F_PLPOR
Краткое описание :
Предлагаем внести настройку при печати РКО чтобы в строке
ПОЛУЧИЛ сумма прописью и дата вставали автоматически.Описание :
Расходный кассовый ордерЧто измененно :
Предлагаем внести настройку при печати РКО чтобы в строке
ПОЛУЧИЛ сумма прописью и дата вставали автоматически. В связи с выходом нового
закона ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая
2014 г. № 32404.
Пользователи трактуют приведенный ниже пункт 6.2 закона, что теперь получая
деньги из кассы по РКО достаточно поставить подпись человеку, а сумма получения
прописью и дата получения может пропечатываться автоматически из программы.
Выдержка из закона:
"6.2. При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир
подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расходный
кассовый ордер 0310002 получателю наличных денег для проставления подписи".
Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким
образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и
выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме,
указанной в расходном кассовом ордере 0310002.
Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме наличных
денег, если получатель наличных денег не сверил в расходном кассовом ордере
0310002 соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам,
проставленным прописью, и не пересчитал под наблюдением кассира полистно,
поштучно полученные им наличные деньги.
Поэтому предлагаем в упрощении работы сделать настройку возможности
автоматического заполнения суммы получения и даты денег из кассы при печати РКО
(Поле ПОЛУЧИЛ).
Как измененно :
В РКО, ВРКО добавлен новый параметр печати "печатать полученную
сумму".
1. Доработаны окна настройки печати для кассовых ордеров (ПКО, РКО, ВПКО, ВРКО).
1.1. Новый параметр оформлен в виде дополнительного флага в чекбоксе "Параметры
подготовки к печати".
Флаг "печатать полученную сумму" отображается в окнах параметров печати:
- в РКО - третий флаг в чекбоксе;
- в текстовых ВПКО/ВРКО РФ и Казахстана - четвёртый флаг в чекбоксе;
- в ВРКО РФ и Казахстана формата RTF - третий флаг в чекбоксе;
- в ВРКО других стран (не РФ и не Казахстана) - третий флаг в чекбоксе.
В окне параметров печати ПКО для всех стран флаг не отображается.
1.2. Настроена доступность нового параметра "печатать полученную сумму".
Флаг "печатать полученную сумму" отображается, но не доступен для
редактирования:
- в РКО других стран (не РФ и не Казахстана);
- в текстовых ВПКО РФ и Казахстана;
- в текстовых ВРКО РФ и Казахстана при условии, что установлены два флага
"печатать суммы в валюте документа" и "печатать суммы в НДЕ"; если один из этих
флагов сбрасывается, галочка "печатать полученную сумму" становится доступной;
- в ВРКО других стран (не РФ и не Казахстана).
В остальных случаях флаг доступен для редактирования, а именно:
- в РКО РФ и Казахстана;
- в текстовых ВРКО РФ и Казахстана при условии, что установлен только один из
флагов: "печатать суммы в валюте документа" либо "печатать суммы в НДЕ";
- в ВРКО РФ и Казахстана формата RTF.
Примечание 1.
В текстовой форме ВРКО в НДЕ и валюте для РФ и Казахстана 'Расходный кассовый
ордер - ЦБРФ (в НДЕ и в валюте)' сумма платежа в НДЕ и сумма платежа валюте
дублируются в полях "Получил" и "В валюте" (соответствующая доработка вышла в
2004-м году). Поэтому параметр "печатать полученную сумму" для этой формы не
имеет смысла и становится недоступным - суммы и так печатаются.
Примечание 2.
В случае установленной настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Бюджетный учет \ Ведется бюджетный учет" для ПКО и ВПКО РФ и Казахстана
доступен только RTF-формат.
1.3. В ВРКО РФ и Казахстана при смене формата печати организован перенос
значения параметра "печатать полученную сумму" между окнами.
