F_PLPOR
Краткое описание :
Доработать заполнение "Заявки на получение наличных денег"Описание :
Реестр чековЧто измененно :
Есть ряд вопросов по заполнению данной формы:
1. Раздел 1 "Реквизиты чека":
Если в документе нужна только одна строка, то вопросов нет. Бывают ситуации,
когда нужно внести несколько строк, причем с разными значениями символов
кассового плана (столбец 7). Несколько строк внести можно, но в программе, в
соответствии с инструкцией, символ кассового плана вносится в поле "Вид опер"
на экране ввода. Это значение одно на весь документ. Нет возможности указать
разные символы для разных строк раздела 1.
2. Раздел 2 "Расшифровка заявки...":
В соответствии с инструкцией "в графе 5 печатается назначение платежа -
примечание ДО, если их несколько, то ничего не выводится". Абсолютно непонятно
причем здесь ДО. При оформлении заявки на получение наличных ни какого ДО нет.
Это не оплата, а получение денег в казначействе на какие-то цели, выплату
командировочных, выдачу в подотчет, для оплаты чего-либо за наличный расчет и
т. п. Кроме того, как видно из прилагаемого выходного документа, хотя в разделе
1 две строки, в разделе два - одна суммарная строка. Это тоже неверно. Там тоже
может быть несколько строк, причем в каждой строчке код по БК (столбец 3) и
назначение платежа (столбец 5) могут быть различные. Поэтому печатать КБК из
реквизитов собственной организации (фраза в инструкции "В графе 3 печатается
код бюджетной классификации, по которым должны быть выданы наличные деньги -
поле КБК из реквизитов получателя:") неправильно. И назначение платежа нужно
тоже где-то вносить для каждой строки.
Как измененно :
Реализовано новое заполнение Заявки на получение наличных денег
(бюджетные организации РФ).
5. Доработана печать Заявки на получение наличных денег.
5.1. Изменилась печать поля "Символ кассового плана" раздела 1.
В данной графе соответственно порядковому номеру чека печатаются значения
внешних атрибутов:
- "Символ кассового плана 1",
- "Символ кассового плана 2",
- "Символ кассового плана 3",
- "Символ кассового плана 4",
- "Символ кассового плана 5",
- "Символ кассового плана 6".
Указанные внешние атрибуты должны быть предварительно созданы для таблицы PLPOR
с типом "строка".
5.2. Печать раздела 2 производится по данным из новой закладки "Расшифровка".
Печатается столько строк, сколько расходов введено на закладке.
В графе 1 печатается номер по порядку.
В графе 2 печатается поле "Вид средств".
В графе 3 печатается поле "Код по БК".
В графе 4 печатается поле "Сумма". Поле выводится с двумя знаками после запятой
с учётом настройки форматирования сумм в печатных формах платёжных документов
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры
печати \ Разделитель при печати сумм в платежных документах" и настройки
форматирования сумм в НДЕ в печатных формах платёжных документов "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры печати \
Печатать завершающий символ после сумм цифрами при отсутствии копеек". Если
поле не заполнено, печатается символ "0".
В графе 5 печатается поле "Назначение платежа".
В графе 6 печатается мемо-поле "Примечание".
6. Доработана эргономика формы Заявки.
Таблица раздела 2 откорректирована таким образом, чтобы больше влазило
информации на лист - изменилась высота шапки и ширина столбцов.
Высота шапки:
Было 1,8 см -> стало 0,9 см (теперь высота идентична высоте шапки таблицы
раздела 1 Заявки).
"№ п/п"
Было 1,6 см -> стало 1 см.
"Наименование вида средств для исполнения обязательства"
Было 3,8 см -> стало 6 см.
"Код по БК"
5 см (ширина не изменилась)
"Сумма"
Было 6,1 см -> стало 4 см.
"Назначение платежа"
Было 5,5 см -> стало 6 см.
"Примечание"
5,7 см (ширина не изменилась).
F_PLPOR
Краткое описание :
Заявка на возврат и Запрос на аннулирование заявкиОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Просят реализовать печатные формы в Собственных платежных поручениях для работы с Казначейством, утвержденных приказом № 8н от 10.10.2008г. Заявка на возврат и Запрос на аннулирование заявки.
Информация от клиента:
Заявка на возврат используется когда на наш счет ошибочно зачислены какие-то суммы и их просят вернуть. В этом случае мы формируем заявку на возврат в Казначейство и казначейство возращает эти деньги, перечислившей их организации.
Кроме того бывают ситуации, когда студент получавший стипендию за счет средств бюджета или Министерства обороны отчисляется. В этом случае он должен вернуть, суммы потраченные на него из бюджета. Студент вносит деньги в кассу ТГУ. Формируется заявка на возврат этих денег.
