L_SF
Краткое описание :
Добавить возможность фильтрации журнала по состоянию СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Добавить возможность фильтрации журнала по состоянию СФ
Клиенту необходимо фильтровать попадание в журнал СФ имеющих тип записи
"Зарегистрирован" или "Не все сторно". На данный момент в журнал
попадают также СФ имеющие статус "Не зарегистрирован".
Дополнительно от клиента получено следующее обоснование своего запроса:
"Счета которые не регистрируются сформированы системой автоматически, например при формировании платежного
документа, автоматом формируется т.н. счет фактура по оплате. Данный документ является фиктивным не учитывается
по бухгалтерии.
Не знаю как на других предприятиях, но что касается нашего предприятия, то документы, которые должны попадать
в отчет - это СФ по отгрузке, счет фактура оплата/предоплата и счет фактура поставщика. Именно эти документы
зарегистрированы в системе, по ним ведется учет и их в случае необходимости может затребовать налоговая или
прочие гос органы.
Выходом из этой ситуации может быть добавление фильтров - по типам документов и по их состоянию, какие
имеются например в интерфейсе печати перечня счетов фактур наших или поставщика."
Как измененно :
В параметры формирования журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур добавлено два
множественных фильтра по типам счетов-фактур: для
выставленных и полученных документов. Также добавлен
дополнительный параметр "не включать не
зарегистрированные счета-фактуры", при установке
которого в журнал не будут попадать СФ со статусом "не
зарегистрирован".
L_SF
Краткое описание :
Выводить ФИО главного бухгалтера в новой формеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
\r\nДобавить РІ журнал фильтрацию (возможность вывода) только выставленных или полученных РЎР¤.\r\n\r\nОрганизация большая (около 12 000 сотрудников)\r\nНесмотря РЅР° заявленные ранее фильтры РІ РџРКак измененно :
В настройки печати добавлено поле Подписант, при нажатии на которое можно установить группу подписантов для книг покупок/продаж. Если группа подписантов установлена, то на печать напротив Руководитель или иное уполномоченное лицо будет выводится ФИО первого найденного подписанта из установленной группы (рекомендуется для одной группы задавать одного подписанта). Если группа подписантов не будет задана, то на печать выведется значение настройки Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Руководитель.
L_SF
Краткое описание :
Добавить в журнал фильтрацию (возможность вывода) только выставленных или получеОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Добавить в журнал фильтрацию (возможность вывода) только выставленных или полученных СФ.
Организация большая (около 12 000 сотрудников)
Несмотря на заявленные ранее фильтры в ПИРе у клиента получается значительное количество информации, выводимой
в журнал учета.
Учитывая тот факт, что у клиента учет и регистрацию полученных и выставленных СФ ведут разные подразделения,
клиент, в целях ускорения и оптимизации работы просит добавить возможность вывода только выставленных или только
полученных СФ.
Как измененно :
В журнал учета СФ добавлена возможность формировать только первую или вторую часть отчета. В параметрах отчета добавлено поле "Формировать журнал учета:" - "полный", "выставленных счетов-фактур (часть 1)", "полученных счетов-фактур (часть 2)". На печать часть 1 и 2 выводятся согласно установленному значению.
L_SF
Краткое описание :
Добавить новый параметр печати "Цену не выводить" для печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добавить новый параметр печати "Цену не выводить" для печати СФ
У клиента есть услуги, у которых нет единицы измерения, количества и цены.
Стороны договариваются, сколько будет стоить эта услуга, при этом цена и количество не имеют значения.
При печати СФ клиент в параметрах печати ставит галочку напротив "Количество и единицу измерения не выводить",
но цена в графе 4 выводится.
Согласно Постановлению Правительства № 1137 п.2 пп "г" в таких случаях нужно выводить прочерк.
Просим добавить новый параметр печати "Цену не выводить", который пользователь будет определять сам
в параметрах печати СФ.
