F_OFP
Краткое описание :
Финансовое обязательства по нескольким ДООписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Бизнес-процесс заказчика :
В течение месяца на предприятие от одного контрагента
поступают МЦ или принимаются услуги. Каждая поставка
сопровождается счетом-фактурой.
По факту нескольких поставок менеджер собирает несколько
счетов-фактур и несет в отдел бюджетирования
для оформления оплаты на общую сумму поставки.
Оформляется реестр на оплату для утверждения
генеральным директором, в котором одной строкой
указывается сумма платежа по контрагенту (дополнительно
разная информация по остаткам лимитов, дебиторской
задолженности, статья БДДС, ЦО, назначения платежа).
Текущая реализация бизнес-процесса в системе :
На каждую поставку (акт) вводится ДО, номер у которого
указывается такой же, как у счета-фактуры. По каждому ДО
формируется ФОБ. По введенным ФОБ формируется реестр.
При этом по каждому контрагенту в отчет выводится несколько
строк, которые отличаются только суммой платежа.
Как измененно :
1. Интерфейс "Образование обязательств. Основания"
В нижней панели всегда отображаются обязательства
по финансовым операциям, которые ссылаются на ДО.
Если ФОБ было сформировано на основании ДО
(1:1 в автоматическом режиме), оно выделено жирным цветом.
Из локального меню убраны функции:
- "Параметры формирования"
- "Режим отображения обязательств"
Добавлены функции:
- "Внешняя классификация Alt+C" (просмотр)
- "Внешние атрибуты Alt+A" (просмотр)
В окно алгоритмов формирования полей ФОБ по ДО добавлены
параметры :
- "Существующие" (что делать с существующими ФОБ по ДО,
бывшая настройка параметров формирования ФОБ)
- "Группировка"
Настройка для существующих обязательств может принимать значения:
<заменять> (по умолчанию)
При этом существующие ФОБ(ФОП), доступные для удаления будут удалены.
Новые ФОБ(ФОП) будут сформированы в любом случае.
<формировать новое>
Будут сформированы новые ФОБ(ФОП).
Существующие останутся без изменения.
<пропускать>
Если существует ФОП, которая ссылается на ДО,
повторное формирование ФОБ(ФОП) по ДО не выполняется.
<по запросу>
При наличии ФОБ по ДО выдается запрос с вариантами:
- "пропустить документ"
- "заменять существующие"
- "формировать новое"
При групповой операции вопрос задается для каждого ДО.
<прервать процесс>
Если в процессе формирования встречается ДО, по которому
уже сформировано ФОБ(ФОП), процесс прерывается.
Настройка группировки может принимать значения:
<не группировать> (по умолчанию)
<тип по валюте, валюта, контрагент, банк>
<тип по валюте, валюта, контрагент, банк, договор>
<тип по валюте, валюта, контрагент, банк, договор, ПКП>
новые настройки сохраняются в пользовательские настройки :
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование заявок и обязательств \ Значения полей по умолчанию \
Настройка алгоритмов формирования полей документов"
При формировании обязательств вручную (Alt+F)
признак "ДО-основание ФОБ" не проставляется.
При формировании ФОБ с группировкой ДО, по каждому ДО
формируется отдельная ФОП. Тип обязательства по валюте
и валюта определяются по первому ДО. Алгоритмы также
отрабатывают по первому ДО. Алгоритм для поля "Сумма"
применяется для суммы ФОП. Алгоритм для поля "Планируемая
дата погашения" - для даты ФОП. Сумма ФОБ при этом определяется
как сумма всех его ФОП.
Если, в случае группировки, ДО имеют различное распределение
по договорам, ПКП в ФОБ ссылки на договор, ПКП не проставляются.
В дальнейшем, при формировании ПД по ФОБ, распределение
по договорам ПКП для ХО будет браться из ДО.
-----------------------------------------------------------------------
2. Интерфейс "Образование обязательств. План-график
выдачи/погашения кредита"
Теперь интерфейс состоит из 3-х панелей:
- Информация о кредите
- План-график
- ФОБ по план-графику
Добавлены функции:
- "Внешняя классификация Alt+C" (просмотр)
- "Внешние атрибуты Alt+A" (просмотр)
- "Просмотр истории проведения операций Alt+U"
Формирование обязательств по ЭПГ кредита выполняется в режиме
<заменять - по запросу>
-----------------------------------------------------------------------
3. Интерфейс "Образование обязательств. Заявки на
расход/приход/получение кредита средств"
В нижней панели всегда отображаются обязательства
по ФОБ, которые ссылаются на заявку.
