F_PLPOR
Краткое описание :
КИС ФХД ТПР2 Очередь2 Хранение дополнительных реквизитов организаций для валютных платежных порученийОписание :
Валютное платежное поручениеЧто измененно :
1. Для ведения в системе Галактика валютных
платежных поручений (ВПП) требуется добавление в
справочники системы следующих полей:
Справочник контрагентов (katorg):
¦ наименование организации на латинице (строка 255 симв.)
¦ адрес организации на латинице (строка 150 симв.)
Справочник расчетных счетов (katbank):
¦ ссылка на банк-посредник (ссылка на katb)
¦ код банка-посредника (строка 40 симв.)
¦ счет в банке-посреднике (строка 40 симв.)
2. Предлагается добавить в каталог банков
поле-признак для деления на справочник БИК и справочник
SWIFT и реализовать просмотр/выбор банка по фильтру
(БИК/ SWIFT). Учесть двойственную природу каталога
банков в операции обновления справочника расчетных
счетов
3. В окне редактирования ВПП устанавливать ссылку
на банк-посредник из расчетного счета контрагента с
возможностью выбора другого банка посредника из
каталога банков (удаления связки с банком-посредником в
ВПП)
Банк посредник - это банк, имеющий
корреспондентские счета с банком плательщика и банком
бенефициара (получателя). В нашем случае банк-посредник
должен указываться куратором документа в валютном
платежном поручении (ВПП) в случае, если посредник
указан в первичных документах (счет, договор, ...). При
этом сотрудник финансового отдела должен иметь
возможность удалить посредника из ВПП или выбрать
другого. Таким образом, в ВПП должна автоматически
устанавливаться ссылка на банк-посредник при выборе
счета контрагента (если таковая прописана в расчетном
счете контрагента) и должна быть реализована
возможность удалить эту ссылку или выбрать другой банк.
В текущей реализации Галактики банк-посредник
выбирается из списка расчетных счетов контрагента, что
не совсем корректно. Счет в банке посреднике есть не у
контрагента, а у его банка (корреспондентский счет,
если в первичных документах указан корреспондентский
счет - он также должен быть установлен в ВПП).
Мы предлагаем реализовать возможность указать
ссылку на банк посредник в записи о расчетном счете
контрагента и переносить это поле при выборе счета
контрагента в ВПП. При этом сотрудник финансового
отдела должен иметь возможность удалить эту ссылку
(выбрать другой банк из справочника банков).
Для передачи финансовых расчетных документов в
банк мы используем системы клиент банк, которые
требуют, при наличии в расчетном документе банка
посредника, выгружать поля:
¦ Наименование банка-посредника (на английском языке)
¦ SWIFT банка-посредника
¦ Код страны банка-посредника
¦ Город банка-посредника (на английском языке)
¦ Адрес банка-посредника (улица, дом и т.д.) (на английском языке)
То есть эти поля должны быть доступны в настройке
экспорта собственных ВПП и в потоке формы выгрузки
документа для согласования. Если кто-то пользуется
печатными формами для отправки в банк ВПП - очевидно
потребуется вывод этих реквизитов в поток печатной
формы.
При отправке ВПП в банк организация
руководствуется требованиями банка для оформления
валютных расчетных документов. Например, в случае
Сбербанка, можно посмотреть:
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/instr_mvk_sbbol.pdf
В конечном счёте, все коммерческие банки при оформлении
валютных расчетных документов руководствуются
требованиями SWIFT. Рекомендации по использованию
стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений
можно посмотреть:
https://www.rosswift.ru/doc/2014021815_SWIFT_RUR_rus.pdf
Согласно указанным выше документам допустимыми
символами для передачи текстовых полей через SWIFT
являются: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + CrLf("возврат
каретки""перевод строки") Space(Пробел)
То как сейчас реализовано в галактике заполнение
валютного п/п (ПиР 101.37344) пользователь изучил. Они
написали: Нашему отделу НСИ не очень нравится хранение
реквизитов в одном и том же поле через точку с запятой.
Хотелось бы выделить (заложить на будущее) под
реквизиты латиницей специальные поля таблиц.
Как измененно :
Для собственных и сторонних валютных платежных
поручений доработано отображение наименования в полях
"Плательщик", "Получатель" и "Платеж за".