Как измененно :
Изменены параметры печати счетов-фактур. Расширены параметры "Печать полей": разделены на две части: выводить и не выводить. В Разделе "выводить" остались "почтовый адрес" и "дополнение". В разделе "не выводить": перенесен параметр "итоги по колонке Стоимость без НДС", перенесен параметр "количество и единицу измерения не выводить" и он же разделен на два - "количество" и "единицу измерения". Также в раздел не выводить добавлен новый параметр "цену". По умолчанию количество, единица измерения и цена выводятся. Если в каталоге единиц измерения не задан код, то единица измерения не будет выводится независимо от установленного параметра. При установке не выводить единицу измерения прочерки будут в обоих колонках - 2 и 2а. В сбыте также смещено поле Подписанты (ниже параметров Печать полей).
Необходима перенастройка параметров печати согласно внесенным изменениям.
L_SF
Краткое описание :
Формирование журналаОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 26 декабря 2011 г. N 1137
в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур должны
попадать счета-фактуры, полученные или составленные в бумажном
или электронном виде, т.е. только те счета-фактуры, которые
имеют код (01, 02,:09).
Как измененно :
В журнал учета полученных и выставленных
счетов-фактур не выводятся счета-фактуры, для которых
не указан код вида операции (коды устанавливаются по
кнопке Коды видов операций).
L_SF
Краткое описание :
Регистрация корр. СФ в книгах покупок/продажОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Регистрация корр. СФ в книгах покупок/продаж
Мы отгрузили контрагенту товар.
Позже создали корректирующую СФ, в которой уменьшили сумму отгрузки, то есть
корр. СФ на отрицательную сумму.
Сумма по СФ попадает в книгу покупок с положительным знаком, в графе
"наименование продавца" указана собственная организация.
Клиент считает, что это неверно и в книге покупок нужно указывать контрагента.
Аналогично и для положительных корр.СФ (в случае увеличения стоимости
реализации), которые регистрируются в книге продаж.
Предлагаем создать настройки, регулирующие данную ситуацию, по аналогии с
настройками
- Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Регистрация авансов \ Организация при регистрации авансов в момент
отгрузки (книга покупок);
- Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Регистрация авансов \ Организация при регистрации авансов в момент
отгрузки (книга продаж).
Как измененно :
Добавлены настройки в папку "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \":
- "Организация при регистрации корректировочных СФ
в противоположной книге покупок";
- "Организация при регистрации корректировочных СФ
в противоположной книге продаж".
Значения настроек:
- собственная организация (по умолчанию);
- контрагент.
При регистрации корректировочного СФ (уменьшение
отгрузки) создается запись в противоположной книге с
организацией согласно настройкам.
L_SF
Краткое описание :
Исправить наименование журнала учета СФ согласно ПП № 1137 от 26/12/2011Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Исправить наименование журнала учета СФ согласно ПП № 1137 от 26/12/2011
Согласно приложения №3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, печатная форма Журнал учета полностью называется
"Журнал учета полученных и выставленных счет-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".
Просим внести изменения в название журнала.
Как измененно :
Исправлено наименование журнала учета полученных и
выставленных СФ на "Журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость".
L_SF
Краткое описание :
Регистрация корректировочных счетов-фактур с нулевой суммойОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добрый день!
В корректировочном акте имеется несколько позиций. Имеются позиции, которые увеличивают свою стоимость, имеются позиции, которые понижают свою стоимость. Итоговая сумма становится нулевой. Создаю счет-фактуру. Он автоматически зарегистрирован, и при нажатии кнопки "Зарегистрировать", соответственно, ничего не происходит, а хотелось бы получить две записи (в книгу покупок и книгу продаж) на суммы увеличения и уменьшения стоимости позиций, как это происходит при регистрации счета-фактуры, когда сумма не нулевая.
Версия компонента L_SF- 8.10.109.0
Как измененно :
Если корректировочный СФ создан на нулевую сумму и у него есть позиции спецификации с отрицательными и положительными суммами, то он регистрируется 2-мя записями.
L_SF
Краткое описание :
Корректирующая запись в книге продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Добрый день!
Описание во вложении.
Как измененно :
Регистрация корректировочных СФ. Если СФ находится в закрытом периоде, то регистрация проходит в дополнительной книге.
L_SF
Краткое описание :
Акты для дооценки ОСОписание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Переформирование актов для дооценки доли НДС по ОС, в результате изменения доли НДС к вычету. Более подробно см.вложенный файл.
