F_PLPOR

F_PLPOR ( 9.1.020.0 )

Краткое описание :

Запрещать отвязывать / привязывать закрытые договора

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

Запрещать отвязывать / привязывать закрытые договора
Необходимо реализовать функциональность, позволяющую запрещать любые действия по привязке/отвязке закрытого договора от платежного документа, которые влекут за собой нарушение баланса расчетов по этому договору:
1) Запрет на удаление платежных документов, у которых есть хозоперации с закрытыми договорами. При этом модификация шапки платежного документа разрешена. Исключением является привязка/отвязка ДО. Данную операцию запрещено проводить в шапке платежного документа.
2) Запрет на удаление хозопераций платежного документа при наличии ссылок на закрытые договора. При этом разрешена модификация хозоперации. Исключением является привязка/отвязка ДО и изменение суммы хозоперации.
3) Запрет на привязку закрытых договоров к хозоперациям. Запрещена как привязка закрытого договора, так и привязка ДО с закрытым договором.
P.S. Указанные запреты должны работать также при использовании пакетного распределения платежей.

Как измененно :

Реализована функциональность запрещающая в
платежных документах выполнять действия ведущие к
привязке/отвязке договоров/соглашений/ПКП в статусе
"закрытый". Управляется настройкой "Настройки Галактики
\ Логистика \ Документы \ Управление договорами \
Разрешать отвязывание закрытых договоров/соглашений/ПКП
от документа".

Если в платежном документе, есть хотя бы одна
хозоперация с закрытом договором/соглашением/ПКП, то
происходит блокировка шапки платежного документа. В
данном случае документ нельзя удалить, модифицировать
или выполнить его копирование. При этом блокируются
только те его хозоперации, в которых есть связь с
закрытыми договорами/соглашениями/ПКП.
В заблокированной хозоперации запрещено
привязывать/отвязывать ДО, изменять дату операции,
сумму, валюту, а так же уводить хозоперацию в "минус".
Остальные действия разрешены. Не заблокированные
хозоперации свободно редактируются за исключением
привязки закрытых договоров или ДО с закрытыми
договорами/соглашениями/ПКП.
При создании новых хозопераций, шапка
заблокированного платежного документа не изменяется и
равновесие сумм достигается за счет автоматического
создания сумм с минусом.

Функциональность распространяется только на ручную
работу пользователя в каталоге платежных документов и
не распространяется на пакетное распределение платежных
документов и на создание платежных документов из ДО.

F_PLPOR

F_PLPOR ( 9.1.020.0 )

Краткое описание :

Необходимо реализовать отображение поля "Платеж за" в Бух. справке в случае подключенного частного решения

Описание :

Бухгалтерская справка

Что измененно :

Необходимо реализовать отображение поля "Платеж за" в Бух. справке в случае подключенного ресурса частного решения.

Как измененно :

Реализовано отображение поля "Платеж за" в Бух. справке при включенной настройке "Заполнение поля "Платеж за" в бухгалтерских справках".
Реализована настройка "Заполнение поля "Платеж за" в бухгалтерских справках".

F_PLPOR

F_PLPOR ( 9.1.020.0 )

Краткое описание :

исправление формата заявки на кассовый расход

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

Раздел 1. Реквизиты документа.
1. Изменить название столбца 3 на "Сумма в рублевом эквиваленте".
2. Удалить столбец 5 "Сумма НДС в валюте заявки".
3. Изменить нумерацию всех столбцов в разделе согласно добавленному и
удаленному столбцам.
Раздел 4. Реквизиты налоговых платежей.
1. Изменить название столбца 4 на "Код по ОКТМО".
Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход.
1. Добавить столбец 5 "Код цели (аналитический код)", поле примечание теперь должно печататься пустым, а то, что раньше печаталось в поле примечание, должно печататься в столбце 5
2. Изменить нумерацию всех столбцов в разделе согласно добавленному столбцу.

Как измененно :

Реализована новая редакция Заявки на кассовый расход (РФ, бюджет).

Подробности в What's New.

F_PLPOR

F_PLPOR ( 9.1.020.0 )

Краткое описание :

ФРО: Платежные поручения - заявка на кассовый расход

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

ФРО: Платежные поручения - заявка на кассовый расход
Клиент хочет, что бы в заявке на кассовый расход в графе "наименование клиента" выводилось бы
значение поля "Наименование организации для платежных поручений" или, если не заполнено, то наименование организации
Скриншоты и пояснения клиента - во вложении.

Как измененно :

Во всех формах Заявки на кассовый расход (РФ, бюджет) печатаются настраиваемые наименования организаций (плательщика и получателя).

Подробности см. в What's New.

F_PLPOR

F_PLPOR ( 9.1.020.0 )

Краткое описание :

Фильтр по центрам ответственности

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

Предлагается в списке платежных поручений в "Фильтр на документы" и "Реестр документов (полный)" (локальное меню) добавить возможность фильтр на данные по центрам ответственности.

