F_Veks
Краткое описание :
При расчете % выдача последнего месяца (месяца расчета) сумма дней использования рассчитывается как разница между отчетной датой и датой выдачи каждой суммы.Описание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Описание доработки:
- вводим настройку "Расчет % в первом месяце займа ведется в разрезе выдач";
- в зависимости от этой настройки % рассчитываются в разрезе каждой выдачи,
но запись под кнопкой "Погашение" по расчету % будет одна на общую сумму;
- справка по займам в первом месяце будет формироваться так же в разрезе выдач;
- введем ограничение, документы под кнопкой "Выдача" можно ввести только датой
одного месяца (иначе не понятно как считать %);
- если в первом месяце выдачи займа введены документы на гашение основного долга,
то расчет идет от общей суммы займа, а не в разрезе выдач.
Как измененно :
1) Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Векселя и кредиты \ Кредиты \ Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм
выдачи".
2) В кредите под кнопкой "Выдача" можно ввести этапы графика только датой одного месяца
с датой кредита (Veksl.DatVip).
3) Если в месяце кредита (Veksl.DatVip) введены документы по погашению основного долга
или возврату части кредита, то расчет идет от общей суммы кредита, а не в разрезе сумм
выдачи независимо от значения настройки "Расчет процентов в первом месяце ведется в
разрезе сумм выдачи".
4) Если есть документы по выдаче кредита, введенные не в месяце кредита (Veksl.DatVip),
то расчет идет от общей суммы кредита, а не в разрезе сумм выдачи независимо от значения
настройки "Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм выдачи".
5) Если настройка "Расчет процентов в первом месяце ведется в разрезе сумм выдачи"
установлена в значение "да", то проценты за первый месяц рассчитываются по каждой
сумме выдачи отдельно, а затем суммируются и заносятся под кнопку "Погашение" одной
общей суммой. Данный расчет отображается в справке о расчете процентов к уплате.
F_Veks
Краткое описание :
Необходимо доработать справку о расчете процентов к уплатеОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо доработать справку о расчете процентов к уплате:
1) Формат ячеек должен совпадать с типом выводимых данных (даты - в формате
дата, числа - в формате число, проценты - в формате процентный).
2) В графе "Уменьшение суммы займа после погашения" должны выводиться значения
в случае, если есть погашение.
3) Для займов, которые выданы раньше периода формирования отчета, необходимо в
графе "Дата выдачи" выводить месяц и год выдачи, а для тех, которые выданы в
периоде отчета, конкретную дату выдачи.
4) Необходимо убрать столбец "Номер займа".
Как измененно :
Доработано.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
CREDITPROC.XLT
F_Veks
Краткое описание :
расчет % по помеченным записямОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо добавить возможность рассчитывать % по помеченным
кредитам.
Как измененно :
Расчет процентов выполняется по помеченным кредитам-листьям.
Бухсправки формируются в разрезе корневых кредитов и валют. Данные для
формирования бухсправок (контрагент, договор) берутся из корневого кредита.
F_Veks
Краткое описание :
Печать справки о расчете % по помеченным записямОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо добавить возможность формирования справок о расчете
% по помеченным записям.
Как измененно :
Справки о расчете процентов к уплате формируются по помеченным
кредитам-листьям в разрезе корневых кредитов. Данные для заголовка и
наименования справок (заемщик, договор) берутся из корневого кредита. Если
указан каталог для автоматического сохранения отчетов, то файлы будут сохранены
в указанную папку без открытия. Если была сформирована только одна справка, то
пользователю будет предложено открыть ее.
F_Veks
Краткое описание :
В первом месяце необходимо рассчитывать % в разрезе сумм
выдачи, не объединяя платежи за один деньОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
В первом месяце необходимо рассчитывать % в разрезе сумм
выдачи, не объединяя платежи за один день.
Как измененно :
Доработано.
F_Veks
Краткое описание :
Если кредит фактически погашен, при пакетном расчете %
позволять рассчитывать за месяц погашенияОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Если кредит фактически погашен, при пакетном расчете % надо
позволять рассчитывать % за месяц погашения.
Как измененно :
Доработано:
1) Если кредит фактически погашен, при пакетном расчете % можно рассчитывать %
на любое число за месяц погашения.
2) Если кредит еще не погашен фактически, но для него указан срок погашения, то
при пакетном расчете % можно рассчитывать % на любое число за месяц
предполагаемого погашения.
F_Veks
Краткое описание :
Необходимо по F3 в поле суммы оплаты этапа кредита
подсказывать нераспределенную сумму этапаОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо по F3 в поле суммы оплаты этапа кредита подсказывать
нераспределенную сумму этапа.
Как измененно :
Доработано.
F_Veks
Краткое описание :
Необходимо доработать отчет о суммовых разницахОписание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо доработать отчет о суммовых разницах: если в
платежном документе по выдаче кредита указан курс на определенную дату, то по
этому курсу необходимо и рассчитывать суммовую разницу.
Как измененно :
Доработано.
F_Veks
Краткое описание :
Необходимо доработать справку о расчете %Описание :
Выданные кредитыЧто измененно :
Необходимо доработать справку о расчете %:
1) В столбце "Дата выдачи займа" не должно быть пустых значений.
2) Если расчет % в первом месяце выдачи кредита выполняется в разрезе суммы
выдачи, то для каждой суммы выдачи должны заполняться столбцы "Сумма займа в
рублевом эквиваленте" и "Сумма займа в номинальной валюте". Значения в
номинальной валюте берутся из платежа. Значения в рублях рассчитываются по
курсу платежа и округляются согласно настроек "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Правила округления \ Округление
сумм в банковских документах".
3) Если расчет % выполняется не в месяц выдачи, то в столбец "Сумма займа в
рублевом эквиваленте" должна выводится сумма рублевых значений, рассчитанных
согласно пункту 2.
4) Если выдача займа произошла последним числом месяца, а проценты начисляются
с 1-го числа следующего месяца, то не надо заполнять столбцы "Дата начала
отчетного периода", "Дата окончания отчетного периода", "Процентная ставка",
"Количество дней пользования заемными средствами", "Количество дней в году",
"Сумма начисленных процентов".
5) В карточке кредита значения полей "Выдано", "Погашено", "Начислено %",
"Погашено %" для папок, в которые входят кредиты с разными валютами, должны
определяться как сумма рублевых значений подчиненных кредитов-листьев,
рассчитанных по платежам согласно пункту 2.
Как измененно :
Доработано.