Как измененно :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету, параметры регистрации, добавился новый параметр "Изменять значение доли НДС на новое". Если для налогов позиции спецификации сопроводительного документа уже задана доля НДС, то в зависимости от нового параметра она будет или изменяться на новую, заданную в параметрах регистрации, или сохранять старое значение.
L_SF
Краткое описание :
Сквозная нумерация СФ с сохранением кода подразделенияОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать функционал автонумерации СФ по шаблону, обеспечив
возможность дополнения сквозной автонумерации СФ цифровым индексом
обособленного подразделения.
Необходимо чтобы автонумерация выглядела вот так: 03/001/1; 03/002/1;
03/003/4; 03/005/3; 03/006/2 и т.д.),
формат: месяц / номер / код подразделения
согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137"О формах и
правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость":
II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на
добавленную стоимость
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные
права через обособленные подразделения,
при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый
номер счета-фактуры через разделительную черту
дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным
организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
II. Правила ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость
3. Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), составленные на
бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации
в хронологическом порядке в части 1 журнала учета по дате их выставления, а
также составления (исправления) в случаях, когда счета-фактуры,
составленные налогоплательщиками, в том числе исполняющими обязанности
налоговых агентов, не передаются.
Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), полученные на
бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации
в хронологическом порядке в части 2 журнала учета по дате их получения.
Как измененно :
1. Возможность задавать в конце номера код центра
ответственности (&O[2]) или подразделения (&P). Код подразделения задается
настройкой "Код обособленного подразделения", для каждого пользователя, и в
номер СФ попадает полностью. Его задание в виде &P[2] недопустимо.
2. Разработана возможность сквозной нумерации по шаблону СФ. Устанавливается
настройкой "Сквозная нумерация СФ по формату номера", папка Логистика - Налоги,
счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан.
3. Попутно исправлен переход между разным количеством знаков в уникальном
номере шаблона. Например, был вручную установленный номер '0000001' (7
символов), затем перешли на шаблон &N[6] - номер формируется корректный, 6-ти
символьный .
Важные замечания для сквозной нумерации!
- шаблон должен начинаться с номера (или префикса, одинакового для всех СФ, и
номера).
- размер (количество символов) кода ЦО или подразделения в конце номера в
течении года не должен меняться!
L_SF
Краткое описание :
Доработать форму СФ, выставляемых в рамках агентского договора по НИОКРОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать форму СФ, выставляемых в рамках агентского договора по НИОКР в соответствии с Постановлением Правительства № 1137 ( п.1.в раздел 2).
В строках 2,2а,2б д.б. наименование, адрес,ИНН/КПП Исполнителя работ (Контрагент 2). Сейчас формируется с наименованием агента - ОАО "АК"Транснефть"
Есть договор (вид:НИОКР) между нами и Контрагентом 2 на выполнение работ. У договора есть ссылка на агентский договор.
Формируем отчет агента: "Управление договорами - Операции - Пакетное формирование отчетов агента по договору". Формируемые документы:
- отчет агента (акт на оказание услуг): СФ и ДО на продажу;
- акт на агентское вознаграждение (акт на оказание услуг): СФ и ДО на продажу.
Как измененно :
В печатной форме СФ (сбыт), сформированному по
акту, к которому привязан договор НИОКР, в строках 2,
2а, 2б выводится наименование, адрес и ИНН исполнителя
работ (Контрагент 2 из договора НИОКР). Если в
настройке "КПП при печати СФ" стоит значение
"покупателя/поставщика" или в СФ грузоотправитель не
указан, то в строке 2б выведется КПП исполнителя работ
(Контрагент 2 из договора НИОКР).
L_SF
Краткое описание :
Регистрация исправленных СФ. Учитывать налоговый периодОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Рассмотрим такую ситуацию - установлены настройки:
Налоговый период = квартал
Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде = по дате бухгалтерского контура
Закрытый отчетный период до = 01.03.2012
Первоначальный СФ был выставлен 10.01.12, СФ с исправлениями - 16.03.12.
Это СФ одного налогового периода - 1 квартала 2012.
По СФ с исправлениями от 16.03.12 будет формироваться "Корректирующая запись" регистрации,
а не запись "Регистрация СФ (исправление)", и в книге продаж за 1 квартал не будет ни аннулирующей записи,
ни записи по СФ с исправлениями, присутствует лишь запись по первоначальному СФ.
