L_SOPRDOC
Краткое описание :
Доработка алгоритма индексацииОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Доработка по индексации.
Как измененно :
Изменен расчет индексации через расчетные услуги.
В настройке "Услуга для индексации" выбирается расчетная услуга.
При формировании по ней индексации (через кнопку в распределении платежа)
формируется Акт на услуги и автоматически рассчитывается сумма по услуге исходя
из заданного шаблона расчета.
Добавлены новые идентификаторы расчетных услуг:
&BVALRATEDDOC - Курс базовой валюты на дату цен документа
&BVALRATEDISP - Курс базовой валюты на дату исполнения документа
&BVALRATEFDDOC - Курс базовой валюты на 1-й день месяца даты цен документа
&BVALRATELDDOC - Курс базовой валюты на последний месяца даты цен документа
&KOLPLAT - Распределено оплаты по количеству. Работает только для
сопроводительных документов
&SUMPLAT - Распределено оплаты по стоимости в НДЕ. Работает только для
сопроводительных документов
&SUMVALPLAT - Распределено оплаты по стоимости в валюте платежа. Работает
только для сопроводительных документов
&SUMBASEPLAT - Распределено оплаты по стоимости в базовой валюте. Работает
только для сопроводительных документов
&BDDATE - Дата ДО, связанного с накладной/актом. Работает только для
сопроводительных документов
&BDID - NRec ДО, связанного с накладной/актом
&GetIndexPlat - рассчитывает сумму индексации исходя из оплаты услуги.
Работает и для предоплаты. Параметрами расчета являются дата платежа и тариф на
дату платежа по индексируемой услуге. Т.е. изначально счет выставляется по
тарифу на дату счета, а платеж индексируется уже по тарифу на дату платежа.
Контрольный пример во вложении: "Описание доработки с контрольным примером"
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Реазизовать выбор шаблона услуги по акту на индексацию для каждой предоставляемой услугиОписание :
Каталог услугЧто измененно :
Первоисточник 102.131950.
В рамках платной доработки не было учтено то, что Заказчик оказывает различные услуги и все они могут индексироваться как отдельными услугами, так и одной.
В конкретной задаче они хотят в итоге видеть везде (Акт "на индексацию" и ДО "на индексацию") одну услугу на индексацию. Но это невозможно т.к. услуги имеют разные тарифы.
Поэтому решено сделать доработку следующего характера:
1. В каталоге услуг необходимо добавить выбор шаблона для индексации. Во время операции индексации смотреть, какая услуга индексируется и брать ее индексационный шаблон (для того чтобы учитывать различные тарифы по услугам).
2. Создать таблицу памяти, в которую необходимо положить данные по рассчитанным индексационным услугам (по шаблонам, указанным в п.1). Агрегировать эти данные и создать корректировочный акт в момент создания (см. ПиР) с одной не расчетной услугой из настройки Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа по сопроводительным документам\Услуга по акту на индексацию = "Наименование не расчетной усл." - для того, чтобы все услуги в конечном итоге индексировались одной услугой а не несколькими (это необходимо для удобства работы с Заказчиками и формирования бух. проводок по счетам с аналитикой по Услуге).
Как измененно :
Индексация услуг.
Индексация услуг предназначена для того, чтобы индексировать оплату клиента (задолженность или аванс), т.к. курс НДЕ на дату выставления счета и дату оплаты может отличаться.
Принцип и организация индексации:
- Включить настройку: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Акт на оказание услуг \ Индексация услуг \ Разрешать индексацию услуг"
- В каталоге услуг выбрать в поле "Индексационная услуга" услугу (расчетную), по которой будет РАССЧИТАНА индексация. Шаблон расчета создаются пользователем индивидуально. Для создания шаблона можно пользоваться всем механизмом расчетных услуг. Для примера, есть системный параметр GetIndexPlat
- В окне редактирования акта на оказание услуг (того акта, который выставляется клиенту) выполнить п.меню "Создать индексационный акт". Система создаст новый акт с подтипом (поле wADoc) "индексационный". В акте будет либо индексационная услуга, либо услуга из настройки (если выбрана) "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Акт на оказание услуг \ Индексация услуг \ Общая услуга по индексации".
