраивает.
Клиент ссылается на то, что дополнительные действия пользователя в данном случае приведут к увеличению трудозатрат и дополнительным ошибкам, поскольку в день составляется 200-400 авансовых отчетов.
И поскольку данное требование содержится в законодательстве, то система должна в автоматическом режиме формировать счет-фактуры(без ручной правки пользователя) и не отображать их в Журнале полученных и выставленных счетов-фактур
Как измененно :
Доработано создание СФ по авансовым отчетам, хозоперации которых формируются на основе спецификаций.
При операции создания СФ по платежу (F3 на поле Документ для учета НДС, закладка ХозОперации) автоматически создается внешний классификатор "Учет в журнале СФ" для таблицы норм расходов. Если СФ создается по спецификации АО, то анализируется этот классификатор. При установке его в любое значение, кроме "да" (регистр букв значения не имеет), СФ формируется с новым типом " Платеж, прочие расходы (не учитывается в журнале)". В настройке журнала полученных и выставленных СФ для нового типа нельзя установить код операции, что обеспечивает непопадание таких СФ в журнал.
Если классификатор не установлен, то работает прежний алгоритм формирования СФ с типом " Платеж, прочие расходы", который попадет в журнал в случае установки пользователем кода операции.
L_SF
Краткое описание :
Ручная регистрация "Налоговый вычет"Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Ручная регистрация СФ "Налоговый вычет"
СФ налогового агента находится в закрытом периоде, стоит запрет на редактирование СФ в закрытом периоде. Нужно вручную добавить запись регистрации "Налоговый вычет" в текущем периоде. Но в списке выбора записей регистрации ее нет, и появляется только при разрешении редактирования в закрытом периоде. Пример во вложении.
Как измененно :
Для СФ налоговых агентов, находящихся в закрытом периоде, можно вручную выбрать записи типа "Налоговый вычет".
L_SF
Краткое описание :
Контрагент при печати доп.листаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Контрагент при печати доп. листа
При исправлении КоррСФ на уменьшение закупки, когда формируем доп. лист книги продаж - записи сформированы правильно, но наименование покупателя по исправленному КоррСФ попадает неправильное. Приходится в Корректирующей записи выбирать собственную организацию.
Как измененно :
Контрагент у записи в доп. книге продаж\покупок
проставляется в соответствии с настройкой:
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге покупок";
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге продаж".
L_SF
Краткое описание :
Лишнее сообщениеОписание :
Книга продажЧто измененно :
Лишнее сообщение
Установлены следующие настройки:
Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде = по дате оперативного контура (№2108)
Закрытый налоговый период для СФ до = 01/05/2013 (№2109)
Закрытый отчетный период до = 16/05/2013 (№1019)
Шаги выполнения:
1. Заходим в Управление сбытом - Документы - Книга продаж
2. Ставим даты с 01/05/2013 по 31/05/2013
3. Ставим фильтр по контрагенту - выбираем контрагента.
4. Затем в поле выбора контрагента нажимаем Del
5. Появляется сообщение
---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Закрытый период. Модификация документов запрещена.
---------------------------
ОК
---------------------------
Ожидаемый результат:
Это сообщение лишнее, т.к. документы мы не редактируем, а устанавливаем фильтр
Как измененно :
Убрано не нужное сообщение.
L_SF
Краткое описание :
Информация в поле К платежно-расчетному документуОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Информация в поле К платежно-расчетному документу
Пример:
Накладная и ДО от 02.07.2013
СФ к накладной от 05.07.2013
Платеж от 03.07.2013
После распределения платежа с галочкой ?Сортировать по датам счет-фактур? По платежу формируется авансовый СФ.
При печати СФ отгрузка поле "К платежно-расчетному документу" не заполняется. Клиент считает эту ситуацию ошибочной. Описание во вложении.
Как измененно :
Печатная форма СФ, доработка вывода информации в поле К платежно-расчетному документу.
Если дата платежа позже даты отгрузки, то дополнительно проверяется дата СФ. Если дата платежа меньше даты СФ, то информация о платеже выводится.
L_SF
Краткое описание :
Требуются доработки пакетного формирования СФОписание :
Пакетное формирование СФ (*)Что измененно :
Требуются доработки пакетного формирования СФ:
- добавить возможность указания типа СФ
- добавить фильтр по расчетному счету, кассе, разделу в зависимости от выбранного типа документа
Как измененно :
Доработка пакетного формирования СФ из модуля ФРО.
Настройка параметров формирования, закладка Ограничения на документы. Если выбирается единичный фильтр по типу документа, т.е. один конкретный тип документа, то становятся доступными дополнительные поля:
- тип СФ; можно задать тип, с которым будут формироваться новые СФ.
- счет, касса; дополнительный фильтр по платежным документам - по расчетному счету, кассе, типу бух.справки, в зависимости от выбранного типа документа.
L_SF
Краткое описание :
Не сохраняются галочки в настройках.Описание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Описание проблемы во вложении. Не сохраняются галочки в настройках при разных правах.
Как измененно :
Сохраняются настройки пакетного формирования СФ при настройках "Доступ к документам" = любое значение, кроме "все права" и "Разрешать переключение на другой дескриптор" = "нет".