Хотя в данном случае все 3 записи (регистарция первоначального СФ, аннулирующая запись,
запись регистрации СФ с исправлениями) должны попадать в книгу продаж за 1 квартал 2012.
Как измененно :
Создание записей регистрации по СФ-исправлению в дополнительной книге зависит не от даты закрытого периода, а от настройки "Налоговый период" и попадания дат исходного СФ и СФ-исправления в разные налоговые периоды.
L_SF
Краткое описание :
Подписаны в книгах покупок/продаж и журнале учета счетов-фактурОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Нужен вывод подписантов, как сделано при печати счетов-фактур:
- в книге покупок;
- книге продаж;
- журнале учета счетов-фактур.
P.S. Следует ли зарегистрировать еще два ПИР
отдельно для для проекта Книга покупок и Журнал учета
поставленных и выставленных счетов-фактур?
Как измененно :
В журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур добавлена возможность установить подписанта. В параметры отчета добавлено поле, при нажатии на которое можно установить группу подписантов. Группы подписантов для журнала и книг покупок/продаж одинаковые. Подписанта в группе следует выбирать одного, при выборе нескольких на печать выведется только первый.
Если у подписанта установлен номер доверенности/приказа во внешнем атрибуте, то значение атрибута выведется в журнале под расшифровкой подписи.
Вывод информации о доверенности/приказе доработан и в книгах покупок и продаж.
Если подписант не выбран, то на печать выведется значение из настройки "Руководитель".
L_SF
Краткое описание :
Проверка срока давности счетов-фактурОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В связи с тем, что по НДС законодательно
установлен срок исковой давности 3 года, а декларация
сдается 20 числа месяца, следующего за отчетным, то,
например, в книгу покупок I квартала 2012 г. не должны
включаться счета-фактуры I квартала 2009 г. При
получение с-ф клиент заполняет поле "дата получения" и
регистрирует, регистрация идет датой получения, хотя
сама счет-фактура 3-х, 4-х летней сроком давности.
Необходимо реализовать проверку/настройку, которая бы
запрещала регистрировать счет-фактуру, срок которой
превышает 3 и более лет.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Срок давности счетов-фактур, в годах",
значение по умолчанию - 3. При регистрации СФ делается
проверка, если дата составления СФ меньше даты
получения/передачи на количество лет, указанных в
настройке, то СФ не регистрируется.
L_SF
Краткое описание :
Добавить код подразделения в шаблон номера СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Дополнить шаблон "Формирование номера СФ" кодом подразделения
и добавить настройку для пользователей - код подразделения.
Как измененно :
Создана новая настройка "Код обособленного подразделения",
папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан и в
настройке "Формат номера СФ" есть возможность задать данный код при
формировании номера СФ по шаблону. При этом код подразделения входит в номер СФ
полностью, в соответствии с законодательством.
L_SF
Краткое описание :
Дата получения при печати исправленной с-фОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В случае печати исправленной счет фактруы, в
колоку №2 "Дата получения" должна выводиться дата
получения из исправленной счет фактры, а не из
исправляемой счет фактуры.
Дополнительное описание во вложении.
Как измененно :
Для исправленного и корректировочного СФ в графе 2
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
выводится дата выставления/получения этого
исправленного, корректировочного СФ, а не
исправляемого, корректируемого.
L_SF
Краткое описание :
Исправленная СФ. В графе ИСПРАВЛЕНИЕ нужен порядковый номер исправленияОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
По законодательству в Исправленной счете фактуре номером в графе ИСПРАВЛЕНИЕ должен служить порядковый номер исправления. Подробнее в скриншотах.
В системе предлагается оставить нумерацию как есть, а при выводе на печать, выводить в строке исправления, только № исправления, т.к. номер СФ указан выше.