В ВРКО РФ и Казахстана в зависимости от формата печати (параметр "Отчет в
формате") активизируется одно из окон - с флагом "печатать суммы в НДЕ" (для
текстового формата печати) или без него (для формата печати RTF). При смене
формата печати (после выбора в поле "Отчет в формате"), соответственно,
происходит переход в другое окно параметров печати. При этом, значение флага
"печатать полученную сумму" переносится в другое окно.
1.4. Доработана эргономика окон настройки печати для ПКО, РКО, ВПКО, ВРКО всех
стран.
Подпись "Подписанты" выровнена влево.
2. Для РФ и Казахстана в печатных формах РКО организована печать суммы
полученной и даты получения по новому параметру "печатать полученную сумму".
Доработаны формы РКО для РФ, Казахстана (доступны в РКО и ВРКО):
- текстовая 'Расходный кассовый ордер (ЦБРФ)';
- RTF 'Расходный кассовый ордер ЦБРФ - РТФ'.
В указанных формах добавлена печать суммы полученной и даты получения, если в
параметрах печати был установлен параметр "печатать полученную сумму".
В качестве даты получения печатается дата обработки документа.
В качестве суммы полученной печатается сумма по документу прописью:
- в НДЕ, если флаг "печатать суммы в валюте документа" не установлен;
- в валюте, если флаг "печатать суммы в валюте документа" установлен.
Примечание.
Печать суммы полученной в поле "Получил" полностью аналогична печати суммы
выданной в поле "Сумма". В частности, если печатается сумма в НДЕ, сумма
прописью печатается без дробной части, если выбран соответствующий
символ-разделитель ('-/=', './=' или ',/='). Если же печатается сумма в валюте,
всегда печатается сумма прописью полностью, вместе с дробной частью.
2.1. Доработки в текстовой форме
В текстовой форме РКО сумма прописью полученная выводится в поле "Получил" по
аналогии с суммой платежа в поле "Сумма" - по 85 символов на двух строках.
Дата получения печатается ниже поля "Получил", слева от места для подписи
получателя как число, месяц прописью, год. Месяц центрируется.
Текстовая форма 'Расходный кассовый ордер - ЦБРФ (в НДЕ и в валюте)' остаётся
неизменной - такой, как она была добавлена по пожеланию клиента. Эта форма
является частным решением, поэтому она не дорабатывалась.
2.2. Доработки в RTF-форме
В RTF-форме РКО сумма прописью полученная выводится в поле "Получил" по
аналогии с суммой платежа в поле "Сумма" - по 100 символов на двух строках.
Дата получения печатается ниже поля "Получил", слева от места для подписи
получателя как число, месяц прописью, год.
Масштаб формы установлен в 100% (ширина монитора у всех разная).
3. Информация для разработчиков.
В прототип 'PlatDocs' добавлены 4 новых поля формы:
DayPol Число даты получения
MonthPol Месяц даты получения
YearPol Год даты получения
SumPolStr Сумма полученная прописью
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: 1. Перед запуском Галактики необходимо удалить
dsk-файлы.
2. Для присоединённых форм, разработанных клиентами / партнёрами, требуется
перекомпиляция.
F_PLPOR
Краткое описание :
Реализовать изменение номеров переносимых платежных поручений при переносе из одного банка в другой в соответствии с настройками банка-приемникаОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
В модуле ФРО при работе с платежными поручениями у
нас возникает следующая проблема.
Необходимо несколько платежных поручений перенести
из одного банка в другой. Мы выбираем эти документы и
запускаем команду из контекстного меню "Переместить в
другой раздел". Выбираем банк-приемник.Изменяем
расчетные счета в банках и аналитику в проводках
согласно настройки.В свою очередь, у банка-приемника
существует своя нумерация документов.
Необходимо, чтобы переносимые документы
встраивались в нумерацию банка-приемника, т.е.