Если ФОБ было сформировано на основании заявки
(1:1 в автоматическом режиме), оно выделено жирным цветом.
Автоматическое формирование возможно только на основании
заявок на оплату (версия 9.1)
Из локального меню убраны функции:
- "Параметры формирования"
- "Режим отображения обязательств"
Функция "Переход на другое основание" теперь по "Ctrl+Enter"
"Alt+O" - стандартное сочетание для экспорта
Функция "Формирование обязательств - Alt+F" доступна теперь и из окна
редактирования. Процесс запускается для текущей заявки.
В окно алгоритмов формирования полей ФОБ по ДО добавлены
параметры :
- "Существующие" (что делать с существующими ФОБ по заявке,
бывшая настройка параметров формирования ФОБ)
- "Группировка" = <не группировать>
Настройка для существующих обязательств может принимать значения:
<заменять> (по умолчанию)
При этом существующие ФОБ, доступные для удаления будут удалены.
Новые ФОБ будут сформированы в любом случае.
<формировать новое>
Будут сформированы новые ФОБ. Существующие останутся без изменения.
<пропускать>
Если существует ФОП, которая ссылается на ДО, повторное
формирование ФОБ по завке не выполняется.
<по запросу>
При наличии ФОБ по заявке выдается запрос с вариантами:
- "пропустить документ"
- "заменять существующие"
- "формировать новое"
При групповой операци вопрос задается для каждой заявки.
<прервать процесс>
Если в процессе формирования встречается ДО, по которому
уже сформировано ФОБ(ФОП), процесс прерывается.
Настройка сохраняется в пользовательские настройки :
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование заявок и обязательств \ Значения полей по умолчанию \
Настройка алгоритмов формирования полей документов"
Удалена настройка "Настройки Галактики \ Управление финансами \
Платежный календарь \ Формирование заявок и обязательств \
При формировании ФОБ по заявке предлагать формировать по ДО"
При формировании ФОБ по заявкам доступны все алгоритмы ДО - можно настроить.
При формировании обязательств вручную (Alt+F)
признак "Заявка-основание ФОБ" не проставляется.
-----------------------------------------------------------------------
4. Интерфейс "Образование обязательств. Периодический расход/приход средств"
В нижней панели всегда отображаются обязательства
по финансовым операциям, которые ссылаются на заявку.
Если ФОБ было сформировано на основании заявки
(1:1 в автоматическом режиме), оно выделено жирным цветом.
Автоматическое формирование возможно только на основании
заявок на оплату (версия 9.1)
Из локального меню убраны функции:
- "Параметры формирования"
- "Режим отображения обязательств"
В окно алгоритмов формирования полей ФОБ по ДО добавлены
параметры :
- "Существующие" = <заменять>
- "Группировка" = <не группировать>
В окне редактирования добавлено поле "Сформировано" -
сумма всех финансовых обязательств, которые ссылаются на заявку.
Добавлено поле "Исполнено" - сумма всех финансовых обязательств
в статусе "исполняемый" или "закрытый", которые ссылаются на заявку.
Для заявок на периодический приход добавлено поле "Максимальная сумма",
аналогично заявкам на периодический расход.
Поле "Максимальная сумма" не обязательно для заполнения. Если оно не
заполнено, то никакого контроля нет.
По F3 (Shift + F3) для периодических заявок добавлены алгоритмы:
- "119 - сумма заявки по максимальной сумме выплат"
Сумма рассчитывается на основании максимальной суммы и количества
платежей за период. Наличие исполняемых обязательств не учитывается.
- "120 - максимальная сумма заявки, по сумме периодических платежей"
Сумма рассчитывается как произведение суммы заявки на количество
платежей за период оплаты. Наличие исполняемых обязательств
не учитывается.
Функция "Переход на другое основание" теперь по "Ctrl+Enter"
Функция "Формирование обязательств - Alt+F" доступна теперь и из окна
редактирования. Процесс запускается для текущей заявки.
Убран промежуточный интерфейс формирования - процесс сразу запускается из
основного интерфейса "Образование обязательств".
Формирование (переформирование) финансовых обязательств происходит
по следующему алгоритму:
- При запуске процесса все финансовые обязательства в статусе отличном от
"Исполняемый" или "Закрытый" автоматически удаляются.
