F_PLPOR
Краткое описание :
отбор платежных документов распределенных по займамОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Список платежных документов. Функция "Отбор документов", добавить отбор связанных с кредитом. + Необходимо выделить полностью распределенные, от не полностью.
Как измененно :
Расширена функциональность интерфейса отбора
документов (пункт локального меню платежных документов
- "Отбор документов"). Добавлен новый параметр отбора -
"Связь с кредитами".
В случае, если выбрано значение "да", то
происходит пометка тех платежных документов, у которых
есть хотя бы одна хозоперация связанная с кредитом.
Если в платежный документ не полностью распределен по
кредиту, то кроме пометки, данный платежный документ
отображается жирным шрифтом. Режим отображения жирным
шрифтом помеченной записи сохраняется до тех пор, пока
не будет снята пометка со всех документов, которые были
выбраны функцией отбора документов.
В случае, если выбрано значение "нет", то
происходит пометка тех платежных документов, у которых
есть хотя бы одна хозоперация не связанная с кредитом.
Причем документы вообще не связанные с кредитами, после
пометки отображатся стандартным шрифтом, а документы,
частично связанные с кредитами - жирным. Режим
отображения жирным шрифтом помеченной записи
сохраняется до тех пор, пока не будет снята пометка со
всех документов, которые были выбраны функцией отбора
документов.
F_PLPOR
Краткое описание :
разбивка SH на две записиОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Формирование СФ на разницу между погашенной суммой и начисленной суммой. При привязке платежного документа необходимо разбивать SH на два:
o Сумма превышения и по нему будет формироваться СФ
o Сумма начисленных процентов
Как измененно :
При выполнении погашения кредита (как из
платежного документа, так и непосредственно из
кредита), для этапов типа - "погашение процентов",
реализован механизм дробления хозопераций на сумму
превышения распределения по данному этапу.
Работает следующим образом:
1) Если в результате погашения кредита, погашенная
сумма превышает сумму этапа, то выдается запрос о
необходимости дробления хозоперации. При отрицательном
ответе, система никаких действий не производит.
2) При положительном ответе на вопрос из
предыдущего пункта, происходит сравнение суммы
хозоперации платежа, по которой было произведено
распределение кредита, и текущей погашенной суммы
кредита. Если сумма хозоперации превышает сумму оплаты,
то происходит дробление хозоперации оплаты, на сумму
погашенной оплаты по кредиту и остаток от неё.
3) Затем происходит дробление хозоперации оплаты
по кредиту на сумму этапа и остаток превышающий эту
сумму оплаты.
Операция дробления запускается только один раз, в
случае когда после распределения кредита, сумма оплаты
начинает превышать сумму этапа.
F_PLPOR
Краткое описание :
Пакетный режим распределения платежного документа по займамОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходим пакетный режим распределения платежного документа по займам.
Как измененно :
1. Функция "Информация о кредитах" добавлена в локальное меню списка платежных
документов и бухсправок.
2. В окне "Информация о кредитах" в столбце "%" отображается процент кредита или
источника кредитования на дату платежа. Для типов операций "использование кредита/
процентов по кредиту" и "увеличение/уменьшение суммы источника кредитования" поиск
процентов выполняется среди процентов из окна "Начисление процентов", для которых
не указан вид.
3. При открытии окна "Создание связи с кредитом" восстанавливаются из DSK последние
установленные значения параметров "Тип кредита" и "Тип этапа".
4. Если в окне "Создание связи с кредитом" в поле "Кредит" выбран лист и у пользователя
нет прав на его редактирование, то выдается соответствующее сообщение и значение в поле
"Кредит" не изменяется.
5. Если в окне "Создание связи с кредитом" в поле "Кредит" выбрана папка, то платеж
будет распределяться между входящими в папку кредитами (листами).
Распределение не выполняется для кредитов (листов):
1) если указана дата фактического погашения кредита;
2) если у пользователя нет прав на редактирование кредита;
3) если для кредита не найден этап, соответствующий указанным параметрам;
4) если к найденному этапу привязаны платежи на всю сумму этапа.
6. Доработана функция "Расчет процентов по займу" в картотеке выданных/полученных
кредитов. Расчет процентов не выполняется для кредита (листа), если у пользователя
нет прав на его редактирование.