В случае, если у организации задано поле
"Наименование организации на латинице", то в каталоге
валютных платежных документов и в окне редактирования
валютных документов отображается значение этого поля. В
противном случае, отображается значение поля
"Наименование" каталога организаций и банков.
Если для организации получателя настроен
Банк-посредник, то при указании в валютном платежном
документе получателя, или при привязки ДО к платежному
поручению происходит автоматическая установка
Банка-посредника.
В каталоге государств добавлен внешний атрибут
"NameLatin", в окне редактирования добавлено поле
"Наименование на латинице", в котором редактируется
значение данного атрибута и предназначен он для
хранения наименование государства на латинице. В
каталоге городов добавлен внешний атрибут "NameLatin",
в котором необходимо хранить наименование города на
латинице. Данные поля необходимо заполнять для
корректной отправки валютных платежных поручений в РЦК,
и для печати валютных платежных поручений. Данные
извлекаются по принципу, если внешний атрибут заполнен,
то берется его значение, если не заполнена, то
наименование из таблицы.
Для корректной работой с валютными платежными
документами необходимо вводить данные следующим
образом.
Для одного и того же банка, в каталоге банков
заводится банк для платежей в НДЕ, в котором все
наименования указываются кириллицей, а в поле БИК/МФО
заносится БИК банка. И заводится банк для платежей в
валюте, в котором все наименования указываются
латиницей, а в поле БИК/МФО заносится SWIFT банка.
В каталоге Городов, для каждого города заводится
дубликат, в котором указывается наименование латиницей.
Либо можно использовать внешний атрибут "NameLatin" для
хранения наименования на латинице.
Для страны дубликат латиницей не заводится, в
связи с тем что для страны нужен уникальны код, и
использоваться будет он, а не наименование. Для
хранения наименования на латинице можно использовать
внешний атрибут "Name
Latin".
В каталоге организаций и банков, заполняются поля
"Наименование организации на латинице" и "Адрес на
латинице".
F_PLPOR
Краткое описание :
Не запускать пересчет прав в авансовом отчете при работе с документомОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Не запускать пересчет прав в авансовом отчете при работе с документом
при включении настройки "Сохранять рассчитанные права при разграничении доступа" не нужно запускать пересчет прав при работе с документом(автоматическое изменение суммы).
Как измененно :
Теперь пересчет прав запускается только один раз при запуске.
F_PLPOR
Краткое описание :
Нужно сделать удобный выбор сотрудников в АО и для тех кто хочет ограничить доступ к выбору работников и для тех, кому это не нужноОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Нужно сделать удобный выбор сотрудников в АО и для
тех, кто хочет ограничить доступ к выбору работников, и
для тех, кому это не нужно. В Трансаммиаке авансовые
отчеты вносит бухгалтер и ему не удобно, что автоматом
подставляется ФИО сотрудника, который указан в
настройке "Настройки Галактики \ Общие настройки
системы \ Табельный номер" и больше никого другого
выбрать нельзя. Это было решение ПИРа 102.177826.
Очистить значение этой настройки они тоже не могут.
Т.к. на нее завязали решение ПИР 102.134412. Нужно
сделать так что бы было удобно работать всем. Как
временное решение они для бухгалтера очистили эту
настройку, но системный администратор не доволен.
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка:
- 'Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения полей по умолчанию \ Кассовые ордера и авансовые отчеты \ Подставлять сотрудника в АО из настройки "Общие настройки системы \ Табельный номер"' ( возможные значения - да/нет. Значение по умолчанию = "да")
Если данная настройка установлена в "нет", то при создании АО, независимо от настройки "Табельный номер", сотрудник не будет подставляться автоматически.
F_PLPOR
Краткое описание :
Групповая печать документов не соответствует установленной сортировкеОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Ставим сортировку по полю "Сумма" и выделяем кнопкой (Пометка всех записей) все поручения и отправляем на печать. При этом документы в печатной форму попадают не в соответствии с текущей сортировкой.
Если же выделять каждый документ по одному, то в печатную форму документы попадают в том порядке, в котором проводилось выделение.
Как измененно :
При групповой печати платежных документов, ПД в печатной форме сортируются согласно текущей сортировки брауза.
Значение параметра: Настройка -> Сервис -> Конфигуратор -> Параметры -> System.UseBrowserCacheAndSort должно быть "True"