F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

автоматическое распределение по договору

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

При привязке(формировании) платежного документа к
займу (кредиту), автоматически распределять платежный
документ по договору

Как измененно :

При привязке платежного документа к
займу(кредиту), в случае, если у платежного документа
нет распределения по договору, происходит
автоматическое распределение по договору из
займа(кредита).

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо добавить в список кредитов погашенную сумму и непогашенный остаток

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Необходимо добавить в список кредитов погашенную сумму кредита и непогашенный остаток по кредиту.

Как измененно :

Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Векселя и кредиты \ Кредиты \ Автоматически рассчитывать непогашенную сумму кредита",
которая может принимать следующие значения: "нет" (по умолчанию) и "да".
Если настройка установлена в значение "да", то в картотеке выданных и полученных
кредитов в поле "Погашено" отображается сумма кредита, погашенная с помощью платежных
документов, в поле "Остаток" - разница между значениями полей "Сумма кредита" и "Погашено".
Редактирование настройки доступно в модуле "Векселя и кредиты" в интерфейсе "Настройка
модуля" на вкладке "Кредиты".

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо контролировать суммы выдачи и погашения кредита

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

1. Один платежный документ может закрывать несколько траншей
или транш и проценты. Привязка платежного документа к кредиту. Есть две суммы:
сумма нераспределенного остатка платежки по займам и непогашенная сумма по
выбранному займу. Должна подставляться минимальное значение.
2. Контроль превышения суммы договора в разрезе валют. К договору уточняющие
соглашения с суммами и валютами. Проверка в двух местах:
- При формировании нового займа предупреждать, что доступная сумма по договору
такая и предлагать заменить.
- При привязке платежного документа по выдаче проверять и разрешать привязывать
только свободный остаток по договору.

Как измененно :

1. При привязке платежного документа (не бухсправки) к этапу
погашения основного долга кредита вида "выдача кредита траншами" сумма оплаты
не должна быть больше непогашенной суммы кредита.
2. При привязке платежного документа (не бухсправки) к этапу выдачи кредита
вида "выдача кредита траншами" сумма оплаты не должна быть больше остатка по
договору в валюте кредита.
При добавлении нового кредита вида "выдача кредита траншами" если сумма
кредита больше остатка по договору в валюте кредита, то выдается
соответствующее сообщение.
Контроль превышения суммы договора выполняется в разрезе валют, если сумма
договора и его уточняющих соглашений в валюте кредита больше нуля. Используемая
сумма по договору рассчитывается как сумма платежей по положительным этапам
выдачи связанных с договором кредитов.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо сохранять связь полученного кредита с источником кредитования

Описание :

Полученные кредиты

Что измененно :

Необходимо сохранять связь полученного кредита с источником
кредитования. При погашении полученного кредита надо уменьшать сумму источника
кредитования.

Как измененно :

Если источник кредитования был создан из полученного кредита с
помощью функции "Создание источника кредитования", то в окне редактирования
источника кредитования в поле "Полученный кредит" отображаются номер и дата
выдачи связанного кредита.
Если источник кредитования связан с полученным кредитом, то:
1) нельзя изменять валюту в источнике кредитования и в связанном кредите;
2) нельзя создать новый источник кредитования из полученного кредита с помощью
функции "Создание источника кредитования";
3) при добавлении, изменении, удалении оплаты этапов получения и погашения
основного долга в связанном кредите соответствующие изменения вносятся в
документы по изменению суммы источника кредитования.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо добавить отчет "Справка по займам"

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Необходимо добавить отчет "Справка по займам".

Как измененно :

Если в отчете "Выданные кредиты" установлена группировка
"Заемщик/Договор/Источник кредитования/Дата операции" или
"Заемщик/Кредит/Источник кредитования/Дата операции", то в локальном меню окна
"Ведомость по выданным кредитам" доступна функция "Печать справки об источниках
кредитования" в формате Excel.
Суммы по займам берутся из графиков начисления процентов. Суммы по источникам
кредитования рассчитываются на те же даты за те же периоды, но по процентным
ставкам из источников кредитования.
Суммы в рублях определяются на даты начисления процентов, а затем суммируются
по периодам. Курс валюты выводится на дату первой операции начисления процентов
за период.
Значение столбца 11 (превышение начисленных по займам %), в т.ч. в строке
"Всего", находится как 100*(столбец 7 - столбец 10)/столбец 10.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
CREDITINFO.XLT

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо ограничить сумму по бухсправке суммой погашаемого этапа

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Формирование бухсправки по начисленным процентам. Сумма должна
подставляться равной сумме начисленных процентов.