Пример сейчас: СФ № 01\01 от
Исправление: 01\01_001 от
Пример как просят: СФ № 01\01 от
Исправление: 001 от
Как измененно :
При печати СФ, книг покупок, продаж и журнала учета СФ для СФ типа "Исправление" номер выводится порядковый, т.е. выводится номер после знака "_". При отсутствии знака "_", номер выводится полностью. В зависимости от установки параметра "печатать начальные нули в номерах документов" в номере исправления выводятся нули либо нет (например, 001 - при установке и 1 - если параметр не установлен). Параметр "печатать начальные нули в номерах документов" добавлен и в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
L_SF
Краткое описание :
Нули в нумерации при печати книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Нули в нумерации при печати книги покупок.
Дополнительное описание во вложении.
Как измененно :
Для записей "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" (т.е. исходный корректировочный СФ в сбыте, сумма отрицательная, регистрируется в снабжении) заполняется поле " Ш№ Ш Шп/п Ш", которое затем отображается при печати книги покупок.
Если у пользователей остались ранее созданные записи без номера, то следует из интерфейса книги покупок запустить пункт локального меню "Нумерация книги покупок", записи будут корректно пронумерованы.
L_SF
Краткое описание :
Границы печати в новой форме СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Просьба доработать границы печати в новой форме
снабжение/сбыт с/ф 2012, при портретной ориентации и
левом отступе 10, обрезается вся правая часть, отступ
необходим для подшивки документов, в старой форме все
помещалось.
Как измененно :
Доработана печатная форма СФ 2012 г. в формате
бизнес-текст. При левом отступе 10 СФ не обрезается,
помещается полностью на страницу.
L_SF
Краткое описание :
Добавить фильтр по дескриптору и множественный выборОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Предложение добавить журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур для удобства и
функциональности фильтр с множественным выбором по
дескриптору.
Как измененно :
Добавлена возможность множественного выбора
фильтра по дескриптору.
L_SF
Краткое описание :
Новая форма СФ с почтовым адресомОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Клиент просит сделать в снаб/сбыте новую форму
счета-фактуры образца 2012 года с почтовым адресом, на
манер, как сделан Счет-фактура (формат А4 с почтовым
адресом, до 2012г).
В постановлении 1137 есть такие слова:
в строке 2а - место нахождения продавца -
юридического лица в соответствии с учредительными
документами, место жительства индивидуального
предпринимателя.
В уч. документах общества наряду с юр. адресом,
указан также и почтовый, просят сделать эту форму в
соответствии с законодательством.
Как измененно :
В настройках печати счетов-фактур (единичный и множественный выбор) изменен параметр "Печать полей - информация о платеже" на "почтовый адрес". Информация о платеже выводится всегда согласно законодательству. При установке параметра "Печать полей - почтовый адрес", в новых формах счетов-фактур с 2012 г. в строках 2а и 6а (для корректировочного - 2а и 3а) выводятся дополнительно поля с указанием почтового адреса, т.е. выводятся две строки - адрес юридический и адрес почтовый.
При установке обновления необходимо сбросить параметр "почтовый адрес", если его не надо выводить, а ранее был установлен "информация о платеже".
L_SF
Краткое описание :
Недостаточная ширина поля в журнале учёт полученных и выставленных СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
См. вложение.
Как измененно :
Расширена графа 12 ИНН/КПП покупателя(продавца) в
журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Выводится ИНН 10 символов и "/" на одной строке.
L_SF
Краткое описание :
Фильтр в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур.Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
К фильтру по периоду добавить фильтр по группе дескрипторов и по центрам ответственности.
Как измененно :
В настройки печати журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур добавлен фильтр по группе пользователей. Изменился порядок фильтров (фильтр по ЦО перед фильтром по дескриптору).
L_SF
Краткое описание :
СФ по агентским договорамОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Общество заключает агентские договоры, согласно которым агент (комиссионер) от имени принципала (комитента)
оказывает услуги покупателям, при этом составляет счета-фактуры в адрес покупателям от своего имени.
На основании счета-фактуры агента Общество должно составить счет-фактуру на оказанные услуги
(т.к. услуги считаются оказанными Обществом, агент - только посредник при оказании услуг).
Однако, при составлении счета-фактуры Обществом, необходимо учитывать положения Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость",
согласно которым в строке 6 - при составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту),
реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается полное или сокращенное наименование покупателя
в соответствии с учредительными документами; в строке 6а - при составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры,
выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени,
указывается место нахождения покупателя в соответствии с учредительными документами; в строке 6б - при составлении комитентом (принципалом)
счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени,
указываются идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя."
