F_PLPOR
Краткое описание :
Курс валютыОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Проблема: В печатной форме авансового отчета по валютной кассе неправильно
курсуется сумма по выданному авансу через валютный расходный кассовый ордер.
Разъяснения: Подотчетному лицу выданы деньги на ком.расходы по валютному
кассовому ордеру, например 15 числа. Авансовый отчет по валютной кассе
создан 20 числа. В авансовом отчете используя кнопку "Расходный кассовый
ордер" прикрепляем полученный ранее аванс к созданному отчету. Распечатав
авансовый отчет, значение выданного аванса по ордеру проставляется в валюте
верно, а рублевая сумма в поле "Получен аванс 1. из кассы" курсуется на
дату создания отчета на 20 число, а не на 15 как должно быть по факту
выдачи. Соответственно неверно отражаются значения в полях: Итого получено,
Остаток, Перерасход.
Хотелось иметь возможность выбирать дату или сумма была бы на дату по факту выдачи.
Как измененно :
Разработаны новые печатные формы авансовых отчетов в FastReport
На печать выводятся суммы документов (хранимые).
Пересчет на дату авансового отчета не выполняется.
F_PLPOR
Краткое описание :
Интеграция с РЦКОписание :
Предложение по новой фукциональности финансового контураЧто измененно :
Доработка по интеграции включает следующие задачи:
1) Необходимо реализовать следующие настройки :
- Интеграция с РЦК (включает/выключает доработку).
- Каталог КБК (Указывает какая из пользовательских
аналитик будет являться каталогом КБК).
- Подразделения для РЦК (Указывает какая из
пользовательских аналитик будет являться каталогом
подразделений для РЦК).
- Хранилище скан-документов (путь на папку со
сканами договоров).
- Хранилище статусов (путь на папку со статусами
документов импортируемых из РЦК).
- Интервал загрузки статусов (интервал между
проверками хранилища статусов, на предмет необходимости
импорта).
- Формировать контрольную сумму файла.
- Максимальная длинна назначения платежа
(ограничение длинны назначения платежа по умолчанию 210
символов).
- Статус при экспорте в РЦК (статус, который будет
выставляться после экспорта).
- Выгружать альтернативные данные из расчетного
счета .
2) При включении настройки "Интеграция с РЦК", в
окне редактирования документов "Собственное платежное
поручение" и "Собственное валютное платежное поручение"
появляются следующие поля:
- Дата создания.
- Срочный.
- Группировка.
Поле "ОФК" отображается как "Платеж за".
Поле "Группировка" так же отображается в каталоге
платежных документов.
При открытии окна редактирования платежного
документа, в нижней панели активной становится закладка
"Расшифровка" (Необходимо что бы была включена
настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Бюджетный учет \ Ведется бюджетный учет").
В данном окне поле КБК плательщика заполняется с
помощью каталога указанного в настройке "Каталог КБК".
Будет добавлено поле "Подразделения для РЦК" которое
заполняется на основе каталога указанного в настройке
"Подразделения для РЦК".
При создании новой записи сумма заполняется
автоматически и вычисляется по алгоритму Сумма
платежного документа минус суммы всех уже созданных
расшифровок.
В договорах и уточняющих соглашениях появляется
поле в котором указывается ссылка на папку со сканами
документов.
3) При создании нового платежного документа
автоматически заполняются:
- поле "Дата создания";
- в поле PlPor.VidOper заносится значение '01';
- формируется порядковый номер для зарплатных
платежей без префикса "$R";
- устанавливается статус "оформляемый".
Остальные поля заполняются вручную.
4) В локальном меню каталога платежных документов
появится пункт меню "Экспорт в РЦК". Экспорт
производится либо по текущему документу, либо по
помеченным. После выполнения экспорта в обработанных
документах выставляется статус, указанный в настройке
"Статус при экспорте в РЦК". Если он не задан в
настройке, то статусы документов не изменяются.
Функционал экспорта сохраняется таким, как
реализован у клиента. Отличием будут многострочные
платежи, которые отличатся от однострочных будут только
повторяющимися блоками <СекцияСтрока>/<КонецСтроки> с
заполненными параметрами : АналитическийКлассификатор,
Классификатор1, СуммаСтроки.
В случае, если включена настройка "Выгружать
альтернативные данные из расчетного счета", то при
выгрузке происходит проверка внешних атрибутов
расчетного счета "Наименование организации", "КПП
банка", "ИНН банка", и если они заполнены, то данные
берутся из них.