Заявка на аннулирование формируется когда мы ошибочно сформировали заявку на кассовый расход и отправили ее в казначейство, либо хотим отменить какой-то платеж по отправленной заявке на кассовый расход. Пока казначейство не перечислило деньги заявку на кассовый расход можно аннулировать с помощью этого документа.
И та и другая ситуации бывают достаточно часто.
Печатные формы во вложении.
Как измененно :
Реализована Заявка на возврат (РФ, бюджетный учёт).
Подробности в What's New.
F_PLPOR
Краткое описание :
Платежка для бюджетной орг. лист3, столбцы3,4 заполнять из платежкиОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Коды бюджетной классификации, по которым
производятся или зачисляются выплаты (лист3,
столбцы3,4) не константа для данной организации, они
зависят от предмета платежа, статьи расходов при оплате
или доходов при зачислении.
Об этом говорится в прилагаемом документе, раздел 5. Выделено 16 размером шрифта.
В связи с этим предлагается:
В платежное поручение добавить два поля, значения которых должны выбираться из аналитики, указанной в настройке
Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Бюджетный учет \ Аналитика - коды операций сектора государственного управления
Справочник заполнен так: код =225, значение = "Работы и услуги по содержанию имущества"
Если какое-либо из этих двух полей не пустое, то
выводить его на печать на лист 3, в графы 3,4 значение
из 20 символов, дополненное слева семнадцатью нулями -
00000000000000000225.
Как измененно :
Реализовано новое заполнение расшифровки Заявки на кассовый расход (бюджетные организации РФ).
Подробности см. в What's New.
F_PLPOR
Краткое описание :
Добавить в контекстное меню авансового отчета функцию печати FastReportОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Необходимо добавить в контекстное меню авансового
отчета функцию печати FastReport.
Как измененно :
Для бюджетных организаций РФ подключена возможность реализации своей формы АО в формате Fast Report.
Подробности в What's New.
F_PLPOR
Краткое описание :
В авансовом отчете в верхней части должны отражаться проводки из авансового РКООписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
В верхней части должны печататься проводки ТХО из
авансового РКО.
Как измененно :
В верхней части отчета выводятся проводки по
документам закладки расход. Отбираются документы с
датой меньшей либо равной дате АО. Однотипные проводки
сворачиваются.
Если расходным документом является платежное
поручение с подвязанным реестром, и в реестре
присутствует сотрудник по которому формируется АО, то
из платежного поручения отбираются только те проводки,
в которых в качестве значения аналитики по сотрудникам
предприятия указан соответствующий сотрудник.
Изменения только для России, для бюджетного учета
("Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Бюджетный учет \ Ведется бюджетный учет").
F_PLPOR
Краткое описание :
Недостаток полей в реестрах ПП и АвизоОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Добавить поля в отчеты Бизнес-текста.
В fast-report добавлено в первоисточнике 101,50540
Недостаток полей в реестрах ПП и Авизо
В реестре платежного поручения и авизо нет ряда важных для этих документов полей - их нужно добавить.
см. первоисточник
Как измененно :
Доработаны отчеты "Бизнес-текст".
В реестр платежных документов добавлена колонка ИНН (плательщика/получателя).
В реестр документов Авизо добавлены колонки: "ИНН" (отправителя/получателя), "Платеж за", "Инн" (организации за которую осуществляют платеж).
F_PLPOR
Краткое описание :
необходимо доработать объявление на взнос наличнымиОписание :
Расходный кассовый ордерЧто измененно :
Необходимо доработать "Объявление на взнос наличными":
1. в поле "От кого" заполняется Кассир
2. в поле "Кому" УФК по Самарской обл.(ТГУ, л/с
20426X26790). это наименование организации в платежном
документа нашего банковского реквизита банка получателя
3. счет дебет заполняется 20201810900000000000.
это номер счета бюджетной организации в РКЦ. это поле
заполняется одним и тем же значением. (можно указать в
реквизитах собственной организации)
4. символ кассового плана. такого регистра вообще
нет и указать символы негде.
Во вложении образец заполненного "Объявления на
взнос наличными", согласованный с местным РКЦ.
Как измененно :
Добавлена форма Объявления на взнос наличными для бюджетных организаций РФ.
F_PLPOR
Краткое описание :
Формирование платежного по нескольким приказамОписание :
Командировки сотрудниковЧто измененно :
В организациях, где практикуется большой оборот командировочных документов необходима возможность Формирования платежного поручения по нескольким реестрам на перечисление командировочных.
