F_PLPOR
Краткое описание :
полностью автоматическая привязка платежей и накладныхОписание :
Пакетное распределение платежейЧто измененно :
Необходима полностью автоматическая привязка/отвязка платежей и накладных.
1. "привязка платежа" из интерфейса списка платежей. Помечаем платежки и в локальном меню (или по горячей кнопке) проводим разноску платежей по накладным и производить распределение.
Т.к. ряд компаний не работает с ДО, то на этом этапе необходимо их(ДО) формировать. Порядок распределения: согласно очередности по дате. Т.е. берем первую самую старую по дате платежку, для которой есть остаток неразнесенного платежа, ищем для нее самую древнюю неоплаченную накладную и производим распределение.
2. "отвязка платежей" от накладных. То же, что и п.1, но в обратной последовательности. Одно лишь замечание: т.к. при отмене распределения удаляются SoprHoz(с проводками), то было бы полезно проверять настройку закрытого отчетного периода бух и опер контура.
3. "перераспределение". Для помеченных платежей последовательное сначала "отвязка", затем "привязка"
Как измененно :
Реализовано автоматическое распределение платежных
документов.
В локальном меню платежных документов добавлены
следующие пункты:
1. Автоматическое распределение платежа.
В случае, если у документа есть дата оплата и к
нему есть права доступа, то запускает автоматическое
распределение платежного документа. Алгоритм
распределения следующий:
Для каждой хозопераци, входящей в сумму платежного
документа, к которой не привязано ДО и не установлена
связь с возвратами, производится поиск не
распределенной или частично распределенной накладной, у
которой такие же направление и контрагент как у
хозоперации. При этом поиск ведется по возрастанию даты
накладной или даты оприходования накладной (в
зависимости от настройки). В случае, если у найденной
накладной нет ДО, то происходит его формирование. Затем
производится привязка ДО к хозоперации на сумму
задолженности по платежам с учетом отгрузки. И затем
производится распределения по спецификации накладной.
С помощью настройки "Разрешать выбор ДО при
сформированной ТХО", которая находится в интерфейсе
настроек "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Параметры работы с документами
различных типов", производится управление ситуацией
когда по хозоперации сформированы проводки. Т.е. если в
настройке установлено значение "Да", то происходит
обычная привязка ДО. При других значениях настройки,
хозоперация с проводками уводится в минус, а вместо неё
создается аналогичная хозоперация, которая будет
отличатся от исходной только отсутствием проводок. К
этой хозоперации и будет производится привязка ДО.
2. Отмена распределения платежа.
В случае, если у документа есть дата оплата и к
нему есть права доступа, то запускается автоматическая
отмена распределения платежного документа. Алгоритм
отмены следующий:
Для каждой хозопераци платежного документа, к
которым привязаны ДО и не установлена связь с
возвратами, производится отмена распределения по
спецификации накладной/акта, отвязка ДО и удаление
проводок (если разрешено настройкой). После обработки
всех хозопераций платежного документа производится
группировка высвобожденных хозопераций и формирование
назначения платежного документа.
При выполнении отмены распределения платежного
документа у которого привязаны ДО и ДО на предоплату,
отвязывается только ДО. Если привязано только ДО на
предоплату, то при выполнении отмены распределения
будет отвязано и оно.
3. Переразноска платежа.
В случае, если у документа есть дата оплаты и к
нему есть права доступа, то запускается переразноска
платежного документа. При этом для всех помеченных
документов сначала выполняется алгоритм отмены
распределения, а затем запускается алгоритм
распределения.
После выполнения любой из выше описанных операций,
пользователю выводится окно протокола, из которого
можно узнать для какого платежного документа и какой
накладной выполнялись операции. При этом из протокола
можно перейти либо в платежный документ (F3), либо в
сопроводительный (F4).
В случае, если в протоколе появилась запись с
операцией "Ошибка", автоматическое распределение
останавливается и пользователю необходимо вручную
разрешить ошибку. Ошибка может возникает в случае если
по каким то причинам по накладной есть задолженность,
но привязать её ДО к платежному документу не удается и
соответственно нет возможности распределить накладную.
Данный функционал не работает для документов
находящихся в закрытом периоде, при необходимости
выполнения вышеописанных операций для документов
закрытого периода, необходимо делать это вручную.
Описанные выше операции выполняются либо по
помеченным документам, либо для текущего и только для
оплаченных документов.
Была добавлена группа пользовательских настроек:
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \
Распределение платежа по сопроводительным документам \
Автоматическое распределение \ ..".