F_PLPOR
Краткое описание :
формирование ПД или БС из займов не формируется назначение платежа по шаблонуОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
При формировании бухсправки по погашению процента в содержание бухсправки выводить номер и дату договора
Как измененно :
Добавлено переформирование назначение платежа
после установки связи с кредитом из платежного
документа. Так же реализовано формирование назначений
при пакетном формировании платежей во время выполнения
расчета процентов по займам.
F_PLPOR
Краткое описание :
выводить организацию в списке (для БС)Описание :
Бухгалтерская справкаЧто измененно :
выводить организацию в списке (для БС)по настройке:
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения полей по умолчанию \ Бухгалтерские справки \
Выводить организацию в списке" Нет/Да
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Значения полей по умолчанию \ Бухгалтерские справки
\Выводить организацию в списке", которая по умолчанию
принимает значение "Нет". При включении данной
настройке, в каталоге бухгалтерских справок появляется
поле "Организация", следующее за полем "Сумма".
F_PLPOR
Краткое описание :
Отбор документов (разнесенные по кредиту)Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Отбор документов (разнесенные по кредиту)
добавить отображение неразнесенного остатка
Как измененно :
После выполнения функции локального меню "Отбор
документов", в каталоге платежных документов, в случае
выполнения пометки документов, появляется
дополнительный столбик "Кредит", в который выводится
информация о сумме не разнесенной по кредитам в
платежном документе. Причем если в документе не указана
валюта, то выводится сумма в НДЕ, а если валюта задана,
то в валюте документа. Если в поле не выводится никаких
данных, то связь с кредитом не установлена.
Поле скрывается после того, как будет снята
пометка со всех записей, которые были отмечены в
результате работы функции "Отбор документов".
F_PLPOR
Краткое описание :
Добавить анализ авансовых платежей по погашению начисленных процентовОписание :
Бухгалтерская справкаЧто измененно :
Добавить анализ авансовых платежей по погашению начисленных процентов
Как измененно :
В локальном меню бухгалтерских справок, добавлен
пункт - "Пересчитать сумму в НДЕ". Выполнение данного
пункта меню имеет смысл в случае, если в бухгалтерской
справки задана валюта, есть связь с кредитами и только
одна хоз.операция.
Функция пересчета, ищет все этапы по погашению
начисленных процентов кредита, в которых участвует
данная бух.справка. Затем она анализирует в каждом из
этапов, наличие авансовых платежей, т.е. тех платежей,
у которых дата оплаты меньше даты бух.справки. Для
каждого авансового платежа рассчитывается сумма в НДЕ,
по курсу на дату этого платежа. Эти суммы агрегируются.
Остальная валютная сумма бух.справки, которая либо не
была распределена по платежам, или же распределена,
переводится в сумму в НДЕ по курсу на дату бух.справки.
После того как две полученные суммы складываются,
получаем сумму в НДЕ, с учетом авансовых платежей.
Данная сумма заносится в бух.справку и её хоз.операцию.
При расчете суммы в НДЕ, производится проверка
заполнения поля "по курсу на дату" в платежном
документе. Если поле заполнено, то курс берется от
туда, а если данное поле не доступно или не заполнено,
то курс берется на дату хоз.операции платежа.
F_PLPOR
Краткое описание :
интерфейс "Картотека источников кредитования"Описание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Карточка источника финансирования:
- дескриптор, группа
- номер
- дата открытия
- статус (оформляемый, исполняемый, закрытый)
- % годовых
- плановый срок закрытия
- фактический срок закрытия
- сумма источника финансирования в НДЕ
- сумма источника финансирования в валюте
- валюта
- сумма вовлеченных средств в НДЕ
- сумма вовлеченных средств в валюте
- сумма свободных средств в НДЕ (разница между суммой источника финансирования и суммой вовлеченных средств)
- сумма свободных средств в валюте
Кнопки:
- Проценты.
Возможность задавать проценты по периодам. Также будет добавлена возможность написания собственных алгоритмов пользователем при помощи скриптов.
- Документы.
Операций по пополнению (изъятию) средств. Данные могут вводиться как вручную (дата, сумма), так и путем привязки платежных документов, бухгалтерских справок. Данные по операциям (с учетом направления) участвуют в расчете суммы источника финансирования.
- Займы.
Отображается список операций по займам, в которых участвует данный источник финансирования. Возможность создания новых займов и просмотр уже выданных.
При создании новых займов, информация из кнопки проценты, переносится в займ (кредит). Займ создается на сумму свободных средств.
Данные по операциям (с учетом направления) участвуют в расчете суммы вовлеченных средств источника финансирования.
