L_SF
Краткое описание :
Скорректировать список отчетов для вывода книг покупок\продаж под белорусской лицензией в форматах Excel и ТекстОписание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
Скорректировать список выбираемых по умолчанию отчетов для вывода книг покупок\продаж под белорусской лицензией в форматах Excel и Текст. В текущем варианте реализовано следующее:
- книга продаж при выборе формата Excel и выборе валюты не подставляет никакой формы по умолчанию (поле формы отчета не заполнено, хотя должно заполняться по умолчанию действующей законодательной формой);
- книга покупок при выборе формата Текст и выборе валюты не предоставляет возможность выбора формы отчета, а сразу формирует текущую законодательную форму от 01.01.2015 (в которой присутствует возможность выбора периода формирования только в пределах одного года, что вероятно не всегда удобно пользователю).
Как измененно :
Для интерфейса печати книг покупок/продаж скорректировано значение по умолчанию для поля "Тип отчета".
L_SF
Краткое описание :
Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммамиОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами
Не формировать записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами.
При регистрации СФ с типом "Корректировочный счет-фактура" формируется запись в книге с нулевыми суммами, если в сопроводительном документе не было ни одной спецификации на увеличение. Такие записи попадают:
¦ в печатные формы Книг;
¦ в XML формат, программы приема Декларации по НДС 2015 года такие записи считают ошибочными.
Как измененно :
Корректировочные записи регистрации с нулевыми суммами не создаются.
L_SF
Краткое описание :
Непереносит дату оплаты в исправительный сф из первичнойОписание :
Книга продажЧто измененно :
Создали исправительный счет-фактуру на аванс, зарегистрировали => Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) => Книга продаж
Колонка 11 книги продаж пуста .(информация об оплате должна тянуться из первичной СФ)
Как измененно :
Для СФ исправления информация об оплате (графа 11 книги продаж) тянется из исходного СФ.
L_SF
Краткое описание :
Грузо и КПП в СФ из авансового отчетаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Грузо и КПП в СФ из авансового отчета
НЕ правильно заполняется грузоотправитель и КПП в расширенной информации счет-фактуры при создании СФ из авансового отчета. Клиент утверждает, что в 2014 году такой проблемы не было.
Как измененно :
Доработан алгоритм заполнения полей грузоотправитель и КПП при формировании СФ из авансового отчета.
При значении настройки "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" установленном в "да" поля грузоотправитель и КПП заполняются в соответствии со значением контрагента из позиции спецификации авансового отчета.
L_SF
Краткое описание :
Дублирование номеров ГТД в декларацииОписание :
Дополнительные разделы декларации по НДС (810)Что измененно :
В некоторых случаях, при формировании данных по номерам ГТД (Раздел 8 стр 150), происходит "дублирование номеров ГТД":
1. либо начиная к какой-либо строки Книги, в поле ГТД выводится одинаковый список номеров, существовавший в предыдущей строке
2. либо п.1 дополняется собственным номером
Проявление проблемы не стабильно, обычно она возникает в случае если в исходных данных по Книге одновременно существуют записи:
1. без ГТД
2. со списком ГТД помещающимся в "короткую строку" (до 255 символом)
2. со списком ГТД помещающимся в "длинную строку" (более 255 символом)
Как измененно :
Повышена надежность алгоритма формирования номеров ГТД. Проявления указанной проблемы, более обнаружены не были.
L_SF
Краткое описание :
Формат структуры XML-файла книги покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Полученный из Галактики XML-файл книги покупок не загружается
в новую версию АРМ Плательщика.
Ругается на неверный формат XML документа.
Если ввести данные вручную в АРМ Плательщика, сохранить как XML введенную книгу покупок
и загрузить этот отчет, информация загружается правильно.
Как измененно :
Исправлена выгрузка в XML-файл в соответствии с текущей версией XSD схемы для книги покупок.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение граф 5, 6 в книге покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Схема работы следующая:
Есть накладная от контрагента (авлютная) (налоги - не применяются никогда, страна - не Беларусь).
К ней сформирован налоговый акт - рублевый (со статусом из настройки Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД") и зарегистрирован. Контрагент в акте разумеется с настройками:
налоги - применяются,
страна - Беларусь
Клиент утверждает, что при данных условиях согласно инструкции должны заполняться графы 5, 6 в книге покупок.
А в случае если это крупный налогоплательщик - в гр2 проставляться код 3.
Как измененно :
Для записей регистрации сформированных через алгоритм ГТД код вида операции принимает значение 3 вне зависимости от страны контрагента.
L_SF
Краткое описание :
При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенностьОписание :
Книга покупокЧто измененно :
При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность
На тестовой базе, если не заполнена настройка "Главный бухгалтер", то не заполняются подписанты в xml-файле. А в печатную форму Excel выводятся и подписанты и доверенность.
Как измененно :
Вывод книг в формате xml. Подписант.
Если задан подписант в настройках печати, то выводится его ФИО с информацией о доверенности, которая должна быть обязательной. Если нет - руководитель организации, заданный в настройках Галактики.
