2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциям

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

У одного из Заказчиков возникла ситуация перевыставления
счетов-фактур "многие-ко многим" (услуги РЖД).
Например:
От РЖД получили следующие счета-фактуры:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Поставщик Собственные/несобственные
001 25.03.2015 1000 руб. РЖД Несобственные
002 31.03.2015 2000 руб. РЖД Несобственные - 1300 руб.
Собственные - 700 руб.

Покупателям перевыставили СФ по транспортировке грузов следующим образом:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3

Т.е. связь выставленных СФ с полученными СФ должна быть следующая (принимаем
условие, что связываем в хронологическом порядке получения и выставления
документов)

N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель Связанная СФ на закупку Сумма по СФ на
закупку (по связи документов)
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1 001 от 25.03.2015 600 руб.
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2 001 от 25.03.2015 400 руб.
002 от 31.03.2015 300 руб.
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3 002 от 31.03.2015 1000 руб.

Сейчас при формировании Журнала учета СФ (часть 1) данная информация
отображается следующим образом:

А должна отображаться так:

А чтобы понимать какая часть полученной счет-фактуры пошла в часть
перевыставленной СФ, в экранных кнопках [СФ заказчика] и [СФ посредника]
необходима возможность корректировки суммы, чтобы указать именно ту сумму,
которая должна выводиться по связи документов в графу 14, и исходя из которой
должна рассчитаться сумма НДС в графе 15 Журнала учета выставленных СФ.
При этом при корректировке суммы по связи документов необходимо контролировать,
что данная СФ на закупку уже была привязана к другим СФ на продажу, при чем по
связи документов проходит определенная сумма.
Например, когда к счет-фактуре заказчика NСб003 привязывается СФ посредника
N002, то необходимо проверить, что сумма несобственных услуг по СФ посредника
N002 составляет 1300 руб., при этом 300 руб. уже привязаны к СФ NСб002, поэтому
для привязки к СФ NСб003 доступно только 1000 руб. и именно на эту сумму можно
сделать связку счетов-фактур.

Как измененно :

Новая настройка "Контроль сумм при привязке СФ
заказчика и посредника", Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия,
Молдова, Узбекистан.
При ее установке после выбора СФ посредника/заказчика для взаимосвязи,
рассчитывается и устанавливается привязанная сумма (интерфейс "Привязанные
счет-фактуры...", последняя колонка). Сумма рассчитывается как минимальная
между еще не привязанными суммами СФ посредника и заказчика.
В журнале, часть 1, привязанные СФ посредника выводятся с привязанной
суммой в графе 14, остальные суммы, графы 15-19 вычисляются пропорционально.
Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации"
= "регистрировать" и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям,
которые попадают в основную книгу, то суммы по таким позициям в привязке не
участвуют - это не посреднические суммы.