5) Реализовать интерфейс автоматического импорта
статусов платежных документов. Из настроек читаются
ссылка на хранилище статусов и интервал проведения
операции импорта.
Как измененно :
Для собственных платежных поручений и собственных
валютных платежных поручений выполнены следующие
доработки по проекту "Интеграция с РЦК":
1) Добавлена группа системных настроек Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Интеграция с РЦК \ :
- Интеграция с РЦК (включает/выключает доработку).
- Каталог КБК (Указывает какая из пользовательских
аналитик будет являться каталогом КБК).
- Подразделения для РЦК (Указывает какая из
пользовательских аналитик будет являться каталогом
подразделений для РЦК).
- Хранилище скан-документов (путь на папку со
сканами договоров).
- Хранилище статусов (путь на папку со статусами
документов импортируемых из РЦК).
- Интервал загрузки статусов (интервал между
проверками хранилища статусов, на предмет необходимости
импорта).
- Формировать контрольную сумму файла.
- Максимальная длинна назначения платежа
(ограничение длинны назначения платежа).
- Выгружать альтернативные данные из расчетного
счета.
- Статус по умолчанию (статус, устанавливаемый при
создании документа)
- Статус при экспорте в РЦК (статус, который будет
выставляться после экспорта).
2) При включении настройки "Интеграция с РЦК", в
окне редактирования документов "Собственное платежное
поручение" и "Собственное валютное платежное поручение"
появляются следующие поля:
- Дата создания.
- Срочный.
- Группировка.
- Закладка "Расшифровка для РЦК".
Поле "ОФК" отображается как "Платеж за".
Поле "Группировка" так же отображается в каталоге
платежных документов.
В окне "Установка ограничений" (Alt+B) появляется
фильтр "Группировка".
На закладке "Расшифровка для РЦК" поля "РЦК" и
"Подразделения для РЦК" заполняются из соответствующих
каталогов, заданных в настройках.
При создании новой записи сумма заполняется
автоматически и вычисляется по алгоритму Сумма
платежного документа минус суммы всех уже созданных
расшифровок.
В окне редактирования договоров и уточняющих
соглашений появляется поле "Ссылка на договор".
Значение поля хранится во внешнем атрибуте "Ссылка на
договор" типа строка. При нажатии F3 на данном поле, в
случае если поле пустое, открывается окно выбора пути
на папку со сканами документов, указанную в настройке
"Хранилище скан-документов". Если поле заполнено, то
открывает окно выбора по заданному пути.
3) При создании нового платежного документа
автоматически заполняются:
- поле "Дата создания";
- в поле PlPor.VidOper заносится значение '01';
- формируется порядковый номер для зарплатных
платежей без префикса "$R";
- устанавливается статус из настройки "Статус по
умолчанию".
Остальные поля заполняются вручную.
4) В локальном меню каталога платежных документов
добавлен пункт меню "Экспорт в РЦК". Экспорт
производится либо по текущему документу, либо по
помеченным. После выполнения экспорта в обработанных
документах выставляется статус, указанный в настройке
"Статус при экспорте в РЦК". Если он не задан в
настройке, то статусы документов не изменяются.
Функционал экспорта сохраняется таким, как
реализован у клиента. Отличием являются много строчные
платежи, которые отличаются от одно строчных только
повторяющимися блоками <СекцияСтрока>/<КонецСтроки> с
заполненными параметрами : АналитическийКлассификатор,
Классификатор1, СуммаСтроки.
В случае, если включена настройка "Выгружать
альтернативные данные из расчетного счета", то при
выгрузке происходит проверка внешних атрибутов
расчетного счета "Наименование организации", "КПП
банка", "ИНН банка", и если они заполнены, то данные
берутся из них.
Документы выгружаются в папку "\RCK", которая
находится в каталоге указанном в параметре
конфигуратора OutputFilesDirectory в секции Files.
5) Реализован интерфейс автоматического импорта
статусов платежных документов. Из настроек читаются
ссылка на хранилище статусов и интервал проведения
операции импорта.
F_PLPOR
Краткое описание :
Интеграция с РЦК (доработки)Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Выполнить доработки по указанному списку (см. вложение).
Как измененно :
Выполнены следующие доработки:
1) Для "КБК" и "Подразделений в РЦК" в файл
выгрузки выгружается значение поля Код, вместо значения
поля "Значение".
2) На вкладке "Расшифровка РЦК", в окне
редактирования, вызванного по F4 происходит
автоматическое заполнение полей с суммами.