- На оставшуюся сумму последовательно формируются обязательства
начиная с периода, следующего за периодом в котором сформировано
последнее исполняемое обязательство. Обязательство формируются
в рамках планируемого периода оплаты, пока сумма не превысит
максимальную (если она контролируется).
- Для контроля максимальной суммы необходимо для поля "Сумма" установить
алгоритм "118 - сумма по заявке, с контролем максимальной суммы"
При формировании обязательств признак "Заявка-основание ФОБ" не проставляется.
-----------------------------------------------------------------------
5. Журнал обязательств
Поле "Основание" в окне редактирования ФОБ удалено.
При выборе ДО в окне редактирования ФОБ, он автоматически
привязывается ко всем ФОП. Аналогично при удалении.
При выборе заявки, если в заявке указан ДО, значение
переносится в ФОБ и все его ФОП.
Если ФОБ было сформировано автоматически на основании ДО,
значение в поле "ДО" должно быть выделено жирным шрифтом.
Если ФОБ сформировано на основании ЭПГ кредита, то в в поле ДО
светится информация о ЭПГ кредита.
Если ФОБ распределено по нескольким ДО, то ссылка на ДО
в самом ФОБ не указывается. В окне редактирования ФОБ отображается
список всех ДО, на которые ссылается ФОП.
В окне "Финансовая операция" необходимо добавлено поле "ДО",
с возможностью выбора. Для полей "Дата" и "Сумма" ФОП
добавлена возможность "Автозаполнения поля по алгоритму - Shift+F3".
Изменен фильтр по ДО в журнале обязательств и во всех интерфейсах выбора ФОБ.
Считаем, что ФОБ распределено по ДО, если на ДО ссылается хоть одна его ФОП.
При объединении ФОП добавлена проверка на соответствие ДО.
Процесс привязки договора, соглашения, ПКП, заявки выполняется
по следующему алгоритму:
1.Выбирается документ-основание
2.Устанавливается ссылка
3.Выполняется запрос алгоритмов (при отмене ссылка на документ сохраняется)
4.Поля ФОБ формируются согласно алгоритмам
5.Формируется/обновляется ФОП
6.Запускается алгоритм формирования разноски по статьям.
При привязке заявки, если заявка ссылается на ДО, ПКП, договор,
ссылки переносятся в ФОБ, иначе распределение по ДО, ПКП, договору сохраняется.
При формировании обязательств вручную признак "основание" не проставляется.
При печати ФОБ если основание в документе не определено явно,
считаем основанием нижний документ в списке:
- Договор
- Соглашение
- ПКП
- ДО
- Заявка
-----------------------------------------------------------------------
6. Разноска по статьям бюджета
Подробно о новом интерфейсе разноски по статьям - 102.123976
В рамках данной доработки добавлена возможность редактирования аналитики
бюджетирования по ФОП и автоматическая синхронизация аналитик
"ДО" и "Группа платежных средств" в разноске по ФОП.
-----------------------------------------------------------------------
7. Зачет авансовых ФОП
При выполнении зачета авансовых финансовых операций ориентируемся
на вид ФОБ (аванс/факт) и ДО, которое указано в ФОП.
-----------------------------------------------------------------------
8. Формирование ПД по ФОП
Формирование общего ПД по ФОБ, с разноской по нескольким ДО
возможно при соответствующем значении настройки:
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование платежных документов \
Группирование операций при пакетном формировании платежных документов"
При формировании ХО по ФОП ссылки на ДО, ТПКП, ФПКП, соглашение, договор
определяются по следующему алгоритму:
1. Если определен фактический ДО, ссылки на ДО, договор, соглашение, ТПКП
берутся из ДО
2. Если фактический ДО не ссылается на договор, или ссылается на тот же
договор, что и ФОБ, ссылки на договор, соглашение ТПКП или ФПКП берем из ФОБ,
если они там определены.
3. Если при формировании также определен авансовый ДО,то
3.1.Если определено фактическое ФОБ и уже есть распределение по ДО,
Если авансовое ДО это ДО на предоплату, устанавливаем ссылку на ДО на
предоплату, и ФПКП, если еще не определен.
3.2 Если фактическое ФОБ или ДО не определен
Ссылки на договор, соглашение, ТПКП, ФПКП берем из авансового ДО.