становились в конец, и в настройке номеров
банка-приемника изменялся бы последний номер платежного
поручения. Однако после переноса выбранных документов
номера переносимых платежных поручений остается
прежней.
Можно ли реализовать изменение номеров переносимых
платежных поручений при переносе из одного банка в
другой в соответствии с настройками банка-приемника?
Для нас эта проблема очень актуальна.
Как измененно :
- Добавлено окно выбора параметров переноса документов. Содержит следующие параметры: Банк-приемник, Изменять счета и аналитику в проводках согласно настройки, Изменять номера документов согласно порядку банка-приемника.
- Исправлена ошибка: При значении настройки Бухгалтерский контур - Формирование номеров - Нумерация документов модуля "ФРО"/"Касса" равном "с помощью специальной таблицы", значение последнего номера документа не уменьшалось при удалении или переносе документа с последним номером.
F_PLPOR
Краткое описание :
Заполнение поля "Сумма и валюта" в ПП и ПТ с 21.05.2014Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
При формировании в Галактике ПП (как полных, так и
сокращенных), а также ПТ дать возможность указывать в
поле "сумма и валюта" при отсутствии дробной части
только сумму перевода прописью.
К примеру, сумма перевода 1500 евро, надо
выводить: Одна тысяча пятьсот евро.
Это изменение следует из п.1.40 и 1.41
Постановление Правления НБ РБ от 4.04.2014 №216.
Данное изменение вступило в силу с 21.05.2014
Как измененно :
Доработана печать сумм прописью в белорусских ПП, ВПП, ПТ.
1. Изменилась печать сумм прописью в белорусских ПП, ВПП, ПТ.
1.1. В валютных суммах прописью добавлена возможность не печатать нулевую
дробную часть.
Сумма валютная прописью печатается без нулевой дробной части, если выбран
соответствующий символ-разделитель - '-/=', './=' или ',/=' (раньше всегда
печаталась полностью, вместе с нулевой дробной частью).
Печать суммы прописью доработана для:
- суммы в валюте платежа (печатается в ПП с покупкой в форме 'С конверсией,
покупкой, продажей суммы перевода'; в ВПП; в ВПП с продажей в форме 'С
конверсией, покупкой, продажей суммы на счете'; в ВПП с конверсией в форме 'С
конверсией, покупкой, продажей суммы на счете');
- суммы в валюте расчетов (печатается в ВПП с конверсией в форме 'С конверсией,
покупкой, продажей суммы перевода').
Далее в тексте указанные суммы будут называться для краткости валютными суммами.
Примечание.
Вид перевода в ПП/ВПП определяется полем "Вид перевода" на закладке "Операции с
валютой".
Возможные значения вида перевода для ПП:
- перевод в белорусских рублях;
- перевод с покупкой.
Возможные значения вида перевода для ВПП:
- валютный перевод;
- перевод с продажей;
- перевод с конверсией.
1.2. В суммах прописью дробная часть отделяется от целой части
символом-разделителем.
Доработаны как суммы в НДЕ, так и валютные суммы.
Примечание.
Т.к. в РБ отсутствуют копейки ("Настройки Галактики \ Общие настройки системы \
Национальная денежная единица \ Наименование 1/100 единицы НДЕ" не указана),
для сумм в НДЕ дробная часть просто отбрасывается. Из-за этого правила
доработка суммы прописью для сумм в НДЕ не будет видна, пока в системе не будет
задана 1/100 единицы НДЕ.
2. Белорусские формы ПП, ВПП, ПТ в формате Fast Report приведены в соответствие
с RTF-формами.
2.1. Исправлена печать поля "Сумма и валюта" в формате Fast Report.
Печать поля "Сумма и валюта" в формате Fast Report отличалась от печати в
формате RTF.
Сейчас указанное поле печатается идентично формам в формате RTF.
2.2. Исправлена печать поля "Сумма цифрами" в формате Fast Report.