Как измененно :
В интерфейс обработки реестров оп перечислениям в режим формирования платежных документов добавлена возможность формировать одно платежное поручение по нескольким помеченным реестрам.
В окно "Параметры формирование платежных поручений" добавлено поле "Формирование" с параметрами "по каждому реестру свой платежный документ/один платежный документ на все реестры" с помощью которого можно переключать режим формирования.
Если в помеченных реестрах совпадают валюта реестров, организация, банк организации, то дл таких реестров возможно формирование одного платежного поручения на несколько реестров. Если данные поля различаются - будет выдано соответствующее предупреждение о невозможности формирования платежного поручения.
При формировании платежного поручения по нескольким реестрам формируются связи этого поручения с реестрами, которые видны на закладке "Реестры" платежного поручения.
Платежные поручения не формируются по реестрам, по которым уже имеется подвязанные платежные поручения.
F_PLPOR
Краткое описание :
печатная форма авансового отчета для бюджетниковОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Печатная форма авансового отчета для бюджетников
(ф. 0504049) и Указания по его заполнению приведены в
Приказе N 173н.
Необходимо поправить шаблон формы. На первом листе
в табличке Коды не хватает двух полей: По ОКЕИ и по
ОКВ. Значения: по ОКЕИ - 383 по ОКВ - 643. прилагаю
форму из консультанта
Как измененно :
В печатную форму авансового отчета для бюджетных
организаций выводятся поля:
- "по ОКВ" - код по Общероссийскому классификатору
валют (поле "ISO" в справочнике валют)
- "по ОКЕИ" - код по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (если отчет формируется
в НДЕ заполняется значением "383", иначе - не
заполняется.)
В шапку выводится наименование валюты и единица измерения.
В поле "единица имзерения" выводится сокращенное наименование валюты из справочника валюты (поле "Сокращение") для случая в валюте. Когда отчет формируется в НДЕ - в поле "единицп измерения" выводится содержимое настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Национальная денежная единица \ Сокращение".
В поле "наименование валюты" для НДЕ выводится значение настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Национальная денежная единица \ Один...", для валютных - поле "наименование валюты" из справочника валют.
F_PLPOR
Краткое описание :
Доработка печатной форма авансового отчетаОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Согласно законодательству в финансовых документах подписи
должны быть расшифрованы, надо добавить это в авансовый отчет. При печати
используется вариант печати с именем пользователя.
Как измененно :
При печати документа "Авансовый отчет" добавлена возможность
настройки подписи руководителя предприятия.
В окно настройки добавлено поле "Способ печати подписи руководителя" с
вариантами :
- не печатать
- ФИО главного бухгалтера
- ФИО руководителя.
Печатные формы
Для России:
Авансовый отчет РФ: форма АО-1, утвержденная 01.08.01 (бизнес текст)
Авансовый отчет РФ: форма АО-1, утвержденная 01.08.01 в формате rtf (RTF)
для Беларуси:
Авансовый отчет РБ (в одной валюте) (RTF)
Мультивалютный авансовый отчет РБ (RTF)
F_PLPOR
Краткое описание :
Надо добавить возможность создания реестров по перечислению в валютеОписание :
Реестры по перечислениямЧто измененно :
Надо добавить возможность создания реестров по перечислению в валюте
Реестры по перечислению в НДЕ, возможно сформировать/удалить/редактировать.
При переключении в Реестры по перечислениям (валютные) при наличии в статус-строке F7 добавить новый реестр невозможно.
Как измененно :
Реализована возможность создания реестров по перечислениям в валюте. В окне редактирования реестра добавлено поле "Валюта". Если валюта не задана - по умолчанию реестр считается НДЕ, а в поле "валюта" отображается значение настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Национальная денежная единица \ Символ".
Изменить валюту реестра возможно только при отсутствии сотрудников в реестре. Когда в реестре присутствует хотя бы одна запись спецификации - поле "Валюта" становится недоступным для редактирования.
Доработан фильтр по реестрам.
Вместо поля "Тип платежного документа" добавлено поле "Валюта". Если валюта не задана - отображается символ НДЕ из настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Национальная денежная единица \ Символ". С помощью фильтра по валюте можно отобразить все реестры (не устанавливать птичку "Валюта"), либо можно выбрать одну из валют в справочнике, либо можно отобрать все реестры в НДЕ. В заголовке окна отображаются наложенные ограничения по фильтру.
Если в интерфейсе реестров по перечислениям наложены фильтры и пользователь редактирует документ так, что он больше не попадает под ограничения - выдается соответствующее предложение о снятии фильтров. (например наложен фильтр по дате с 01.01.2012 - 01.02.2012, а пользователь изменяет дату в реестре на 01.03.2012 и соответственно получит сообщение).
