2018-05-21 16:10:06

Краткое описание :

КИС ФХД ТПР2 Очередь2 Хранение дополнительных реквизитов организаций для валютных платежных поручений

Описание :

Валютное платежное поручение

Что измененно :

1. Для ведения в системе Галактика валютных
платежных поручений (ВПП) требуется добавление в
справочники системы следующих полей:
Справочник контрагентов (katorg):
¦ наименование организации на латинице (строка 255 симв.)
¦ адрес организации на латинице (строка 150 симв.)
Справочник расчетных счетов (katbank):
¦ ссылка на банк-посредник (ссылка на katb)
¦ код банка-посредника (строка 40 симв.)
¦ счет в банке-посреднике (строка 40 симв.)
2. Предлагается добавить в каталог банков
поле-признак для деления на справочник БИК и справочник
SWIFT и реализовать просмотр/выбор банка по фильтру
(БИК/ SWIFT). Учесть двойственную природу каталога
банков в операции обновления справочника расчетных
счетов
3. В окне редактирования ВПП устанавливать ссылку
на банк-посредник из расчетного счета контрагента с
возможностью выбора другого банка посредника из
каталога банков (удаления связки с банком-посредником в
ВПП)
Банк посредник - это банк, имеющий
корреспондентские счета с банком плательщика и банком
бенефициара (получателя). В нашем случае банк-посредник
должен указываться куратором документа в валютном
платежном поручении (ВПП) в случае, если посредник
указан в первичных документах (счет, договор, ...). При
этом сотрудник финансового отдела должен иметь
возможность удалить посредника из ВПП или выбрать
другого. Таким образом, в ВПП должна автоматически
устанавливаться ссылка на банк-посредник при выборе
счета контрагента (если таковая прописана в расчетном
счете контрагента) и должна быть реализована
возможность удалить эту ссылку или выбрать другой банк.
В текущей реализации Галактики банк-посредник
выбирается из списка расчетных счетов контрагента, что
не совсем корректно. Счет в банке посреднике есть не у
контрагента, а у его банка (корреспондентский счет,
если в первичных документах указан корреспондентский
счет - он также должен быть установлен в ВПП).
Мы предлагаем реализовать возможность указать
ссылку на банк посредник в записи о расчетном счете
контрагента и переносить это поле при выборе счета
контрагента в ВПП. При этом сотрудник финансового
отдела должен иметь возможность удалить эту ссылку
(выбрать другой банк из справочника банков).
Для передачи финансовых расчетных документов в
банк мы используем системы клиент банк, которые
требуют, при наличии в расчетном документе банка
посредника, выгружать поля:
¦ Наименование банка-посредника (на английском языке)
¦ SWIFT банка-посредника
¦ Код страны банка-посредника
¦ Город банка-посредника (на английском языке)
¦ Адрес банка-посредника (улица, дом и т.д.) (на английском языке)
То есть эти поля должны быть доступны в настройке
экспорта собственных ВПП и в потоке формы выгрузки
документа для согласования. Если кто-то пользуется
печатными формами для отправки в банк ВПП - очевидно
потребуется вывод этих реквизитов в поток печатной
формы.
При отправке ВПП в банк организация
руководствуется требованиями банка для оформления
валютных расчетных документов. Например, в случае
Сбербанка, можно посмотреть:
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/instr_mvk_sbbol.pdf
В конечном счёте, все коммерческие банки при оформлении
валютных расчетных документов руководствуются
требованиями SWIFT. Рекомендации по использованию
стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений
можно посмотреть:
https://www.rosswift.ru/doc/2014021815_SWIFT_RUR_rus.pdf
Согласно указанным выше документам допустимыми
символами для передачи текстовых полей через SWIFT
являются: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + CrLf("возврат
каретки""перевод строки") Space(Пробел)
То как сейчас реализовано в галактике заполнение
валютного п/п (ПиР 101.37344) пользователь изучил. Они
написали: Нашему отделу НСИ не очень нравится хранение
реквизитов в одном и том же поле через точку с запятой.
Хотелось бы выделить (заложить на будущее) под
реквизиты латиницей специальные поля таблиц.

Как измененно :

Для собственных и сторонних валютных платежных
поручений доработано отображение наименования в полях
"Плательщик", "Получатель" и "Платеж за".
В случае, если у организации задано поле
"Наименование организации на латинице", то в каталоге
валютных платежных документов и в окне редактирования
валютных документов отображается значение этого поля. В
противном случае, отображается значение поля
"Наименование" каталога организаций и банков.
Если для организации получателя настроен
Банк-посредник, то при указании в валютном платежном
документе получателя, или при привязки ДО к платежному
поручению происходит автоматическая установка
Банка-посредника.
В каталоге государств добавлен внешний атрибут
"NameLatin", в окне редактирования добавлено поле
"Наименование на латинице", в котором редактируется
значение данного атрибута и предназначен он для
хранения наименование государства на латинице. В
каталоге городов добавлен внешний атрибут "NameLatin",
в котором необходимо хранить наименование города на
латинице. Данные поля необходимо заполнять для
корректной отправки валютных платежных поручений в РЦК,
и для печати валютных платежных поручений. Данные
извлекаются по принципу, если внешний атрибут заполнен,
то берется его значение, если не заполнена, то
наименование из таблицы.

Для корректной работой с валютными платежными
документами необходимо вводить данные следующим
образом.
Для одного и того же банка, в каталоге банков
заводится банк для платежей в НДЕ, в котором все
наименования указываются кириллицей, а в поле БИК/МФО
заносится БИК банка. И заводится банк для платежей в
валюте, в котором все наименования указываются
латиницей, а в поле БИК/МФО заносится SWIFT банка.
В каталоге Городов, для каждого города заводится
дубликат, в котором указывается наименование латиницей.
Либо можно использовать внешний атрибут "NameLatin" для
хранения наименования на латинице.

Для страны дубликат латиницей не заводится, в
связи с тем что для страны нужен уникальны код, и
использоваться будет он, а не наименование. Для
хранения наименования на латинице можно использовать
внешний атрибут "Name
Latin".
В каталоге организаций и банков, заполняются поля
"Наименование организации на латинице" и "Адрес на
латинице".