F_DISTPL

F_DISTPL ( 9.1.48.0 )

Краткое описание :

Привязка платежа к накладным с фильтром по договору

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

Привязка платежа к накладным с фильтром по договору.
Предложение по развитию ПиР 102.135536. Если
платеж привязан к договору, то желательно к платежу
привязывать только те накладные, которые тоже
привязаны к этому же договору.

Как измененно :

Доработано автоматическое распределение платежных
документов с учетом договоров. При выключенной
настройке "Настройки Галактики\Бухгалтерский
контур\Обработка документов\Распределение платежа по
ДО\Привязывать к платежу ДО с другим договором"
происходит контроль совпадения договоров в платежном
документе с договором в накладной/акте который будет
распределятся в данном платеже.
Распределение возможно только в случае, если в
документах договора совпадают или если они не указаны.
В данном режиме поиск накладных/актов производится
по условию совпадению договора и контрагента из текущей
хозоперации платежного документа, при этом
накладные/акты обрабатываются в порядке возрастания
даты выписки накладной. Т.е. игнорируется значение
настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \
Распределение платежа по сопроводительным документам \
Автоматическое распределение \ Распределять
накладные/акты" и распределение идет в режиме значения
настройки "все документы".
В случае, если в хозоперации платежного документа
присутствует ссылка на договор, но накладной с таким
договором не было обнаружено, то соответствующая запись
заносится в протокол распределения. При этом в поле
"Операция" будет отображать сокращенное название ошибки
- "Ош.Дог.", а в поле "Примечание" будет содержаться
расшифровка - "Нет накладной/акта с договором как в
платеже"
В случае, если в хозоперации платежного документа
отсутствует ссылка на договор, но накладной без
договора не было обнаружено, то соответствующая запись
так же заносится в протокол распределения. При этом в
поле "Операция" будет отображать сокращенное название
ошибки - "Ош.Дог.", а в поле "Примечание" будет
содержаться расшифровка - "Нет накладной/акта без
договора"

Аналогичным образом доработано автоматическое
распределение накладных/актов с учетом договоров.
В случае возникновения ошибок, связанных с
невозможностью найти платежный документ удовлетворяющий
договору накладной/акта в поле "Операция" будет
отображать сокращенное название ошибки - "Ош.Дог.", а в
поле "Тип документа" будет выводится расшифровка
ошибки.

F_DISTPL

F_DISTPL ( 9.1.48.0 )

Краткое описание :

Распределение платежа в тенге

Описание :

Пакетное распределение платежей

Что измененно :

При распределении валютного платежа по валютному до и акту, сумму к распределению система считает через рубли. В результате для валют, курс которых меньше рубля, может получиться ситуация, когда суммы в валюте платежного поручения, до и акта совпадают, а сумма в валюте к распределению отличается. Пример во вложении: документы на 653,07 тенге = 200,67 рублей (по курсу 30,7267 тенге на 100 рублей), к распределению 653,08 тенге.

Как измененно :

Добавлена пользовательская настройка "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа
по сопроводительным документам \ Распределение с
накоплением погрешности для округленных сумм" со
значением по умолчанию "нет".
При включении данной настройки активизируется
новый режим распределения по спецификации
накладных/актов. Основные отличия от существующего
распределения следующие:
1) При привязке валютного ДО к хозоперации
платежного документа, в случае если валютная сумма
хозоперации совпадает с задолженностью в валюте по ДО,
сумма в НДЕ хозопераци, после привязки ДО, не будет
пересчитываться. Это решит проблему несоответствия сумм
в НДЕ по хозоперациям с суммой в НДЕ в шапке платежного
документа, в случае когда к документу привязано
несколько валютных ДО. Таким образом погрешность
округления при пересчете в НДЕ будет накапливаться на
последней хозоперации.
2) Доработан алгоритм распределения по
спецификации накладных/актов. В случае если валюта ДО
совпадает с валютой хозяйственной операции платежного
документа, то распределение ведется от суммы в валюте.
Т.е. и валютная сумма к распределению берется из
хозоперации, а не рассчитывается по курсу на дату от
суммы в НДЕ, и само распределение производится от суммы
в валюте избегая лишние расчеты, которые приводят к
погрешностям округления.

Данная настройка также оказывает влияние и на
работу пакетного распределения платежных документов.
Во первых, при выполнении распределения по
документам, у которых совпадает валюта, сумма в валюте
не пересчитывается из суммы в НДЕ. А во вторых, в
случае если при выполнении привязки ДО к платежному
документу происходит округление суммы в НДЕ в
хозоперации, сумма изменения хозоперации после
округления сбрасывается и накапливается на последней
хозоперации документа к которой еще не привязано ДО.