L_SF
Краткое описание :
Доработка экспорта ЭД по формату 5.02 от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Доработка экспорта ЭД по формату 5.02 от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@
Как измененно :
Проведено сравнение последней редакции формата xml для СФ, журнала и книг. Большинство изменений сделано в предыдущих ПИРах:
- 101.56848 Ошибки в xml-формате книги покупок
- 102.142427 Доработать формат импорта СФ из ЭДО до версии 5.02
- 102.142661 При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность
В текущем изменился только вывод поля "КодОКВ" для книг, раньше было "ОКВ".
L_SF
Краткое описание :
Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТД для РБОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Необходимо автоматическм заполнять графу 7 по записям регистрации ГТД для РБ.
По акту, являющемуся ГТД формируется ДО и привязывается платежный документ дату и номер которого и необходимо выводить.
Как измененно :
В отчете "Книга покупок (с 01.01.2015)" реализована выгрузка значений даты и номера документа, подтверждающего уплату НДС, даты уплаты НДС для записей регистрации ГТД.Поиск платежа идет по налоговому акту.
L_SF
Краткое описание :
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно
изменения текущего законодательстваОписание :
Книга продажЧто измененно :
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно
изменения текущего законодательства
Покупка товаров работ услуг.
Пояснения по книге продаж:
колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из
книги покупок колонка 15 -59,400,576.20
колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не
меняется)
Пояснения по книге покупок:
колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не
изменен)
колонка 16 отображает НДС из нее.
Продажа товаров работ услуг.
Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен.
Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг
(покупок и продаж).
Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса
- отображать сумму по авансовой СФ.
Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "."
(точка).
Как измененно :
Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в
графе стоимость, книга продаж", значения:
- сумму по записи регистрации
- сумму по счету-фактуре
Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение
"сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая
стоимость по СФ, а не записи.
Примечания.
1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в
суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением
сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается
сумма по записи регистрации.
2. Другие требования данного ПИРа будут решены в
- 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на
внутренний рынок
- 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги
покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного
листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
L_SF
Краткое описание :
КПП обособленного подразделения в СФ, созданном по актуОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
КПП обособленного подразделения в СФ, созданном по акту
Есть необходимость при печати СФ по сбыту и книги покупок/продаж выводить КПП обособленного подразделения. Сейчас это можно сделать, если установить настройки "заполнять реквизиты грузополучателя из акта в сф" и "КПП при печати СФ". Получается, что по услугам, если не тащить из акта "грузчика", то при печати СФ получим КПП головной организации, если включаем тащить "грузчика" из акта, то в расш. инф. по СФ соответствующие поля заполняются как надо и КПП формируется как надо, но при печати СФ выводится на печать наименование "грузчика" и его адрес, получается противоречие.
Нужно строки 3 и 4 для СФ, созданным по актам, не заполнять.
Как измененно :
При печати счетов-фактур, сформированных по актам, информация о грузополучателе и грузоотправителе в отчете не заполняется.
L_SF
Краткое описание :
Организация при регистрации авансов в момент поставки/ отгрузкиОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Организация при регистрации авансов в момент отгрузки
При настройке "Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж)(2362) = Контрагент" в записи регистрации аванса в книге покупок в поле контрагент попадает ссылка ан контрагента. А для Налоговой декларации необходимо указывать собственную организацию. При настройке "Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж)(2362) = Собственная организация" в записи регистрации отображается собственная организация, но при этом теряется возможность выпустить книгу покупок по контрагенту плательщику аванса и произвести сверку. Необходимо предусмотреть возможность сохранения ссылки на контрагента при включенном режиме "собственная организация". Можно ли добавить фильтр по контрагенту из СФ для таких записей в интерфейс настройки параметров фильтрации записей книги покупок и продаж аналогично фильтру по дескриптору?
Как измененно :
В прототип BkPrZkF текстового формата книги покупок/продаж добавлены поля cKontrOtgrSF, cKontrAvansSF.
cKontrOtgrSF - ссылка на контрагента по отгрузочному СФ
cKontrAvansSF - ссылка на контрагента по авансовому СФ
L_SF
Краткое описание :
Сообщение при формировании Разделов 10 и 11Описание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
При формировании "Разделов 10 и 11" для "Декларации по НДС 2015", возникает сообщение: "Ошибка загрузки интерфейса"
Как измененно :
Теперь в описанной ситуации данное сообщение не возникает
L_SF
Краткое описание :
Выбор отчета при формировании Разделов 8 и 9Описание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
При формировании "Разделов 8 и 9" для "Декларации по НДС 2015", появляется окно выбора отчета для по соответствующей Книге. Например: "Данные "Книга покупок" => "Электронная отчетность""
Как измененно :
Теперь в указанной ситуации, окно выбора отчета не появляется
L_SF
Краткое описание :
Не формируется отчет на EXEL 2013Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Зависает и не формируется отчет на EXEL 2013, если на интерфейс книги наложен фильтр по дескриптору (проверяли для последних обновлений 8,10), на EXEL 2007 - все работает.
