L_MAKENAKL
Краткое описание :
Автоматическое формирование дополнительных ЭСчФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо автоматизировать формирование ЭСчФ для так называемой корректировки
налоговой базы в бизнес-процессе перевыставления коммунальных услуг арендаторам.
Эта случаи относящиеся с корректировке налоговой базы требуется отражать ЭСчФ с
типом "Дополнительная"
Описываю со слов клиента ситуацию.
Энергонадзор в начале месяца присылает счет:
Электроэнергия 100 квт по 19.5 руб стоимость и НДС.
Вы оплачиваете ему вперед за месяц.
31 числа он присылает акт, но уже такой:
Электроэнергия 100 квт по 19.5 руб
Индексация электроэнергии - сумма, НДС.
И так - каджый месяц! Это обычная практика энергонадзора (и по теплоэнергии -
то же самое)
На портал нам выставят две ЭСчФ - исходную по первой строчке и "Дополнительную"
(возможно с отрицательной суммой) по второй. Номер дополнительной СФ
формируется произвольно при выставлении и никак не связан с номером акта.
Эту индексацию мы перевыставляем нашему арендатору (ну как арендатору - 800
арендаторам!). Она как правило является позицией спецификации в счете, какой
же как и другие коммунальные услуги.
Но при пакетном (!) формировании актов - если рассматривать имеющийся у нас
бизнес-процесс - для нее нужно автоматом создать отдельный акт и при пакетном
(же!) формировании ЭСчФ сформировать документ с типом "Дополнительный" который
должен иметь ссылку на входящий дополнительный ЭСчФ.
Необходимость перевыставления сумм индексации арендаторам потребовали
(подтвердили) аудиторы на двух проверках у клиента.
Как измененно :
Группировка и разделение корректировочных документов.
Добавлена новая настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Формирование документов \ Формирование
корректировочных документов. Применять алгоритм группировки спецификации и
разделения на документы". Настройка активна при включенной "Настройки Галактики
\ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Формирование документов
\ После формирования по ДО сгруппировать спецификацию и разделить
сопроводительный документ"
По данной настройке происходит группировка спецификации созданного
корректировочного документа по внешнему атрибуту-ссылке из спецификации или
каталога МЦ, и разделение на отдельные корректировочные документы.
В каталог услуг добавлено поле-признак Индексационная услуга.
Во время создание СД по ДО услуги с признаком "индексационная" всегда создаются
отдельными актами.
При одиночном/пакетном создании СФ по акту на возмещение затрат с услугами с
признаком "индексационная" создается СФ с типом записи "Возмещение затрат" и
типом ЭСЧФ "Доп. без ссылки на ЭСЧФ". Для указанных СФ также доработана функция
автоматического определения СФ получателя и заполнение полей "Номер ЭСЧФ
продавца" и "дата выписки" раздела 2.
Алгоритм работы с СФ по возмещению затрат с услугами с признаком
"индексационная" аналогичен алгоритму для СФ по возмещению затрат с обычными
услугами.
Доработана возможность пакетного формирования ЭСЧФ с типом "Дополнительный" по
корректировочным актам.
Описание алгоритма возмещения затрат при методе учета по отгрузке:
1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом;
2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут.
Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики \ Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Атрибут "Организация для
возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа);
3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной
суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика
"Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12
"Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из
снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному
шаблону поля, то он принимает значение пустой строки;
4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге
спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний
атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если
атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из
атрибута к услуге.
Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения
системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному
расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и
"Дата выписки" задавать вручную;
5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя
организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество
записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций.