F_OFP
Краткое описание :
КИС ФХД Нужна возможность не группировать платежи по ФОБ с
разными центрами ответственностиОписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
КИС ФХД Нужна возможность не группировать платежи по ФОБ с
разными центрами ответственности
Пример : два ФОБ с разными центрами ответственности в шапке документа.
Формируем платежные документы :
отвечаем ДА на запрос
Группировать финансовые операции при формировании платежных документов ?
В итоге формируется один платежный документ, в котором ЦО из первого
помеченного ФОБ.
Насколько я понял, дело в ом, что в ФО вообще ЦО не фигурирует...
Но нам нельзя формировать один платежный документ по ФОБ с разными ЦО, т.к. в
ЦО будет хранится организационный уровень (АУП, ОСТ РНУ)
Как измененно :
Добавлена группировка по ЦО ФОБ, при формировании платежей
F_OFP
Краткое описание :
В ФОП при автозаполнении по алгоритму поля "Сумма операции"
сумма в валюте попадает в поле с рублями.Описание :
Журнал обязательствЧто измененно :
ФОБ в НДЕ. Открываем ФОП и привязываем к ней ДО в валюте. В
алгоритмах указываем: Тип ПС = <явно - "Безналичные деньги на валютном
расчетном счете">, ПС = <авто - рабочий валютный счет "в/с1">, Тип документа =
<явно - "Собственное валютное платежное поручение">. По полю "Сумма" вызываем
функцию локального меню "Автозаполнение поля по алгоритму (Shift+F3)", выбираем
<авто - сумма по ДО> - валютная сумма попала в поле с рублями.
Как измененно :
исправлено
F_OFP
Краткое описание :
КИС ФХД Проводить расчет задолженности по СФОБОписание :
Cводные обязательстваЧто измененно :
КИС ФХД Проводить расчет задолженности по СФОБ
В интерфейсе есть такое поле, но сейчас оно никак не заполняется. Нужно
реализовать расчет задолженности с учетом платежей ФОБ
Как измененно :
Значения полей "Сумма", "Исполнение", "Факт", "Задолженность"
для сводных ФОБ
рассчитываются автоматически по суммам ФОБ.
Функция "Пересчет сумм" удалена.
F_OFP
Краткое описание :
Автоматическое добавление Р/С в платежное средство (ПС)Описание :
Остатки и лимиты платежных средствЧто измененно :
Есть настройка "Управление финансами-Платежный
календарь-Формирование платежных документов-Взаимодействие с документами
системы". Необходимо, чтобы при установки параметра "Документ взаимодействует с
модулем "Платежный календарь"", система добавляла бы этот расчетный счет в
интерфейс "Платежный календарь-Операции-Остатки и лимиты платежных средств" (в
таблицу ofpsaldo) для доступа и редактирования остатков этого платежного
средства.
Как измененно :
При включении параметра "Документ взаимодействует с модулем
"Платежный календарь" для платежных средств, имеющих тип касса, расчетный счет
или валютный расчетный счет, выполняется проверка: если такого платежного
средства нет в интерфейсе "Остатки и лимиты платежных средств", то оно
сохраняется. При закрытии окна настройки взаимодействия с документами системы
выдается запрос: "Добавить новые платежные средства (количество) в остатки и
лимиты платежных средств?" При положительном ответе сохраненные платежные
средства добавляются в соответствующий интерфейс.