Как измененно :

В каталоге платежных документов доработана
функциональность отбора документов, которая вызывается
командой локального меню "Отбор документов".
В окне условий отбора добавлен новый пункт -
"Центр ответственности". С помощью этого пункта можно
задать один или несколько центров ответственности. Это
позволяет пометить платежные документы с указанными
центрами ответственности.

Кроме этого, в окне условий отбора добавлен
параметр "Результат выгружать в таблицу в памяти". При
включении данного параметра, будут отобраны все
документы, соответствующие указанным условиям отбора, и
открыты как таблица в памяти. Т.е. в каталоге платежных
документов будут только те документы, которые
удовлетворяют заданным условиям отбора, и вся
функциональность интерфейса не будет "видеть" записи не
соответствующие заданным условиям отбора.
При включенном режиме выгрузки в таблицу в памяти,
в названии окна каталога документов всегда будет
присутствовать текст "(отобранные документы)".
Для того что бы выключить данный режим, необходимо
открыть окно условий отбора и выполнить один из ниже
описанных пунктов:
1) Нажать на кнопку "Снять". В результате будет
снят фильтр и загружены все платежные документы в
стандартном режиме.
2) Выключить пункт "Результат выгружать в таблицу
в памяти" и нажать кнопку "Продолжить". В результате
будут загружены все платежные документы в стандартном
режиме и будет выполнена пометка в соответствии с
указанными условиями отбора.
3) Закрыть и открыть интерфейс платежных
документов. В результате будут загружены все платежные
документы в стандартном режиме.

F_PLPOR

F_PLPOR ( 9.1.020.0 )

Краткое описание :

Необходимо контролировать превышение дебиторской задолженности контрагента

Описание :

Предложения по новой функциональности модуля "ФРО"

Что измененно :

Необходим функционал, позволяющий запретить оплату
(формировать платежное поручение), если долг
контрагента превышен.
-Необходимо контролировать превышение дебиторской
задолженности контрагента в момент формирования
очередного платежа этому контрагенту.
- Система должна запретить формирование платежного
поручения.
- Контролировать необходимо общую дебиторскую
задолженность контрагента.
Полное описание - см.влож.файл.

Как измененно :

Реализован функционал, позволяющий запрещать
формирование платежного документа, если долг
контрагента превышен.
Для любого контрагента можно указать максимальный
долг (в окне редактирования на закладке "Прочее"). Этот
долг может быть задан в НДЕ и/или в базовой валюте.
Функциональность распространяется на собственные
документы-поручения и на сторонние документы требования
и регулируется настройкой "Настройки Галактики \
Логистика \ Расчеты с контрагентами \ При выборе
контрагента контролировать долг".

Смысл доработки заключается в том, что бы сумма
платежных документов по контрагенту, не превышала один
из указанных долгов. Таким образом контроль баланса
производится в следующих случаях:
1) При ручном создании платежного документа.
2) При изменении суммы платежного документа.
3) При изменении контрагента платежного документа.
4) При выполнении копирования платежного документа
(текущего, по маркеру или из открытого окна
редактирования).
5) При формировании платежного документа из ДО.
6) При изменении даты оплаты.

В случае возникновения нарушения баланса, при
выполнении вышеописанных действий с 1-го по 4-й пункт,
система выдает сообщение о нарушении баланса, с
отображением сумм баланса, и запрещает выйти из режима
редактирования документа до тех пор, пока в документе
не будет указана разрешенная сумма.

При формировании платежного документа из ДО (5-й
пункт ), в случае если контроль баланса не позволяет
сформировать платежный документ на всю сумму ДО, то
система предлагает сделать это на доступную сумму. При
этом, в случае если баланс контролируется по двум
параметрам (в НДЕ и в базовой валюте), то ДО будет
создано сумму не превышающую баланс по минимальному из
указанных параметров.

При изменении даты оплаты (6-й пункт), проверка
баланса носит исключительно информативный характер. При
нарушении баланса, система информирует пользователя об
этом, но позволяет проставить дату оплаты. При отмене
даты оплаты, проверка баланса не производится.

В окне редактирования платежного документа, в
локальное меню добавлена секция "Информация о
балансах", в которой располагаются следующие команды
меню:
- Просмотр имеющихся ежедневных балансов.
- Рассчитать и показать баланс с контрагентом на
дату платежа.
Данные команды дублируют аналогичные пункты меню
из каталога организаций, за исключение того, что баланс
рассчитывает на дату и для контрагента из текущего
платежного документа.

Следует отметить, что для платежных документов в
контроле баланса участвуют не только оплаченные
документы, но и выписанные (без даты оплаты). При этом
наличие выписанных документов анализируется только для
направления "закупка", т.е. собственные
документы-поручения и сторонние документы-требования.