- Увидеть связь Акта и индексационного акта, а также осуществить навигацию между ними, можно через закладки "Связанные документы" в окне "Расширенная информация" в заголовке и спецификации документов.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Создание корректировочного документа (Акт на индексацию)Описание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
В рамках развития системы а также для решения
поставленной задачи в рамках заказной доработки (ПиР
102.131950) необходимо реализовать новый тип документа
индексирующий корректировочный акт к Акту на оказание
услуг (по аналогии с ФЛМ "Создать корректировочный
Акт").
Предполагается примерно следующий порядок действий пользователя в системе:
Есть Счет ДО / Акт на оказание услуг 10 000 000 б. руб за 01/07/2015
Ежедневно из банка приходит банковская выписка. В течении некоторого времени
пришли оплаты (к примеру):
1) 3 000 000 б. руб за 10/07/2015
2) 3 000 000 б. руб за 20/07/2015
3) 4 000 000 б. руб за 05/08/2015
Бухгалтер обычно закрывает индексацию в конце месяца.
1) Закрывает июль:
Зайдя в исходный Акт и нажав кнопку [Индексация] в документе система видит
распределенные платежи (распределение производится в ФРО - Плат. документы
закладка ХозОперации) и производит индексацию в соответствии с алг. описанным в
первоисточнике. Автоматически формируется корректировочный акт на индексацию (
в нем должна быть услуга см. ПиР 102.145196 п.2) и на вкладке Связанные
документы расширенной информации акта должны отображаться исходный ДО\Акт на
оказание услуги и плат. документы.
Далее бухгалтер самостоятельно сформирует новое ДО в индексирующем
корректировочном акте и выставляет счет Заказчику.
2) Закрывает август:
Бухгалтер зайдет в тот же исходный документ - нажимает кнопку [Индексация] и
система должна будет проиндексировать только те плат. документы которые ранее
не индексировались, т.е. поступившие позже последней Индексации. Далее
сформировать новый корректировочный акт на индексацию. Дальнейшие действия
аналогичны п.1.
Возможно следует рассмотреть запуск индексации по помеченным Актам на услуги из
списка документов через ФЛМ.
В Индексирующем акте добавить возможность печати протокола расчета индексации
(форму протокола реализовать согласно ПиР 102.145200).
Как измененно :
Индексационный акт.
Введен новый подвид сопроводительных документов: Индексационный акт. Его код
(wADoc)= 25.
При включенной настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Управление сбытом \ Акт на оказание услуг \ Индексация услуг \ Разрешать
индексацию услуг" в Актах на оказание услуг в сбыте в окне редактирования
появляется пункт меню: Создать / Редактировать Индексационный акт.
По данному пункту, в случае, если с услугой связана Индексационная услуга
(см.каталог услуг), создается индексационный акт, по принципам:
- Индексационный акт создается на дату последнего разнесенного платежа из
исходного акта. Под индексацию попадают все платежи, начиная с последней
индексации до даты последнего платежа. Т.О., у одного акта может быть несколько
индексаций.
- Заголовок индексационного акта полностью копируется из заголовка исходного,
но при этом, отвязывается ДО. (По индексационному акту должен формироваться
отдельный ДО). Входимость налогов устанавливается в значение "входят"
- наименование услуги берется либо из настройки "Настройки Галактики \
Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Акт на оказание услуг \ Индексация
услуг \ Общая услуга по индексации" либо название индексационной услуги
связанной с индексируемой
- количество по услуге индексации всегда равно единице
Автоматический Расчет суммы индексации.
Исходная и индексационные услуги обязательно должны быть Расчетными. В шаблоне
расчета обязательно должен присутствовать тариф, в котором отображается сумма
тарифа за временной интервал. Для расчета индексации предназначен идектификатор
GetIndexPlat, но можно использовать и любые другие формулы, доступные из
расчетные услуг. После выполнения пункта меню "Создать / Редактировать
Индексационный акт" система автоматически создает по исходному индексационный
акт, сразу после создания выполняется расчет по индексационной услуге, после
расчета, если сумма нулевая, акт удаляется, если ненулевая, то тогда
отвязывается ДО, проставляется связь с исходным актом, индексационная услуга
заменяется на услугу из настройки: ...\Общая услуга по индексации". Формула
расчета индексации по идентификатору GetIndexPlat: ( ( <сумма тарифа на дату
платежа> / <сумма тарифа дату ДО> ) - 1) * <сумма платежа>
Пример расчета:
ДО Платеж1 Платеж2 Платеж3
Платеж4
24 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
6 000 000
Сумма тарифа 100 000 110 000 110 000 130 000
150 000
Сумма индексации 600 000 600 000 1 800 000
3 000 000
Навигация по актам.