L_SF
Краткое описание :
Signer_Dover_MainBuh прототипе SCHFREESОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В прототипе SCHFREES не печатается переменная Signer_Dover_MainBuh, которая (скорее всего) должна показывать номером доверенности, введенный в соответствующее поле подписантов
Как измененно :
В прототипе заполняется номер доверенности
соответствующим значением для каждого подписанта
L_SF
Краткое описание :
Счет-фактура с минусовой суммой регистрируем, записи о регистрации нет, в книге продаж много записей.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Счет-фактура с минусовой суммой регистрируем, записи о регистрации нет, в книге продаж много записей.
Сколько раз нажимали кнопку регистрировать, столько записей в книге продаж.
Скрины и более подробное описание клиента в файле.
Как измененно :
Доработана регистрация авансовых и отгрузочных СФ с отрицательной суммой - создаются отрицательные записи регистрации в книге того же направления, что и СФ. В записях проставляется примечание "возврат платежа или товара".
L_SF
Краткое описание :
Некорректное поведение при выборе групп подписантов при настройке печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Некорректное поведение при выборе групп подписантов при настройке печати СФ
Предположим, есть 2 группы подписантов - 1 и 2
Открываем интерфейс настройки печати СФ, выбираем группу 1, печатаем - все ОК
1. После выбора группы подписантов не получается ее скинуть, если нужно распечатать руководителя и главбуха из настроек.
Т.е. заходим снова в настройку печати СФ - там уже стоит группа подписантов 1, выбранная нами ранее.
Метим ее, удаляем - в настроке нет группы подписантов, печатаем СФ - получаем подписантов из группы 1 вместо
штатных руководителей. Т.е. получается, можем только выбирать из имеющихся групп подписантов.
2. Удаляем из каталога группу подписантов 1
Снова заходим в настройку печати СФ и видим там активную группу 1 (которую мы удалили), если открыть список групп
подписантов, то мы там увидим только группу 2, а активная при этом - группа 1. Если отправим на печать с активной группой 1,
которая была удалена, то в печатную форму СФ падают руководители из настроек. Данная ситуация описана клиентом во вложении
Как измененно :
Исправлено. Если в окне настройки печати СФ удалить ссылку на группу подписантов, то наименование группы подписантов удалится и из внешнего атрибута "Группа подписантов" данной СФ.
L_SF
Краткое описание :
Слетает ссылка на группу подписантов при печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Слетает ссылка на группу подписантов при печати СФ
У клиента сотрудник работает следующим образом:
- Печатает СФ с использованием группы подписантов
- В процессе работы у него периодически возникает потребность создать и распечатать расходный кассовый ордер.
- После этого он возвращается к списку СФ и продолжает их печатать - но вместо подписантов в печатную форму СФ идут руководитель и главбух из настроек. Попытка перевыбрать группу ничего не дает - в интерфейсе настройки печати СФ поле с подписантами остается пустым.
В процессе тестирования выяснилось, что если у нас в Кассе открыт интерфейс расходных кассовых ордеров, при печати которых используется своя группа подписантов, то ссылка на Подписантов в СФ слетает. Ситуация восстанавливается только при закрытии интерфейса с расходными ордерами.
Как измененно :
Исправлена некорректная печать подписантов в СФ и книге покупок\продаж. Данная ситуация проявляется если в момент печати СФ или книги покупок\продаж открыт интерфейс редактирования расходного кассового ордера.
L_SF
Краткое описание :
Нужен фильтр по хозоперации в "форм. СФ налогового агента"Описание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)Что измененно :
Нужен фильтр по хозоперации в "форм. СФ налогового агента"
Как правило одна и та же организация может участвовать в разных видах деятельности.
Разделить платежи было бы удобно по хозоперации - просьба добавить такой фильтр.
Выбор должен идти в зависимости от типа документа заданного в окне параметров фильтрации.
При смене типа фильтр следует сбросить. Если будет множественный будет совсем хорошо.
Как измененно :
Добавлен фильтр по "типовой хозяйственной операции"
L_SF
Краткое описание :
неверно рассчитывается сумма в рублях в книге продаж, если СФ сформирована в валютеОписание :
Книга продажЧто измененно :
Неверно рассчитывается сумма в рублях в книге продаж, в том случае если счет-фактура выставляется в валюте. Описание во вложенном файле.
Как измененно :
При формировании СФ и дальнейшей автоматической регистрации корректно формируются суммы в НДЕ-эквиваленте, если создается валютный СФ по валютному сопроводительному документу; при единичном и пакетном формировании СФ
Важное примечание: пересчет без погрешности происходит только в момент формирования СФ по сопрдоку. При редактировании СФ, особенно его сумм, пересчет НДЕ-эквивалента по сопрдоку не происходит.
L_SF
Краткое описание :
Не производится регистрация СФ в книге покупокОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Описание проблемы во вложенном файле.
Выяснилось, что данная проблема возникает по тем СФ, которые были введены до перехода на новый каталог EXE. В том случае, если СФ вводятся в БД на существующем каталоге EXE, то проблема не повторяется.
Как измененно :
Корректно регистрируются СФ по графику.