F_OFP
Краткое описание :
Добавить возможность группового добавления платежных средствОписание :
Остатки и лимиты платежных средствЧто измененно :
Необходимо добавить возможность группового добавления
платежных средств в интерфейс "Остатки и лимиты платежных средств".
Недавно была добавлена возможность разграничения прав доступа по платежным
средствам в модуле "Платежный календарь". В результате у пользователя в модуле
ПК нет возможности корректно работать со многими платежными средствами, т.к. их
нет в интерфейсе "Платежный календарь - Операции - Остатки и лимиты платежных
средств". То есть программа считает, что их нет в платежном календаре.
Отсутствие в Остатках и лимитах связано с особенностями бизнес-процесса
пользователя. Обороты по ПС есть, остатков нет.
Платежных средств у пользователя достаточно много, их все нужно добавить в
интерфейс остатков и лимитов. Для облегчения данной задачи необходимо
доработать возможность внесения сразу нескольких ПС (множественной пометки).
Проверку таблиц ПК запускать не удобно, т.к. проверка занимает очень много
времени (более 7 часов).
Как измененно :
Добавлен множественный выбор платежных средств (кассы,
расчетные счета, валютные счета, векселя, ценные бумаги) при их добавлении в
интерфейс "Остатки и лимиты платежных средств".
F_OFP
Краткое описание :
Ограничение на редактирование ФОБ, изменение даты погашенияОписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Ограничение на редактирование ФОБ, изменение даты погашения.
Есть вопрос, который не совсем получается закрыть
правами доступа в модуле "Платежный календарь".
Ситуация примерно следующая. У нас ФО сначала
утверждается финансовым отделом. Допустим дата
погашения через 10 дней 30/12/2016. Платежный календарь
закрыт 19/12/2016. Дальше ФО просматривает зам.
генерального директора или начальник финансового отдела
и меняет статус. При этом соответственно он имеет
доступ к документам которые утвердил фин. отдел (и
которые контролирует платежный календарь с остатками на
ближайшую неделю). Но при этом зам. ген. директора
может поменять дату погашения и поставить ее допустим
20/12/2016 или 21/12/2016 (по ошибке). А на эти даты
платежный календарь согласован, утвержден и не должен
изменяться.
Да, мы можем для заместителя генерального
директора установить настройку 5543 с запретом
редактирования ФО с датой погашения допустим 25/12/2016
(на этот период все платежи уже утверждены и не должны
"вклиниваться" новые). И в этом случае заместитель
генерального директора не сможет поставить дату
погашения 20/12/2016 в ФО, которое он утверждает и
которое может редактировать. Но проблема в том, что
администратор тогда должен выставлять значения
настройки 5543 каждый день, что малореально. То есть
получается утвердил фин. отдел платежи на следующую
неделю, до 27/12/2016, сообщает администратору и тот
выставляет соответствующую настройку.
Поэтому и хотелось бы привязать настройку 5543 к
дате последнего закрытого дня с возможностью сдвига
вперед на несколько дней. Установить допустим для зам.
ген. директора настройку что он не может редактировать
ФО с датой погашения "закрытый день" + 7 дней.Без
указания конкретного значения.
Как измененно :
Доработана настройка:
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Права доступа \ Настройка запрета изменений ФОБ"
Добавлена возможность установки запрета редактирования по дате закрытого
периода + __ дней
F_OFP
Краткое описание :
При работе с ФОП в интерфейсе основного ПК записи на
вкладке "Исполнение" задваиваются или отображаются некорректно.Описание :
Платежные календариЧто измененно :
1. Интерфейс основного Платежного календаря. Открываем на
нижней панели вкладку "Исполнение", переходим в верхнюю панель. Формируем
платежные документы по ФОП с помощью функции "Формирование платежных документов
(Alt+I)". После того как документы успешно сформированы, на нижней вкладке
"Исполнение" появилось 2 одинаковые записи по платежным документам. При
переходе на другие ФОП, записи так же задваиваются. При позиционировании на
нижней вкладке, вторая запись исчезает.
2. Есть 2 ФОП, по одной сформированы платежные документы, а по второй - нет. В
нижней панели основного ПК открыта вкладка "Исполнение". Стоим в верхней панели
на ФОП, по которой есть исполнение - на нижней вкладке светится платежный
документ, переходим на ФОП, по которой исполнения нет - на нижней вкладке все
также светится платежный документ первой ФОП.
Как измененно :
Доработано.
F_OFP
Краткое описание :
При групповой модификации заявок по полю "Кредит" изменять
валюту заявки на получение кредита на валюту кредита.Описание :
Получение кредитаЧто измененно :
При групповой модификации заявок по полю "Кредит" изменять
валюту заявки на получение кредита на валюту кредита. Пример: Есть заявка на
получение кредита, валюта по которой "руб". Вызываем функцию "Групповая
модификация данных Alt+G" и выбираем по полю "Кредит" кредит, валюта по
которому "USD". В заявке валюта осталась прежней. По F3 валюту изменить нельзя,
выдается сообщение "Валюту изменить нельзя. Она определяется из кредита."
Как измененно :
В заявке на получение кредита (по аналогии с другими заявками)
добавлено поле "Тип по валюте: в НДЕ, вал-НДЕ, валютный", а также разрешено
изменять валюту в соответствии со значением этого поля.
F_OFP
Краткое описание :
Платежный календарь на неделю. Добавить функцию "Обновление
платежного календаря".Описание :
Платежные календариЧто измененно :
Платежный календарь на неделю. Добавить функцию "Обновление
платежного календаря".
Как измененно :
В локальное меню Платежного календаря на неделю добавлена
функция
- Обновление платежного календаря Ctrl+Q
Интерфейсе основного ПК для функции Обновление платежного календаря добавлено
сочетание Ctrl+Q
Перегруппировано локальное меню интерфейса.
F_OFP
Краткое описание :
Добавить алгоритм формирования платежного средства ФОБ по
договоруОписание :
Настройки модуля ПК в "Настройке"Что измененно :
Необходимо добавить алгоритм формирования платежного средства
ФОБ по договору. Существуют договоры с Контрагентами, под каждый каждый из
которых открывается спец.расчетный счет, который сразу прописывается в
договоре. При формировании ФОБ по ФКП такого договора в ФОБ в качестве
платежного средства должен быть установлен р\с из договора.
Как измененно :
В окне настройки "Настройки Галактики \ Управление финансами \
Платежный календарь \ Формирование заявок и обязательств \ Значения полей по
умолчанию \ Настройка алгоритмов формирования полей документов":
1) для поля "Тип платежного средства" добавлен алгоритм "Тип платежного
средства по договору/соглашению": если договор имеет тип по валюте "ВАЛ", то
тип платежного средства будет "Безналичные деньги на валютном расчетном счете",
иначе "Безналичные деньги на расчетном счете";
2) для поля "Платежное средство" добавлен алгоритм "Платежное средство по
договору/соглашению": платежное средство определяется по счету, указанному в
договоре для собственной организации, с учетом типа договора по валюте (если
тип по валюте "ВАЛ", то счет должен быть валютным, иначе рублевым).