3) На вкладке "Расшифровка РЦК", в окне
редактирования, переименованы поля "Сумма в валюте" на
"Сумма платежа" и "Сумма в рублях" на "Сумма в НДЕ".
4) В панель "Расшифровка РЦК" выведены поля "Сумма
платежа" и "Сумма в НДЕ".
5) Реализован запрет на выгрузку платежного
документа при расхождении суммы документа и суммы по
строкам из вкладки "Расшифровка РЦК".
6)Реализовано наследование блокировки платежного
документа для записей вкладки "Расшифровка РЦК". Т.е.
если нет доступа к документу, то не будет доступа и к
записям панели.
7) При запуске "Экспорт в РЦК" для текущей
записи,в случае отсутствия доступа к документу,
выводится сообщение с причиной блокировки документа и
экспорт не запускается. В случае запуска экспорта по
помеченным записям, производится проверка доступа к
каждой записи и в случае отсутствия прав доступа
производится позиционирование на этом документе с
выводом причины блокировки. Экспорт не будет
запускаться до тех пор, пока среди помеченных
документов будут платежи к которым нет прав доступа.
8) При открытии окна редактирования платежного
документа происходит автоматическая замена номера
содержащего префикс '$' на порядковый номер в рамках
расчетного счета.
9) В файле выгрузки заменена "Контрольная сумма"
на "КонтрольнаяСумма".
10) Добавлена пользовательская настройка
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка
документов \ Интеграция с РЦК \ Разрешить многострочный
ввод" которая по умолчанию принимает значение "нет".
Если настройка выключена, то пользователь не может
создавать новые записи на закладке "Расшифровка РЦК"(не
доступна кнопка F7), а может только удалять и
редактировать существующие. Если на закладке нет ни
одной записи, то пользователь может создать одну запись
воспользовавшись кнопкой F4.
В случае если настройка включена, пользователь
может создавать много строк записей на вкладке
"Расшифровка РЦК".
F_PLPOR
Краткое описание :
Интеграция с РЦК (доработки - второй этап)Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Необходимы следующие доработки:
1) При настройке Интеграция с РЦК = Нет , не
блокируется доступ к настройке "Разрешить многострочный
ввод".
2) Необходимо добавить еще одну настройку (что-то
на тему "Хранилище файлов " или более красивое
название) для указания пути сохранения файла выгрузки
платежного поручения. Сейчас все файлы в автоматическом
режиме выгружаются в OutputFilesDirectory+'\RCK' .
Тестируем доработку в ОАО "АК "Транснефть", у них все
отчеты сохраняются на локальном диске, в нашем случае
не подходит туда сохранять файл выгрузки. Необходимо
указывать конкретный сетевой ресурс и при этом, чтобы
была возможность указывать параметры %UserName% или
%User%.
Например: \\fs09-tnf\Obmen\%UserName%\RCK
Если данную настройку не заполнять, то выгружать
файл в OutputFilesDirectory+'\RCK'
Как измененно :
Добавлена настройка, с помощью которой можно
указать каталог, в который будет производится выгрузка
документов "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур
\ Обработка документов \ Интеграция с РЦК \ Каталог
выгрузки документов".
В случае, если настройка не задана, то документы
выгружаются в папку "..\RCK", которая находится в
каталоге указанном в параметре конфигуратора
OutputFilesDirectory в секции Files.
Если настройка задана, то документы выгружаются в
указанный каталог.
Кроме этого, после выбора каталога настройки,
можно нажав F4 отредактировать выбранный путь, путем
добавления макроса %user% (регистр букв значения не
имеет). При выполнении экспорта, макрос %user%,
указанный в пути к каталогу выгрузки, будет
автоматически заменен на имя текущего пользователя и
экспорт будет производиться в полученный каталог.
В прототип foPlPorRepRCKOut добавлено новое поле
PlatName, которое выводится в присоединенной форме
foPlPorRepRCKOut_1C_New. В данное поле выгружается
плательщик из платежного документа.
Для присоединенных форм, разработанных клиентами,
требуется перекомпиляция.
F_PLPOR
Краткое описание :
Печать авансовых отчетов в FastReportОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Печать авансовых отчетов в FastReport.
Добавить возможность печати авансовых отчетов в FasReport.
Разработать печатные формы для всех стран (законодательные).
При этом:
1. Сделать возможность гибкой настройки параметров печати.
2. Убрать ограничение на количество расходных документов и проводок в формах.
3. Дать возможность выбора алгоритма печати расшифровки расходов (спецификации).
4. Отчет должен корректно выгружаться в другие форматы.
