Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1F_DISTPLRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента197
Количество рещенных задач471
Последная дата обработки компонента2023-12-16 18:58:43
Последная дата файла2023-12-16 17:31:31
Последная версия9.1.117.0

Новые задачи в этом компоненте

F_DISTPL
102.178599
F_DISTPL ( 9.1.064.0 )

Краткое описание :

Изменение в учете суммовых разниц

Описание :

Распределение входящих/исходящих платежей

Что измененно :


Согласно Пост. МФ РБ от 10.08.17 №23, которое внесло изменения в Пост. от 29.10.14 №69.
Необходимо доработать функциональность формирования акта по суммовой разнице для вал-нде ДО при распределении платежа.
В случае если платеж\частичный платеж был после отгрузки, но не в месяце отгрузки, а позднее, при распределении суммовая разница для акта рассчитывается от курса на конец месяца отгрузки к курсу на дату платежа.
При этом необходимо определить, какой функциональностью системы можно организовать формирование акта(бухсправки ?) к ДО на суммовую разницу от курса на дату отгрузки к курсу на конец месяца.

Как измененно :


Для Республики Беларусь реализован новый алгоритм обработки суммовых разниц.
Для того, что бы суммовые разницы обрабатывались, необходимо что бы были выполнены следующие условия:
- в интерфейсе настроек "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры работы с документами различных типов", на вкладке "Суммовая разница" был включен параметр - "Обрабатывать суммовую разницу".
- в документе основании должен быть указан процент к курсу на день платежа.
Для корректных расчетов сумм, необходимо в настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Учитывать процент к курсу на день платежа в накладных и актах" выставить значение "нет".

Алгоритм обработки суммовой разницы следующий.
1. В момент привязки ДО к платежному документу, в документе формируется хозяйственная операция в НДЕ на сумму ДО по курсу на дату платежа с учетом процента к курсу на день платежа.
2. Затем данная хозоперация разделяется на две: сумма по ДО по курсу на дату платеже и на сумму процента к курсу на день платежа
3. Далее сумма по ДО по курсу на дату платежа дробиться в разрезе накладных данного ДО по курсу на дату платежа и выполняется распределение по спецификации накладных/актов.
4. В хозоперации на сумму процента к курсу на день платежа выставляется признак суммовой разницы, формируется СФ на суммовую разницу, формируется акт по суммовой разнице и выполняется его распределение.

Пример 1.
Есть ДО от 10/02/18 на сумму 1000 евро с курсом 2 рубля и с 3% к курсу на день платежа.
Есть Акт от 10/02/18 на сумму 2000 рублей

Есть платеж на 1081.5 рублей с курсом 2.1 рубля за 1 евро.
В результате привязки ДО будет сформировано две хозоперации:
- на сумму 1050 рублей по курсу на дату платежа (500 евро * 2.1) с распределение по акту
- суммовая разница на 31.5 рубля (1050 * 0.03)

Есть платеж на 1200 рублей с курсом 2.2 рубля за 1 евро.
В результате привязки ДО будут сформированы три хозоперации:
- на сумму 1100 рублей по курсу на дату платежа (500 евро * 2.2) с распределением по акту
- суммовая разница на 33 рубля (1100 * 0.03)
- свободный остаток на 67 рублей


Пример 2.
Есть ДО от 10/02/18 на сумму 1000 евро с курсом 2 рубля и с 3% к курсу на день платежа.
Есть Акт от 10/02/18 на сумму 800 рублей
Есть Акт от 10/02/18 на сумму 400 рублей

Есть платеж на 5000 рублей с курсом 2.1 рубля за 1 евро.
В результате привязки ДО будет сформировано пять хозопераций:
- на сумму 840 рублей по курсу на дату платежа (400 евро * 2.1) с распределение по акту.
- на сумму 420 рублей по курсу на дату платежа (200 евро * 2.1) с распределение по акту.
- на сумму 840 рублей по курсу на дату платежа (400 евро * 2.1) с привязкой ДО и без распределения по актам.
- суммовая разница на 63 рубля (2100 * 0.03) с распределением по акту на суммовую разницу.
- свободный остаток на 2837 рубля.


В случае если в платежном документе указан валютный эквивалент, то в хозоперации по суммовой разнице так же будет присутствовать валютный эквивалент, но акт по суммовой разнице и и распределение по нему выполняется без валютного эквивалента.
В пакетном распределении так же реализована поддержка нового алгоритма формирования суммовой разницы.

9.1.117.09.1.116.09.1.115.09.1.114.09.1.113.09.1.112.09.1.111.09.1.110.09.1.108.09.1.107.09.1.106.09.1.105.09.1.104.09.1.103.09.1.102.09.1.101.09.1.109.09.1.100.09.1.99.09.1.98.09.1.97.09.1.96.09.1.95.09.1.94.09.1.93.09.1.92.09.1.91.09.1.90.09.1.89.09.1.88.09.1.87.09.1.86.09.1.85.09.1.84.09.1.83.09.1.082.09.1.81.09.1.081.09.1.080.09.1.80.09.1.79.09.1.079.09.1.078.09.1.78.09.1.077.09.1.77.09.1.076.09.1.76.09.1.075.09.1.75.09.1.74.09.1.074.09.1.073.09.1.73.09.1.72.09.1.71.09.1.071.09.1.070.09.1.70.09.1.69.09.1.069.09.1.68.09.1.068.09.1.067.09.1.67.09.1.066.09.1.66.09.1.65.09.1.064.09.1.64.09.1.63.09.1.063.09.1.62.09.1.062.09.1.061.09.1.61.09.1.060.09.1.60.09.1.059.09.1.59.09.1.058.09.1.58.09.1.57.09.1.057.09.1.056.09.1.56.09.1.055.09.1.55.09.1.054.09.1.54.09.1.53.09.1.053.09.1.52.09.1.052.09.1.51.09.1.051.09.1.050.09.1.50.09.1.49.09.1.049.09.1.048.09.1.48.09.1.47.09.1.047.09.1.46.09.1.046.09.1.45.09.1.045.09.1.44.09.1.044.09.1.043.09.1.43.09.1.042.09.1.42.09.1.041.09.1.41.09.1.040.09.1.40.09.1.039.09.1.39.09.1.038.19.1.38.19.1.38.09.1.038.09.1.037.09.1.37.09.1.036.09.1.36.09.1.035.09.1.35.09.1.34.09.1.034.09.1.33.09.1.033.09.1.32.09.1.032.09.1.031.09.1.31.09.1.030.09.1.30.09.1.029.09.1.29.09.1.28.09.1.028.09.1.27.09.1.027.09.1.26.09.1.026.09.1.25.09.1.025.09.1.024.09.1.24.09.1.23.09.1.023.09.1.22.09.1.022.09.1.21.09.1.021.09.1.20.09.1.020.09.1.019.09.1.18.09.1.17.19.1.017.09.1.17.09.1.016.09.1.16.09.1.015.09.1.15.09.1.14.09.1.014.09.1.13.09.1.013.09.1.012.09.1.12.09.1.11.09.1.011.09.1.10.09.1.010.09.1.009.09.1.9.09.1.008.09.1.8.09.1.007.09.1.7.09.1.6.09.1.006.09.1.005.09.1.5.09.1.004.09.1.4.09.1.003.09.1.3.09.1.2.09.1.002.09.1.1.09.1.001.0