Порядок оформления документов следующий:
1. Пользователи заводят Акты по договору на оказание услуг, где Контагентом является Агент.
2. Бухгалтер формирует ДО по акту, и по Акту формирует проводку Д62.02 (Контрагент=Агент)К90.18
3. После получения отчета от Агента бухгалтер формирует по этим Актам Счета-фактуры
с печатью документа (Тип С/Ф "Счет-фактура по агентскому договору"), где перевыбирает Агента
на покупателя услуг (это 24 организации) и регистрирует счета фактуры в книгу продаж.
Проблема в следующем: Сейчас расчеты ведутся в модуле "Управление сбытом" и при регистрации счета-фактуры бухгалтер
перевыбирает контрагента из справочника. Однако, при выводе на печать неверно отражается КПП в счете-фактуре,
журнале учета, книге продаж, вместо КПП фактического покупателя отражается КПП ОАО "СНПЗ".
Как измененно :
При изменении пользователем контрагента в СФ, если
контрагент совпадает с грузо, то грузо и КПП
контрагента автоматически тоже изменяются на
соответствующего контрагента и его КПП.
L_SF
Краткое описание :
Добавление полей в формы печати книг продаж/покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В формы печати книг продаж/покупок (текст и excel)
добавить поля SubTip и TipUser, определяющие тип и группу записи регистрации и
более точно идентифицирующие ее.
Как измененно :
Добавлены поля SubTip и TipUser в бизнес-текст и Excel. В
бизнес-тексте называются SubTipBK, TipUserBK, в Excel - ТипЗап, ПодтипЗап.
L_SF
Краткое описание :
В корректировочном СФ неправильно выводится ценаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В корректировочном СФ неправильно выводится цена
Есть корректировочный акт, к нему СФ
В релизе L_SF 1050, и на 1060, в печатной форме
некорректно выводится цена.
В старом релизе, как утверждает клиент, L_SF 1042,
цена выводилась корректно. Подробно во вложении.
Просьба исправить.
Как измененно :
В корректировочном СФ, если налоги не входят в
цену позиций/услуг, цены выводятся правильно.
L_SF
Краткое описание :
СФ с исправлениями для других типов СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В связи с изменением законодательства доработали
счет фактуры с исправлениями. Строка меню "Создание
счета-фактуры с исправлениями" доступна только в СФ с
типом
"Счет-фактура, отгрузка", "Счет-фактура оплата,
предоплата" "Счет-фактура поставщика", "Счет-фактура,
предоплата поставщику"
Но у клиента много других типов СФ, по которым
необходимо формировать счет фактуры с исправлениями.
Перечень типов СФ клиента во вложении. Т.е. по счет
фактурам любого типа может потребоваться создание
уточняющих счетов фактур
Как измененно :
Расширена возможность создания СФ-исправлений по всем отгрузочным и авансовым СФ (интерфейс редактирования типа СФ, признаки "является отгрузкой", "является авансом").
L_SF
Краткое описание :
Возникло необработанное исключение ExObjIfcNoInit (ExRef)Описание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Возникло необработанное исключение ExObjIfcNoInit (ExRef)
База находится \\Oit-iren\Danilkovich\Start\Patch\Data_RU_qwe_1\
В снабжении есть приходная накладная от 12/04/2012 с №Накладная123. По МЦ OS_18_2 в расширенной информации
на вкладке "Налоги к позиции" добавлен внешний атрибут "Доля НДС"
По документу создана СФ.
Если зайти в Пакетную регистрацию СФ по раздельному учету и указать долю НДС 0.44, поставить галочку
"Формировать ордера на дооценку" и нажать "Продолжить", то появляются сообщения:
---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Возникло необработанное исключение
ExObjIfcNoInit (ExRef)
ссылка не была инициализирована
"Да" - Продолжить, "Нет" - Отлаживать в окне отладчика
"Отмена" - Не выдавать больше это сообщение
---------------------------
Да Нет Отмена
---------------------------
Как измененно :
В интерфейсе "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету" при параметре "формировать ордера на дооценку" не появляется необработанное исключение.
