F_OFP

F_OFP ( 9.1.85.0 )

Краткое описание :

доработать функционал лимитов по платежным средствам

Описание :

Остатки и лимиты платежных средств

Что измененно :

Предлагаю следующую доработку:

Доработки интерфейса "Остатки и лимиты платежных средств" (вкладка "Лимиты"):
1. добавить новый тип лимита: "Расход за месяц" (далее "лимит ПС за период").
Сейчас там можно задать лимит на дневной остаток на счете)
2. добавить возможность указать период действия лимитов. Сейчас задается только
дата начала действия.

Новый тип лимита будет использоваться для контроля "Финансовых обязательств
предприятия" (ФОБ на расход). Вызываться контроль должен при переводе ФОБ в
статус "исполняемый" (при утверждении ФОБ). Регулироваться контроль должен
пользовательской настройкой: "Контроль лимитов ПС на период", со значениями:
- нет
- предупредительный
- запретительный

Механизм контроля:
1. текущие расходы по ПС за месяц, определяются как сумма утвержденных
"Финансовых операций" (ФОП) с направлением "расход", при этом в качестве суммы
ФОП:
1.1. в "закрытом периоде" используется сумма "факт" (сумма произведенных оплат
по ФОП)
1.2. в "плановом периоде" используется непосредственно сумма ФОП
2. разрешено утверждать ФОБ, если (сумма расхода текущего ФОБ)+(текущие расходы
по ПС за месяц) <= (сумма "лимита ПС на период")

Как измененно :

Сделана следующая доработка:
1. в интерфейс "Остатки и лимиты платежных средств" (вкладка "Лимиты") добавлен
новый тип лимита: "Лимит расхода на месяц" (есть возможность указать период
действия лимита)
2. добавлена пользовательская настройка: "Настройки Галактики \ Управление
финансами \ Платежный календарь \ Формирование финансовых обязательств \ При
переводе ФОБ в статус "исполняемый" контролировать "Лимит расхода за месяц"",
со значениями:
- нет
- с предупреждением
- всегда

Новый тип лимита используется для контроля ФОП на расход. Вызывается контроль:
1. при переводе ФОБ в статус "исполняемый"
2. при изменении статуса ФОП в статус "активна" (когда ФОБ в статусе
"исполняемый")

Механизм контроля следующий:
1. текущие расходы по ПС за месяц, определяются как сумма утвержденных
"Финансовых операций" (ФОП) с направлением "расход", при этом в качестве суммы
ФОП:
1.1. в "закрытом периоде" используется сумма "факт" (сумма произведенных оплат
по ФОП)
1.2. в "плановом периоде" используется непосредственно сумма ФОП
2. разрешено утверждать ФОБ, если (сумма расхода текущего ФОБ)+(текущие расходы
по ПС за месяц) <= (сумма "лимита ПС на период")

***ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФУНКЦИОНАЛА
Контроль не вызывается по событиям:
- создание ФОП
- изменение суммы ФОП
- изменение даты ФОП
- изменение ПС ФОП
- изменение направления ФОП

F_OFP

F_OFP ( 9.1.85.0 )

Краткое описание :

Отображение признака наличия ФОБ по платежному поручению

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

Включили формирование ФОБ по собственным и сторонним ПД через
ФРО. Стал доступен пункт Финансовые обязательства, ФОБ формируется.
Но не видно по каким поручениям, уже сформировано ФОБ. В ДО есть колонка Ф,
которая показывает наличие ФОБ по документу.
Предлагаем доработать аналогичную колонку в интерфейсе платежных поручений,
чтобы видеть, по каким документам уже сформированы ФОБ

Как измененно :

В списке платежных документов добавлена колонка (без подписи),
в которой выводится информация о распределении документа по ФО, а именно:
выводится буквы П, Ч, Н
П - полностью распределен
Ч - частично распределен
Н - не распределен