F_SOPRHOZ

F_SOPRHOZ ( 9.1.27.0 )

Краткое описание :

полностью автоматическая привязка платежей и накладных

Описание :

Пакетное распределение платежей

Что измененно :

Необходима полностью автоматическая привязка/отвязка платежей и накладных.
1. "привязка платежа" из интерфейса списка платежей. Помечаем платежки и в локальном меню (или по горячей кнопке) проводим разноску платежей по накладным и производить распределение.
Т.к. ряд компаний не работает с ДО, то на этом этапе необходимо их(ДО) формировать. Порядок распределения: согласно очередности по дате. Т.е. берем первую самую старую по дате платежку, для которой есть остаток неразнесенного платежа, ищем для нее самую древнюю неоплаченную накладную и производим распределение.
2. "отвязка платежей" от накладных. То же, что и п.1, но в обратной последовательности. Одно лишь замечание: т.к. при отмене распределения удаляются SoprHoz(с проводками), то было бы полезно проверять настройку закрытого отчетного периода бух и опер контура.
3. "перераспределение". Для помеченных платежей последовательное сначала "отвязка", затем "привязка"

Как измененно :

Реализовано автоматическое распределение платежных
документов.
В локальном меню платежных документов добавлены
следующие пункты:
1. Автоматическое распределение платежа.
В случае, если у документа есть дата оплата и к
нему есть права доступа, то запускает автоматическое
распределение платежного документа. Алгоритм
распределения следующий:
Для каждой хозопераци, входящей в сумму платежного
документа, к которой не привязано ДО и не установлена
связь с возвратами, производится поиск не
распределенной или частично распределенной накладной, у
которой такие же направление и контрагент как у
хозоперации. При этом поиск ведется по возрастанию даты
накладной или даты оприходования накладной (в
зависимости от настройки). В случае, если у найденной
накладной нет ДО, то происходит его формирование. Затем
производится привязка ДО к хозоперации на сумму
задолженности по платежам с учетом отгрузки. И затем
производится распределения по спецификации накладной.
С помощью настройки "Разрешать выбор ДО при
сформированной ТХО", которая находится в интерфейсе
настроек "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Параметры работы с документами
различных типов", производится управление ситуацией
когда по хозоперации сформированы проводки. Т.е. если в
настройке установлено значение "Да", то происходит
обычная привязка ДО. При других значениях настройки,
хозоперация с проводками уводится в минус, а вместо неё
создается аналогичная хозоперация, которая будет
отличатся от исходной только отсутствием проводок. К
этой хозоперации и будет производится привязка ДО.

2. Отмена распределения платежа.
В случае, если у документа есть дата оплата и к
нему есть права доступа, то запускается автоматическая
отмена распределения платежного документа. Алгоритм
отмены следующий:
Для каждой хозопераци платежного документа, к
которым привязаны ДО и не установлена связь с
возвратами, производится отмена распределения по
спецификации накладной/акта, отвязка ДО и удаление
проводок (если разрешено настройкой). После обработки
всех хозопераций платежного документа производится
группировка высвобожденных хозопераций и формирование
назначения платежного документа.
При выполнении отмены распределения платежного
документа у которого привязаны ДО и ДО на предоплату,
отвязывается только ДО. Если привязано только ДО на
предоплату, то при выполнении отмены распределения
будет отвязано и оно.

3. Переразноска платежа.
В случае, если у документа есть дата оплаты и к
нему есть права доступа, то запускается переразноска
платежного документа. При этом для всех помеченных
документов сначала выполняется алгоритм отмены
распределения, а затем запускается алгоритм
распределения.

После выполнения любой из выше описанных операций,
пользователю выводится окно протокола, из которого
можно узнать для какого платежного документа и какой
накладной выполнялись операции. При этом из протокола
можно перейти либо в платежный документ (F3), либо в
сопроводительный (F4).
В случае, если в протоколе появилась запись с
операцией "Ошибка", автоматическое распределение
останавливается и пользователю необходимо вручную
разрешить ошибку. Ошибка может возникает в случае если
по каким то причинам по накладной есть задолженность,
но привязать её ДО к платежному документу не удается и
соответственно нет возможности распределить накладную.

Данный функционал не работает для документов
находящихся в закрытом периоде, при необходимости
выполнения вышеописанных операций для документов
закрытого периода, необходимо делать это вручную.

Описанные выше операции выполняются либо по
помеченным документам, либо для текущего и только для
оплаченных документов.

Была добавлена группа пользовательских настроек:
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \
Распределение платежа по сопроводительным документам \
Автоматическое распределение \ ..".
В которой есть следующие настройки:
1. Автоматическое распределение платежных
документов - включает/выключает автоматическое
распределения (управляет видимостью пунктов локального
меню в платежных и сопроводительных документах)
2. Распределять накладные/акты - имеет два
варианта настройки - "все документы" - в данном режиме
идет поиск накладной/акта подлежащего распределению
идет по всем накладным, и "только проведенные" - в
данном случае в поиске участвуют только проведенные
накладные/акты.
3. Удалять связи документов с не распределенными
накладными/актами - при выполнении отмены распределения
из интерфейса накладных/актов, в случае если существует
привязка ДО к платежным документам без распределения по
накладной, производится отвязка этого ДО от всех
хозопераций к которым оно привязано.
4. Удалять проводки при отмене распределения - в
случае, если есть права доступа ко всем сформированным
проводкам, то производит удаление этих проводок, при
отмене распределения.
5. Показывать протокол распределения - управляет
отображением протокола выполнения операций.

Данный функционал не работает, если выключена
настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \
Возможность привязки ДО к платежным документам".
Настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский
контур \ Обработка документов \ Распределение платежа
по ДО \ Распределение платежа по сопроводительным
документам \ Разбивать платеж по накладным из ДО" не
влияет на работу функционала, т.к. распределение
ведется по накладным, то хозоперации всегда разбиваются
в разрезе накладных.