Для навигации можно использовать закладку "Связанные документы" в Расширенной
информации в заголовке или по позиции спецификации. Переход на документ - F4.
Если индексационный акт один - то можно пользоваться пунктом локального меню,
по которому создается акт - если платежей больше нет и интексация не нужна,
тогда выполняется переход на последний созданный индексационный акт, а из
индексационного по п.меню всегда можно попасть на исходный.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Доработка протокола о проведенной индексацииОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Текущий отчет о расчете индексации довольно не информативен.
Необходимо доработать отчет.
Как измененно :
Для индексационного акта добавлена возможность печати.
В окне редактирования индексационного акта добавлен пункт локального пемю "Печать индексационного акта". По данному п.меню на экран выводится форма произвольного образца: Протокол начисления индексации коммунальной услуги.
Описание колонок:
Наименование документа - (Акт на оказание услуг, Платеж по акту, Индексационный акт)
Дата - дата документа
Номер - номер документа
Курс USD - курс на дату документа
Тариф - тариф на дату документа (берется тариф из тарифного плана, связанного с услугой)
Коэф. затрат - коэффициент затрат (берется из тарифа шаблона, связанного с вышеуказанным тарифом)
Сумма - сумма по документу
Сумма индексации - сумма индексации по документу
Сумма к оплате - остаток по оплате документа. Отрицательная сумма указывает на предоплату.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Проанализировать работу индексации в рамках вложенных примеров по индексации услуг связанных с расчетом через курс валютыОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Во вложении два пункта с примерами, два из которых
связаны с расчетом индексации по услуге через курс
валюты. Просьба проанализировать возможность реализации
данной функциональности с учетом реализации доработки
(см. первоисточник).
Как измененно :
Доработка индексации. Полное описание работы индексации во вложении
1. К номеру индексационного акта добавлен постфикс [Инд].
2. Добавлена новая форма "Расчет начисления индексации" - отображает все платежи и сумму их индексации. В отчет не попадают индексационные акты и платежи по ним.
Описание колонок:
- Наименование документа - системное наименование документа
- Дата - дата документа
- Номер - номер документа
- Тариф - тариф на дату документа (берется тариф из тарифного плана, связанного с услугой)
- Удельный вес тарифа - коэффициент, который рассчитывается по формуле: (<Тариф на дату платежа> / <Тариф на дату акта> - 1) * <Сумма платежа>
- Сумма - сумма платежа без учета индексации
- Сумма индексации - сумма индексации по документу
- Примечание - примечание из платежного документа
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Ошибка формирования акта М-7 и ТОРГ-12 по распоряжению на приём-отпуск МТРОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Ошибка формирования акта М-7 и ТОРГ-12 по распоряжению на приём-отпуск МТР
Как измененно :
Исправлен контроль количества при выборе распоряжения в АПМ.
Не верный контроль был при отказе заменить всю спецификацию.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Необходимо в реестр накладных в FastReport добавить колонку Примечание (Katsopr.Name)Описание :
Формы ТТН, УПД, АктыЧто измененно :
Необходимо в реестр накладных в FastReport добавить колонку Примечание (Katsopr.Name).
Документы - Накладные на отпуск - Alt+F10 (Печать - Печать реестра накладных в FastReport "Реестр сопроводительных документов")
Как измененно :
В FR поток добавлен вывод поля DS_KatSopr.KatSopr_Name
В поток FCOM формы 'ReestrNakl' добавлен вывод поля KatSopr.Name в поле потока sPrim
L_SOPRDOC
Краткое описание :
При копировании абстрактных документов занулять ссылку и в позицияхОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Если формировать корректировочный акт по акту на прием услуг , который был создан путем копирования Ctrl+F2 /Ctrl+F3 с акта, ПО КОТОРОМУ РАНЕЕ БЫЛ сформирован корректировочный акт, тогда сформированный акт содержит какую-то не корректную информацию, т.е. кол-во, цена и стоимость не верны.
А происходит это потому что ссылка при копировании не очищается.