Поле всегда печаталось с точкой в качестве разделителя и двумя знаками после
запятой (формат поля в редакторе Fast Report был выставлен как "Число" со
своими параметрами форматирования).
Сейчас поле "Сумма цифрами" печатается корректно (изменён формат поля на
"Текст"), в соответствии с выбранным символом-разделителем и заданностью 1/100
единицы НДЕ.
Кроме того, в формах валютно-обменного ПТ ("Платежное требование с конверсией,
покупкой, продажей (c 01-01-2013)", "Платежное требование с конверсией,
покупкой, продажей") сумма цифрами в поле "Сумма цифрами" печатается в
соответствии с суммой в исправленном поле "Сумма и валюта".
F_PLPOR
Краткое описание :
Не заполняются значения по умолчаниюОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
В расширенной информации проставляем значение по умолчанию для поля "очередность платежа". При создании нового ПП это значение не подтягивается. Проблема проявляется, если для выбранного контрагента не заполнено поле "очередность платежа" на вкладке "Прочее" в каталоге организаций.
Как измененно :
Исправлено.
F_PLPOR
Краткое описание :
изменить правила округления платежки на комиссиюОписание :
Платежные поручения по реестрамЧто измененно :
В параметрах формирования платежных поручений по реестрам необходима возможность отдельно настроить формирование платежных поручений на суммы банковского сбора в случаях, когда на сумму банковского сбора формируются отдельные документы.
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Сбор по перечислению показывать отдельно" = "Да"
Для обработки платежных поручений на суммы сбора нужна возможность задать другую ТХО, чем задана для платежных поручений на сумму основного платежа.
В случае, когда на суммы банковского сбора должен формироваться отдельный документ и сумму сбора оплачивает предприятие, нужна возможность настроить формирование так, чтобы формировались отдельные платежные поручения на сумму банковского сбора, посчитанного по проценту от общей суммы платежа.
В случае, когда на банковский сбор формируются отдельные документы и банковский сбор оплачивает работник, необходимо формировать проводки с аналитикой вида удержания, указанного в общесистемной настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Прочие удержания \ Вид удержания для перечисления банковской эмиссии".
Как измененно :
I. Переработана визуальная часть окна параметров формирования платежных поручений по реестрам модуля "Заработная плата".
1. Добавлено поле "Обработать" с вариантами выбора: "необработанные реестры", "все выбранные реестры" (является аналогом старой опции "игнорировать обработанность реестров").
2. Добавлено поле "Создавать документы" (является аналогом старой опции "группировать однотипные реестры") с вариантами выбора:
- "на каждый реестр отдельно": каждый реестр обрабатывается отдельно и на каждый будет формироваться отдельный документ;
- "по коду перечисления": формируются отдельные документы на каждую группу реестров, имеющих одного и того же получателя платежа (организацию и банк получателя) с учетом группы платежей и системных кодов перечислений реестров;
- "по всем выбранным": формируются отдельные документы на каждую группу реестров, имеющих одного и того же получателя платежа, с учетом только группы платежей (то есть, если одновременно были выбраны разные типы реестров, всегда отдельно будут обрабатываться реестры по налогам на ФОТ, налогам на доходы, ДСВ, алиментам и исполнительным листам, переводам зарплаты почтой, перечислениям в банк).
Особенности формирования строк назначения платежа:
а) в режимах "на каждый реестр отдельно", либо "по коду перечисления" заполнение строк назначения платежа в платежном документе производится как и ранее:
- по явно указанному в параметрах шаблону назначения платежа;
- если шаблон не указан, будет определяться автоматически по коду перечисления с учетом получателя.
б) при обработке реестров по налогам на ФОТ в режимах "на каждый реестр отдельно", либо "по коду перечисления" шаблон следует задать явно, если же он не будет задан, будут использоваться строки назначения по виду перечисления классификатора налогов на ФОТ.
в) в режиме "по всем выбранным" шаблон назначения платежа всегда нужно задавать явно, если он не будет задан, строки назначения платежа не будут формироваться.
