F_BUHREP
Краткое описание :
формировать Акт сверки с разбивкой по субсчетам, без внутренних оборотов по счету, но учитывать эти обороты при расчете сальдоОписание :
Акт сверкиЧто измененно :
Формировать Акт сверки с развернутым сальдо по
субсчетам без внутренних оборотов по счету, но
учитывать эти обороты при расчете сальдо.
Пример:
1)При поступлении денег делаем проводку Д 51 - К
62/01(авансы) на 1 000 000руб.
2)При реализации делаем проводку Д
62/02(реализация) - К 90 на 500.000 руб.
3)Потом делаем проводку Д 62/01 - К 62/02 на
400.000 руб. зачет аванса.
Счет 62 у нас Активно-пассивный.
По аналитической ведомости (по данным бух.учета)
получаем сальдо по Д-ту 100.000 руб (субсчет 62/02) и
по К-ту 600.000 руб (субсчет 62/01). В акте сверки
внутренние обороты (проводка №3) заносим в исключения,
т.к. они увеличивают обороты по контрагенту (по
договору). В результате в Акте сверки получаем
исходящее сальдо по Д-ту 500.000 и по К-ту 1 000
000руб., что не соответствует данным бухгалтерского
учета.
Необходимо, что бы в Акте сверки внутренние
обороты по счету из общих оборотов можно было
исключить, но в сальдо они должны входить (что бы
сальдо совпадало с аналитической ведомостью по счету).
Пример Акта сверки во вложении.
Данное предложение обсуждалось с Винниковой Н.М.
Как измененно :
Добавлена возможность учитывать суммы исключенных оборотов в суммах сальдо.
На закладке "Исключения" в списке шаблонов проводок подлежащих исключению добавлен параметр "включать с сальдо".
Если параметр "включать в сальдо" установить в "Да", то суммы исключенных оборотов будут попадать в сальдо.
F_BUHREP
Краткое описание :
Сортировка даныхОписание :
Отчеты пользователяЧто измененно :
Сортировка данных.
Модуль ФРО - Отчеты - Отчеты пользователя -
Справка по инвентаризации расчетов с
дебиторами/кредиторами При формировании отчета на
листах "Справка по кредиторам", "АКТ", "Справка" данные
по контрагентам идут без сортировки. Предлагаем
сортировать контрагентов т.к. пользователю очень
неудобно проводить сверку данных.
Во вложении два файла с одинаковыми данными, но с
один - текущие данные без сортировки по полю
"кредиторы, дебиторы", второй файл с сортировкой
(выделено желтым цветом).
Как измененно :
ФРО/Отчеты/Отчеты пользователя/"Справка по инвентаризации расчетов с дебиторами/кредиторами".
На всех листах отчета данные сортируются по контрагентам.
F_BUHREP
Краткое описание :
кассовая книгаОписание :
Кассовая книгаЧто измененно :
При печати формы "Отчет кассира" вместо слов "Отчет кассира за" выводится "Касса".
Как измененно :
Исправлено.
F_BUHREP
Краткое описание :
Печать журнала-ордера в формате ExcelОписание :
Универсальный журнал-ордерЧто измененно :
При получении печатной формы в формате Excel Универсального журнала-ордера
в разрезе "основных счетов, аналитики и документов" у каждой строки с
документом в графе "Счет/субсчет" выводится "не определенные"
Просьба не выводить данные по аналитическим признакам в формате Excel.
Как измененно :
Доработана печать отчета "Универсальный журнал-ордер" в формате Excel.
В разрезе "основных счетов, аналитики и документов" в excel-отчет для листовых записей не выводятся данные по аналитическим признакам.
F_BUHREP
Краткое описание :
Полностью одинаковый набор аналитик в хранимом сальдо - глюк отчетаОписание :
Сравнение сальдо на начало месяцаЧто измененно :
Если в результате каких либо манипуляций получилось, что в базе данных
лежит два и более одинаковых с точки зрения аналитик и различных по сумме сальдо
которые в сумме совпадают с расчетным сальдо по этому набору аналитик, то в отчете
возникает следующий глюк:
каждое из хранимых сальдо сравнивается с рассчитанным и это отображается как расхождение!
ПРЕДЛАГАЮ:
Перед сравнением агрегировать полностью совпадающие по аналитикам хранимые сальдо, и
суммированную позицию сравнивать с расчетным.
Как измененно :
При полностью одинаковом разрезе хранимые сальдо суммируются.