Как измененно :
Устранена проблема зависания при формировании книги покупок в формате Excel.
L_SF
Краткое описание :
Округление в спецификации СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Округление в спецификации СФ
В ДО стоимость округленная до 2 знаков, а в
спецификации СФ попадает без округления, и если
посчитать без округления, то будет суммарная стоимость
отличная от стоимости ДО. Необходимо чтобы в
спецификации сч-ф были такие же округления , как и в
ДО. Из-за "несовпадения" сумм не печатается сумма и
стоимость по каждой позиции в авансовой СФ.
Как измененно :
Доработан функционал создания спецификации СФ по ДО. Для платежных СФ округление в поле стоимости позиции спецификации соответствует округлению аналогичного поля в спецификации ДО.
L_SF
Краткое описание :
Импорт СФ с сиправлениями через ЭДООписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При импорте СФ с исправлениями для ЭДО номера СФ формируются неправильно.
Как измененно :
Номер СФ исправления при создании и импорте из ЭДО не содержит лидирующих нулей. Т.е. номер СФ исправления вместо _001 будет _1.
При печати СФ, Книг покупок\продаж, Журнала полученных и выставленных СФ лидирующие нули в номере не выводятся.
L_SF
Краткое описание :
СФ возврат по рекламации от физ. лиц с кодом операции 17Описание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
СФ возврат по рекламации от физ. лиц с кодом операции 17
Возврат продукции (накладная на возврат по
рекламации). Если товар возвращается обычными
"физиками" - код вида операции должен быть 17.
Как измененно :
СФ-возвраты по физ.лицам печатаются с кодом операции 17, книги и журнал.
Если сопрдок для СФ возвратный и организация - физическое лицо, то код записи или СФ = 17, вне зависимости от заданных кодов для типа СФ или записи.
L_SF
Краткое описание :
Печатная форма СФ не содержит прочерков в строках №3 и 4Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печатная форма СФ не содержит прочерков в строках N3 и 4
При выводе на печать СФ в формате FastReport не ставятся прочерки в строка 3 и 4
Если печатать в формате текст прочерки есть
Как измененно :
При печати счетов-фактур в формате FastReport пустые значения строк "Грузополучатель и его адрес"(3) и "Грузополучатель и его адрес"(4) заменяются прочерками.
L_SF
Краткое описание :
Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциямОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
У одного из Заказчиков возникла ситуация перевыставления
счетов-фактур "многие-ко многим" (услуги РЖД).
Например:
От РЖД получили следующие счета-фактуры:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Поставщик Собственные/несобственные
001 25.03.2015 1000 руб. РЖД Несобственные
002 31.03.2015 2000 руб. РЖД Несобственные - 1300 руб.
Собственные - 700 руб.
Покупателям перевыставили СФ по транспортировке грузов следующим образом:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3
Т.е. связь выставленных СФ с полученными СФ должна быть следующая (принимаем
условие, что связываем в хронологическом порядке получения и выставления
документов)
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель Связанная СФ на закупку Сумма по СФ на
закупку (по связи документов)
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1 001 от 25.03.2015 600 руб.
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2 001 от 25.03.2015 400 руб.
002 от 31.03.2015 300 руб.
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3 002 от 31.03.2015 1000 руб.
Сейчас при формировании Журнала учета СФ (часть 1) данная информация
отображается следующим образом:
А должна отображаться так:
А чтобы понимать какая часть полученной счет-фактуры пошла в часть
перевыставленной СФ, в экранных кнопках [СФ заказчика] и [СФ посредника]
необходима возможность корректировки суммы, чтобы указать именно ту сумму,
которая должна выводиться по связи документов в графу 14, и исходя из которой
должна рассчитаться сумма НДС в графе 15 Журнала учета выставленных СФ.
При этом при корректировке суммы по связи документов необходимо контролировать,
что данная СФ на закупку уже была привязана к другим СФ на продажу, при чем по
связи документов проходит определенная сумма.
Например, когда к счет-фактуре заказчика NСб003 привязывается СФ посредника
N002, то необходимо проверить, что сумма несобственных услуг по СФ посредника
N002 составляет 1300 руб., при этом 300 руб. уже привязаны к СФ NСб002, поэтому
для привязки к СФ NСб003 доступно только 1000 руб. и именно на эту сумму можно
сделать связку счетов-фактур.
Как измененно :
Новая настройка "Контроль сумм при привязке СФ
заказчика и посредника", Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия,
Молдова, Узбекистан.
При ее установке после выбора СФ посредника/заказчика для взаимосвязи,
рассчитывается и устанавливается привязанная сумма (интерфейс "Привязанные
счет-фактуры...", последняя колонка). Сумма рассчитывается как минимальная
между еще не привязанными суммами СФ посредника и заказчика.
В журнале, часть 1, привязанные СФ посредника выводятся с привязанной
суммой в графе 14, остальные суммы, графы 15-19 вычисляются пропорционально.
Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации"
= "регистрировать" и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям,
которые попадают в основную книгу, то суммы по таким позициям в привязке не
участвуют - это не посреднические суммы.