F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Необработанное исключение при выходе из ЛЗКОписание :
Основание/ЛЗКЧто измененно :
Необработанное исключение при выходе из ЛЗК
Захожу в окно редактирования ЛЗК, Esc. Сообщение "не установлен план счетов",
ОК, Необработанное исключеник.
То же самое в накладных.
Как измененно :
В связи с тем, что не заданы настройки "Настройки
Галактики\Бухгалтерский контур\Текущий план счетов" и
"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Текущий
регистр учета", не происходит загрузка объекта проверки
проводок, что в результате приводит к возникновению
необработанного исключения.
Добавил обработку данного исключения. В случае
если не заданы настройки, и соответственно не
происходит загрузка объекта проверки проводок, то не
запускаю проверку проводок. В результате исключение не
возникает. При этом обновление хозоперации не
производится до тех пор, пока настройки не будут
установлены.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Несоответствие количества знаков в полях Номер документа между таблицамиОписание :
Не знаю, какая именно часть финансового контура, научитеЧто измененно :
Номер документов в сопроводительных документах (актах, накладных и т.п.) (таблица Katsopr) вмещает 41 знак.
В Хозоперациях по этому документу (таблица SOPRHOZ),в проводках (таблица Oborot)в поле "N док" ограничение до 21 знаков.
Соответственно при печати отчетов (Реестры хозяйственных операций, книга бух.проводок, в интерактивных очтетах, акты сверки, журнал-ордер) на печать выводится информация не соответствующая сопроводительному документу.
Необходимо увеличить длину поля Номер документа в таблицах - до 41 знака.
Как измененно :
Вывод номера документа зависит от настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки \ Отображать в отчетах номер первичного документа". В зависимости от значения настройки номер документа берется либо из первичного документа, либо из Хозяйственной операции/проводки.
В Xlt-шаблоне отчета "Акт сверки" увеличено поле "номер" для вывода номер документа. В столбце вывода номера включен перенос на новую строку (для отображения длинных номеров).
Доработан вывод номеров в зависимости от настройки при формировании печатной формы на закладке Excel-отчета.
В печатные формы книги бухгалтерских проводок добавлен вывод полного номера из документа.
В
В отчетах Книга бухгалтерских проводок (бизнес-текст) увеличено поле "Номер" для возможности вывода длинных номеров документов.
В отчет "Универсальный журнал-ордер" номера документов выводятся в зависимости от вышеописанной настройки.
В xlt-шаблоне отчета "Универсальный журнал-ордер" увеличено поле "номер", включен перенос строк для отображения длинных номеров документов.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Добавить поле "Номер сопроводительного документа"Описание :
Разноска ТХО "Все документы"Что измененно :
В интерфейсе привязки ТХО необходимо добавить поле
"Номер сопроводительного документа":
- на закладке хозяйственный документ;
- в окне редактирования проводок по хозяйственной
операции;
- в окне редактирования проводки.
Как измененно :
В интерфейсе привязки ТХО добавлено поле "Номер
сопроводительного документа":
- на закладке хозяйственный документ;
- в окне редактирования проводок по хозяйственной
операции;
- в окне редактирования проводки.
Типы документов, для которых отображается значение
поля номер сопроводительного документа: 1..12, 15..24,
27..34, 36..39, 41..44, 51..53, 61, 62, 70, 71, 74, 75,
78..80, 90, 95, 100..103, 106, 110..115, 119, 150, 151,
160, 161, 170, 201..204, 206, 210, 211, 229, 250, 251,
260, 261, 270, 400, 401, 403, 501..509, 511..513,
521..523, 532, 550..554, 557, 559, 600..607, 611..613,
621, 703, 704, 721, 728, 1005, 1007, 1011, 1030, 1032,
1044, 1050..1058, 1081..1090.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Доработать параметр [Курс:ДатаБал] идентификатора PAYDIFFRATE для акта на услуги.Описание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Доработать параметр [Курс:ДатаБал] идентификатора PAYDIFFRATE для акта на услуги.
Как измененно :
Доработан параметр [Курс:ДатаБал] идентификатора PAYDIFFRATE для документа 111-"Акт на прием услуги".
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Возврат "свободного остатка" при возврате платежаОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Добавить возможность возврат "свободного остатка" при возврате платежа (в существующей функциональности платеж возвращается полностью)
Как измененно :
Доработана функция возврата платежа. Теперь она
может вызываться на закладке "ХозОперации" и возврат
формируется либо для текущей хозоперации, либо для
помеченных.
В случае, если возврат формируется по хозоперациям
с валютным эквивалентом, и валюта во всех хозоперациях
одна и та же, то в шапке платежного документа тоже
будет указана валюта и сумма в валюте. В противном
случае, если валюта хозопераций отличается, то шапке
сформированного платежного документа будет только сумма
в НДЕ, без валютного эквивалента.
По валютным хозоперациям, в сформированном
платеже, сумма в НДЕ рассчитывается по курсу на дату
этого документа. Дата документа будет текущая.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Код валюты в бухсправке по курсовой разницеОписание :
Бухгалтерская справкаЧто измененно :
Код валюты в бухсправке по курсовой разнице
После формирования бухсправки по курсовым разницам (Расчеты с поставщиками, получателями- Операции - Расчет курсовых разниц по Вал-НДЕ документам-основаниям), если привязать хозоперацию, то удаляется код валюты.
Как измененно :
В случае, если бухгалтерская справка сформирована
по курсовой разнице, автоматическая синхронизация
валюты хозоперации с валютой из шапки документа, при
привязке ТХО - не производится.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Необходимо получать nrec Накладной/акта из ППОписание :
Типовые алгоритмы и константыЧто измененно :
В идентификаторе PayDiffRate необходимо учитывать дату баланса при расчете курсовых разниц.
Как измененно :
Доработан параметр [Курс:ДатаБал] - учитывать дату
баланса.
При установке флага "учитывать дату баланса"
курсовая разница рассчитывается с учетом даты баланса.
Дата баланса - это последний день каждого квартала.
Если накладная была до даты баланса, а платеж за эту
накладную уже после, то курсовая разница рассчитывается
между курсом на дату баланса и курсом платежа.