2016-09-12 17:09:48

Краткое описание :

Просят разработать контрольную процедуру по начислению курсовой разницы

Описание :

Предложения по новой функциональности модуля "ФРО"

Что измененно :

Необходимо разработать контрольную процедуру по начислению курсовой разницы. видеть сравнительную информацию исходящего сальдо по валютным счетам (для которых есть настройки расчета курсовых разниц) в валюте и НДЕ и расчетную информацию исходящего сальдо в валюте умноженного на курс на конец месяца. Чтобы перед закрытием месяца можно было быстро убедится, что с расчетом курсовых разниц все в порядке.

Как измененно :

Доработан отчет: ФРО-отчеты-обороты в валюте-обороты по курсовой разнице валют.
Добавлен режим "контроль расчета курсовых на конец месяца", для которого доступно формирование отчета в формате FastReport.
При формировании отчета необходимо выбрать настройки курсовых разниц,по которым будет происходить контроль.
Для корректного расчета сумм необходимо, чтобы выбранные настройки курсовых были без пересечений(например 1-я настройка: обрабатывается счет 62 , 2-я настройка обрабатывается 62.1 счет - это неверно)
В настройках курсовых разниц необходимо использовать режим "Расчет курсовой разницы по" - "всем входящим сальдо и всем оборотам"
В отчете "Контроль курсовых разниц"
выводится информация о периоде, за который формируется отчет, текущий план счетов.
В таблицу выводится данные о настройках курсовых, по которым имеются обороты в валюте.
Выводятся колонки сумм:
-Обороты и сальдо в валюте
-Изменение в НДЕ (изменение эквивалента в НДЕ при изменении курса валюты)
Округление сумм "Изменение в НДЕ" происходит по правилам округления проводок для курсовых разниц:"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Курсовые разницы \ Правила округления \"
-Рассчитанные курсовые (сумма по рассчитанным курсовым разницам)
-Разница (Различие между расчетным и фактическим значением сумм курсовых разниц).
В конце отчета выводятся итоги по суммам в НДЕ.