F_PLPOR
Краткое описание :
Такой Bounds уже есть!Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
При первом входе в Галактику заходим в интерфейс
СПП, все хорошо. Затем по Alt+ B устанавливаем фильтр
по дате выписки СПП и устанавливаем параметр "применять
ограничения при загрузке интерфейса" = On. Выходим из
Галактики. При следующем (щих) входах в Галактику,
далее ФРО - Документы - СПП, выдается сообщение:
---------------------------
Ошибка
---------------------------
Такой Bounds уже есть !
---------------------------
ОК
---------------------------
Как измененно :
Сообщение не выдается. Ограничения накладываются корректно.
F_PLPOR
Краткое описание :
Платежка для бюджетной орг. Есть случаи, когда надо выводить и раздел2 и раздел 4Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
В продолжение к 101.49877 источник проблемы
сообщает, что бывают случаи, когда нужны оба раздела.
То есть, нужна возможность печати до выхода 101.49877:
Вместе с тем, при оформлении получателем бюджетных
средств Заявки на кассовый расход на перечисление
средств в доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в ряде случаев (перечисление получателем
бюджетных средств в доход соответствующего бюджета сумм
оплаты договоров на оказание услуг фельдъегерской
связи, сумм арендной платы, сумм взысканий по
исполнительным документам и др.) возникает
необходимость указания в Заявке на кассовый расход
одновременно реквизитов документа-основания и
реквизитов налоговых платежей.
Документ во вложении.
Как измененно :
Для бюджетных организаций РФ добавлена новая форма Заявки на кассовый расход (с печатью разделов 2 и 4).
Подробности в What's New.
F_PLPOR
Краткое описание :
Предложение расширить поле для счета на 2 символа в форме Авансового отчетаОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
У клиента ведется 2 счета, в которых больше 26 символов, и авансовый отчет уезжает на следующую страницу.
Предлагается расширить поле для счета на 2 символа в форме Авансового отчета.
Как измененно :
Расширено поле "Дебет" в печатной форме авансового отчета для бюджетных организаций.
F_PLPOR
Краткое описание :
Заполнять код подразделенияОписание :
Приходный кассовый ордерЧто измененно :
В печатной форме ПКО и РКО (в Парус-Самара
включено ведение бюджета) помимо наименования
подразделения выводить так же его код. Речь идет о
таблице в заглавии.
Как измененно :
В формы кассовых ордеров для РФ в кодовую зону добавлена печать кода подразделения.
Подробности в What's new.
F_PLPOR
Краткое описание :
организация продавец в случае бюджетного учетаОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Для собственной организации во внешних атрибутах
задана головная организация. Поэтому в СФ в строке
Продавец выводится именно она. Но у клиента ведется
бюджетный учет, и в этом случае должна печататься
собственная организация. Головная организация (в данном
случае Министерство Образования)на самом деле это
никакая не головная организация. Поле заполняется лишь
для того, чтобы печаталась правильно Заявка на кассовый
расход.
Как измененно :
Во всех бюджетных заявках РФ печатается внешний атрибут
"Главный распорядитель".
Печать главного распорядителя в бюджетных заявках РФ претерпела изменения.
Внешний атрибут "Головная организация" теперь не учитывается.
В качестве главного распорядителя (строка в заголовочной части на первой
странице) печатается наименование организации, выбранной в качестве значения
внешнего атрибута "Главный распорядитель" таблицы KATORG.
При этом, в кодовой зоне (поле "Глава по БК") печатается КБК главного
распорядителя.
Внешний атрибут "Главный распорядитель" должен быть создан с типом
"ссылка->Организации". Затем указанный внешний атрибут нужно заполнить для
организации, которая выступает в роли плательщика бюджетных средств.
Доработана печать следующих форм:
- Заявка на возврат (СоПП, СоВПП);
- Заявка на кассовый расход (СоПП, СоВПП);
- Заявка на кассовый расход по налоговым платежам (СоПП, СоВПП);
- Заявка на кассовый расход по оплате ДО (СоПП, СоВПП);
- Заявка на получение наличных денег (Реестр чеков).
F_PLPOR
Краткое описание :
Бюджетный учет. В сведения о внесения остатка выводить проводки отдельными строкамиОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
На предприятии ведется бюджетный учет.
Сейчас в сведения о внесения остатка выводятся
документы , а клиенту нужны проводки.
Обоснование:
дело в том, что деньги вносятся и выдаются из
кассы по нескольким статьям КОСГУ, но документ один.