Как измененно :
Разработаны печатные формы авансового отчета в формате FastReport:
Авансовый отчет (форма № АО-1) - для всех стран кроме РБ
Авансовый отчет РБ (форма № 286) - для РБ
Мультивалютный авансовый отчет РБ - для РБ
Параметры печати:
сортировка
- Дата + Номер (по умолчанию)
- Номер + Дата
указанный порядок сортировки применяется к АО и списку документов по АО (оборот)
отчет
- По выбранным документам (по текущему) (по умолчанию)
- По документам в рамках ограничений
из окна редактирования печатается текущий отчет
проводки
- Не группировать
- Группировать (по умолчанию)
приложение
- По спецификации АО (по умолчанию)
- По проводкам АО
- По хозяйственным операциям АО
в зависимости от значения параметра печатается расшифровка расходов на обороте
расходы
- Расходные документы до даты АО (по умолчанию)
- Расходные документы до даты АО включительно
параметр определяет являются ли документы с датой равной дате авансового отчета авансовыми
подписанты
Настраиваются подписанты авансового отчета
используются роли: Директор (руководитель), главный бухгалтер, бухгалтер, кассир.
Если подписанты не выбраны, в отчет выводятся значения системных настроек.
Особенности отчетов.
Количество строк определяется динамически.
Суммы расходов не пересчитываются на дату аванса.
Итоги подбиваются в НДЕ и валюте авансового отчета, если АО валютный.
P.S.
Данные печатные формы не являются копией существующей функциональности печати АО.
Дополнительно планируем разработать печатную форму АО для бюджетных организаций.
Если чего-то не хватает - будем дорабатывать. Пишите.
Рассмотрим все Ваши предложения по доработке.
Со временем старый вариант печати будет удален.
F_PLPOR
Краткое описание :
не обновляются вычисляемые поля в стороннем п.п.Описание :
Входящие документыЧто измененно :
Не обновляются вычисляемые поля в стороннем плат.поруч.,а в
собственном плат.поруч. работает.
Судя по всему проблема с обновлением экрана.
Как измененно :
Реализованы функции чтения значений внешних
атрибутов, которые не используют механизм кэширования,
который управляется настройкой KauCache секции Galaxy
конфигуратора. При работе с полями внешних атрибутов,
вынесенных на форму конфигуратором, необходимо
пользоваться этими функциями. А именно:
coTxoGetRealExtAttr(String, String, Comp) : Comp;
sTxoGetRealExtAttr(String, String, Comp) : string;
doTxoGetRealExtAttr(String, String, Comp) : double;
dTxoGetRealExtAttr(String, String, Comp) : date;
tTxoGetRealExtAttr(String, String, Comp) : time;
F_PLPOR
Краткое описание :
Странное предупреждение "Рекурсивное рел. отношение для таблицы PLPOR"Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Странное предупреждение "Рекурсивное рел. отношение для таблицы PLPOR".
В интерфейсе "Собственное платежное поручение" вызываем функцию лок. меню
"Финансовые обязательства". После положительного ответа на запрос:
" Сформировать финансовые обязательства
по выбранным документам?", выдается странное предупреждение:
" Рекурсивное рел. отношение для таблицы PLPOR"
Как измененно :
исправлено
F_PLPOR
Краткое описание :
Значение настройки "Интеграция с РЦК - ДА" не дает отобразить поле по настройки Отображать в интерфейсах редактирования наименование плательщика/получателя в банке--даОписание :
Не знаю, какая именно часть финансового контура, научитеЧто измененно :
Значение настройки "Интеграция с РЦК - ДА" не дает отобразить поле по настройки Отображать в интерфейсах редактирования наименование плательщика/получателя в банке--да.
Как измененно :
Для собственных платежных поручений и собственных
валютных платежных поручений при включенных настройках
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка
документов \ Интеграция с РЦК \ Интеграция с РЦК" и
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка
документов \ Отображать в интерфейсах редактирования
наименование плательщика/получателя в банке"
реализовано отображение полей наименование
плательщика/получателя в банке.
F_PLPOR
Краткое описание :
При удалении даты оплаты в платежном поручении происходит зависание.Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
При удалении даты оплаты в ПП, к которому привязано несколько ДО, происходит зависание.
Как измененно :
Исправлено
F_PLPOR
Краткое описание :
Функционал "Интеграция с РЦК"Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
1.При активации функционала "Интеграция с РЦК" = Да в интерфейсе платежного поручения добавляется
функция локального меню "Экспорт в РЦК". Сейчас возникла потребность в изменении наименования
на более общее, т.к. теперь по эту функцию будут использовать в АК "Транснефть", но экспортировать будут не в РЦК,а в
систему СЭД. Просим переименовать на "Отправить на согласование" или придумать настройку, в которой можно
устанавливать свое название.
