F_Veks
Краткое описание :
Необходимо добавить возможность номинации кредитовОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо добавить возможность номинации кредитов.
Выдали кредит 01.01.2006 в евро по курсу 40.00: 1000 EUR*40=40000
01.01.2009 номинировали кредит в доллары (курс доллара 30, курс евро 42):
1000 EUR*42=42000
42000/30 = 1400 USD
01.01.2012 погасили всю сумму по курсу доллара 31:
итого рублевый эквивалент 1400 USD*31=43400
В результате:
Суммовая по USD 43400-42000=1400 в составе доходов
Суммовая по EUR 42000-40000=2000 в составе доходов
Обе суммовых должны быть приняты 01.01.2012 (по дате платежа, а номинация
платежем не является).
Также нужно предусмотреть, что возможна номинация из валюты в НДЕ, а также
несколько траншей после номинации образуют один (связь много к одному).
Как измененно :
В локальное меню картотеки кредитов добавлена функция
"Изменение валюты займа". Для проведения операции в окне настройки параметров
необходимо указать дату изменения, новую валюту и сумму операции. Сумма
операции в старой и новой валютах взаимосвязаны и пересчитываются через сумму в
НДЕ по фиксированному курсу, указанному в соответствующих полях, или по курсу
из справочника на дату операции, если в полях курсов указаны нули. При
выполнении операции также можно изменить источник кредитования. В результате в
исходном кредите будет создана запись в графике и привязан платеж по возврату
указанной в параметрах суммы по указанному курсу, а также будет создана новая
карточка кредита, аналогичная исходной, с новой валютой, источником
кредитования и суммой; для новой карточки в графике будет создана запись и
привязан платеж по выдаче указанной в параметрах суммы по указанному курсу.
В новой карточке кредита сохраняется ссылка на исходный кредит (Veksl.cPlh).
Исходный документ отображается в окне дополнительной информации кредита
(Ctrl+Enter в окне редактирования кредита). Связь с исходным документом можно
разорвать или изменить, однако при этом откат или создания операций в графике
выдачи не происходит. Для перехода к исходному документу можно воспользоваться
функцией локального меню "Перейти к исходному документу". В результате работы
функции "Показать связанные документы" в списке кредитов будут помечены
кредиты, созданные из текущего.
В окне привязки платежей к этапам выдачи кредита для каждого платежа
отображается курс валюты кредита. Если курс подсвечивается синим цветом, то он
введен вручную; иначе курс подтягивается из платежного документа или берется из
справочника на дату платежа. Курс можно ввести вручную в окне распределения
платежа по кредиту.
Доработан отчет о суммовых разницах: если погашается кредит, созданный в
результате изменения валюты займа, то в отчет выводятся суммовые разницы,
рассчитанные для исходных кредитов исходя из погашаемой суммы и курсов на дату
выдачи кредита и дату изменения валюты. Для корректного формирования отчета о
суммовых разницах по кредитам, созданным в результате изменения валюты займа, в
таких кредитах должна быть только одна запись о выдаче денежных средств, а в
исходном документе не должно быть несколько записей о возврате денежных средств
в один день.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
CREDITPROC.XLT
F_Veks
Краткое описание :
Необходимо сохранять суммы платежей в НДЕ в валютных
кредитахОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо сохранять суммы платежей в НДЕ в валютных кредитах.
При этом следует учесть следующее:
1. Выдача кредита:
Сумма платежного поручения в рублях делится на курс по ЦБ, сумма в валюте
округляется. Если курс отличается от курса ЦБ, вручную проставляется сумма в
валюте и сумма в рублях, курс расчетный. Если платежное поручение
распределяется по нескольким источникам, то сумма в рублях и в валюте каждого
источника правится вручную.