Как измененно :
При копировании абстрактных документов - новые документы создаются обычными (без признаков абстракции)
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Редактирование внешних атрибутов при запрете редактирования документаОписание :
Накладная на перемещение склад -> СпецоснасткаЧто измененно :
Редактирование внешних атрибутов при запрете редактирования документа
Настройка "Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" - "нет " не работает для документа "Складской учет | Документы | Накладные склад -> Спецоснастка"
При настройке "Модификации данных при наличии проводок" - "запрещать" система запрещает править документ Накладные склад -> Спецоснастка, однако позволяет изменение внешних атрибутов.
Как измененно :
Распространили действие настройки "Редактирование внешних атрибутов при запрете редактирования документа" на следующие документы:
- Накладные на перемещение в складском учете (НВП,Транзитная накладная, Склад-спецоснастка);
- Акт на пересортицу;
- Приходный/расходный ордер.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Добавить F3 в статус-строкуОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научитеЧто измененно :
Добавить F3 в статус-строку окна параметров для "пакетное формирование ордеров по накладным с автораспределением".
Как измененно :
Добавлено
L_SOPRDOC
Краткое описание :
"Потеряли" перерисовку записей в интерфейсе выбора МЦ из текущих остатков в разрезе партий(L_MCU::GTSPARTY2KATSOPR)Описание :
Акты на списаниеЧто измененно :
"Потеряли" перерисовку записей в интерфейсе выбора МЦ из текущих остатков в разрезе партий(L_MCU::GTSPARTY2KATSOPR).
После групповой пометки([+]все), в интерфейсе выделена только одна запись, хотя по факту выбрали все.
Если не закрывая интерфейс нажать кнопку "Обновить данные из БД", то можно в этом убедиться.
Как измененно :
После пометки всех записей происходит визуальный выбор всех записей.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Добавить F3 в статус-строку для полей "дата"Описание :
Налоговый регистр по учету материальных расходовЧто измененно :
Добавить F3 в статус-строку для полей "дата"
Как измененно :
Добавлено
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Перенос спецификации из ДО в накладную по позициямОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Перенос спецификации из ДО в накладную по позициям
Как измененно :
Выбор позиций из ДО.
Подкорректирована формула расчета цены. В случае отсутствия скидки, цена переносится из ДО. Дальше обработка не изменилась, анализируется тип ДО (нде, вал, вал-нде).
L_SOPRDOC
Краткое описание :
контрагент для взаиморасчетов в платежном документеОписание :
Ввод договораЧто измененно :
'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка
документов\Распределение платежа по договорам\Наследовать контрагентов из
договора при его привязке к платежу"'
'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по ДО\Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу"'
Учитывать указанные настройки при инициализации контрагента взаиморасчетов в
сопроводительных документах
Как измененно :
Если формируется сопроводительных документ по ДО, то
анализируется настройка
'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по ДО\Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу"'
При выключенной настройке берется получатель платежей или плательщик (в
зависимости от направления договора).
При включенной настройке - контрагент ДО.
Если формируется сопроводительных документ по договору, то анализируется
настройка
'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по договорам\Наследовать контрагентов из договора при его привязке к
платежу"'
При выключенной настройке берется получатель платежей или плательщик (в
зависимости от направления договора).
При включенной настройке - контрагент договора.
При значении по запросу задается запрос при ручном формировании
сопроводительного документа по договору, НЗ
L_SOPRDOC
Краткое описание :
После семинара, идентификатор участника ЭДООписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
На семинаре прозвучало следующее предложение касающиеся заполнения идентификатора получателя.
Сейчас в системе реализовано 2 вида выгрузок по фиксированному формату ФНС: СФ и титул продавца (накладные, акты).
Однако, перед экспортом СФ необходимо заполнить в интерфейсе идентификатор получателя, с другой стороны, для экспорта накладной надо заполнить внешний атрибут каталога организации, что выглядит несуразно, учитывая, что эти идентификаторы - одно и тоже.
Предлагаю добавить интерфейс заполнения идентификаторов в котором были бы видны следующие поля:
- наименование организации
- ИНН
- Идентификатор участника (это поле будет доступно для редактирования)
Так же в каталог контрагентов, на закладку прочее добавить поле идентификатор участника ЭДО 43 символа.