Авансовый ДО устанавливаем как основной.
4. Если ссылка на договор еще не определена, или авансовый ФОБ ссылается на тот
же договор, что и ФОБ
4.1.Есть фактическое ФОБ и распределение по ДО, в авансовом ФОБ
определена ссылка на ФПКП, а по ХО еще не определена - переносим.
4.2.Есть только авансовый ФОБ - ссылки на договор, соглашение ТПКП или ФПКП
берем из ФОБ, если они там определены.
5. Если ФПКП все еще не определен, пытаемся установить соответствие через схему
связей ПКП
Таким образом поддерживается наследование распределения по договорам, ПКП, ДО
при распределении ФОБ по нескольким ДО, с учетом зачета авансовых ФОП.
-----------------------------------------------------------------------
9. Автоматическое формирование ФОБ при привязке ДО в платежных документах,
формирование ФОБ по ХО.
В целом алгоритм формирования остался без изменения.
Доработан процесс поиска существующих ФОП для автоматического формирования
связи с ХО:
1. Ищем ФОП с тем же направлением, ДО, суммой, валютой, ПС
2. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой, валютой, ПС
3. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой, валютой, не определенным ПС
4. Не нашли - ищем с тем же направлением, ДО, суммой больше суммы ХО, валютой,
ПС
5. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой больше суммы ХО, валютой, ПС
6. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой больше суммы ХО, валютой, не
определенным ПС
7. не нашли. При значении настройки "Настройки Галактики \ Управление финансами
\
Платежный календарь \ Формирование заявок и обязательств \
При автоматическом подборе ФОП для ХО учитывать ПС" = НЕТ
Ищем ФОП с тем же направлением, суммой больше суммы ХО, валютой
8. Если не найдена, в зависимости от настройки "Настройки Галактики \
Управление финансами \ Платежный календарь \ Формирование заявок и
обязательств \
Подбор ФОП при привязке платежей ДО к ФОБ" формируется новая.
-----------------------------------------------------------------------
10. Платежный календарь
Доработаны группировки по "основанию" и "типу основания"
Если основание ФОБ на задано явно, считаем основанием нижний документ в списке:
- Договор
- Соглашение
- ПКП
- ДО
- Заявка
-----------------------------------------------------------------------
11. Реестр ФОБ
Доработаны группировки по "основанию" и "типу основания"
Если основание ФОБ на задано явно, считаем основанием нижний документ в списке:
- Договор
- Соглашение
- ПКП
- ДО
- Заявка
Доработан фильтр по ДО. Если ссылка на ДО указана в ФОБ, то проверяем попадает
ли этот ДО под Фильтр. Если не указана, проверяем ссылки на ДО по ФОП.
-----------------------------------------------------------------------
12. Реестр заявок
Убран параметр настройки "Дополнительные параметры | Учитывать все
обязательства".
Теперь всегда учитываются.
-----------------------------------------------------------------------
13. Конвертор
При установке обновлений отрабатывает конвертор, который автоматически копирует
ссылки на ДО для существующих финансовых обязательств в финансовые операции.
-----------------------------------------------------------------------
14. Нумерация документов модуля
Нумерация всех документов модуля ПК выполняется по спецтаблице.
Добавлена проверка (откат) последнего номера в спецтаблице, если совпадает:
- При отмене вставки записи
- При ручном редактировании номера документа
- При удалении документа
Добавлен контроль уникальности номера при формировании -
Номер в спецтаблице увеличивается, пока не станет уникальным.
При ручном редактировании уникальность не контролируется.
Для финансовых обязательств при настройке :
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование заявок и обязательств \ Значения полей по умолчанию \
Номер ФОБ брать из ДО при автоформировании" = "Да"
Номер ФОБ синхронизируется с ДО
- При формировании ФОБ
- При отработке алгоритмов (по любому основанию)
- При групповом изменении ДО
При удалении ссылки на ДО номер ФОБ изменяется на номер из спецтаблицы.
-----------------------------------------------------------------------
15. Удаление ФОБ при удалении ДО
Ранее, при удалении ДО удалялись все ФОБ, которые были сформированы
на его основании и доступны для удаления.
У остальных чистилась ссылка на ДО.
Теперь удаляем все ФОБ (ФОП), которые ссылаются на ДО, при этом
ссылка на заявку не заполнена.
У остальных чистим ссылку на ДО.