F_BUHREP
Краткое описание :
Просят разработать контрольную процедуру по начислению курсовой разницыОписание :
Предложения по новой функциональности модуля "ФРО"Что измененно :
Необходимо разработать контрольную процедуру по начислению курсовой разницы. видеть сравнительную информацию исходящего сальдо по валютным счетам (для которых есть настройки расчета курсовых разниц) в валюте и НДЕ и расчетную информацию исходящего сальдо в валюте умноженного на курс на конец месяца. Чтобы перед закрытием месяца можно было быстро убедится, что с расчетом курсовых разниц все в порядке.
Как измененно :
Доработан отчет: ФРО-отчеты-обороты в валюте-обороты по курсовой разнице валют.
Добавлен режим "контроль расчета курсовых на конец месяца", для которого доступно формирование отчета в формате FastReport.
При формировании отчета необходимо выбрать настройки курсовых разниц,по которым будет происходить контроль.
Для корректного расчета сумм необходимо, чтобы выбранные настройки курсовых были без пересечений(например 1-я настройка: обрабатывается счет 62 , 2-я настройка обрабатывается 62.1 счет - это неверно)
В настройках курсовых разниц необходимо использовать режим "Расчет курсовой разницы по" - "всем входящим сальдо и всем оборотам"
В отчете "Контроль курсовых разниц"
выводится информация о периоде, за который формируется отчет, текущий план счетов.
В таблицу выводится данные о настройках курсовых, по которым имеются обороты в валюте.
Выводятся колонки сумм:
-Обороты и сальдо в валюте
-Изменение в НДЕ (изменение эквивалента в НДЕ при изменении курса валюты)
Округление сумм "Изменение в НДЕ" происходит по правилам округления проводок для курсовых разниц:"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Курсовые разницы \ Правила округления \"
-Рассчитанные курсовые (сумма по рассчитанным курсовым разницам)
-Разница (Различие между расчетным и фактическим значением сумм курсовых разниц).
В конце отчета выводятся итоги по суммам в НДЕ.
F_BUHREP
Краткое описание :
Нету текста о задолженностиОписание :
Акт сверкиЧто измененно :
При формировании Акта сверки с параметром "Ведомость в: валюте операции", нет текста в печатной форме Акта о задолженности: "Согласно данному документу задолженность ООО "Название организации" по состоянию на "Дата" составляет "Сумма".
Как измененно :
Для режима "в валюте операции" в excel-отчет выводится текст о задолженности при условии, что в данные в отчет отобраны данные только в одной валюте.
F_BUHREP
Краткое описание :
В акте сверки не работает параметр исключений "включать в сальдо"Описание :
Акт сверкиЧто измененно :
В настройке акта сверки на закладке "исключения" есть параметр "включать в сальдо". Он никак не влияет на формирование исходящего сальдо.
Как измененно :
Доработан отчет "ФРО - Отчеты - журналы-оредера - Акт сверки".
Параметр "Включать в сальдо" позволяет отображать в исходящем сальдо суммы, которые были исключены из оборотов по правилу закладки "Исключения".
F_BUHREP
Краткое описание :
подкорректировать алгоритм поиска начала задолженностиОписание :
Отчеты пользователяЧто измененно :
подкорректировать алгоритм поиска начала задолженности
Дата начала задолженности ищется в пределах периода отчета, а нужно - пока не найдем.
Как измененно :
доработан отчет Справка по дебиторской/кредиторской задолженности
Поиск даты начала задолженности не ограничен периодом отчета "Слева"(датой начала отчета).
F_BUHREP
Краткое описание :
Пересчет сальдо по значению КАУОписание :
Перерасчет сальдо на начало месяцаЧто измененно :
Пересчет сальдо по значению КАУ.
При пересчете сальдо в модуле ФРО\Отчеты\Сальдо по счетам\Пересчет сальдо на начало месяца можно провести пересчет сальдо по заданным счетам, субсчетам, если установить нужную "галочку" и указать счет\субсчет.
Необходимо также выполнять пересчет сальдо по значению КАУ. Т.е. нужно, чтобы при выборе счета/субсчета появлялись поля с КАУ этого счета/субсчета и можно было в них указать значение аналитики. Например, если КАУ "Организация", указать организацию и выполнить пересчет только по ней, такой функционал ускорит работу, т.к. пересчитывать сальдо полностью по всему счету долго.
Как измененно :
Для функции ФРО\Отчеты\Сальдо по счетам\Пересчет сальдо на начало месяца добавлен фильтр по значениям аналитики (одиночный выбор). При нескольких выбранных счетах/субсчетах, фильтр можно задать только по общим для них уровням аналитики.