2016-07-08 14:54:27

Краткое описание :

Распределение платежа в тенге

Описание :

Пакетное распределение платежей

Что измененно :

При распределении валютного платежа по валютному до и акту, сумму к распределению система считает через рубли. В результате для валют, курс которых меньше рубля, может получиться ситуация, когда суммы в валюте платежного поручения, до и акта совпадают, а сумма в валюте к распределению отличается. Пример во вложении: документы на 653,07 тенге = 200,67 рублей (по курсу 30,7267 тенге на 100 рублей), к распределению 653,08 тенге.

Как измененно :

Добавлена пользовательская настройка "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа
по сопроводительным документам \ Распределение с
накоплением погрешности для округленных сумм" со
значением по умолчанию "нет".
При включении данной настройки активизируется
новый режим распределения по спецификации
накладных/актов. Основные отличия от существующего
распределения следующие:
1) При привязке валютного ДО к хозоперации
платежного документа, в случае если валютная сумма
хозоперации совпадает с задолженностью в валюте по ДО,
сумма в НДЕ хозопераци, после привязки ДО, не будет
пересчитываться. Это решит проблему несоответствия сумм
в НДЕ по хозоперациям с суммой в НДЕ в шапке платежного
документа, в случае когда к документу привязано
несколько валютных ДО. Таким образом погрешность
округления при пересчете в НДЕ будет накапливаться на
последней хозоперации.
2) Доработан алгоритм распределения по
спецификации накладных/актов. В случае если валюта ДО
совпадает с валютой хозяйственной операции платежного
документа, то распределение ведется от суммы в валюте.
Т.е. и валютная сумма к распределению берется из
хозоперации, а не рассчитывается по курсу на дату от
суммы в НДЕ, и само распределение производится от суммы
в валюте избегая лишние расчеты, которые приводят к
погрешностям округления.

Данная настройка также оказывает влияние и на
работу пакетного распределения платежных документов.
Во первых, при выполнении распределения по
документам, у которых совпадает валюта, сумма в валюте
не пересчитывается из суммы в НДЕ. А во вторых, в
случае если при выполнении привязки ДО к платежному
документу происходит округление суммы в НДЕ в
хозоперации, сумма изменения хозоперации после
округления сбрасывается и накапливается на последней
хозоперации документа к которой еще не привязано ДО.