L_SF
Краткое описание :
Не менять состояние СФ при повторной регистрации, если у него есть исправлениеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не менять состояние СФ при повторной регистрации, если у него есть исправление
Есть СФ. Зарегистрирована. Формируем по ней исправление из окна редактирования. Редактируем СФ-исправление
и регистрируем ее. Заходим в исходную СФ - у нее статус "Зарегистрирован". Нажать ещё раз на кнопку
"Зарегистрировать" в исходной СФ - и ее статус тут же меняется на "не зарегистрирован". Такое действие пользователя
может повлиять на 103.5688 в части работы параметра "не включать не зарегистрированные счета-фактуры", при установке
которого в журнал не будут попадать СФ со статусом "не зарегистрирован".
Как измененно :
Если у СФ есть исправления, то устанавливается запрет не только на регистрацию такого СФ, но и на смену его статуса.
Если у пользователя уже есть исходные СФ с исправлениями и некорректным статусом, то СФ-исправления следует удалить, для исходных СФ заново запустить процесс регистрации и после этого создать исправления.
L_SF
Краткое описание :
Код вида операций для СФ по накладной на возвратОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Код вида операций для СФ по накладной на возврат
Имеется две похожие ситуации:
1. Мы возвращаем товар ( оформляем накладную на
возврат ) создается документ для учета НДС , в котором
указывается тип счет фактуры -счет-фактура отгрузка ,
соответственно при печати журнала полученных и
выставленных счетов-фактур код вида операции
указывается 01, но при возвратах должно стоять 03.
Таким образом, получается, что при формировании
документа для учета НДС не верно указывается тип.
2. Аналогично с возвратом товара покупателями.
Как измененно :
Для СФ, созданных по накладным на возврат, в
журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур
всегда проставляется код вида операции 03, независимо
от того, что СФ типа "Счет-фактура отгрузка" имеет код
01.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение ссылок в спецификации СФ-исправленияОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать заполнение ссылок в спецификации СФ-исправления, на исходный СФ и спецификацию. Они должны заполняться всегда, при создании СФ-исправления, а не только для исправления корректировок.
Как измененно :
Доработано заполнение ссылок в спецификации СФ-исправления, на исходный СФ и спецификацию, они заполняются всегда.
L_SF
Краткое описание :
Не выводятся итоги по ведомости без группировкиОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
Доработать, чтобы итоги по отчету выводились всегда. Сейчас выводится только, если установить группировку.
Как измененно :
В ведомости сверки книги покупок/продаж с
проводками итоги по отчету выводятся всегда, независимо
установлена группировка или нет.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение графы 3б Дата оплаты счета-фактуры продавцаОписание :
Книга продажЧто измененно :
В книге продаж в графе 3б "Дата оплаты
счета-фактуры продавца" в Галактике выводится дата
оплаты, только если счет-фактура авансовый.
Однако в Постановлении Правительства РФ №1137 от
26.12.2011 не сказано, что выводить дату оплаты нужно
только в этом случае, т.е. дата оплаты должна
заполняться всегда:
II. Правила ведения книги продаж, применяемой при
расчетах по налогу на добавленную стоимость
...
л) в графе 3б - дата оплаты счета-фактуры
продавца. При указании даты указывается число, месяц и
год;
Как измененно :
В книгах продаж и покупок 2012 г. в графе Дата
оплаты счета-фактуры продавца выводится дата оплаты
независимо был платеж авансовый или нет.
L_SF
Краткое описание :
Некорректно выводится на печать форма корректировочной с/фОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Некорректно выводится на печать форма
корректировочной с/ф, спецификация, дублируется начиная
со второй строки.Сломано последними обновлениями, не
позволяет формировать первичные документы
На L_SF 107 все печаталось корректно
Подробности во вложении.
Как измененно :
Исправлена печать корректировочного СФ. Строка А
(до изменения) для спецификаций выводится верно, не
повторяется для разных позиций. Соответственно строка В
(после изменения) рассчитывается тоже верно.
L_SF
Краткое описание :
Не работает пакетное формирование СФОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
Не работает пакетное формирование СФ + пропадает пометка
Как измененно :
В пакетном формировании СФ пометка записей восстановлена.