Как измененно :

Доработано для графика погашения кредита вида "выдача кредита
траншами".

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

TXO API: Погашения и прочие платежи по кредитам

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

TXOAPI: Добавить идентификатор для обработки сумм операций
погашения и прочих платежей по кредитам

Как измененно :

Добавлен циклический алгоритм CreditRepay, предназначенный для
отражения сумм операций погашения и прочих платежей по кредитам.

Данный алгоритм действует при разноске следующих типов документов:
- Собственное платежное поручение (1)
- Стороннее платежное поручение (2)
- Собственное валютное платежное поручение (31)
- Стороннее валютное платежное поручение (33)
- Собственное платежное требование (32)
- Стороннее платежное требование (1032)
- Бухгалтерская справка (10)

В качестве результата выдает сумму начисленных погашений и прочих платежей
по кредитам с которыми связан разносимый платежный документ.

Алгоритм CreditRepay предусматривает следующие (циклические) режимы
формирования значений аналитики:
<режим 0 - Кредиты> - выдает значение соответствующей аналитики из каталога
выданных или полученных кредитов.
<режим 0 - Организации> - выдает организацию из поля "Кредитор"
соответствующего кредита
<режим 1 - Организации> - выдает организацию из поля

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

ограничение и группировка по Виду процентов в отчетах по кредитам

Описание :

Отчеты

Что измененно :

ограничение и группировка по Виду процентов в отчетах по
кредитам

Как измененно :

Добавлена группировка и фильтр по видам процентов
в отчетах по кредитам.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Интерактивные отчеты по кредитам (вход в документ)

Описание :

Отчеты

Что измененно :

Интерактивные отчеты по кредитам (вход в документ)
открывается окно с план-графиком, необходимо чтоб открывался сам кредит

Как измененно :

В интерактивном отчете по выданным/полученным кредитам при
открытии окна редактирования открывается документ кредита, на который ссылается
текущая строка графика погашений/выдачи.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

права доступа источников кредитования

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Права доступа источников кредитования по дескриптору и статусам
не работают под кнопкой "Займы".

Как измененно :

Доработано.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Источник кредитования и займ в разных валютах

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Источник кредитования и займ могут быть в разных валютах.

Как измененно :

Нельзя изменить валюту в источнике кредитования, если были
произведены платежи по связанным выданным кредитам.
Нельзя изменить валюту в выданном кредите, связанном с источником
кредитования, если по нему были произведены платежи.
Если источник кредитования и связанный выданный кредит кредит имеют разные
валюты, то в окне "Операции по займам" источника кредитования отображаются
суммы операций по связанным кредитам в валюте источника кредитования на дату
его открытия.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

формирование ПД или БС из займов не формируется назначение платежа по шаблону

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

При формировании бухсправки по погашению процента в содержание бухсправки выводить номер и дату договора

Как измененно :

Добавлено переформирование назначение платежа
после установки связи с кредитом из платежного
документа. Так же реализовано формирование назначений
при пакетном формировании платежей во время выполнения
расчета процентов по займам.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо убрать колонку % из план-графиков кредитов

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Необходимо:
1) убрать колонку % из план-графиков кредитов;
2) в карточке кредита поле "Источник кредита" перенести после поля "Договор";
3) выбор вышестоящего объекта перенести в окно дополнительной информации по
кредиту;
4) необходимо переименовать окно "Этап погашения кредита" в "Погашение
кредита", а также переименовать в этом окне поле "Дата этапа" на "Дата
операции", тип этапа "погашение этапа" на "основной долг", тип этапа "погашение
процентов" на "проценты по кредиту".