Как измененно :
В главное меню модуля "Векселя и кредиты" добавлен пункт
"Кредиты - Источники кредитования", по которому открывается
картотека источников кредитования (ИК). Также в меню модуля
"Настройка" добавлены пункты для просмотра и редактирования
каталога видов и каталога статусов ИК.
Карточка ИК состоит из следующих полей:
- рабочая группа и дескриптор пользователя;
- номер и наименование;
- дата открытия;
- статус (оформляемый, исполняемый, закрытый);
- процент годовых;
- плановый и фактический сроки закрытия;
- валюта;
- сумма источника кредитования в НДЕ и в валюте;
- сумма вовлеченных средств в НДЕ и в валюте;
- сумма свободных средств в НДЕ и в валюте (разница между
суммой источника кредитования и суммой вовлеченных средств).
В картотеке ИК доступны для установки следующие фильтры:
по статусам, по дате открытия, по плановой дате закрытия,
по фактической дате закрытия, по виду документа, по валюте.
Также в картотеке ИК можно установить сортировку по дате
открытия (по умолчанию), по плановой дате закрытия, по
фактической дате закрытия, по виду документа, по статусу.
При создании нового ИК по умолчанию заполняется поле "Вид
документа" значением, для которого в каталоге установлен
параметр "основная настройка".
Создать новый ИК можно из окна редактирования полученного
кредита с помощью функции локального меню "Создание источника
кредитования". В новый ИК будут скопированы номер кредита,
дата выдачи и срок погашения кредита, процент годовых, валюта
и сумма кредита.
На картотеку ИК распространяется действие настроек:
- "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Векселя и
кредиты \ Кредиты \ Сохранять историю статусов";
- "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Векселя и
кредиты \ Кредиты \ Отображение вида документа".
Для задания процентов, начисляемых по ИК, предназначена
кнопка "Проценты". В результате открывается стандартный
интерфейс "Начисление процентов", в котором в том числе
можно указать вид процентов и написать алгоритм при помощи
скриптов.
Для изменения суммы ИК необходимо использовать кнопку
"Документы". В открывшемся интерфейсе отображается список
операций по пополнению и изъятию средств из ИК. К операции
может быть подвязан оплаченный платежный документ. При
добавлении/удалении операции контролируется, чтобы текущая
сумма ИК была больше нуля и не была меньше суммы вовлеченных
средств. При удалении ИК удаляются связанные с ним документы.
В карточке ИК нельзя изменить сумму ИК, если для него есть
документы по пополнению/изъятию средств (кнопка "Документы").
Исключение составляет создание нового ИК. В этом случае
документ по пополнению средств создается автоматически на
дату открытия ИК.
Список кредитов, в которых участвует ИК, можно посмотреть
по кнопке "Займы". Если выданный кредит связан с ИК, то в
открывшемся интерфейсе будет отображаться операция с типом
"планирование кредита". Такая операция не учитывается при
расчете суммы вовлеченных средств ИК.
Если выполнено распределение платежей по план-графику
выдачи и по план-графику погашения основного долга кредита,
то в интерфейсе отображаются операции с типами соответственно
"выдача кредита" или "возврат кредита" и "погашение кредита".
Такие операции с учетом направления участвуют в расчете суммы
вовлеченных средств ИК.
Также из интерфейса "Операции по займам" по F4 можно перейти
в окно редактирования текущего кредита или по F7 создать новый
выданный кредит, связанный с текущим ИК. В новый кредит будут
скопированы процент годовых и проценты из окна "Начисление
процентов" (кнопка "Проценты"), валюта ИК, а сумма кредита
станет равной сумме свободный средств ИК.
В карточке выданного кредита выбор ИК выполняется в поле
"Источник кредита". При этом по запросу из выбранного ИК в
текущий кредит копируются процент годовых и проценты из окна
"Начисление процентов" (кнопка "Проценты"), а сумма кредита
становится равной сумме свободных средств ИК. Кроме того, при
выборе ИК валюта кредита всегда устанавливается в соответствии
с валютой ИК. Пока существует связь кредита с ИК, изменить
валюту кредита нельзя.
Также невозможно изменить связь ИК с выданным кредитом, если
было произведено распределение платежей по план-графику выдачи
кредита или по план-графику погашения основного долга кредита.
В картотеке выданных кредитов доступны для установки фильтр и
сортировка по ИК.
В отчет "Отчеты - Выданные кредиты" добавлена группировка и
фильтр по ИК.