L_NALOG
Краткое описание :
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно
изменения текущего законодательстваОписание :
Книга продажЧто измененно :
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно
изменения текущего законодательства
Покупка товаров работ услуг.
Пояснения по книге продаж:
колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из
книги покупок колонка 15 -59,400,576.20
колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не
меняется)
Пояснения по книге покупок:
колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не
изменен)
колонка 16 отображает НДС из нее.
Продажа товаров работ услуг.
Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен.
Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг
(покупок и продаж).
Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса
- отображать сумму по авансовой СФ.
Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "."
(точка).
Как измененно :
Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в
графе стоимость, книга продаж", значения:
- сумму по записи регистрации
- сумму по счету-фактуре
Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение
"сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая
стоимость по СФ, а не записи.
Примечания.
1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в
суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением
сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается
сумма по записи регистрации.
2. Другие требования данного ПИРа будут решены в
- 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на
внутренний рынок
- 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги
покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного
листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
L_NALOG
Краткое описание :
Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциямОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
У одного из Заказчиков возникла ситуация перевыставления
счетов-фактур "многие-ко многим" (услуги РЖД).
Например:
От РЖД получили следующие счета-фактуры:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Поставщик Собственные/несобственные
001 25.03.2015 1000 руб. РЖД Несобственные
002 31.03.2015 2000 руб. РЖД Несобственные - 1300 руб.
Собственные - 700 руб.
Покупателям перевыставили СФ по транспортировке грузов следующим образом:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3
Т.е. связь выставленных СФ с полученными СФ должна быть следующая (принимаем
условие, что связываем в хронологическом порядке получения и выставления
документов)
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель Связанная СФ на закупку Сумма по СФ на
закупку (по связи документов)
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1 001 от 25.03.2015 600 руб.
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2 001 от 25.03.2015 400 руб.
002 от 31.03.2015 300 руб.
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3 002 от 31.03.2015 1000 руб.
Сейчас при формировании Журнала учета СФ (часть 1) данная информация
отображается следующим образом:
А должна отображаться так:
А чтобы понимать какая часть полученной счет-фактуры пошла в часть
перевыставленной СФ, в экранных кнопках [СФ заказчика] и [СФ посредника]
необходима возможность корректировки суммы, чтобы указать именно ту сумму,
которая должна выводиться по связи документов в графу 14, и исходя из которой
должна рассчитаться сумма НДС в графе 15 Журнала учета выставленных СФ.
При этом при корректировке суммы по связи документов необходимо контролировать,
что данная СФ на закупку уже была привязана к другим СФ на продажу, при чем по
связи документов проходит определенная сумма.
Например, когда к счет-фактуре заказчика NСб003 привязывается СФ посредника
N002, то необходимо проверить, что сумма несобственных услуг по СФ посредника
N002 составляет 1300 руб., при этом 300 руб. уже привязаны к СФ NСб002, поэтому
для привязки к СФ NСб003 доступно только 1000 руб. и именно на эту сумму можно
сделать связку счетов-фактур.
Как измененно :
Новая настройка "Контроль сумм при привязке СФ
заказчика и посредника", Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия,
Молдова, Узбекистан.
При ее установке после выбора СФ посредника/заказчика для взаимосвязи,
рассчитывается и устанавливается привязанная сумма (интерфейс "Привязанные
счет-фактуры...", последняя колонка). Сумма рассчитывается как минимальная
между еще не привязанными суммами СФ посредника и заказчика.
В журнале, часть 1, привязанные СФ посредника выводятся с привязанной
суммой в графе 14, остальные суммы, графы 15-19 вычисляются пропорционально.
Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации"
= "регистрировать" и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям,
которые попадают в основную книгу, то суммы по таким позициям в привязке не
участвуют - это не посреднические суммы.