г) при настройках, когда сбор показывается отдельно, шаблон назначения для сбора всегда следует указывать явно.
Особенности формирования проводок стандартно:
а) в случае, если банковский сбор оплачивает сам работник, указан вид удержания для банковской эмиссии и сбор показывается отдельно:
- "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Прочие удержания \ Сбор по перечислению в банк удерживать с предприятия" = "Нет"
- "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Сбор по перечислению показывать отдельно" = "Да"
В этом случае аналитика по дебету в проводках на суммы банковского сбора формируется по аналитике вида удержания, указанного в настройке: "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Прочие удержания \ Вид удержания для перечисления банковской эмиссии".
Особенности формирования проводок по ТХО:
а) в режимах "на каждый реестр отдельно", либо "по коду перечисления" ссылка на ТХО в документах заполняется, как и ранее:
- явно указанной в параметрах хозоперацией;
- если явно не указана, для сумм платежа она будет определяться автоматически по коду перечисления. Если хозоперация не была определена, ссылка на хозоперацию в сформированных документах не будет заполнена.
б) в режиме "по всем выбранным" при формировании с использованием ТХО ссылку на хозоперацию всегда нужно указывать явно; если она не будет задана, ссылка на ТХО в сформированном платежном документе не будет заполнена.
в) при настройках, когда сбор показывается отдельно, ТХО для сбора следует указывать явно.
3. При настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Сбор по перечислению показывать отдельно" в значении "Да" в параметрах также отображаются поля "Назначение для сбора" и отдельные поля для настройки формирования проводок в платежных поручениях на суммы банковского сбора. Предоставлен выбор как будет проводиться формирование проводок в сформированных документах: по стандартному алгоритму, либо проводки будут формироваться по алгоритму ТХО.
Примечание: так как может быть более одного получателя банковского сбора на реестр, поэтому в общем случае рекомендуется использовать лишь стандартное формирование проводок для платежных поручений на суммы сбора. Формирование по ТХО с использованием вип-алгоритма TXOZARREG для сбора можно использовать лишь в том случае, когда лишь один получатель сбора на каждый реестр.
4. Добавлено новое поле "Формировать сбор" с вариантами выбора: "по суммам реестра", "от суммы платежа". Поле доступно при значениях настроек:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Сбор по перечислению показывать отдельно" = "Да"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Прочие удержания \ Сбор по перечислению в банк удерживать с предприятия" = "Да"
4.1. В режиме формирования "по суммам реестра", как и ранее, формируются платежные документы на сумму основного платежа (сумма банковского сбора вычитается из общей суммы) и сумму сбора. При этом, если получатели сбора (организация и банк) иные, чем для основного платежа, на каждого из получателей банковского сбора будут формироваться отдельные платежные документы (см. также примечание в пункте 3)
4.2. В режиме формирования "от суммы платежа" формируются платежные документы на сумму основного платежа (рассчитанная в реестре сумма банковского сбора вычитается из общей суммы).
При этом, для каждого сформированного платежного документа дополнительно формируется платежное поручение в адрес того же получателя (дополнительное платежное поручение не будет формироваться, если это платежи по реестрам налогов на ФОТ, налогов на доходы, ДСВ, алиментов и исполнительным листов, переводов почтой).
Сумма в дополнительном платежном поручении рассчитывается исходя из общей суммы основного платежа и значения процента банковского сбора, указанного в общесистемной настройке:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Прочие удержания \ Процент удержания сбора по перечислению в банк".
В случае стандартного формирования проводок, в дополнительном платежном поручении формируется единственная проводка на всю рассчитанную сумму сбора с неопределенной корреспонденцией по дебету.
В случае формирования проводок по ТХО, сумма в проводках и корреспонденция в них, определяется используемой ТХО и вип-алгоритмом (например, для определения суммы сбора может быть использован новый вип-алгоритм TXOSBO, описанный ниже.).