2. В интерфейсе PlPorStatusImpRCK (или другое название) в коде зашивали такую проверку
If instr('BUDGORDER_RES',f1n) > 0
Прошу исключить ее из кода!!! Т.е. проверка на такой префикс уже не актуальна.
Разработкой функционала занимался Яковлев И.Н., эти вопросы в решении очень простые, просим
по возможности решить в короткие сроки.
Как измененно :
Переименован пункт меню с "Экспорт в РЦК", на
"Оправить на согласование".
Изменил сообщение, которое возникает после
выполнения пункта меню "Отправить на согласование", и
сделал его следующим "Отправить платежные поручения на
согласование в папку для обмена?". Так же изменил
сообщение о несовпадении суммы документа и расшифровки
и оно звучит следующим образом "Сумма расшифровки не
совпадает с суммой документа!"
При выполнении импорта статусов убрал проверку
обязательного префикса "BUDGORDER_RES" в наименовании
файлов.
F_PLPOR
Краткое описание :
Сортировка спецификации АО при выводе на печать (Оборотная сторона формы № АО-1)Описание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Просят в печатной форме АО ( ИОборотная сторона
формы № АО-1 И)сортировать записи, формируемые по
спецификации авансового отчета, по дате документа.
Может, в параметрах настройки печати документа
дать возможность выбора сортировки расходов при печати по дате, сумме.
Как измененно :
Добавлена возможность выбора варианта сортировки данных (печать в FastReport)
F_PLPOR
Краткое описание :
Разграничение доступа к авансовым отчетамОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Клиент просит дать возможность разграничивать права доступа пользователям к авансовым отчетам (Касса \ Документы \Авансовые отчеты)
по подразделениям, разрешенным в модуле Заработная плата.
Сейчас возникла необходимость разграничения доступа по подразделениям к авансовым отчетам, но в дальнейшем скорее всего понадобится
разграничивать доступ еще и к командировкам (возможно, и к кассовым ордерам).
Поэтому целесообразно сделать настройки разграничения прав доступа ко всем документам модуля Касса.
Как измененно :
Добавлены пользовательские настройки:
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Касса \
Разграничение прав доступа по подразделениям"
- нет
- да (по умолчанию)
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Касса \
Разграничение прав доступа по структурным единицам штатного расписания"
- нет
- да (по умолчанию)
Доработано разграничение прав доступа к документам:
- Авансовый отчет
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Валютный приходный кассовый ордер
- Валютный расходный кассовый ордер
Если в документе указана ссылка на сотрудника (PlPor.cPersons)
то права на просмотр и редактирование определяются по подразделению (Persons.GalDep)
Документы, у которых ссылка на сотрудника равна нулю, доступны всем.
F_PLPOR
Краткое описание :
Печать руководителя в авансовых отчетахОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
В настоящее время при печати авансовых отчетов доступна настройка "Способ печати подписи руководителя" со следующими параметрами:
- не печатать
- ФИО главного бухгалтера
- ФИО руководителя
Т.е. система уже предполагает, что право подписи авансового отчета может передаваться.
Нужно шагнуть еще дальше и, добавив новый режим, дать возможность указывать сотрудника из списка сотрудников в качестве подписанта.
В реальности у заказчика так:
- авансовые отчеты замов. подписывает ген.директор.
- остальные подписывают замы, курирующие свои подразделения.
Решать эту проблему через изменение настройки "Руководитель предприятия" не целесообразно, т.к. право передается только на подпись АО, а не на подпись всех документов.
ПРЕДЛАГАЮ
доработать режим настройки "Способ печати подписи руководителя"
- выбранный сотрудник.
Причем нужно его сохранять в DSK
Как измененно :
Добавлена возможность выбора подписантов для печатных форм авансового отчета.
Используются роли:
- Директор
- Гл. бухгалтер
- Бухгалтер
- Кассир
- Ответственный
Если среди подписантов нет роли "Директор" берется значение системной настройки:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Руководитель"
Если среди подписантов нет роли "Гл.бухгалтер" берется значение системной настройки:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Главный бухгалтер"
Если среди подписантов нет роли "Бухгалтер" и (или) "Кассир" берется значение системной настройки:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Кассир"
Или сотрудник из настройки кассы, в случае если ведется несколько касс.