например выдаются деньги на транспортные расходы и на
услуги связи. Поэтому желательно видеть проводки по
документу.
Как измененно :
Доработан авансовый отчет для бюджетных
организаций России.
В область "Сведения о внесении остатка, выдаче
перерасхода" выводятся проводки по приходно-расходным
документам, привязанным к АО. Выводятся только первые 5
проводок, остальные отсекаются.
В графы 1-5 выводятся данные из проводок, в графы
6-7 данные документов, к которым принадлежат проводки.
В графу 1 выводится "номер счета бюджетного учета"
(для приходных документов - кредит счета, для расходных
документов - дебет счета).
Суммы в НДЕ и в валюте берутся из проводок.
В область печати "Сведения о внесении остатка,
выдаче перерасхода" попадают все приходные документы,
подвязанные а АО, а также расходные документы с датой
большей дате АО. Если у расходного документа дата
совпадает с датой АО - выдается сообщение считать-ли
данный документ авансовым. В случае если ответить "нет"
- документ будет отобран для печати.
Для ПП и ВПП при наличии подвязанных реестров
ищется сотрудник из АО в реестрах. Если сотрудник
найден, то при наличии проводок у ПП или ВПП отбираются
проводки, в которых в качестве значения аналитики по
сотрудникам указан данный сотрудник. Если сотрудник из
АО отсутствует в реестрах или реестры отсутствуют -
выводятся все проводки.
F_PLPOR
Краткое описание :
Не выводится часть полей Авансового отчета (прототип PlatDocs)Описание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Не выводится часть полей Авансового отчета (прототип PlatDocs)
После обновления системы выяснилось, что в прототипе PlatDocs не выводятся значения полей AVNDOC3,
AVDATE3, AVSUM3RUB. Берем форму (Avans_2.frm во сложении) запускаем на предыдущей версии сборки
(patches50440.txt во вложении), получаем результат - поля выводятся (скрин1 во вложении). Далее,
берем новую сборку (patches504401.txt во вложении), получаем результат - поля не выводятся (скрин2
во вложении).
Как измененно :
Для Украины добавлена печать одного документа после даты АО.
Подробности в What's New.
F_PLPOR
Краткое описание :
Приходный кассовый ордера Раньше Авансового отчёта в поле "Остаток внесён"Описание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Если к Авансовому отчёту на закладке "Приходы" привязать Приходный кассовый ордер, датированный ранее, чем дата самого Авансового отчёта, тогда сумма Кассового ордера не попадает в поле "Остаток внесён".
Как измененно :
В секцию "Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода" выводятся данные приходных документов независимо от даты документа.
В конце формы подсчитывается сумма "Остаток".
F_PLPOR
Краткое описание :
Откат ПП с реестром по платёжной ведомостиОписание :
Платежные ведомостиЧто измененно :
Если делаем откат документов по ПВ по Ctrl+F8, при удалении ПП с реестром выдаётся запрос на удаление ПП:
"У документа есть связь с реестром по перечислениям!
Вы действительно хотите удалить документ?".
Отвечаем "Нет", реестр всё равно удаляется из базы (ПП остаётся).
Данная ситуация возникает потому, что в документах ПВ ПП с реестром отражается в виде двух записей:
"ПП" и "РП". По первой записи "ПП" удаления ПП и подвязанного к нему реестра не происходит,
а по второй ("РП") - происходит безусловное удаление реестра и связей по нему с ПП, независимо от того,
каков был ответ пользователя при попытке удаления ПП с реестром на первой записи.
Сделать так, чтобы ответ пользователя запоминался и при попытке удаления реестра по записи "РП"
этот ответ учитывался.
Как измененно :
Откат ПП с реестром в случае отмены удаления документа отрабатывает корректно, реестр не удаляется.
Подробности в What's New.
F_PLPOR
Краткое описание :
Отмена удаления ПП с реестром при откате документов платёжной ведомостиОписание :
Платежные ведомостиЧто измененно :
Если делаем откат документов по ПВ по Ctrl+F8, при удалении ПП с реестром
выдаётся запрос на удаление ПП:
"У документа есть связь с реестром по перечислениям!
Вы действительно хотите удалить документ?".
Отвечаем "Нет". ПП не удаляется, но тем не менее отвязывается от ПВ,
а позиции спецификации ПВ сбрасывают признаки выплаты по данному ПП.
Тем временем, в карточках подотчётников всё равно остаются записи "ПВ".
Необходимо, чтобы данная отвязка отражалась в Подотчётных лицах, и
записи "ПВ" автоматически удалялись из карточек подотчётников.
Как измененно :
Доработана отмена удаления платёжных документов при откате документов ПВ и при удалении ПВ.