2. Погашение кредита:
Сумма платежного поручения в рублях делится на курс по ЦБ, сумма в валюте
округляется. Эта сумма распределяется по погашаемым траншам в валюте. Рублевый
эквивалент для всех сумм, кроме последней, рассчитывается как сумма в валюте
умножить на курс ЦБ и округлить. Для последней распределенной суммы в валюте
сумма рублевого эквивалента рассчитывается как разница между суммой платежного
поручения и суммой рублевых эквивалентов распределенных сумм в валюте кроме
последней.
3. Номинация/деноминация кредита:
Указываются суммы и в валютах, и в рублях.
Как измененно :
Доработано.
F_Veks
Краткое описание :
Необходимо доработать карточку источника кредитованияОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо доработать карточку источника кредитования:
1. Необходимо убрать неиспользуемые пункты локального меню.
2. Необходимо добавить столбец "Остаток" в окне "Операции по займам".
3. Необходимо в карточку кредита добавить функцию для проверки отражения
операций по кредиту в источнике кредитования.
Как измененно :
Доработано.
F_Veks
Краткое описание :
При выдаче займа из источника в другой валюте необходима
возможность указания фиксированного курсаОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
При выдаче займа из источника в другой валюте необходима
возможность указания фиксированного курса.
Как измененно :
В окно "Распределение суммы платежа" добавлена функция
локального меню "Операции по источнику кредитования Alt+R". При выборе данного
пункта меню в нижней панели вместо сумм по кредиту отображаются суммы по
источнику кредитования. Если источник кредитования валютный и его валюта
отличается от валюты кредита, то в операции выдачи или возврата кредита, не
связанной с платежным документом, можно указать фиксированный курс для
пересчета суммы операции по источнику кредитования. Если курс подсвечивается
синим цветом, то он введен вручную; иначе курс подтягивается из платежного
документа или берется из справочника на дату платежа. Курс пересчета суммы
операции по валютному источнику кредитования также отображается в нижней панели
окна "Операции по займам" карточки источника кредитования.
F_Veks
Краткое описание :
Добавить контроль на наличие достаточного количества
свободных средств в новом источнике кредитования при номинацииОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Добавить контроль на наличие достаточного количества свободных
средств в новом источнике кредитования при номинации. Если в новом источнике
средств не достаточно, то необходимо предупреждение и запрет на использование
суммы больше, чем свободных средств в источнике.
Как измененно :
Доработано.
F_Veks
Краткое описание :
При формировании имени файла заменять все символы, кроме
букв и цифр на "_"Описание :
Выданные кредитыЧто измененно :
При формировании имени файла excel-отчета сделать проверку на
наличие запрещенных символов, и в случае наличия - заменять на "_".
Как измененно :
В имени файла нельзя использовать следующие символы: \ / ? : *
" > < [ ] . |. Такие символы заменяются в имени файла на "_".
F_Veks
Краткое описание :
Необходимо доработать формирование даты в правом верхнем
углу справки о расчете % к уплатеОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо доработать формирование даты в правом верхнем углу
справки о расчете % к уплате: датой является последний день периода
формирования справки или день погашения займа в случае, если займ погашается
полностью.
Как измененно :
Доработано.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
CREDITPROC.XLT
F_Veks
Краткое описание :
При формировании имени файла использовать полное
наименование организации, вместо альтернативногоОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
При формировании имени файла необходимо использовать полное
наименование организации, вместо альтернативного.
Как измененно :
В окно настройки параметров печати справки о расчете % к уплате
добавлен параметр "Альтерн. наименование организации в имени файла". В
зависимости от значения данного параметра при автоматическом сохранении справки
в имя файла включается полное либо альтернативное наименование организации.
F_Veks
Краткое описание :
Неверное отображение операции по займам в источнике
кредитованияОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
В ситуации когда источник кредита рублевый, а выданный займ в
валюте, в операциях по источнику этап погашения кредита отображается как
выдача, что влечет за собой неверный расчет средств по источнику.
Как измененно :
Исправлено.