Задача 102.133532

Задача :102.133532

2014-10-01 14:32:51
Краткое описание :
формировать Акт сверки с разбивкой по субсчетам, без внутренних оборотов по счету, но учитывать эти обороты при расчете сальдо
Описание :
Акт сверки
Что измененно :

Формировать Акт сверки с развернутым сальдо по
субсчетам без внутренних оборотов по счету, но
учитывать эти обороты при расчете сальдо.
Пример:
1)При поступлении денег делаем проводку Д 51 - К
62/01(авансы) на 1 000 000руб.
2)При реализации делаем проводку Д
62/02(реализация) - К 90 на 500.000 руб.
3)Потом делаем проводку Д 62/01 - К 62/02 на
400.000 руб. зачет аванса.
Счет 62 у нас Активно-пассивный.
По аналитической ведомости (по данным бух.учета)
получаем сальдо по Д-ту 100.000 руб (субсчет 62/02) и
по К-ту 600.000 руб (субсчет 62/01). В акте сверки
внутренние обороты (проводка №3) заносим в исключения,
т.к. они увеличивают обороты по контрагенту (по
договору). В результате в Акте сверки получаем
исходящее сальдо по Д-ту 500.000 и по К-ту 1 000
000руб., что не соответствует данным бухгалтерского
учета.
Необходимо, что бы в Акте сверки внутренние
обороты по счету из общих оборотов можно было
исключить, но в сальдо они должны входить (что бы
сальдо совпадало с аналитической ведомостью по счету).
Пример Акта сверки во вложении.
Данное предложение обсуждалось с Винниковой Н.М.
Как измененно :

Добавлена возможность учитывать суммы исключенных оборотов в суммах сальдо.
На закладке "Исключения" в списке шаблонов проводок подлежащих исключению добавлен параметр "включать с сальдо".
Если параметр "включать в сальдо" установить в "Да", то суммы исключенных оборотов будут попадать в сальдо.

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
F_BUHREPF_BUHREPRES9.1.24.02014-10-01 14:32:51
F_BUHREPF_BUHREPRES9.1.024.0