Как измененно :

Доработано.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Доработать формирование справки о расчете процентов к уплате и справки о суммовых разницах

Описание :

Отчеты

Что измененно :

Необходимо расширить список группировок, при которых возможно
формирование отчетов "Справка о расчете процентов к уплате" и "Справка о
расчете суммовых разниц". Также в отчете "Справка об источниках кредитования"
значение к. 11 "Превышение начисленных по займам %" должно рассчитываться как
(к.7-к.10)/к.7.
Также необходимо доработать отчет "Справка о расчете суммовых разниц":
- должны выводиться операции, для которых суммовая разница равна нулю;
- если дата погашения обязательства меньше даты возникновения обязательства, то
суммовая разница должна быть равна нулю;
- добавить столбец "Тип", в которое будет выводиться символ "%", если суммовая
разница возникает в результате погашения начисленных процентов.

Как измененно :

1. Отчет "Справка о расчете процентов к уплате" формируется,
если в группировке есть уровень "Кредит" и выше этого уровня нет других
уровней, кроме "Статус", "Вид", "Заемщик", "Условия погашения", "Валюта",
"Внешняя классификация", "Источник кредитования", "Договор".
2. Отчет "Справка о расчете суммовых разниц" формируется при любой группировке.
3. В отчете "Справка об источниках кредитования" значение к. 11 "Превышение
начисленных по займам %" рассчитывается как
(к.7-к.10)/к.7.
4. В отчете "Справка о расчете суммовых разниц":
- выводятся операции, для которых суммовая разница равна нулю;
- если дата погашения обязательства меньше даты возникновения обязательства, то
суммовая разница считается равной нулю;
- добавлен столбец "Тип", в который выводится символ "%", если суммовая разница
возникает в результате погашения начисленных процентов.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Формировать справку о расчете процентов на реальные даты

Описание :

Отчеты

Что измененно :

Если справка о расчете процентов формируется за несколько
месяцев, то необходимо разбивать расчет процентов на даты начисления процентов
из графика. Причем расчет процентов должен выводиться на минимальную из дат:
дату окончания формирования справки или дату последнего этапа в графике по
начислению процентов выбранного вида. Если в графике нет этапов по начислению
процентов выбранного вида или дата последнего этапа меньше даты начала
формирования справки, то для такого кредита справка о расчете процентов не
должна формироваться.

Как измененно :

Доработано.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо пересчитывать суммы операций по кредитам по курсу из платежного документа

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Необходимо пересчитывать суммы операций по кредитам по курсу из
платежного документа.

Как измененно :

Если выполняются следующие условия:
1) "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Настройки для страны" =
"Россия",
2) "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \
Отображать дату выбранного курса валюты" = "да",
3) тип платежного документа = 10 - бухсправка или 1 - собственное платежное
поручение или 2 - стороннее платежное поручение, то сумма операций по кредитам
пересчитываются по курсу на дату, указанную в платежном документе.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Невозможно привязать валютный платеж из рублевого кредита к этапу погашения кредита.

Описание :

Полученные кредиты

Что измененно :

Невозможно привязать валютный платеж из рублевого кредита к
этапу погашения кредита.

Как измененно :

Исправлено.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Необходимо доработать отчет о суммовых разницах

Описание :

Отчеты

Что измененно :

Необходимо доработать отчет о суммовых разницах:
1) для операций погашения кредита сумма на дату возникновения обязательства в
валюте равна сумме операции в валюте;
2) информацию об авансовом погашении % необходимо выводить отдельной строкой,
при этом:
- дата возникновения обязательства для аванса равна дате погашения
обязательства;
- сумма на дату возникновения обязательства в валюте для аванса равна сумме
операции в валюте;
- сумма на дату возникновения обязательства в валюте для не авансового
погашения % уменьшается на сумму аванса;
3) если операции погашения % по одному этапу начисления % выводятся друг за
другом, то сумма начисленных % (без аванса) выводится один раз для первого
погашения % (не аванса).

Как измененно :

Доработано.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

Ошибка при формировании справки о платежах по кредитам в формате Excel

Описание :

Отчеты

Что измененно :

Ошибка при формировании справки о платежах по кредитам в
формате Excel:
1. Если отчет "Выданные кредиты" формируется без группировки, то в справку о
платежах по кредитам в формате Excel не выводится информация о платежах.
2. Если отчет "Выданные кредиты" формируется с группировкой по кредитам, то в
справку о платежах по кредитам в формате Excel иногда не выводится информация о
кредите (номер, дата, сумма и пр.). Пример: по кредиту в мае 2013 года есть
только один платеж по погашению % за апрель 2013 год, при формировании отчета
за май 2013 года не выводится информация о кредите. Также в аналогичной
ситуации не выводится информация в справку о расчете процентов к уплате.