5. Добавлена возможность просмотра платежных документов, связанных с выбранными реестрами. Окно просмотра вызывается по дополнительной кнопке (расположена справа от поля фильтра по реестрам).
В окне просмотра связанных документов в верхней части отображаются платежные документы, связанные с помеченными реестрами, а в нижней - связанные с этими документами реестры, в том числе и те, которые отсутствуют среди помеченных - такие реестры отображаются серым. При необходимости в окне можно удалить ранее сформированные документы, либо удалить только связи этих документов с реестрами.
При открытии окна автоматически помечаются все найденные платежные документы, если их удаление не запрещено настройками бухконтура.
В окне доступны опции "Удалять платежные документы" и "Обновлять статус в реестрах". Доступность опции "Удалять платежные документы" определяется настройкой:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Запретить удаление платежных поручений".
Если опция "Удалять платежные документы" не установлена, и выбраны платежные документы, по кнопке "Удалить" удаляются связи этих платежных документов со всеми реестрами, сами документы при этом не удаляются. Если опция установлена, удаляются и платежные документы, и их связи с реестрами. Если платежный документ формировался не по реестрам, а только связан с ним, его удаление никогда не производится, но все его связи с реестрами будут удалены.
При установленной опции "Обновлять статус в реестрах" при удалении связей платежных поручений с реестрами, в этих реестрах будет также снят и признак обработки. Если опция не установлена, признак обработки в реестрах не корректируется.
В обоих случаях отображаемое в реестре условное обозначение статуса может измениться, в зависимости от фактического наличия или отсутствия связей с платежными документами. Например, если для реестра ранее стояло условное обозначение "П", а после удаления связи ПП и реестра признак обработки в реестре опционально сняли, то в реестре уже может отображаться или пустое значение, или значение "X+". Во втором случае признак указывает на то, что еще остались платежные документы, с которыми у реестра есть связь.
Итоги и информация о ходе удаления документов и связей выводится в лог.
II. Добавлена предварительная проверка (с выдачей предупреждения) на фактическое наличие платежных документов к выбранным реестрам, если формируют по "всем выбранным реестрам".
Если формируют с обработкой только "необработанных реестров" из обработки будут исключены реестры, в которых уже установлен признак обработанности ("УС", "П", "О"), а также реестры, у которых есть связь с платежными документами, но признак обработки снят (в окне пометки реестров такие реестры отмечены признаком "X+" ).
Добавлены дополнительные сообщения в лог о ходе обработки реестров и формирования.
После обработки выбранных реестров фильтр по реестрам теперь не очищается.
III. Доработан вип-алгоритм TXOZARREG. В параметры алгоритма добавлены опции, уточняющие, какие суммы реестра обработает алгоритм (выплачиваемую сумму, сумму сбора). Если в параметрах алгоритма этот параметр не указан, либо были выбраны обе суммы, алгоритм выгружает общую сумму платежа, без вычета из нее суммы сбора.
IV. Добавлен новый вип-алгоритм: TXOSBO.
Алгоритм предназначен для использования в отдельных платежных поручениях на сумму банковского сбора.
Рассчитывает сумму банковского сбора по проценту, заданному в параметрах алгоритма, исходя из общей суммы платежа. Общая сумма платежа выбирается из вышестоящего платежного документа по связи платежных поручений. Такая связь между платежными документами создается при выполнении функции формирования платежных поручений по реестрам модуля "Заработная плата" с опцией формирования сбора от суммы платежа.
Примечание: если алгоритм отсутствует в перечне идентификаторов, необходимо провести обновление каталога идентификаторов TXO по одноименному пункту локального меню в Мастере идентификаторов.
При открытии окна параметров настройки алгоритма по умолчанию предлагается значение процента, указанного в общесистемной настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Прочие удержания \ Процент удержания сбора по перечислению в банк".