В которой есть следующие настройки:
1. Автоматическое распределение платежных
документов - включает/выключает автоматическое
распределения (управляет видимостью пунктов локального
меню в платежных и сопроводительных документах)
2. Распределять накладные/акты - имеет два
варианта настройки - "все документы" - в данном режиме
идет поиск накладной/акта подлежащего распределению
идет по всем накладным, и "только проведенные" - в
данном случае в поиске участвуют только проведенные
накладные/акты.
3. Удалять связи документов с не распределенными
накладными/актами - при выполнении отмены распределения
из интерфейса накладных/актов, в случае если существует
привязка ДО к платежным документам без распределения по
накладной, производится отвязка этого ДО от всех
хозопераций к которым оно привязано.
4. Удалять проводки при отмене распределения - в
случае, если есть права доступа ко всем сформированным
проводкам, то производит удаление этих проводок, при
отмене распределения.
5. Показывать протокол распределения - управляет
отображением протокола выполнения операций.
Данный функционал не работает, если выключена
настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \
Возможность привязки ДО к платежным документам".
Настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский
контур \ Обработка документов \ Распределение платежа
по ДО \ Распределение платежа по сопроводительным
документам \ Разбивать платеж по накладным из ДО" не
влияет на работу функционала, т.к. распределение
ведется по накладным, то хозоперации всегда разбиваются
в разрезе накладных.
F_PLPOR
Краткое описание :
Необходима возможность связывания реестра и стороннего платежного поручения.Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Необходима возможность связывания реестра и
стороннего платежного поручения.
Планируется что сотрудники (на удаленных
подразделениях) будут возвращать подотчетные суммы
(командировочные) через расчетный счет в банке
(посредством банкомата).
Затем банк должен будет передавать нам платежку с
приложенным реестром, в котором будут отражены данные
сотрудников которые вернули деньги. У нас ответственные
сотрудники должны будут ввести в Галактику стороннее
платежное поручение и привязать к нему реестр.
Затем ответственный бухгалтер должен будет
посадить ТХО, в результате чего возврат суммы должен
отразиться в проводках.
Как измененно :
Добавлена закладка "Реестр" в интерфейс сторонних ПП (ВПП),
где можно сформировать/привязать реестр.
F_PLPOR
Краткое описание :
Пересчет налогов в ПП - неверное обновление назначения платежаОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Пересчет налогов в ПП - неверное обновление назначения платежа
Подробности во вложенном файле
Как измененно :
Есть некоторые операции, в результате выполнения
которых, формирование назначение платежа выполняется
несколько раз. Например, пересчет разнесенной суммы и
оплаченных налогов (Alt+G).
Выполнение этой операции происходит в два этапа.
Сначала удаление налогов, счет-фактур, отмена
распределения по спецификации накладной, а затем
выполнение распределения по спецификации накладной,
расчет налогов и формирование счет-фактур. По окончанию
каждого из этапов производится переформирование
назначения платежного документа.
Если в случае указанного способа формирования
шаблона "Весь шаблон", все строчки назначения каждый
раз перетираются и в итоге остается актуальное
назначение платежа, то в режиме формирования "Только
незаполненные строки", в назначение попадают строки из
первого его формирования и не перетираются при
последующих формированиях назначения. В итоге
назначение становится не актуальным.
Реализовал формирование назначения один раз, после
выполнения составных операций, таких как:
- пересчет разнесенной суммы, оплаченных налогов;
- копирование платежных документов;
- удаление даты оплаты в платежном документе;
- ручное создание нового платежного документа.
F_PLPOR
Краткое описание :
Коды валютных операцийОписание :
Реестр распределения валютыЧто измененно :
В документах "Реестр валютных операций" и "Собственное валютное платежное поручение" для полей задания кодов валютной операции ("Код вида валютной операции" и "Валютная операция") открываются разные справочники. Т.к. в обоих полях хранится код валютной операции, то необходимо вести один справочник.
Как измененно :
Доработан документ "Реестр распределения валюты".
В поле "Код вида валютной операции" для выбора значений вместо справочника "Назначение платежа" открывается справочник "Коды валютных операций".
F_PLPOR
Краткое описание :
Расчетный счет при возврате платежаОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Предоставить возможность при создании собственного платежного поручения с помощью функции "Формирование возврата платежа" выбрать расчетный счет, на который бы заносился сформированный документ.
Как измененно :
После выбора типа формируемого возвратного платежа и нажатия кнопки "сформировать" появляется окно выбора расчетного счета, на который заносится сформированный документ.
Выбор расчетного счета производиться нажатием клавиши "Ввод". Нажатие клавиши "Esc" приведет к отмене формирования и возврату в окно выбора типа формируемого документа.