Как измененно :

Исправлено.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

интерфейс "Картотека источников кредитования"

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Карточка источника финансирования:
- дескриптор, группа
- номер
- дата открытия
- статус (оформляемый, исполняемый, закрытый)
- % годовых
- плановый срок закрытия
- фактический срок закрытия
- сумма источника финансирования в НДЕ
- сумма источника финансирования в валюте
- валюта
- сумма вовлеченных средств в НДЕ
- сумма вовлеченных средств в валюте
- сумма свободных средств в НДЕ (разница между суммой источника финансирования и суммой вовлеченных средств)
- сумма свободных средств в валюте

Кнопки:
- Проценты.
Возможность задавать проценты по периодам. Также будет добавлена возможность написания собственных алгоритмов пользователем при помощи скриптов.
- Документы.
Операций по пополнению (изъятию) средств. Данные могут вводиться как вручную (дата, сумма), так и путем привязки платежных документов, бухгалтерских справок. Данные по операциям (с учетом направления) участвуют в расчете суммы источника финансирования.
- Займы.
Отображается список операций по займам, в которых участвует данный источник финансирования. Возможность создания новых займов и просмотр уже выданных.
При создании новых займов, информация из кнопки проценты, переносится в займ (кредит). Займ создается на сумму свободных средств.
Данные по операциям (с учетом направления) участвуют в расчете суммы вовлеченных средств источника финансирования.

Как измененно :

В главное меню модуля "Векселя и кредиты" добавлен пункт
"Кредиты - Источники кредитования", по которому открывается
картотека источников кредитования (ИК). Также в меню модуля
"Настройка" добавлены пункты для просмотра и редактирования
каталога видов и каталога статусов ИК.
Карточка ИК состоит из следующих полей:
- рабочая группа и дескриптор пользователя;
- номер и наименование;
- дата открытия;
- статус (оформляемый, исполняемый, закрытый);
- процент годовых;
- плановый и фактический сроки закрытия;
- валюта;
- сумма источника кредитования в НДЕ и в валюте;
- сумма вовлеченных средств в НДЕ и в валюте;
- сумма свободных средств в НДЕ и в валюте (разница между
суммой источника кредитования и суммой вовлеченных средств).
В картотеке ИК доступны для установки следующие фильтры:
по статусам, по дате открытия, по плановой дате закрытия,
по фактической дате закрытия, по виду документа, по валюте.
Также в картотеке ИК можно установить сортировку по дате
открытия (по умолчанию), по плановой дате закрытия, по
фактической дате закрытия, по виду документа, по статусу.
При создании нового ИК по умолчанию заполняется поле "Вид
документа" значением, для которого в каталоге установлен
параметр "основная настройка".
Создать новый ИК можно из окна редактирования полученного
кредита с помощью функции локального меню "Создание источника
кредитования". В новый ИК будут скопированы номер кредита,
дата выдачи и срок погашения кредита, процент годовых, валюта
и сумма кредита.
На картотеку ИК распространяется действие настроек:
- "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Векселя и
кредиты \ Кредиты \ Сохранять историю статусов";
- "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Векселя и
кредиты \ Кредиты \ Отображение вида документа".
Для задания процентов, начисляемых по ИК, предназначена
кнопка "Проценты". В результате открывается стандартный
интерфейс "Начисление процентов", в котором в том числе
можно указать вид процентов и написать алгоритм при помощи
скриптов.
Для изменения суммы ИК необходимо использовать кнопку
"Документы". В открывшемся интерфейсе отображается список
операций по пополнению и изъятию средств из ИК. К операции
может быть подвязан оплаченный платежный документ. При
добавлении/удалении операции контролируется, чтобы текущая
сумма ИК была больше нуля и не была меньше суммы вовлеченных
средств. При удалении ИК удаляются связанные с ним документы.
В карточке ИК нельзя изменить сумму ИК, если для него есть
документы по пополнению/изъятию средств (кнопка "Документы").
Исключение составляет создание нового ИК. В этом случае
документ по пополнению средств создается автоматически на
дату открытия ИК.
Список кредитов, в которых участвует ИК, можно посмотреть
по кнопке "Займы". Если выданный кредит связан с ИК, то в
открывшемся интерфейсе будет отображаться операция с типом
"планирование кредита". Такая операция не учитывается при
расчете суммы вовлеченных средств ИК.
Если выполнено распределение платежей по план-графику
выдачи и по план-графику погашения основного долга кредита,
то в интерфейсе отображаются операции с типами соответственно
"выдача кредита" или "возврат кредита" и "погашение кредита".
Такие операции с учетом направления участвуют в расчете суммы
вовлеченных средств ИК.
Также из интерфейса "Операции по займам" по F4 можно перейти
в окно редактирования текущего кредита или по F7 создать новый
выданный кредит, связанный с текущим ИК. В новый кредит будут
скопированы процент годовых и проценты из окна "Начисление
процентов" (кнопка "Проценты"), валюта ИК, а сумма кредита
станет равной сумме свободный средств ИК.
В карточке выданного кредита выбор ИК выполняется в поле
"Источник кредита". При этом по запросу из выбранного ИК в
текущий кредит копируются процент годовых и проценты из окна
"Начисление процентов" (кнопка "Проценты"), а сумма кредита
становится равной сумме свободных средств ИК. Кроме того, при
выборе ИК валюта кредита всегда устанавливается в соответствии
с валютой ИК. Пока существует связь кредита с ИК, изменить
валюту кредита нельзя.
Также невозможно изменить связь ИК с выданным кредитом, если
было произведено распределение платежей по план-графику выдачи
кредита или по план-графику погашения основного долга кредита.
В картотеке выданных кредитов доступны для установки фильтр и
сортировка по ИК.
В отчет "Отчеты - Выданные кредиты" добавлена группировка и
фильтр по ИК.