Как измененно :
Реализован интерфейс заполнения идентификаторов ЭДО. Вызов по кнопке "Участники ЭДО" в окне настройки экспорта СФ и сопроводительных документов для ЭДО.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Переключение между операторами ЭДО в настройкахОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Собственная организация работает с несколькими операторами. Чтобы переключиться с одного на другого, требуется заполнить 3 поля в настройке, 2 из которых требуется ввести вручную (или скопировать извне). Хочется иметь возможность заполнения таблицы операторов из такого же набора полей для дальнейшего быстрого переключения между ними. Можно из общих настроек перенести это в интерфейсы, связанные с импортом/экспортом в ЭДО (счета-фактуры и сопроводительные документы).
Как измененно :
1.Реализована возможность переключения оператора ЭДО в настройках экспорта/импорта СФ, сопроводительных документов.
При нажатии F3 в поле "Оператор электронного документооборота" открывается окно "Операторы электронного документооборота". Окно выбора содержит табличную панель со следующими столбцами:
- Наименование - наименование оператора ЭДО. Выбор по F3 из каталога контрагентов;
- ИНН - недоступно для редактирования;
- Идентификатор - трехзначный идентификатор оператора ЭДО. Поле доступно для редактирования.
Так же в панели доступна вставка новых и удаление старых записей.
Оператор ЭДО, указанный в "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Оператор ЭДО" выделен серым цветом и для редактирования/удаления не доступен.
При загрузке окна настройки импорта/экспорта СФ, сопроводительных документов оператор ЭДО берется из "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Оператор ЭДО".
2. Реализована возможность задавать несколько идентификаторов ЭДО для собственной организации в настройках экспорта/импорта СФ, сопроводительных документов.
При нажатии F3 в поле "Идентификатор участника ЭДО" открывается окно "Выбор идентификатора участника электронного документооборота". Окно выбора содержит табличную панель, содержащую один столбец:
- Идентификатор - идентификатор участника ЭДО. Поле доступно для редактирования.
Так же в панели доступна вставка новых и удаление старых записей.
Идентификатор участника ЭДО, указанный в "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Идентификатор участника ЭДО" выделен серым цветом и для редактирования и удаления не доступен.
При загрузке окна настройки импорта\экспорта СФ, сопроводительных документов идентификатор участника ЭДО берется из "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Идентификатор участника ЭДО".
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Разные контрагенты взаиморасчетов в актах по одному и тому
же договору.Описание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Делаем акты разными способами (один из ДО, другой
по F7) при этом получаем разных контрагентов
взаиморасчетов из договора. Описание во вложении.
Как измененно :
Исправлено - контрагенты берутся с учетом договора
L_SOPRDOC
Краткое описание :
возможность выбирать Серийный(ые) номер(а) ?в интерфейсе выбора МЦ из "текущих остатков в разрезе партий"Описание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Необходима доработка: возможность выбирать Серийный(ые) номер(а)в
интерфейсе выбора МЦ из "текущих остатков в разрезе партий" при заполнении спецификации документов КОУ с
заполнением спецификации документа выбранным(и) серийным(и) номером(ами).
Как измененно :
В интерфейс выбора из "текущих остатков в разрезе партий" добавлен пункт локального меню:
- Показать/Скрыть серийные номера.
По умолчанию серийные номера скрыты.
Серийные номера переносятся в позиции спецификации документов (Накладных/Актов) после выбора.
При пометке верхних уровней по МЦ происходит пометка серийных номеров по порядку.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Автоматическое заполнение разреза ЦУ в позиции спецификацииОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Автоматическое заполнение разреза ЦУ (целевого учета) в позиции МЦ в Накладной на прием МЦ" от поставщика
по полю "Разрез ЦУ для оприходования" (КАУ1-КАУ10) , установленном в карточке МЦ.
при запуске функции "Сформировать распределение" и при оприходовании по кнопке "Оприходование"
Функционал, аналогичный функционалу использованию поля "Склад оприходования" в карточке МЦ.
(формирование разреза оприходования по полю "Подразделение оприходования"
при запуске функции "Сформировать распределение" или при оприходовании по кнопке "Оприходование")
Как измененно :
В Карточке МЦ добавлена закладка "Целевой учет для оприходования".
На данной закладке можно привязать ЦУ к конкретной МЦ.
При нажатии на кнопку оприходования в Приходной накладной, если по позициям спецификации накладной не задан ЦУ и установлена настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Значения по умолчанию \ Автоматическое формирование распределения по складам - да"
Будет автоматически переносится ЦУ из карточки МЦ в позицию спецификации Накладной и затем в ордер.