F_Veks

F_VEKS ( 9.1.11.0 )

Краткое описание :

настраиваемые алгоритмы % по кредитам

Описание :

Выданные кредиты

Что измененно :

Необходимо добавить возможность написания пользователем
собственных алгоритмов при помощи скриптов.

Как измененно :

В интерфейсе "Начисление процентов" добавлена возможность
написания пользователем собственных алгоритмов при помощи
скриптов. Для этого в окно редактирования процентов добавлены
поля для указания наименования алгоритма и написания текста
алгоритма. По F3 в поле "Наименование алгоритма" доступен
выбор алгоритма начисления процентов из соответствующего
каталога; при этом текст выбранного алгоритма копируется
в текущую запись.
Чтобы при расчете процентов использовался написанный алгоритм,
необходимо установить параметр "Использовать пользовательский
алгоритм начисления". Также при установленном параметре в списке
процентов отображается наименование используемого алгоритма.
Алгоритм должен возвращать сумму процентов за заданный период.
При первоначальном вводе текста алгоритма в поле создается
описание функции:
Script СложныйПроцент (ДатаНачПериода : Date; ДатаКонПериода : Date;
СуммаДолга : Double; ДопДней : Integer) : Double;
Begin
Result := 0;
End.
В функцию скрипта передаются следующие параметры:
1) ДатаНачПериода - дата начала периода, за который рассчитываются
проценты по кредиту;
2) ДатаКонПериода - дата конца периода, за который рассчитываются
проценты;
3) СуммаДолга - сумма долга по кредиту на дату ДатаНачПериода;
4) ДопДней - параметр, определяющий необходимость включать в
процентный период день выдачи кредита (включать, если параметр
равен 1 или 3) и день погашения кредита (включать, если равен
2 или 3).
Также в скрипте доступны для использования поля таблиц:
Veksl - карточка кредита,
Dogovor - договор кредита,
KatKlass - вид кредита,
KatNotes - статус кредита,
KatUslPog - условия погашения кредита (синоним таблицы KatKlass),
KlVal - валюта кредита,
KatOrg - организация-кредитор,
KatOrgPl - организация-заемщик (синоним таблицы KatOrg),
HighVeksl - вышестоящий кредит (синоним таблицы Veksl),
KredSource - источник кредитования (синоним таблицы Veksl),
Refin - ставка рефинансирования на дату ДатаКонПериода,
SlProc - правила начисления процентов.